Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc

scosy

scosy

Naam onderneming Scosy

Locatie Rotterdam (Groep 4)

Voorzitter Matthias Freeke

Groepsleden Martijn Erkens
Arno Franken
Mariska van Hoepen
Walter Visser

Pagina 1 van 62

scosy
Inhoudsopgave

Inleiding 3

Management summary 4

Doel en strategie van de onderneming 5

Omgevingsanalyse 7

Interne analyse 9

Risicoanalyse 10

Marketingplan 12

Productieplan 15

Managementplan 17

Financieel plan 19

Conclusie 24

Bijlage 1 - Haalbaarheidstest 25

Bijlage 2 - Promotiemateriaal 35

Bijlage 3 - Organisatiestructuur 39

Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting 40

Bijlage 5 - Amorisatieplan 42

Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting 44

Bijlage 7 - Toelichting op winst- en verliesrekening jaar 1 t/m 3 55

Bijlage 8 - Balansen jaar 1 t/m 3 met toelichting 60

Pagina 2 van 62

scosy
Inleiding

Wij presenteren u met gepaste trots ons ondernemingsplan van Scosy. Er zijn heel wat
hoofdbrekens en intensieve uren geweest voordat het plan er was, zoals dat nu voor u ligt. En
we zijn zeer tevreden met het eindresultaat.

Als opdracht voor het vak beginselen accountancy, ontvingen wij, eerstejaars studenten
accountancy aan Nivra-Nyenrode de opdracht om een ondernemingsplan te schrijven voor een
zelf ontworpen, innovatieve dienst. We zijn aan het brainstormen gegaan en zijn gekomen tot
een landelijke reparatiedienst voor zowel fietsers, snorfietsers, elektrische fietsers en scooters.
We hebben dit idee goed doordacht en er de nodige onderzoeken naar gedaan. We zagen al snel
dat er voor deze dienst een gat in de markt was en we zijn aan het ondernemen geslagen.

Scosy, de landelijke reparatiedienst voor alle (elektrische/snor) fietsen en scooters. De naam
vraagt om enige uitleg. Een goede bedrijfsnaam is kort, heeft betrekking op het bedrijf en bevat
een gedachte. Zoekend naar deze drie elementen, zijn wij tot de naam 'Scosy' gekomen. In deze
naam komen zowel de scooter (Sco-), als de fiets (-sy) terug. De gedachtegang achter de fiets
vergt wat extra uitleg. Zoals wellicht bekend, is het Engelse woord voor fiets 'bicycle' ofwel
'cycle'. Hiervan hebben wij de 'cy' genomen en vervangen door 'sy'. Dit om enerzijds de naam
beter leesbaar te maken en anderzijds het woord 'cosy' te creëren, dat "op je gemak voelen"
betekent.

U zult zich afvragen wat wij dan zo innovatief vinden aan onze dienst. Op dit moment zijn er op
beperkte schaal wel plaatselijke fietsenmakers die een busje hebben waarmee ze gestrande
fietsers onderweg kunnen helpen. Maar deze huidige structuur is uiterst inefficiënt: men zet
decentraal kleine reparatieservices op. Dit vloeit ook door in de prijs die men moet betalen om
onderweg geholpen te kunnen worden wanneer men een lekke band heeft. Concluderend: met
een lage prijs (een prijs waarvoor men het niet zou hoeven te laten) willen wij de
(brom)fietsende burger tegemoet komen. Zeker wat betreft hulp aan scooters is deze dienst
innovatief. Steeds meer mensen gaan gebruik maken van een soortgelijk vervoersmiddel, maar
de kans op problemen wordt daarmee ook groter. Een dienst die hen verder op weg helpt én het
desbetreffende vervoersmiddel gerepareerd thuisbrengt, is uniek!

Kortom, het was de moeite waard om ons over dit plan te buigen. U vindt in ons
ondernemingsplan uitgewerkte analyses en verscheidene plannen. We hebben aandacht besteed
aan achtereenvolgens een marketingplan, productieplan, managementplan en financieringsplan.
Al deze plannen mogen niet ontbreken, wil je een goede onderneming opzetten.

In ons marketingplan vindt u onder andere alles over de manier waarop wij ons in de markt
willen gaan zetten. Wij willen dit doen op een agressieve methode. In ons productieplan vindt u
alles over de manier waarop wij onze dienst willen gaan organiseren. Het managementplan
vertelt u over onze organisatiestructuur en de ondernemingsvorm. U begrijpt, omdat wij met
leden werken, zijn wij een vereniging. En tenslotte een financieel plan met daarin alle
financiële gegevens voor de komende drie jaar.
Scosy, uw reparatie-expert, altijd en overal!

Uw nieuwsgierigheid gewekt?

Pagina 3 van 62

scosy
Management summary

Binnen dit ondernemingsplan wordt de fiets-reparatieservice ‘Scosy’ gepresenteerd. Deze dienst
is ontwikkeld door vijf eerstejaars accountancy studenten van het Nivra-Nyenrode. Binnen de
onderzoeksfase hebben we verschillende facetten van het plan onderzocht. Er zijn, naar
aanleiding van dit onderzoek, kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes naar voren gekomen.
Bouwend op de kansen en sterktes hebben we een plan ontwikkeld om deze bedreigingen en
zwaktes te weren.

Scosy voorziet een groot gedeelte van de markt. Veel mensen in Nederland zijn regelmatig
fietsend op de weg te vinden. Daarnaast zijn er ook veel mensen die in het bezit zijn van een
scooter. Deze voertuigen worden gebruikt voor woon/werkverkeer, maar veel mensen fietsen
tegenwoordig ook recreatief. Voor al deze mensen bestaat het risico dat ze pech krijgen met
hun fiets of schooter. Wanneer dit moment ook is, pech komt altijd ongelegen. Daarom zou er
een dienst moeten zijn die op deze altijd ongelegen momenten opgeroepen kan worden om de
voertuigen van deze mensen te repareren. Als deze reparatie lang duurt, zou er een fiets of
scooter mee gegeven moeten worden, waarop de klant zijn of haar weg kan vervolgen.

Zoals al eerder genoemd is in de onderzoeksfase onderzoek verricht naar de doelgroep waar
deze dienst zich op richt. Hieruit bleek dat heel veel van de bevolking van Nederland zich
fietsend of rijdend op een scooter naar hun werk of school begeeft. Daarnaast zijn er heel veel
recreërende (oudere) mensen.

Wij hebben ons vastgegrepen aan bovenstaande punten en Scosy ontwikkeld. Scosy is een
reparatieservicedienst die een landelijke dekking heeft. De klant kan bij pech een landelijk
nummer bellen en binnen een half uur is de reparateur bij de klant, dankzij een goed
georganiseerd netwerk. Bij de klant wordt ter plaatse beoordeeld of de fiets of scooter kan
worden gerepareerd in de mobiele werkplaats. Gaat de reparatie echter meer tijd kosten, dan
krijgt de klant van ons een leenfiets/-scooter en kan deze zijn/haar weg vervolgen. De fiets
wordt gerepareerd, mocht het een meer gecompliceerde reparatie zijn, dan kan de werknemer
het voertuig ook in één van de centrale werkplaatsen brengen. Het voertuig wordt gerepareerd
en ’s avonds bij de klant afgeleverd. Om al deze klanten goed van dienst te kunnen zijn, is het
noodzakelijk dat de klant lid wordt van onze dienst. Zo kunnen we efficiënt en kwalitatief werk
leveren.

U begrijpt dat als we aan al deze voorwaarden willen voldoen, er een goed georganiseerd
ondernemingsplan moet zijn. Wij hebben ons over vele vraagstukken gebogen, bedreigingen en
zwaktes gezocht, kansen en sterktes uitgelicht…. En nu presenteren wij u: ‘SCOSY’

Pagina 4 van 62

scosy
Doel en strategie van de onderneming

De vraag bij een nieuw product of dienst is altijd: waar haal je de behoefte voor jouw product
of dienst vandaan. Zo ook bij onze dienst. Want we kunnen wel een nieuwe dienst op zetten,
maar de belangrijkste vraag is of er wel genoeg animo voor is. Zijn er mensen die van onze
dienst gebruik gaan en willen maken. Ja, wij zijn in de overtuiging dat deze mensen er zijn. Dit
komt omdat wij een dienst aanbieden die uniek is. Er is nog nooit een ander geweest die de
dienst die wij aanbieden in deze vorm heeft aangeboden. Met andere woorden: wij hebben een
gat in de markt ontdekt waar wij handig op inspelen.

Beschrijving het idee
Het idee is dat onze dienst bestaat uit een aantal mobiele werkplaatsen en centrale
werkplaatsen. De klant die met zijn/haar fiets of scooter pech heeft, kan ons via een landelijk
nummer bellen, waarna wij ervoor zullen zorgen zo snel mogelijk ter plaatse te zijn. De klant
krijgt van ons een ander vervoersmiddel te leen, waarna de fiets/scooter in de mobiele
werkplaats gerepareerd wordt. Als de reparatie door de mobiele werkplaats om bepaalde
redenen niet kan worden uitgevoerd, zal de desbetreffende fiets/scooter naar een centraal
reparatiepunt worden gebracht om daar gerepareerd te worden. ’s Avonds, wanneer de reparatie
is uitgevoerd, zal het vervoersmiddel bij de ‘klant’ thuis worden afgeleverd en de leenfiets/ -
scooter weer worden ingeruild.

Missie
De missie van onze onderneming kan als volgt worden omschreven. De mensen die in het bezit
zijn van een (elektrische/snor)fiets of scooter voorzien van een goed georganiseerde service,
waarop zij een beroep kunnen doen als ze met pech langs de kant van de weg staan.

Om aan deze missie goed te kunnen voldoen, is het van essentieel belang dat helder is wie onze
klanten zijn. Onze (potentiële) klanten zijn de mensen die in het bezit zijn van een (elektrische/
snor)fiets of scooter. Wij helpen hen snel op weg en nemen hen de zorg van hun kapotte
vervoersmiddel uit handen. Een dienst waar veel behoefte aan is, gezien het feit dat
tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie
deze punten. Met name onder de fietsende mensen zijn er mensen die een grotere afstand
afleggen. Juist deze mensen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen.

Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen
omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers van het CBS betreffende de bevolking voor de
komende jaren, zien wij dat onze doelgroep met scooters sterk zal groeien, terwijl de doelgroep
fietsende mensen juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor
minder scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het
aantal fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken).
Daarbij is de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook
een goede positie op de markt te verkrijgen is.

Pagina 5 van 62

scosy
Strategie
Hoe willen we onze missie gaan realiseren? Dat is de vraag waarop onze strategie het antwoord
geeft. Deze missie willen we gaan realiseren op de manier zoals dat bij de ‘beschrijving van het
idee’ beschreven is. We willen een landelijk dekkend netwerk opzetten, waarbij de mobiele
werkplaatsen snel ter plaatse kunnen zijn. Daarnaast zullen er ook centrale werkplaatsen zijn,
voor de meer gecompliceerde reparaties. Er zullen genoeg reparateurs zijn, zowel in de mobiele
als in de centrale werkplaatsen. Ook zijn er werknemers die ’s avonds de voertuigen
thuisbrengen. Tenslotte zijn er ook mensen die dit alles coördineren, de meldingen doorgeven
aan de juiste mobiele werkplaats en constant de mobiele werkplaatsen in de gaten houden. Een
uitgebreid productieplan vindt u later in het ondernemingsplan.

Zoals u ziet moet dit alles goed in elkaar zitten om enerzijds dit alles op de juiste manier te
kunnen realiseren en anderzijds om concurrentie tegen te gaan. Want alle goede ideeën moeten
worden beschermd tegen concurrentie. We moeten steeds maar weer proberen de beste zijn,
zodat concurrentie niet mogelijk is. Toch zijn er partijen die we als concurrent kunnen
beschouwen. Hieronder willen we onze mogelijke concurrenten noemen en tegelijk ook onze
strategie tégen deze concurrenten uitzetten.
Onze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte
vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen
servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau
aangeboden. In zekere zin is dit dus wel een concurrent, maar wij bieden de klant zoveel meer.
Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen
van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons
telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij
de klant. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen. Bij
de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je de
gerepareerde fiets op kan halen.
Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand
landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu
niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden.

Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat
onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een
goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties
nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder. Voor de manier van concurreren
verwijzen wij u naar het marketingplan, onderdeel promotie.

Pagina 6 van 62

scosy
Omgevingsanalyse

Doormiddel van de omgevingsanalyse proberen wij de invloeden uit de omgeving buiten de
onderneming in kaart te brengen.

Ontwikkelingen, trends en inzicht in de markt
Om dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, zullen wij onze dienst voor
fietsen en scooters apart behandelen.

Fietsen
Nederland telt al jarenlang meer fietsen dan inwoners, namelijk zo’n 18 miljoen. Dit zijn
gemiddeld drie fietsen per huishouden! In 2008 zijn bijna 1,4 miljoen nieuwe fietsen verkocht
voor een gemiddelde prijs van €688. In totaal zijn de bestedingen aan nieuwe fietsen €955
miljoen. Van de nieuw verkochte fietsen is 57% een stadsfiets en 10% elektrisch. De prijs voor
een elektrische fiets ligt iets hoger, namelijk zo’n €1.800.

Verkoop 2004 2005 2006 2007 2008

Nieuwe fietsen 1.250.000 1.239.000 1.323.000 1.400.000 1.388.000

Gebruikte fietsen 616.000 583.000 594.000 600.000 595.000

De cijfers zijn niet zo gek in een periode waarin de maatschappij steeds meer bezig is met de
milieuvriendelijkheid van hun levenswijze. Dit is ook één van de redenen waarom de fiets nog
steeds niet aan de kant is gezet als vervoersmiddel. Zelfs één op de vier gaat zelfs op de fiets
naar het werk! Verder hebben we gezien dat de fiets nog steeds het meeste gebruikt wordt voor
recreatiedoeleinden. Dit kan enkel nog maar groeien met het toenemend aantal ouderen in de
komende jaren. Wij verwachten ook geen afname in het aantal gebruikte fietsen, aangezien het
een gebruik is geworden dat kinderen op jonge leeftijd al leren fietsen en scholieren/studenten
veel minuten op de fiets doorbrengen.

De dienst die wij aan gaan bieden bevindt zich in de startfase. Er zijn al enkele concurrenten -
die hierna besproken worden - maar de dienst is nog niet bekend onder de mensen. Wij denken
dat er daarom nog veel ruimte is om te groeien en een goed bedrijf op poten te zetten.

Scooters
In de eerste helft van 2009 zijn 8% minder nieuwe bromfietsen verkocht dan een jaar eerder. De
verkoop van snorfietsen steeg daarentegen met 8%. Het totaal aantal brom- en snorfietsen in
2008 is 11% hoger dan in het jaar daarvoor, namelijk 881.000. Het aantal nieuw verkochte
bromfietsen, inclusief scooters, in 2008 is 45.000. Daarnaast zijn ruim 48.000 snorfietsen
verkocht. In beide gevallen was er sprake van een forse toename ten opzichte van het vorige
jaar. Hieruit valt dus te concluderen dat onze doelgroep nog steeds groeit. De meeste bezitters
van dergelijke voertuigen zijn jongeren. Het is van belang ons marketingplan hierop toe te
spitsen, omdat jongeren een andere benaderingswijze dan ouderen verlangen.

Pagina 7 van 62

scosy
Verkoop 2006 2007 2008 2009 (t/m juni)

Bromfietsen 26.600 37.000 45.000 19.700

Snorfietsen 23.800 34.000 48.500 25.200

Een dienst die je scooter komt ophalen om te repareren zijn wij nog niet tegen gekomen. Wij
gaan er dus vanuit dat deze dienst zich ook in de startfase bevindt en dat hier wederom veel
ruimte is om te groeien.

Inzicht in bedrijfstak en concurrenten
Over de omzet- en winstontwikkeling binnen onze bedrijfstak valt weinig te zeggen. Ook omdat
er van onze grootste concurrent FietsNED geen cijfers te vinden zijn. Verder zien wij geen
nieuwe toetreders tot de markt. Er zijn enkel een paar plaatselijke fietsenmakers die een
mobiele reparatieservice aanbieden. Omdat FietsNED als onze grootste concurrent kan worden
beschouwd, zullen wij deze hier nog even bespreken om beter inzicht te krijgen in onze
concurrent.

FietsNED is opgericht in 2006 en werkt bijna volgens dezelfde formule. Je bent lid van de
organisatie, ontvangt een ledenpas en kan bellen als je hen nodig hebt. Er zijn echter een paar
fundamentele verschillen.

- FietsNED levert geen service voor scooters, maar daarentegen wel voor rolstoelen en
rollators. Hier hebben wij dus een streepje voor op onze concurrent.
- FietsNED biedt verschillende soorten abonnementen aan. Dit is wellicht ook een goed
idee voor ons om zo een grotere groep mensen lid te krijgen.
- Wij leveren een leenfiets, indien dit noodzakelijk is, om ervoor te zorgen dat de klant
zijn weg weer kan vervolgen. Bij FietsNED wordt de fiets enkel meegenomen ter
reparatie en zit de klant zonder vervoer.
- FietsNED heeft nog geen landelijke dekking. Wij willen dit wel realiseren
- FietsNED werkt met volgens het franchise systeem. Wij hebben hier vanaf gezien om zo
alles in eigen hand te houden en de juiste service te bieden aan de klant.
- FietsNED verleent pas service onderweg als je tenminste vier kilometer van huis
verwijderd bent. Dit is op zich logisch maar ook raar, je wilt toch niet dat je klant drie
kilometer naar huis moet lopen? Dat is, uitgaande van een gemiddelde wandelsnelheid
van vijf kilometer per uur, toch 36 minuten lopen. Dit vinden wij bepaald geen goede
service en wij vinden daarom een afstand van één kilometer het maximum.
- FIetsNED biedt hoofdzakelijk reparaties aan huis aan. Wij willen echter een netwerk zoals
het ANWB aanbieden en ons voornamelijk concentreren op hulp voor onderweg.
- In onze omgeving is de naam en dienst van FietsNED niet bekend. Wij denken daarom dat
het voor ons noodzakelijk is onze dienst goed te promoten, zodat het geheel een groot
succes kan worden.

Aandachtspunten
Naar aanleiding van de omgevingsanalyse kunnen we de volgende aandachtspunten definiëren:

1) Opstellen en uitwerken van verschillende abonnementen.
2) Goede promotie is noodzakelijk.
3) Het is noodzakelijk ons te onderscheiden van de grootste concurrent (FietsNED).

Pagina 8 van 62

scosy
Interne analyse

Iedere onderneming kent sterke en zwakke punten, dat valt niet te vermijden. Maar een
onderneming kan pas goed functioneren als de zwakke punten tot het uiterste beperkt worden
en de sterke punten worden uitgelicht. Waar het in de externe analyse voornamelijk ging om de
marktomstandigheden, gaat het in de interne analyse met name om de onderneming zelf.
Hieronder willen we de belangrijkste sterke en zwakke punten van onze onderneming
behandelen en daarbij gelijk aangeven hoe we eventuele nadelen willen gaan aanpakken.

Sterktes
Één van onze sterkste punten is dat onze onderneming er voor praktisch alle vervoersmiddelen
is, uitgezonderd de motor en de auto. Niet alleen de fiets kan worden gerepareerd, maar wij
repareren ook de elektrische fiets, snorfiets, bromfiets, de scooter, enz. We spreken dus een
grote doelgroep aan! De behoeften van de gemiddelde mens sluiten hier naadloos op aan.
Klanten vinden het fijn als zij op een organisatie kunnen vertrouwen waar alles gerepareerd kan
worden wat zich op twee wielen beweegt.
Dáár moeten wij op inspelen, en onszelf dus niet beperken tot de meest dichtbevolkte regio’s
van Nederland, maar ook in de kleine dorpjes. Uiteraard kost dat ons relatief meer, maar dat zal
ten goede komen in de delen van Nederland waar onze potentiële klantenkring het grootst is!

Een ander belangrijk punt waarmee wij tegemoetkomen in de behoeften van mensen, is dat wij
naar hen toekomen! Ze kunnen met weinig tijdverlies weer verder, én hun vervoersmiddel wordt
door vakkundig personeel gerepareerd. Wie wil dat nou niet?

Alvast vooruitgrijpend op het marketingplan: jongeren vormen een grote doelgroep voor ons. Wij
weten hoe we ze kunnen prikkelen. We hebben het voordeel dat we zelf ook nog jong zijn, en
daarop kunnen we inspelen! Uitdagende slogans, jongerenkorting etc.

Een algemeen sterk punt voor ons is dat wij ons volledig willen inzetten voor een optimale mix
tussen klantgerichtheid, marktkennis, kwaliteit en vooral flexibiliteit! Dat zal bij een dienst als
deze zeker nodig zijn, wat ook weer de uitdaging is!

Zwaktes (en hun oplossingen!)
Zoals iedere onderneming hebben wij ook zwakke punten, maar: zwakke punten vragen om
creatieve oplossingen.

Een nadeel dat zich meteen bij onze service zou kunnen voordoen, is dat we niet kunnen
waarborgen om in alle gevallen op tijd bij de klant te zijn. We kunnen te maken hebben met
files en andere onregelmatigheden op de weg die de reistijd zou kunnen verlengen. Daardoor
kan het voorkomen dat de mobiele werkplaatsen later bij de klant arriveren dan de streeftijd
van twintig minuten. Tóch willen we er aan werken de voorgeschreven twintig minuten niet te
overschrijden. We proberen genoeg personeel en busjes in te zetten, maar het kan natuurlijk
voorkomen dat op een bepaald tijdstip het aantal aanvragen voor hulp groter is dan het aantal
busjes. Mogelijk kunnen we dan busjes uit een aangrenzend gebied inzetten. Mocht het toch een
keer voorkomen dat de werknemers niet op tijd aanwezig kunnen zijn, dan willen we zo’n goede
service leveren dat dit door de klant niet als heel hinderlijk wordt ervaren.

Pagina 9 van 62

scosy
Een ander punt wat een zwakte genoemd zou kunnen worden, is de centrale werkplaats. Als er
iedere dag naar de centrale werkplaats gereden moet worden, gaat dat veel tijd, en dus ook
geld kosten. We moeten proberen in dit opzicht zuinig met onze tijd om te gaan en toch een zo
optimaal mogelijke service aan te bieden. We willen dit nadeel tegengaan door de busjes uit te
rusten met goed gereedschap en materialen voor verschillende soorten voertuigen. Ook zal er
goed opgeleid personeel ingezet worden. Hierdoor hopen we dat veel van de klussen verholpen
kan worden door de werknemers in de busjes. Zodat het niet vaak voorkomt dat er naar de
centrale werkplaats gereden moet worden. Daarnaast hebben we meerdere werkplaatsen, zodat
het rijden naar de werkplaats tot het minimum beperkt kan worden. Aan de andere kant zijn de
werkplaatsen ook weer ideaal als centrale punten waar grote reparaties uitgevoerd kunnen
worden, en voor alle andere (extra) werkzaamheden waarvan de klant wenst dat wij ze voor hen
doen!

Risicoanalyse

Het grootste risico van onze organisatie is dat wij te weinig leden krijgen om onze kosten te
kunnen dragen. Om dit te voorkomen willen wij een grootse reclamecampagne opzetten, om
hiermee het beoogde aantal leden te kunnen bereiken. Voor de inhoud van onze
reclamecampagne verwijzen wij u naar het promotieplan.

Een ander risico is dat wij niet genoeg personeel kunnen aantrekken. Wij willen goed opgeleid
personeel in dienst nemen. Het werven en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier
zijn de juiste mensen voor nodig. Daarom nemen wij 1 tot 2 mensen in dienst die zich hier
volledig mee bezig gaan houden.

Ook de concurrentie van FietsNED kan een risico zijn. Maar wij bieden een veel betere service
aan: wij hebben een landelijk netwerk en bieden meer service aan. Wij denken dus dat wij
weinig van hun zullen merken. Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de
dienst vereist. Wij denken dat onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan
opzetten, als wij snel een goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen,
omdat wij onze garanties nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder.

Pagina 10 van 62

scosy
Kansen Bedreigingen

- Meer fietsen dan inwoners - Concurrentie FietsNED
- Milieuvriendelijkheid van - Navolgers
SWOT-ANALYSE fietsen - Personeel
- Forse toename verkoop - Techniek
brommers/snorfietsen - Regelgeving
- Verwachte toename - Financiering (banken/leden)
recreatieverkeer
- Subsidies

Sterke punten
De sterke punten inzetten om Een goede en juiste promotie
bovenstaande kansen uit te op het juiste moment is
- Brede serviceverlening buiten. Wijzen op het gemak, belangrijk om deze
- Landelijke dekking de volledigheid en de kwaliteit bedreigingen te beheersen.
- Kennis van de markt
van onze dienst. Als men Vooral het benadrukken van
- Analytisch onderbouwde kans
- Kennis van benaderingswijze eenmaal onze dienst heeft verschillen en inspelen op de
doelgroepen ‘geproefd’ moeten ze niet meer behoeften van de klant is
- Realistische inzet voor weg te slaan zijn! Dit willen we essentieel. Een goede promotie
optimale mix kwaliteit / realiseren door onze kansen te is ook nodig voor het verwerven
flexibiliteit
grijpen. Op dit moment zijn er van het juiste personeel. Het is
meer fietsen dan inwoners en noodzakelijk dat we de juiste
ziet het er naar uit dat dit arbeidsvoorwaarden bieden.
toeneemt. Daarnaast willen we Ook is het belangrijk dat onze
proberen subsidies van de techniek ‘up-to-date’ blijft, om
overheid te krijgen. eventuele navolgers voor te
zijn. We moeten binnen de
landelijke en regionale
regelgeving zien te opereren.
Dit vraagt regelmatig
onderzoek.

Zwakke punten
De zwakke punten moeten we Om de bedreigingen weg te
zien te gebruiken om in te nemen moeten we een beter
- Tijdslimiet serviceverlening spelen op onze kansen die we beeld betreffende de
- Relatieve reistijd tussen wél hebben. Daarom moeten tijdslimiet neerzetten dan onze
centrale werkplaatsen
we onze zwakke punten concurrenten dit doen. Wellicht
- Interne beheersing
- Verwachte kosten te laag mitigeren. Dit kan bijv. door kunnen we na verloop van tijd
ingeschat / verwachte een efficiënte en vooral een enquête afnemen onder
opbrengsten te hoog flexibele wisselwerking tussen onze leden, waaruit zou kunnen
ingeschat de mobiele werkplaatsen en het blijken dat wij de snelste en
- Weinig ondernemingservaring
informatiesysteem die de kwalitatief het beste zijn! De
aanvragen verwerkt. Het kan resultaten hiervan zouden we
zijn, mede door dat wij weinig ten grondslag van onze
ervaring hebben, dat de marketing activiteiten kunnen
gemaakte analyses van de leggen. Ook is het belangrijk
kosten/opbrengsten anders dat de interne beheersing goed
uitvallen dan verwacht. Daarom in kaart is gebracht, want bij
moeten we met een niet al te een landelijk netwerk als bij
lage ledenprijs inzetten en ons kan dat een complex geheel
goede en weloverwogen zijn. Ook omdat we weinig
overzichten maken van de ervaring hebben op dit gebied,
verwachte kasstromen. is het goed dat we na verloop
van tijd een enquête houden
onder onze leden.

Pagina 11 van 62

scosy
Marketingplan

Prijs
Algemeen: onderstaande abonnementen zijn één jaar geldig.

‐ Fietsy € 15 : voor berijders van de (elektrische) fiets.
Dit abonnement geeft een recht op gratis bandreparatie, een vervangend
vervoersmiddel, en thuisbezorging van uw fiets! Tevens is het mogelijk extra reparaties
en/of onderhoud door ons te laten verrichten, dit zal gebeuren op factuurbasis.

‐ Scootsy € 30 : voor berijders van scooters en (snor)brommers.
Dit abonnement geeft allereerst recht op een gratis vervangend vervoersmiddel dat
gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee u pech heeft. Tevens bieden wij de
mogelijkheid uw vervoersmiddel door ons te laten repareren (op factuurbasis). Dit bent u
echter niet verplicht, u kunt er ook voor kiezen het defecte vervoersmiddel gratis thuis
te laten bezorgen, zónder reparatie.

‐ Scofy € 40: voor berijders van zowel fietsen als brommers. Hierbij heeft u recht op een
gratis vervangend vervoersmiddel, dat gelijkwaardig is aan het vervoersmiddel waarmee
u pech heeft. Of het nu uw fiets of een scooter betreft, met dit abonnement bent u
altijd goedkoper uit!

Opmerkingen t.a.v. gekozen prijsstelling
Een exacte prijs voor onze abonnementen, waarvan we kunnen zeggen: dat is voldoende om
onze kosten te dekken; kunnen wij nu helaas nog niet zeggen. Wél is het zo dat we hebben
gekeken naar:

‐ Hoeveel zouden wij (persoonlijk) bereid zijn om te betalen voor een dienst als deze?
‐ Hoeveel rekenen (mogelijke) concurrenten?

N.a.v. bovenstaande vragen zijn wij op een bedrag van € 15,- uitgekomen voor (elektrische)
fietsen, en € 30,- voor scooters en (snor)brommers.

FietsNed rekent bijvoorbeeld voor een basisabonnement (fietsen) € 25,- per jaar. Ons prijsbeleid
willen wij echter vooral richten op een zo groot mogelijk aantal leden. Het moet echt een prijs
zijn waarvan je zegt: ‘daar hoef ik het niet voor te laten’.
Wellicht verdienen we enerzijds dan € 10,- minder per lid; als we anderzijds door een
prijsverlaging anderhalf keer zoveel leden binnenhalen is dat (zeker op lange termijn) veel
gunstiger! Hoe meer mensen van ons weten, des te groter worden onze mogelijkheden!

Als onze dienst een klein clubje blijft, wat misschien wel goed draait, hebben we veel minder
mogelijkheden om bijv. contacten te leggen met mogelijke partners. Op lange termijn hebben
wij namelijk nog wel enkele ideeën om uit te voeren, deze ideeën zijn echter alleen uitvoerbaar
als we een goede positie in Nederland hebben. (Kijk bijvoorbeeld maar naar de ANWB; zij
kunnen met hun positie behoorlijk veel mogelijk maken).

Pagina 12 van 62

scosy
Promotie
Hoewel men sommige reclames totaal niet interessant vindt, is het vaak lastig te bepalen wat
een promotie-campagne wel aantrekkelijk kan maken. Laten we ter illustratie eens de
bekendste bron van reclame pakken: de televisie. Vaak worden hier campagnes op uitgezonden
waarvan mensen de volgende dag moeite moeten doen om te vertellen wat hun nu duidelijk is
gemaakt (Tele2 en Frank het schaap). Aan de andere kant zijn er ook reclames die wél aanslaan
en zelfs veelvuldig besproken worden (Albert Heijn) of totaal inslaan in het dagelijks leven (KPN
met “Goeiemoggel”). Hieruit valt op te maken dat een reclame duidelijk, licht en uniek moet
zijn. Mensen moeten op een bepaalde manier “getriggerd” worden. Onze dienst is eigenlijk vrij
simpel, maar om mensen het hele systeem uit te leggen zijn meer woorden nodig. Wij hebben
daarom het volgende promotieplan opgesteld. Later worden de verschillende vormen van
promotie nog eens extra toegelicht.

In de beginfase van de onderneming is het noodzakelijk onze naam veelvuldig te laten horen. Dit
kunnen we doen door veel promotie te maken via posters en flyers, maar ook door naar de
media toe te stappen. We zetten immers een nieuwe dienst op poten en we hopen daarom ook
dat de media geïnteresseerd in ons verhaal zal zijn. Het doel van deze campagne is simpel:
Nederland laten weten dat we er zijn.

Natuurlijk is de beste manier om snel naam te maken het opzetten van een ludieke actie. Rond
het starten van ons bedrijf willen wij hiermee gaan beginnen. Over het hele land worden op
drukke plaatsen kapotte fietsen neergezet. Dit zijn oude fietsen die overgespoten zijn met groen
en oranje en wit, de bedrijfskleuren. Hier hangt een bordje op met de tekst: “Fiets kapot, ben
lopen!”. Deze blijven een week op dezelfde plek staan, zodat zoveel mogelijk mensen zich
verwonderen over de gekleurde kapotte fietsen door hun stad. Na die week zal de tekst
veranderd en het logo van de onderneming toegevoegd worden. Het volgende is dan te lezen:
“Fiets kapot? Nooit meer lopen! Goedkope reparaties onderweg. Kijk op www.scosy.nl.”. Mensen
denken bij deze actie eerst zelf na over de reden van het plaatsen van de fiets. Daarna zijn ze
verast als de fiets die ze een week lang op dezelfde plek hebben zien staan eens een andere
tekst bevat. Ze zullen dit lezen en hopelijk op de website gaan kijken. Wel moeten we bij deze
actie informeren bij de gemeente / politie.

Daarnaast is een actie in fietsenstallingen ook mogelijk. Hier zijn veel fietsen bijeen en is het
makkelijk een advertentie onder de snelbinder te doen of een flyer aan het stuur te bevestigen.
Maar hoe zorg je er nu voor dat iemand de informatie leest en niet zomaar op de grond gooit?
Wel, onze campagne zal mensen confronteren met het feit dat een band snel lek kan gaan. We
zullen daarom flyers laten ontwerpen en vervolgens deze met een punaise erin aan het stuur
bevestigen. Met een kreet als “Deze had ook in je band kunnen zitten, dan had je moeten
lopen..” en een inhoudelijke verwijzing naar de website, willen we mensen onze dienst
presenteren en meer naamsbekendheid generen.

Als we eenmaal geïntroduceerd zijn, verandert het doel van de campagne. We zijn er dan op uit
om zoveel mogelijk mensen lid te maken van onze dienst. Het is noodzakelijk je campagne hier
ook op in te richten. Men wil dan weten wat je precies doet en wat het kost, anders dan in de
beginfase waarin je jezelf kort introduceert. Dit is volgens ons te bereiken door ervoor te zorgen
dat mensen je website bezoeken om ze daar van gerichte informatie te voorzien. Mensen kunnen
zelf bepalen wat ze willen zien en willen weten, ook zit je dan niet aan een bepaalde
tijdslimiet. Een reclamespotje is leuk, maar naast dat je maar dertig seconden hebt, betaal je
er ook nog eens de hoofdprijs voor. Het is dus noodzakelijk een goede website te maken en deze
zo in te richten dat het voor de bezoeker logisch en duidelijk is.
Pagina 13 van 62

scosy
Logo en huisstijl
Een fundamenteel onderdeel van een onderneming is het logo en bijbehorende huisstijl. Dit
moet de doelgroep aanspreken en draagt bij aan een professionele uitstraling. Ook kan het logo
gebruikt worden in de verschillende promotie-uitingen die hieronder nog aan bod zullen komen.

Hiernaast is ons logo afgebeeld. Het straalt professionaliteit en

scosy
vertrouwen uit. Er is gekozen voor een ontwerp zonder losstaand
beeldmerk. Onze dienst is immers simpel en zonder addertjes onder het
gras. Bij de keuze voor het lettertype is gezocht naar een balans tussen
de meest hippe en de meest eigentijdse lettertypen. We willen immers
dat alle doelgroepen zich kunnen identificeren met onze dienst. Wij denken dat het ontwerp
vlot genoeg is, maar ook oudere mensen aan zal spreken. Daarnaast is het geheel ook nog cursief
opgesteld om een vooruitgaande beweging na te bootsen. Tot slot is er nog wat over het
kleurgebruik te melden. Omdat het lastig is een gekleurd logo te laten matchen met allerlei
andere kleuren en achtergronden, hebben we ervoor kozen als standaard een zwart/donkergrijs
logo te nemen. Daarnaast is het nu ook een logo dat iedereen aanspreekt en zich niet enkel richt
op één specifieke doelgroep. Als we het namelijk felle kleuren hadden gegeven, zullen jongeren
zich aangetrokken voelen tot de onderneming, maar zullen ouderen eerder afstand houden.
Daarnaast had het de professionaliteit van de onderneming allicht teniet gedaan. Briefpapier,
enveloppen en visitekaartjes zijn nog niet ontwikkeld, maar hiervoor willen we een extern
bureau inschakelen. Zij kunnen met ons logo en de gestelde kleuren (komen later aan bod) een
zeer professionele huisstijl opstellen.

Website
Zoals gezegd, vinden wij de website van groot belang. Vaak wordt gezegd dat dit het digitale
visitekaartje ofwel het “uithangbord” van de onderneming is. Onze huidige website is te
bewonderen op www.scosy.nl. Belangrijke kernwoorden bij het ontwerp en de inrichting van de
website zijn: professionaliteit, gebruiksvriendelijkheid, en bereikbaarheid. Voor het ontwerp is
gekozen voor het gebruik van veel frisse kleuren en wit. De onderneming is immers fris en staat
open voor de klant. Daarnaast spreekt het elke doelgroep aan. De navigatie is duidelijk en ons
servicenummer gemakkelijk te vinden. Hier zijn eigenlijk heel veel woorden over op te
schrijven, maar niets is beter dan het zelf te gaan bekijken. Surf daarom snel naar de website!

Overig promotiemateriaal is te bewonderen in bijlage 2.

Pagina 14 van 62

scosy
Productieplan

Bij een dienstverlenend bedrijf is het lastig een productieproces te identificeren. Er is immers
niet sprake van het omzetten van een grondstof in een eindproduct. Toch willen we dit punt niet
overslaan en in dit hoofdstuk ons reparatieproces bespreken.

Hoewel ons proces al meerdere malen behandeld is, willen wij de interne processen hier
behandelen. Het gaat hier dus óók om de handelingen die de klant niet ziet. Voor het gemak
halen we twee processen uit elkaar: een directe reparatie en een in de werkplaats. Wij hebben
ons in onderstaande schema’s enkel beperkt tot de hoofdlijnen.

Directe reparatie
Als de klant de het servicenummer belt, komt hij in contact met iemand van de klantenservice.
Hier worden het probleem, de locatie en de gegevens van de klant genoteerd (1). Vervolgens
zoekt de servicemedewerker de dichtstbijzijnde mobiele werkplaats en geeft hem de locatie van
de klant door (2). Deze rijdt hier naartoe en repareert het vervoersmiddel (3). Hij wenst de
klant een prettige dag en brengt de klantenservice op de hoogte van het resultaat (4). Deze
markeert de opdracht als afgehandeld en brengt hiermee de administratie automatisch van op
de hoogte (5). De administratie zal voor de terugkoppeling naar de klant zorgen (6).

Pagina 15 van 62

scosy
Reparatie in de werkplaats
Als de reparatie te moeilijk is om ter plaatse uitgevoerd te worden, komen er wat wijzigingen in
het bovenstaande schema. Punten (1) en (2) verlopen zoals hierboven beschreven. Bij (3)
ontvangt de reparateur het vervoersmiddel van de klant en geeft een leenvoertuig af, zodat de
klant zijn weg kan vervolgen. Daarna wordt het vervoersmiddel naar de centrale werkplaats
gebracht en de klantenservice op de hoogte gesteld. Het vervoersmiddel wordt gerepareerd en
teruggebracht naar de klant (6). Tegelijkertijd wordt de klantenservice geïnformeerd. Deze
tekent de opdracht af en brengt de administratie op de hoogte (7), die op haar beurt de klant
factureert (8).

De organisatiestructuur van onze onderneming is te vinden in bijlage 3

Pagina 16 van 62

scosy
Managementplan

In dit onderdeel zullen wij inzoomen op de organisatie van onze onderneming. We zullen hierbij
de gekozen rechtsvorm, personeelssamenstelling en organisatiestructuur behandelen.

Rechtsvorm
Aangezien wij met leden werken die een bepaald bedrag per jaar betalen om aanspraak te
kunnen maken op onze diensten, hebben wij gekozen om een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid te worden. Hierbij is het bestuur niet persoonlijk aansprakelijk, maar de
vereniging zelf. De beslissingsbevoegdheid ligt bij de algemene ledenvergadering, daarnaast zal
er een bestuur zijn dat de dagelijkse leiding heeft.

Personeelssamenstelling
Om te kunnen bepalen wat voor personeel we nodig hebben, moeten we eerste bekijken waar
mensen actief dienen te zijn binnen de organisatie.

Mobiele werkplaatsen: voor het besturen van het busje en het repareren van de fietsen, is één
persoon vereist. Deze persoon moet weten hoe hij simpele reparatiewerkzaamheden kan
verrichten en in bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs. Omdat wij professioneel over
willen komen, wensen wij geen jong personeel in deze functie. Daarom zullen wij een minimale
leeftijd van 25 jaar hanteren voor deze functie.
Wij verwachten 90 tot 100 personen nodig te hebben voor deze functie (waarvan één hoofd).

Centrale werkplaatsen: voor deze functie is extra kennis van de te repareren vervoersmiddelen
vereist. Het gaat hier dus ook om personen die in het bezit zijn van de desbetreffende diploma’s
en werkervaring. Denk hierbij aan een succesvolle afronding van de mbo-opleiding tot
fietstechnicus of allround monteur en minimaal twee tot drie jaar werkervaring. Wellicht is het
een idee om fietsenmakers te vragen of zij voor ons eens in de zoveel dagen willen werken.

Thuisbrengen van vervoersmiddelen: hiervoor is het niet erg om jong personeel te hebben. Zij
zijn juist goedkoop en uitermate geschikt voor deze klus. Een geldig Nederlands rijbewijs en dus
een minimale leeftijd van 18 jaar is een vereiste. Het hoofd van de mobiele werkplaatsen is ook
verantwoordelijk voor deze groep personen.
Wij verwachten 15 tot 20 personen nodig te hebben voor deze functie.

Klantenservice: om onze klanten snel te woord te staan en ze de juiste service te verlenen, is
het noodzakelijk dat onze servicedesk goed bemand is. Het lijkt ons niet nodig, dat de personen
die de telefoon aannemen technische kennis van de fiets hebben. Het is belangrijk dat zij zich
verbaal goed duidelijk kunnen maken en een prettige “telefoonstem” hebben.

Administratie: uiteraard moet alles goed geadministreerd worden. Mensen met een afgeronde
opleiding op administratief gebied (bv. administratief medewerker) zijn uitermate geschikt voor
deze positie.

Pagina 17 van 62

scosy
Inkopen: op deze afdeling willen wij één persoon hebben die alle producten in koopt voor de
centrale werkplaatsen en het hoofdkantoor, met andere woorden: alle inkopen.
Wij verwachten 1 persoon nodig te hebben voor deze functie (= hoofd).

Recruitment: het is noodzakelijk dat het juiste personeel de organisatie betreedt. Het werven
en selecteren van nieuw personeel is erg lastig en hier zijn de juiste mensen voor nodig.
Wij verwachten 1 tot 2 personen nodig te hebben voor deze functie (hoofd = hoofd pers. zaken)

Personeelszaken: als je eenmaal personeel hebt, is het ook belangrijk dat ze bij je blijven.
Hiervoor is de afdeling personeelszaken een vereiste.
Wij verwachten 5 tot 10 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd).

ICT: omdat wij graag met moderne apparatuur willen werken, is een ICT-afdeling erg handig.
Mensen die de juiste kennis hebben van computers en aanverwante apparatuur zijn immers
onmisbaar in een organisatie.
Wij verwachten 2 tot 5 personen nodig te hebben op deze afdeling (waarvan één hoofd).

Pagina 18 van 62

scosy
Financieel plan

Investeringsbegroting

MVA Prijs Aantal Totaal

Renault Master € 18.174,00 90,00 € 1.635.633,00

Renault Master Laadbak € 25.196,00 14,00 € 377.932,00

Rep. app. mob. werk. € 11.000,00 90,00 € 1.035.000,00

Rep. app. werkplaatsen € 16.000,00 14,00 € 224.000,00

Leenfietsen € 500,00 300,00 € 150.000,00

Leenscooters € 1.500,00 180,00 € 270.000,00

Kantoorbenodigdheden € 30.000,00 € 30.000,00

Totaal € 102.370,00 688,00 € 3.722.565,00

Vlottende activa Prijs Aantal Totaal

Voorraad mob. werkpl. € 7.250,00 90,00 € 652.500,00

Voorraad werkplaatsen € 14.500,00 14,00 € 203.000,00

Totaal € 21.750,00 104,00 € 855.500,00

Totaal benodigde investeringen eerste jaar: € 3.722.565 + 855.500 = € 4.578.065.

De uitwerking van de investeringsbegroting is terug te vinden in bijlage 4

Pagina 19 van 62

scosy
Financieringsplan

Eigen vermogen

Eigen inbreng € 25.000,00
€ 1.709.000,00
Contributies € 1.684.000,00

Lang vreemd vermogen

3-jarige Renault Financiering € 2.013.565,00 € 2.013.565,00

Kort vreemd vermogen

Leverancierskrediet € 855.500,00 € 855.500,00

Financiering € 4.578.065,00

Om onze investeringen te bekostigen, zouden wij een beroep willen doen onze leveranciers om
onze vlottende activa met leverancierskrediet te kunnen kopen.
Onze voertuigen willen we gaan bekostigen met de actie die Renault momenteel heeft. Renault
biedt aan om tegen een effectief jaarpercentage van 3,9% de auto’s te financieren. Tevens biedt
Renault 3 jaar garantie en 3 jaar gratis onderhoud aan. Deze financiering wordt aangeboden in
samenwerking met RCI Financial Services B.V. Hierdoor hoeven wij dus niet op zoek te gaan naar
een bank die ons een lening zou willen verstrekken.
Een deel van de door de klant betaalde contributies gebruiken we om een groot deel van onze
investeringen te financieren. Tevens willen we als groepsleden € 25.000 inleggen, wat dus
neerkomt op €5.000 per persoon.

De solvabiliteit is 1.709.000 = 0,3733  37,33%
4.578.065

De liquiditeit:
Current ratio 855.500
855.500 = 1  100%

Het amortisatieplan is te vinden in bijlage 5.

Pagina 20 van 62

scosy
Liquiditeitsbegroting

Na alle ontvangsten en uitgaven op een rijtje te hebben gezet, zien wij een kleine winst in het
eerste kwartaal van jaar 1. Dit komt door het binnenkomen van de contributies en de hoge
marketingkosten die hiermee samenhangen. Daarnaast wordt er ook flink geïnvesteerd in het
eerste jaar. In het tweede kwartaal zijn de ontvangsten minimaal en de kosten hoog. Vooral de
posten marketing- en loonkosten wegen het zwaarst. Ditzelfde geldt voor het derde kwartaal. In
het vierde kwartaal is er wederom een verlies - om dezelfde redenen -waarneembaar. Het is
noodzakelijk veel te adverteren om zo nog meer leden binnen te halen en meer ontvangsten te
genereren voor het volgende jaar.

In het tweede jaar zullen we zeer positief resultaat boeken. Toch blijven de posten marketing-
en loonkosten de grootste uitgaven.

In het derde jaar verdubbelt de winst ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ook hier wordt er
niet bezuinigd op adverteren en het personeel. Dit zal terug te zien zijn in het aantal leden.

De volledige liquiditeitsbegroting, inclusief toelichting, is te vinden in bijlage 6

Pagina 21 van 62

scosy
Exploitatiebegroting

Winst- en verliesrekening
De bedragen zijn in gehele euro’s

Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3

Opbrengsten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Fietsy abonnementen (15 p/j) € 6.000.000 € 9.000.000 € 12.000.000

Scootsy abonnementen (30 p/j) € 330.825 € 496.832 € 661.650

Scofy abonnementen (40 p/j) € 352.400 € 528.600 € 704.800

Totaal opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450

Kosten Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Mobiele werkplaatsen

Materiaalkosten € 400.000 € 600.000 € 800.000

Brandstofkosten € 234.000 € 257.000 € 260.000

Loonkosten € 2.025.000 € 2.025.000 € 2.250.000

Afschr. kosten mobiele werkpl. € 163.575 € 163.575 € 181.750

Afschr. kosten reparatieapp. € 207.000 € 207.000 € 207.000

Afschr. kosten fietsen € 30.000 € 30.000 € 30.000

Afschr. kosten scooters € 54.000 € 54.000 € 54.000

Assurantiekosten € 99.000 € 99.000 € 110.000

Subtotaal € 3.212.575 € 3.435.575 € 3.892.750

Centrale werkplaatsen

Afschrijvingskosten € 44.800 € 44.800 € 44.800

Loonkosten € 210.000 € 210.000 € 210.000

Huurkosten € 238.000 € 238.000 € 238.000

Subtotaal € 492.800 € 492.800 € 492.800

Thuisbrengservice

Afschrijvingskosten € 37.793 € 37.793 € 37.793

Loonkosten € 70.200 € 70.200 € 87.750


Subtotaal € 122.993 € 122.993 € 140.543

Algemene kosten
Pagina 22 van 62

scosy
Winst en verliesrekening jaar 1 t/m 3

Afschrijvingskosten inventaris € 10.000 € 10.000 € 10.000

Energiekosten € 21.000 € 21.000 € 21.000


Interestkosten € 65.897 € 40.716 € 14.552

Marketingkosten € 3.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000

Kosten website € 960 € 960 € 960

Accountantskosten € 20.000 € 20.000 € 20.000

Loonkosten centraal kantoor € 619.000 € 619.000 € 619.000

Subtotaal € 3.737.957 € 2.712.776 € 2.686.612

Totaal kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705

Resultaat Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3

Opbrengsten € 6.683.225 € 10.025.432 € 13.366.450

Kosten € 7.566.325 € 6.764.144 € 7.212.705

Resultaat (€ 883.100) € 3.261.288 € 6.153.745

De toelichting op de winst- en verliesrekening is te vinden in bijlage 7.

De balansen voor de drie jaren zijn te vinden in bijlage 8.

Pagina 23 van 62

scosy
Conclusie

Aan het eind gekomen van dit ondernemingsplan willen we proberen een conclusie te trekken. U
begrijpt dat dit niet eenvoudig is, er is zoveel informatie naar voren gekomen waarover een
conclusie getrokken kan worden, dat het niet mogelijk is al deze informatie te gaan herhalen.
Daarom willen we ons beperken tot de algemene lijnen van dit ondernemingsplan. We willen
stap voor stap de besproken plannen en stukken met u doornemen.

Als eerste in dit ondernemingsplan is de doel en strategie behandeld met daarbij ook de missie.
Wat willen we bereiken met deze onderneming en hoe willen we dit vorm gaan geven. Dit dient
eigenlijk als ingrediënt voor het verdere ondernemingsplan. Hoe willen we deze doel en missie
vorm gaan geven. In grote lijnen is daarin verteld hoe ons productieplan eruit kwam te zien.

Vervolgens onze omgevingsanalyse en interne analyse. Daarin ging het over de ontwikkelingen
binnen bedrijfstak en bij de interne analyse kwam de SWOT-analyse aan bod. Wat zijn onze
sterke kansen en zijn er ook zwakke punten of bedreigingen. Hierin hebben we aangetoond hoe
we onze sterke punten en kansen willen gebruiken om onze eventuele zwakke punten en
bedreigingen zoveel mogelijk te reduceren.

Daarna hebben we het marketingplan gepresenteerd, met daarin de vier P’s. Heel belangrijk
binnen ons marketingplan was de p van promotie. Hoe willen wij ons op de markt gaan
presenteren. U heeft daarbij kunnen lezen dat we ons op een zogenaamde ‘agressieve manier’
willen neerzetten. Dit zijn wij en dit hebben wij te bieden! Onze busjes en website zie je niet
zomaar over het hoofd, die zijn kleurrijk, net als onze nieuwe onderneming.

In het management plan zijn we wat dieper op de onderneming zelf ingegaan. Hoe is onze
organisatiestructuur en hoe is de personeelssamenstelling. Hierin is naar voren gekomen dat we
veel technisch en gevarieerd personeel in dienst hebben. We hebben reparateurs nodig voor de
mobiele werkplaatsen, meer ervaren personeel in de centrale werkplaatsen, maar ook studenten
om de fietsen thuis te brengen.

Tenslotte ons financieel plan, waarin we onze financiële situatie uit de doeken doen. Zeker in
het eerste jaar zijn er heel veel kosten, maar gezien het verwachte snelstijgende ledental willen
we in het tweede jaar al beginnen met het realiseren van de winst.

Zoals u ziet hebben we onze onderneming goed doordacht en overdacht. Dat is ook noodzakelijk,
anders heeft een nieuwe onderneming geen bestaansrecht.
Wij hopen dat dit ondernemingsplan u voldoende informatie heeft gegeven over onze nieuwe
onderneming en dat het zijn bestaansrecht ook voor u heeft verworven.

Pagina 24 van 62

scosy
Bijlage 1 - Haalbaarheidstest

Klanten
Om dit onderdeel goed en overzichtelijk te kunnen bespreken, is het handig onderscheid te
maken in de dienst voor de fietsers en die voor de scooterrijders. Wij helpen beiden snel op weg
en nemen hen de zorg van hun kapotte vervoersmiddel1 uit handen. Een dienst waar veel
behoefte aan is, gezien het feit dat tegenwoordig alles steeds gemakkelijker, sneller en
goedkoper moet. Wij voorzien in alle drie deze punten.

Fietsers
De cijfers2 van het CBS maken het ons duidelijk: héél veel mensen in Nederland bezitten een
fiets. Van onze doelgroepen zijn hieronder de betrekkelijke gegevens geplaatst. Ook is er een
kolom opgenomen met het gemiddeld aantal minuten3 dat een persoon per dag aflegt. Zoals
gezegd gaat het hier om een gemiddelde en zijn er mensen die meer of minder afleggen. Juist
de mensen die meer afleggen hebben een probleem wanneer zij onderweg pech krijgen.

Doelgroep Omschrijving % bezit fiets Minuten

Het betreft hier zowel mannen als vrouwen in het jaar 2007

Scholieren 0 tot 15 jarigen 71% 12,72

15 tot 25 jarigen 89,80% 15,38

Scholier/student 94,70% 17,37

Onderwijsniveau: vbo/mavo 86,20% 10,14

Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo 90,60% 10,55

Onderwijsniveau: hbo/universiteit 94% 11,84

Werknemers Werkzaam: minder dan 30 uur per week 94,20% 12,15

Werkzaam: 30 uur per week of meer 91,10% 9,09

Ouderen 65 jarigen of ouder 73% 8,73

WAO-er 75,70% 8,17

Gepensioneerd/VUT 77,90% 10,23

Het mag duidelijk zijn dat de fiets een veel gebruikt vervoersmiddel is en de doelgroepen
omvangrijk zijn. Gezien de prognose-cijfers4 van het CBS betreffende de bevolking voor de
komende jaren, zien wij dat onze laatste doelgroep sterk zal groeien, terwijl de eerste
doelgroep juist een lichte daling door zal maken. Hoewel een lichte daling zorgt voor minder
scholieren, kan een stijging van het aantal ouderen zorgen voor een toename van het aantal

1 Hier wordt onder verstaan: (elektrische) fiets, snorfiets, bromfiets, scooter, etc. (geldt voor gehele document)
2 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken
3 Zie bijlage - Mobiliteit; naar regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken
4 Zie bijlage - Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050
Pagina 25 van 62

scosy
fietsers ten behoeve van de recreatie (het grootste motief om de fiets te gebruiken5). Daarbij is
de elektrische fiets in opkomst. Dit is daarom een goede (potentiële) doelgroep.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat onze dienst aantrekkelijk is voor iedereen en dat hier dan ook
een goede positie op de markt te verkrijgen is, mits de prijs een ieder aanspreekt. Voor de prijs
moet men het namelijk niet hoeven laten. Ons lijkt daarom €15,- per jaar een uitstekend
bedrag. Mede omdat dit kan leiden tot een groot aantal leden en grotere naamsbekendheid. Bij
het vervullen van extra reparatie aan de fiets zal de klant een factuur ontvangen voor de kosten
van het materiaal. Dit principe - kosten maken als ze nodig zijn - zal ons inziens veel mensen
aanspreken en de keuze tot inschrijven voor mensen gemakkelijker maken.

Scooters
Als aanvullende dienst richten wij ons op de gebruikers van deze vervoersmiddelen. De
doelgroep is hier weliswaar een stuk kleiner, maar in onze ogen groot genoeg. In onze omgeving
hebben wij vaak genoeg gehoord, dat scooters niet altijd even betrouwbaar zijn. Het komt met
enige regelmaat voor dat scooters het opgeven. Gezien het feit dat deze doelgroep bijna
volledig bestaat uit jongeren - zij bezitten immers de meeste scooters 6 - lijkt het ons
noodzakelijk een relatief lage prijs te vragen voor het ophalen, repareren en thuisbrengen van
de scooter. Omdat de onderdelen van een scooter vaak duurder in aanschaf zijn dan die van een
fiets en de nodige kennis van de monteur is vereist, denken wij aan €30,- per jaar. Bij reparatie
aan de scooter zullen ze een factuur ontvangen voor de kosten van het materiaal.

5 Zie bijlage - Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze
6 Zie bijlage - Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken
Pagina 26 van 62

scosy
Concurrentie
Onze belangrijkste concurrent is de lokale fietsenmaker. Mensen zijn gewend om hun kapotte
vervoersmiddel daarheen te brengen. Sommige fietsenmakers hebben ook hun eigen
servicedienst voor fietsers. Deze servicedienst wordt echter alleen maar op lokaal niveau
aangeboden.

Het grote voordeel ten opzichte van de plaatselijke fietsenmakers is dat wij de klant meteen
van een vervangend vervoersmiddel voorzien. De klant hoeft zelf niets meer te doen dan ons
telefoonnummer te draaien en aangezien wij een landelijke dekking garanderen, zijn wij snel bij
de klant.. Ook komen wij het gerepareerde vervoersmiddel – op afspraak - weer thuisbrengen.
Bij de plaatselijke fietsenmaker gaat er vaak een aantal dagen overheen voordat je jouw
gerepareerde fiets op kan halen.

Daarnaast kan ook de ANWB als concurrent genoemd worden. De ANWB heeft al een bestaand
landelijk servicenetwerk voor auto’s en een grote naamsbekendheid. Zij bieden deze service nu
niet aan, maar zouden die op korte termijn dus wel kunnen aanbieden.

Om ons idee te beschermen is een snelle implementatie van de dienst vereist. Wij denken dat
onze concurrenten niet zo snel een soortgelijke dienst zullen gaan opzetten, als wij snel een
goedlopend landelijk netwerk hebben opgezet. Onze klanten zullen, omdat wij onze garanties
nakomen, niet zomaar overstappen op een andere aanbieder.

Pagina 27 van 62

scosy
Leveranciers en partners
Omdat de onze busjes bevoorraad moeten worden, hebben we te maken met leveranciers van
onderdelen en gereedschap. We kunnen een vast contract afsluiten voor de standaard-
onderdelen. Als er bijzondere producten of onderdelen moeten worden ingekocht, kunnen we
deze apart inkopen. Deze producten worden dan geleverd bij de centrale werkplaats, waar de
busjes op een vast tijdstip bevoorraad worden.

Het ligt voor de hand dat de mobiele werkplaatsen niet álle werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Sommige reparaties zijn hiervoor te gecompliceerd. Ook kan er bij drukte geen tijd zijn om het
vervoersmiddel te repareren. Daarnaast moet het mogelijk zijn de (gerepareerde)
vervoersmiddelen ergens te stallen.

De oplossing hiervoor is het opzetten van een aantal werkplaatsen, verspreid over het land.

