O documento descreve uma planilha criada em 2009 para registrar lançamentos financeiros de uma empresa dos ramos de informática e elétrica. A planilha possui funções como Novo, Consultar, Lançar Simples e Configurações, além de botões para facilitar o lançamento de dados. Gráficos são utilizados para analisar os números de forma visual.

1. Prazer, meu nome é Júlio
Obrigado por prestigiar este projeto
Hoje vamos verificar uma planilha feita para uma
empresa do ramo de informática e de elétrica, que ao
mesmo tempo queria anotar entradas pessoais nos
controles
Júlio Schvengber
julio.schvengber@yahoo.com.br
Esta planilha foi feita no ano de 2009
Todos os dados constando nesta planilha foram
alterados, nenhum dado confidente ficou exposto, os
valores foram criados a partir da formula =Aleatório() , ou
=Aleatorioentre() .
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2. Foi criado uma planilha com o logo da empresa.
Função Novo (que zera as informações de lançamentos)
Função Consultar (consulta e altera o banco de dados)
Função Lançar Simples (Registra no banco de dados as informações)
Opção de Configurações (configura todos os dados dos “botões”)
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3. Botões ( para lançamento é necessário somente clicar no botão, assim
facilitando a agilidade da planilha).
Ex: Na opção Atividades (opção 01), foi necessário somente clicar em
Elétrica
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4. Ao clicar na opção Descrição das Contas (lado), vai aparecer um atalho
onde, poderá ser clicado em uma conta necessária, no exemplo acima,
foi clicado na opção 01 telefone.
Todas as configurações usadas são alteradas conforme necessidade no
botão Configurações
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5. Botão Configurações exibe os dados para registros, onde, poderão ser
alterados
Aparecerá todas as
configurações existentes,
para altera-las, é
necessário somente clicar
em cima da sua
necessidade. Ex: Clicamos
em Fornecedores
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6. Botão D.R. Mensal exibe os resultados dos lançamentos feitos
na tela de lançamentos.
Todos os resumos foram criados em cima de necessidades do
Cliente
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7. No segundo resumo, o cliente desejava saber aonde estava o seu dinheiro, se era no
caixa da empresa ou em bancos.
As contas ficaram divididas por Grupos e Subgrupos.
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8. No terceiro resumo, o cliente desejava saber o quanto de percentual é gasto
conforme grupos de gastos específicos.
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9. No quarto resumo, todas as contas foram divididas em OF (Obrigatórias Fixas) , NOF
(Não obrigatórias Fixas), OV (Obrigatórias Variáveis), NOV (Não Obrigatórias
Variáveis). Ex: OF (Contas q não podem ter mudanças) ; NOF (podem ser eliminadas,
mas se aceitas ficam fixas) ; OV (Não é possivel eliminar, mas reduzir custos) ; NOV
(não é obrigado a ter, mas se tiver pode reduzi-las)
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10. No quinto resumo, o histórico ficará
registrado por dia (ex.: 22 e 23 ao lado)
Contará todas as CONTAS, SUBCONTAS e a
DESCRIÇÃO DA CONTA que foi anotada no
lançamento (ex.: no telefone ficou (vazio),
porém, poderia ter sido anotado que é a
conta do funcionário Julio).
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11. Os gráficos tem sempre a função de
podermos analisar os números em forma de
uma visualização.
Se uma empresa tiver um funcionário(A), que
ficará responsável pelos lançamentos
(alimentação da planilha), e o gestor maior
(gerente, supervisor) poderá receber
somente um resumo em gráfico dos
lançamentos, ou , receber os dados que
quiser para analises especificas)
A pergunta que nunca poderia faltar, aonde
estão indo meus gastos? Será que estão
sendo direcionados corretamente.
As vezes no mês que mais se teve lucro, mais
se teve despesas, analisar de forma tranquila
a vida econômica de uma empresa.
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12. Um dos gráficos que eu gosto de usar, é o
quanto foi gasto no dia e qual o resultado
que ficou formado com isto.
Se uma empresa ao fazer um financiamento,
fizer já o lançamento futuro de todas as
parcelas, ela poderá sempre ter uma visão a
longo prazo das despesas e de quanto
dinheiro (crédito) vai precisar em tempos
determinados
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13. Toda empresa tem um fechamento, toda
emprega de grande porte tem um dia
especifico que é feito o fechamento em
todos os módulos (adm, contab., contas a
pagar, contas a receber e patrimônio) por
exemplo.
E é de suma importância sempre termos
controles específicos em gráficos
diferenciados para tais eventos.
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14. A visão geral é a primeira opção para começarmos a analisar os gráficos, olhar de cima pra
baixo, identificando os extremos, é a busca de todos os profissionais.
Quando os dados extremos são analisados de forma corretas, se pode ir em busca de analises
especificas de cada CONTA e SUBCONTAS da sua empresa.
Ter uma visão financeira faz nos sentir mais seguros no nosso mundinho empresarial.
julio.schvengber@yahoo.com.br