ESTADO FINANCIEROS

1. A JUNIO A DICIEMBRE VARIACION
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 250.000 250.000 -
BANCO 92.390.641 71.188.190 (21.202.451)
INVERSIONES -
CLIENTES 81.502.270 174.959.280 93.457.011
RETEFUENTE 11.933.100 44.839.300 32.906.200
IMP. DE IND. Y COM. 2.110.500 4.204.060 2.093.560
PROVISION 250.000- (250.000)
ANTICIPO DE CREE 3.721.216 8.921.696 5.200.480
INVENTARIOS 101.085.145 67.701.515 (33.383.631)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 292.992.872 371.814.040$ 78.821.169
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 400.000.000 400.000.000
MUEBLES Y ENCERES 3.132.000 3.132.000 -
EQUIPOS 3.480.000 3.480.000 -
CATALIZADOR 16.240.000 16.240.000 -
FILTRADOR 2.320.000 2.320.000 -
HORNO INDUSTRIAL 928.000 928.000 -
MAQUINA ENBOTELLADORA 23.200.000 23.200.000 -
CONDENSADOR 232.000 232.000 -
PLANTA PURIFICADORA 2.320.000 2.320.000 -
MAQUINA 8.120.000 8.120.000 -
COMPUTADORES 12.600.000 12.600.000 -
CAMIONETA 62.500.000 62.500.000 -
TANQUE DE ALMACENAMIENTO 5.800.000 5.800.000 -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA (9.642.375) 19.284.758- (9.642.383)
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA (1.573.795) 3.147.590- (1.573.795)
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 129.655.830 518.439.652$ 388.783.822
DIFERIDOS
SOFWARE 676.670 96.674 (579.996)
DOTACIONES 224.270 224.270 -
SEGURO 580.004 (580.004)
TOTAL DIFERIDOS 1.480.944 320.948$ (1.159.996)
TOTAL ACTIVO 424.129.646$ 890.574.640$ 466.444.994$
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 71.704.389 70.517.898 (1.186.491)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 17.904.077 33.933.988 16.029.911
RETENCION EN LA FUENTE 12.704.818 112.925.090 100.220.272
AUTORRETENCION DE CREE 4.729.006 41.373.185 36.644.179
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24.000 24.000 -
IMP. IND. Y COM. RETENIDO 1.191.333 1.407.549 216.216
IMPUESTO AL CONSUMO 17.779.200 65.523.200 47.744.000
OBLIGACIONES LABRALES 37.018.161 37.018.161
PROVISIONES 15.504.115 (15.504.115)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.540.938 362.723.071$ 221.182.133
VINOS TROPICALES DE LA COSTA S.A.S
NIT899102323-1
BALANCE GENERAL
DE 1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE
NOMBRE DE LA CUENTA

2. PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 71.704.389 70.517.898 (1.186.491)
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 17.904.077 33.933.988 16.029.911
RETENCION EN LA FUENTE 12.704.818 112.925.090 100.220.272
AUTORRETENCION DE CREE 4.729.006 41.373.185 36.644.179
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 24.000 24.000 -
IMP. IND. Y COM. RETENIDO 1.191.333 1.407.549 216.216
IMPUESTO AL CONSUMO 17.779.200 65.523.200 47.744.000
OBLIGACIONES LABRALES 37.018.161 37.018.161
PROVISIONES 15.504.115 (15.504.115)
TOTAL PASIVO CORRIENTE 141.540.938 362.723.071$ 221.182.133
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 52.500.000 35.000.000 (17.500.000)
TOTAL PASIVO 194.040.938$ 397.723.071$ (203.682.133)
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 200.000.000 200.000.000 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 30.088.708 292.851.569 262.762.861
TOTAL PATRIMONIO 230.088.708$ 492.851.569$ (262.762.861)
-
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 424.129.646$ 890.574.640$ 466.444.994$

3. DETALLE FUENTES USOS
ACTIVO
BANCO 21.202.451
CLIENTES 93.457.011
RETEFUENTE 32.906.200
IMP. DE IND. Y COM. 2.093.560
PROVISION 250.000
ANTICIPO DE CREE 5.200.480
INVENTARIOS 33.383.631
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 400.000.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA 9.642.383
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 1.573.795
DIFERIDOS
SOFWARE 579.993
SEGURO 580.004
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 1.186.491
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16.029.911
RETENCION EN LA FUENTE 100.220.272
AUTORRETENCION DE CREE 36.644.179
IMP. IND. Y COM. RETENIDO 216.216
IMPUESTO AL CONSUMO 47.744.000
OBLIGACIONES LABRALES 37.018.161
PROVISIONES 15.504.115
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS 17.500.000
PATRIMONIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 262.762.861 -
SUMA IGUALES 567.847.857 567.847.857
VINOS TROPICALES DE LA COSTAS S.A.S
NIT:899102323-1
ANALISIS: FUENTES Y USO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