Voor het afleveren van de vervoersmiddelen willen we andere mensen aanstellen dan het
reparatiepersoneel. Er wordt hierbij gedacht aan bijv. studenten of juist oudere mensen die
graag een bijbaan willen. Aan het eind van de dag worden de gerepareerde vervoersmiddelen in
een grotere wagen geladen en thuisgebracht. Met de klant is hiervoor een afspraak gemaakt.
Mocht de eigenaar onverhoopt niet thuis zijn, dan wordt er een bericht achtergelaten dat het
vervoersmiddel bij een werkplaats in de buurt opgehaald kan worden. Bij het afleveren en
ophalen van het vervoersmiddel wordt het ledenpasje gescand en de gegevens doorgegeven aan
de administratie.

Pagina 28 van 62

scosy
Realisatie van de start
In dit gedeelte willen wij uiteenzetten in hoeverre onze dienst realiseerbaar is. Dit kunnen we
doen aan de hand van vereisten.

Vereisten
Wij zouden drie essentiële onderdelen in onze dienst willen onderscheiden, die onze dienst
realiseerbaar maken:
‐ Mobiele werkplaatsen
‐ Centrale werkplaatsen
‐ Hoofdcontactpunt

Mobiele werkplaatsen
Een mobiele werkplaats zal moeten bestaan uit een degelijk voertuig, dat de beschikking heeft
over een laadruimte. Deze laadruimte moet worden omgebouwd tot een werkplaats waar
gereedschap en onderdelen beschikbaar zijn om zoveel mogelijk reparaties uit te kunnen
voeren.
Daarnaast moet iedere mobiele werkplaats worden bestuurd door een vakman, die in staat is de
reparaties uit te voeren.

Centrale werkplaatsen
Een centrale werkplaats is een pand waar technisch personeel, de juiste gereedschappen, en de
benodigde onderdelen aanwezig moeten zijn. Tevens moet er de mogelijkheid zijn om
(gerepareerde) vervoersmiddelen te stallen.

Hoofdcontactpunt
Dit onderdeel zal moeten bestaan uit een degelijk communicatiesysteem waar alle service-
aanvragen van leden binnenkomen. Deze zullen via het hoofdcontactpunt worden gekoppeld aan
de juiste mobiele werkplaats.

Winstgevendheid
De winstgevendheid geeft een indicatie voor de mate waarin winst in de toekomst verkregen,
behouden of verhoogd kan worden. Om over dit punt meer te kunnen zeggen, moeten we
allereerst in kaart brengen wat de belangrijkste kostenposten voor onze dienst zijn.

De grootste investeringen die gedaan moeten worden zijn:
‐ Mobiele werkplaatsen
o Voertuig
o Gereedschappen
‐ Centrale werkplaats
o Pand
o Gereedschappen
o Voorraadinvestering in de meest gebruikelijke onderdelen
‐ Hoofdcontactpunt
o Pand (indien mogelijk bij een centrale werkplaats)
o Informatiesysteem om een optimale communicatie mogelijk te maken.

De grootte van deze investeringen is ons echter nog niet exact bekend. Dat hangt van veel
factoren af, zoals het type voertuig, panden, leverancier van de onderdelen etc.

Pagina 29 van 62

scosy
Wél kunnen we erop rekenen dat we het eerste jaar nog geen winst zullen maken, gezien de
investeringen.
Om een oordeel te kunnen geven over de winstgevendheid is het in de volgende fase van belang
onderzoek te doen naar de werkelijke kosten van de investeringen.

Pagina 30 van 62

Mobiliteit; voertuigenbezit naar achtergrondkenmerken
scosy

Pagina 31 van 62
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37856&D1=0-3,5&D2=a&D3=1-10,23-35&D4=l&HDR=G3,T,G1&STB=G2&VW=T

Mobiliteit; naar regio naar geslacht, vervoerwijzen en persoonskenmerken
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37236&D1=2&D2=0&D3=0&D4=a&D5=0&D6=0-12,25-37,41-43&D7=l&HDR=G6,G2,G1,T,G4,G3&STB=G5&VW=T
scosy

Pagina 32 van 62

Kerncijfers van de bevolkingsprognose, 2008 - 2050
scosy

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71867NED&D1=a&D2=0&D3=0-2,7,12,17,22,27,32,37,l&HD=090218-0945&HDR=G1,G2&STB=T

Pagina 33 van 62

Mobiliteit Nederlandse bevolking per regio naar motief en vervoerwijze
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37338&D1=2,4&D2=0&D3=a&D4=a&D5=0&D6=l&HDR=G5,G1,T,G4,G2&STB=G3&VW=T
scosy

Pagina 34 van 62

scosy
Bijlage 2 - Promotiemateriaal

Klantenkaart
Een klantenkaart bij het promotiemateriaal? Jazeker. Wij zien dit ook als een stukje promotie.
Dit is namelijk een product van de onderneming dat de klant altijd bij zich draagt. Het kan
namelijk zijn dat aan de hand van de kaart een gesprek op gang gezet wordt. Het dient dus een
professionele en degelijke uitstraling te hebben. Op de kaart staat ons servicenummer vermeld,
zodat je deze ook altijd op zak hebt. Verder enkele persoonsgegevens en een pasfoto om de
klant te kunnen identificeren. Zoals op de onderstaande afbeelding te zien is, is de kleurstelling
van de website overgenomen in dit ontwerp. Zo trekken we één lijn in al onze uitingen en valt
de kaart nog goed op ook.

Flyers en posters
Ook in deze uiting moeten we uniek zijn en ons onderscheiden van de concurrent. Hierbij
dachten we aan een advertentie die zo min mogelijk zegt en mensen aanspoort om op onze
website te kijken. Het plaatsen van de posters moet zo gericht mogelijk gebeuren. Wij denken
aan een poster die een potentiële klant in de bus/metro/tram confronteert met de mogelijkheid
dat hij hier wel eens zou kunnen zitten omdat zijn band lek is. Verder is het adverteren op
school en het werk ook een optie. We laten posters drukken en vragen we of we deze op mogen
hangen bij bedrijven en scholen. Een voorbeeld hebben we hier nog niet van omdat wij dit graag
zouden uitbesteden aan een professioneel reclamebureau. Het zal een behoorlijke investering
zijn, maar een goed gemaakte flyer/poster betaalt zich dubbel en dwars terug.

Advertenties
Hier geldt ook weer: gericht adverteren is de sleutel tot succes. Het is daarom noodzakelijk te
weten waar je adverteren moet en niet zozeer op welke manier. Voor onze jongste doelgroep is
het noodzakelijk de hoofdbeslisser te bereiken. Wij denken dan niet zozeer aan advertenties in
jongerenbladeren als de Kijk, maar meer in de Libelle en wellicht de Kampioen. Aan de andere
kant is het voor ons wel noodzakelijk de jonge scooter bezitters te bereiken. Wij denken daarom
aan het adverteren in een maandblad voor jongeren of in schoolkranten. Om de oudere mensen
te bereiken zijn ook de Libelle en Margriet goede bladen, maar ook Privé, Story en Weekend.
Daarnaast richten wij ons natuurlijk op de gewone burger en is een advertentie in het AD, de
Volkskrant en de Telegraaf ook interessant. Wij vinden echter dat het dan wel een grote
advertentie dien te zijn en niet ergens weggestopt in een hoekje. Tot slot zijn er natuurlijk ook
nog de specifieke bladen als Fiets en Fiets Actief. Hier vinden wij onze doelgroep vrijwel direct.

Pagina 35 van 62

scosy
Bedrijfswagens
Ook voor onze bedrijfswagen geldt dat het professionaliteit uit moet stralen en toch op moet
vallen. Wij kiezen er dan ook voor om niet teveel op onze bedrijfswagen te zetten. Hoe meer op
de wagen staat, hoe minder chaotisch de wagen overkomt. Ook hier hebben we weer een
preview van. Zoals te zien zijn hier wederom de kleuren oranje, groen en wit opgenomen. Ons
logo is prominent aanwezig en de belangrijkste contactgegevens staan op de wagen vermeld.

Bedrijfskleding
Nu we toch bezig zijn met een beeld geven van onze onderneming volgt een voorbeeld van onze
bedrijfskleding. Ook hier zijn de kleuren weer terug te vinden. De onderstaande shirts moeten
gedragen worden op een witte broek, met bijpassende witte schoenen. Dit is nodig om
uniformiteit binnen het bedrijf en een professioneel beeld naar buiten toe te creëren.

Pagina 36 van 62

scosy
Website
Voor de volledigheid zijn hier ook nog enkele screenshots van de website opgenomen.

Pagina 37 van 62

scosy
Bijlage 3 - Organisatiestructuur

Hieronder is onze organisatiestructuur grafisch weergegeven. Er is gekozen voor een horizontale
weergave, omdat wij niet willen dat duidelijk merkbaar is dat bepaalde personen boven een
ander staan.

Pagina 39 van 62

scosy
Bijlage 4 - Uitwerking investeringsbegroting

Omdat wij een landelijk dekkend netwerk willen creëren voor onze reparatieservice en overal
ter plekke willen zijn in maximaal 30 minuten, zullen we zeer veel bedrijfsbusjes moeten
aanschaffen en deze vervolgens moeten inrichten als werkplaats. Daarnaast zullen wij 15
landelijke reparatiepunten opzetten waar de moeilijkere reparaties kunnen worden uitgevoerd.
Hiervoor zullen ook speciale gereedschappen moeten worden aangeschaft.

Vervoersmiddelen Prijs Korting Aantal Totaal

Renault Master € 20.193,00 € 2.020,00 90,00 € 1.635.633,00

Renault Master Laadbak € 27.995,00 € 2.800,00 15,00 € 15.377.932,00

Wij denken dat wij met zo´n 90 busjes moeten starten om onze belofte, slogan en kracht van
het bedrijf - het bij de klant zijn in maximaal 30 minuten - waar te kunnen maken. Daarnaast
denken wij dat er 15 kleine vrachtwagens nodig zijn om de gerepareerde vervoersmiddelen
terug te brengen naar de klant. Wij hebben er bewust gekozen om bij één automerk en
leverancier te kopen, om op deze manier hoge kortingen en aantrekkelijke side-voorwaarden te
krijgen. Wij denken dat wij evenals de lease-maatschappijen 10% korting kunnen krijgen op onze
aankopen. Daarnaast zullen wij, in het kader van de 3x3 actie van Renault, de eerste drie jaar
geen onderhoudskosten hoeven te betalen. Deze aankopen willen we financieren d.m.v. de
laatst genoemde actie, waarbij de gekochte busjes tegen een rente van 3,9% gespreid kunnen
worden betaald over een aantal jaren. Wij zullen de busjes in 10 jaar afschrijven.

Bedrijfsgebouwen Gem. huurprijs Aantal Totaal

Bedrijfsgebouwen € 17.000,00 14,00 € 238.000,00

Deze prijs hebben we bepaald d.m.v. de gemiddelde prijs te nemen van de bedrijfspanden met
500m2 op de website: http://www.fundainbusiness.nl/kantoor/. Wij denken dat 500m2 groot
genoeg is om onze reparatieplaatsen in te vestigen.

Reparatie apparatuur Prijs Korting Aantal Totaal

Rep. app. mob. werkpl. € 12.500,00 € 1.500,00 90,00 € 1.035.000,00

Rep. app. werkplaatsen € 17.500,00 € 1.500,00 14,00 € 224.000,00

Dit betreffen boormachines, hydraulische hijssystemen, ijzeren kabels, ect. Gereedschappen die
langer dan één jaar gebruikt kunnen worden. Wij zullen deze gereedschappen in vijf jaar gaan
afschrijven. Daarnaast denken wij een éénmalig bedrag van € 30.000 nodig te hebben om
kantoorbenodigdheden zoals computers, telefoons, bureaus, stoelen en dergelijke aan te
schaffen.

Pagina 40 van 62

scosy
Inventaris Prijs Korting Aantal Totaal

Voorraad busjes € 7.500,00 € 250,00 90,00 € 652.500,00

Voorraad werkplaatsen € 15.000,00 € 250,00 14,00 € 203.000,00

Dit betreft voorraden moertjes, boutjes, koplampen, remmen, achterlichten, etc.: oftewel de
basisonderdelen om een vervoersmiddel te kunnen repareren.

Voor overige kosten willen wij € 100.000 reserveren. Bepaalde kosten kunnen onverwachts toch
hoger uitvallen of naarmate het traject vordert kunnen we erachter komen dat we nog extra
kosten moeten maken.

Pagina 41 van 62

scosy
Bijlage 5 - Amorisatieplan

Renault heeft een actie waarbij je je auto kan financieren met 3,9% rente op jaarbasis. Op basis
daarvan is dit amortisatieplan gemaakt.
Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag

1 € 2.013.565,00 € 59.298,08 € 6.429,95 € 52.868,13 € 1.960.696,87

2 € 1.960.696,87 € 59.298,08 € 6.261,12 € 53.036,96 € 1.907.659,91

3 € 1.907.659,91 € 59.298,08 € 6.091,76 € 53.206,32 € 1.854.453,58

4 € 1.854.453,58 € 59.298,08 € 5.921,85 € 53.376,23 € 1.801.077,36

5 € 1.801.077,36 € 59.298,08 € 5.751,41 € 53.546,67 € 1.747.530,68

6 € 1.747.530,68 € 59.298,08 € 5.580,41 € 53.717,67 € 1.693.813,02

7 € 1.693.813,02 € 59.298,08 € 5.408,88 € 53.889,20 € 1.639.923,81

8 € 1.639.923,81 € 59.298,08 € 5.236,79 € 54.061,29 € 1.585.862,52

9 € 1.585.862,52 € 59.298,08 € 5.064,16 € 54.233,92 € 1.531.628,60

10 € 1.531.628,60 € 59.298,08 € 4.890,97 € 54.407,11 € 1.477.221,49

11 € 1.477.221,49 € 59.298,08 € 4.717,23 € 54.580,85 € 1.422.640,64

12 € 1.422.640,64 € 59.298,08 € 4.542,94 € 54.755,14 € 1.367.885,50

Totaal €2.013.565,00 € 711.576,96 € 65.897,46 € 645.679,50 €1.367.885,50

13 € 1.367.885,50 € 59.298,08 € 4.368,09 € 54.929,99 € 1.312.955,51

14 € 1.312.955,51 € 59.298,08 € 4.192,68 € 55.105,40 € 1.257.850,11

15 € 1.257.850,11 € 59.298,08 € 4.016,71 € 55.281,37 € 1.202.568,74

16 € 1.202.568,74 € 59.298,08 € 3.840,18 € 55.457,90 € 1.147.110,84

17 € 1.147.110,84 € 59.298,08 € 3.663,09 € 55.634,99 € 1.091.475,84

18 € 1.091.475,84 € 59.298,08 € 3.485,43 € 55.812,65 € 1.035.663,19

19 € 1.035.663,19 € 59.298,08 € 3.307,20 € 55.990,88 € 979.672,31

20 € 979.672,31 € 59.298,08 € 3.128,40 € 56.169,68 € 923.502,63

21 € 923.502,63 € 59.298,08 € 2.949,03 € 56.349,05 € 867.153,58

22 € 867.153,58 € 59.298,08 € 2.769,09 € 56.528,99 € 810.624,60

23 € 810.624,60 € 59.298,08 € 2.588,58 € 56.709,50 € 753.915,10

24 € 753.915,10 € 59.298,08 € 2.407,49 € 56.890,59 € 697.024,50

Totaal €1.367.885,50 € 711.576,96 € 40.715,96 € 670.861,00 € 697.024,50

Pagina 42 van 62

scosy
Maand Beginbedrag Annuïteit Rente Aflossing Eindbedrag

25 € 697.024,50 € 59.298,08 € 2.225,82 € 57.072,26 € 639.952,24

26 € 639.952,24 € 59.298,08 € 2.043,57 € 57.254,51 € 582.697,73

27 € 582.697,73 € 59.298,08 € 1.860,74 € 57.437,34 € 525.260,39

28 € 525.260,39 € 59.298,08 € 1.677,32 € 57.620,76 € 467.639,63

29 € 467.639,63 € 59.298,08 € 1.493,32 € 57.804,76 € 409.834,87

30 € 409.834,87 € 59.298,08 € 1.308,73 € 57.989,35 € 351.845,52

31 € 351.845,52 € 59.298,08 € 1.123,55 € 58.174,53 € 293.670,99

32 € 293.670,99 € 59.298,08 € 937,78 € 58.360,30 € 235.310,70

33 € 235.310,70 € 59.298,08 € 751,42 € 58.546,66 € 176.764,04

34 € 176.764,04 € 59.298,08 € 564,46 € 58.733,62 € 118.030,42

35 € 118.030,42 € 59.298,08 € 376,91 € 58.921,17 € 59.109,25

36 € 59.109,25 € 59.298,08 € 188,75 € 59.109,33 € (0,08)

Totaal € 697.024,50 € 711.576,96 € 14.552,38 € 697.024,58 € (0,08)

Pagina 43 van 62

scosy
Bijlage 6 - Liquiditeitsbegroting met toelichting
Liquiditeitsbegroting jaar 1

Kwartaal 1

Verwachte ontvangsten

Abonnementen Fietsy € 4.500.000,00

Scootsy € 248.119,00

Scofy € 264.300,00

Totaal verwachte ontvangsten € 5.012.419,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Reparatieapparatuur € 1.035.000,00

Leenfietsen € 150.000,00

Leenscooters € 270.000,00

Materialen € 100.000,00

Brandstof € 58.500,00

Loonbetalingen € 506.250,00

Assurantiebetalingen € 99.000,00

Subtotaal € 2.218.750,00

Centrale werkplaatsen Reparatieapparatuur € 224.000,00


Huur € 238.000,00

Subtotaal € 514.500,00

Thuisbrengservice Loonbetalingen € 17.550,00



Pagina 44 van 62

scosy

Algemeen Inventarisuitgaven € 30.000,00

Energiebetalingen € 5.250,00


Marketinguitgaven € 1.500.000,00

Aflossing en rente Renault € 177.894,00

Website € 960,00

Loonbetalingen centr. kant. € 154.750,00

Subtotaal € 1.869.954,00

Totaal verwachte uitgaven € 4.635.754,00

Kasmutatie 1e kwartaal € 376.665,00

Pagina 45 van 62

scosy

Kwartaal 2


Abonnementen Fietsy € 600.000,00

Scootsy € 33.083,00

Scofy € 35.240,00

Totaal verwachte ontvangsten € 668.323,00

Verwachte uitgaven

Mobiele werkplaats Materialen € 100.000,00




Centrale werkplaatsen Loonbetalingen € 52.500,00




Algemeen Energiebetalingen € 5.250,00

Marketinguitgaven € 600.000,00





Kasmutatie 2e kwartaal € (1.004.371,00)

Pagina 46 van 62

scosy

Kwartaal 3



Scootsy € 33.083,00

Scofy € 35.240,00


Verwachte uitgaven
















Pagina 47 van 62

scosy

Kwartaal 4



Scootsy € 16.542,00

Scofy € 17.620,00


Verwachte uitgaven
















Pagina 48 van 62

scosy



Scootsy € 496.832,00

Scofy € 528.600,00


Verwachte uitgaven



Loonbetalingen € 2.025.000,00


Subtotaal € 2.981.000,00


Huur € 238.000,00





Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00





Website € 960,00


Subtotaal € 3.373.632,00


Kasmutatie jaar 2 € 3.137.600,00

Pagina 49 van 62

scosy



Scootsy € 661.650,00

Scofy € 704.800,00


Verwachte uitgaven


Aanschaf busjes € 201.930,00


Loonbetalingen € 2.025.000,00


Subtotaal € 3.396.930,00


Huur € 238.000,00





Algemeen Accountantsbetaling (jr. 1) € 20.000,00





Website € 960,00


Subtotaal € 3.373.637,00


Kasmutatie jaar 3 € 6.045.133,00

Pagina 50 van 62

Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc

Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc

Similar to Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc (20)

Scocsy,Rotterdam,Groep4,Freeke,Finaldoc