4. ENERO A JUNIO AUMENTO DISMINUCION JUNIO A DICIEMBRE
200.000.000$ - - 200.000.000$
30.088.708$ 262.762.861$ - 292.851.569$
230.088.708$ 262.762.861$ - 492.851.569$
VINOS TROPICALES DE LA COSTA S.A.S
NIT:899102323-1
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
Utilidad del ejercicio
total
NOMBRE DE LA CUENTA
Aportes sociales

5. 21.202.451
250.000
33.383.631
9.642.383
1.573.795
579.993
580.004
67.212.257$
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 16.029.911
100.220.272
36.644.179
216.216
47.744.000
37.018.161
237.872.739$
262.762.861
262.762.861$
567.847.857$
93.457.011
32.906.200
2.093.560
5.200.480
400.000.000
533.657.251$
1.186.491
15.504.115
17.500.000
34.190.606$
567.847.857$
VINOS TROPICALES DE LA COSTA S.A.S
NIT:899102323-1
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
FUENTES Y USOS
A 31 DE DICIEMBRE 2014
DISMINUCION EN EL ACTIVO
BANCO
FUENTE
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
SOFWARE
SEGURO
PROVISION
INVENTARIOS
DEPRECIACION DE MAQUINARIA
AUMENTO DEL PASIVO
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORRETENCION DE CREE
IMP. IND. Y COM. RETENIDO
IMPUESTO AL CONSUMO
OBLIGACIONES LABRALES
TOTAL
CLIENTES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL
AUMENTO DEL PATRIMONIO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL
DISMINUCION DEL PATRIMONIO
TOTAL USO
DISMINUCION DEL PASIVO
PROVEEDORES
TOTAL FUENTE
PROVISIONES
TERRENO
TOTAL
RETEFUENTE
IMP. DE IND. Y COM.
ANTICIPO DE CREE
USO
AUMENTO DEL ACTIVO

6. A JUNIO A DICIEMBRE VARIACION
250.000 250.000 -
92.390.641 71.188.190 21.202.451-
- - -
81.502.270 174.959.280 93.457.011
11.933.100 44.839.300 32.906.200
2.110.500 4.204.060 2.093.560
250.000- 250.000-
3.721.216 8.921.696 5.200.480
101.085.145 67.701.515 33.383.631-
78.821.169$
71.704.389 70.517.898 1.186.491-
17.904.077 33.933.988 16.029.911
12.704.818 112.925.090 100.220.272
4.729.006 41.373.185 36.644.179
24.000 24.000 -
1.191.333 1.407.549 216.216
17.779.200 65.523.200 47.744.000
37.018.161 37.018.161
15.504.115 15.504.115-
221.182.133$
142.360.965-$
VINOS TROPICALES DE LA COSTA S.A.S
NIT:899102323-1
ANLISIS DE LOS CAMBIOS DEL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
CAJA
BANCO
ACTIVO CORRIENTE
IMP. DE IND. Y COM.
PROVISION
INVERSIONES
CLIENTES
RETEFUENTE
TOTAL
PASIVO CORRIENTE
ANTICIPO DE CREE
INVENTARIOS
AUTORRETENCION DE CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMP. IND. Y COM. RETENIDO
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
TOTAL
IMPUESTO AL CONSUMO
OBLIGACIONES LABORALES
PROVICION
DISMINUCION DEL CAPITAL DE TRABAJO

7. 262.762.861$
11.216.178$
9.642.383
1.573.795
273.979.039
580.000
579.996
275.139.035$
400.000.000
17.500.000
417.500.000$
(142.360.965)
275.139.035$
AYLIN HERNANDEZ RUIZ ERIC PALACIO MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL TP N° 75996-T
REVISOR FISCAL
VINOS TROPICALES DE LA COSTA S.A.S
NIT:899102323-1
ESTADO DE CAMBION EN LA SITUACION FINANCIERA
CON EL CAPITAL DE TRABAJO
A DICIEMBRE 31 DE 2014
(-) INGRESOS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO
UTILIDAD O PERDIDA
(+)PARTIDAS QUE AFECTEN EL CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACION MAQUINARIA
LOS RECURSOS FUERON PROVISTO POR:
RECURSOS GENERADO POR LA OPERACIÓN ORDINARIA
CAPITAL DEL TRABAJO
TOTAL
TERRENO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL USO
USO
SOFWARE
TOTAL RECURSOS PROVISTOS
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN
FUENTE
SEGURO
DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACION