1. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA JANEIRO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
Digite o nome da Loja na última Digite aqui o saldo do mês de
planilha: LOJA
Dezembro.
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR
02/01/09 SALDO DO MÊS ANTERIOR 1,796.88 1,796.88
30/12/08 COMISSÃO ZR 59.88 1,856.76
02/01/09 COMISSÃO 1,104.41 2,961.17
02/01/09 COMISSÃO 22.10 2,983.27
02/01/09 VENDA DE COMPUTADOR - JOÃO 350.00 3,333.27
02/01/09 RESCISÃO JOAO 175.00 3,158.27
02/01/09 RESCISÃO LEON 175.00 2,983.27
05/01/09 PAGAT ENERGISA EM ATRASO- 402,32-320=82,32 82.32 2,900.95
06/01/09 VENDA DE COMPUTADOR - PAI DE JOAB 2,900.95
06/01/09 VENDA DE IMPRESSORA - PAI DE JOAB 2,900.95
07/01/09 PAGTO COMISSÃO SR. EDNALDO -LEONILDA DO NASCIMENTO 30.00 2,870.95
06/01/09 GAZ NO UNO-LEON 10.00 2,860.95
07/01/09 PEPEL OFICIO 13.00 2,847.95
07/01/09 MATERIAL ELETRICO 8.86 2,839.09
07/01/09 ATERRAMENTO 37.00 2,802.09
31/12/08 AGUA MINERAL DOIS BUTIJÃO 10.00 2,792.09
07/01/09 COMISSÃO C. DO SUL- COMISSÃO ANTERIOR 175.54 2,967.63
05/01/09 COMISSAO - PADRAO 98.66 3,066.29
08/01/09 COMISSÃO SR. EDNALDO - SEVERINO JOSE BEZERRA 170.00 2,896.29
09/01/09 Salario de Katheane mês de 10/12 a 10/01 1,000.00 1,896.29
09/01/09 IINSTALAÇÃO DA INTERNET 190.00 1,706.29
08/01/09 COMISSÃO PADRAO 436.39 2,142.68
09/01/09 COMISSAO - PADRAO 39.77 2,182.45
09/01/09 COMISSAO - PADRAO 154.55 2,337.00
12/01/09 VENDA DE MOVEIS 140.00 2,477.00
12/01/09 JOAO - RESCISÃO 70.00 2,407.00
12/01/09 LEON / RESCISÃO 70.00 2,337.00
13/01/09 COMPRA DE COPOS PARA AGUA 6.80 2,330.20
13/01/09 COMISSÃO PADRAO 553.23 2,883.43
13/01/09 GAZOLINANO -LEON 20.00 2,863.43
13/01/09 VENDA ARMARIO FECHADO DA LAGOA - PAI DE KATHEANE 125.00 2,988.43
13/01/09 VENDA DE PORTA REVISTA - TIA DE KATHEANE 25.00 3,013.43
14/01/09 RESCISÃO DE JOAO 75.00 2,938.43
14/01/09 RESCISÃO DE LEON 75.00 2,863.43
13/01/09 COMISSAO - PADRAO 40.97 2,904.40
14/01/09 PAGT TELEFONE - OI 2.91 2,901.49
14/01/09 COMISSÃO PADRAO 745.92 3,647.41
16/01/09 COMISSAO - PADRAO 144.85 3,792.26
16/01/09 VENDA DE COMPUTADOR 400.00 4,192.26
16/01/09 JOAO - RESCISÃO 200.00 3,992.26
16/01/09 LEON / RESCISÃO 200.00 3,792.26
19/01/09 ENERGIA 320.29 3,471.97
19/01/09 TELEFONE 219.20 3,252.77
19/01/09 JOAO - PROLABORE 1,000.00 2,252.77
19/01/09 LEON / PROLABORE 1,000.00 1,252.77
21/01/09 COMISSAO - PADRAO 190.39 1,443.16
21/01/09 COMISSAO - PADRAO 46.75 1,489.91
23/01/09 COMISSÃO 499.35 1,989.26
23/01/09 PAGTº TELEFONE 2344.2900 154.20 1,835.06
23/01/09 COMISSAO - PADRAO 66.00 1,901.06
23/01/09 COMISSAO - PADRAO 171.00 2,072.06
23/01/09 Agendas /joao 35.70 2,036.36
23/01/09 almoço/benito /joao/leon 34.00 2,002.36
21/01/09 pilha/mangueira /joao 16.00 1,986.36
24/01/09 mat.limpeza /joao 14.36 1,972.00
28/01/09 pago comissão sr. Ednaldo 170.00 1,802.00
28/01/09 PAGTO AGUA 10.00 1,792.00
28/01/09 PAGT FERREIRO 50.00 1,742.00
27/01/00 PAGTO BETO - FERRO 30.00 1,712.00

2. 30/01/09 ALUGUEL/ROBERTO MÊS JANEIRO/2009 600.00 1,112.00
28/01/09 COMISSÃO 150.60 1,262.60
28/01/09 COMISSÃO 523.24 1,785.84
28/01/09 COMISSÃO 411.50 2,197.34
28/01/09 RECARGA CARTUCHO - JOAO 20.00 2,177.34
30/01/09 COMISSÃO 113.84 2,291.18
30/01/09 COMISSÃO 147.31 2,438.49
2,438.49
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3. SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 2438.49

4. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA FEVEREIRO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,438.49
02/02/09 SALDO ANTERIOR 2,438.49
02/02/09 COMISSÃO 306.14 2,744.63
04/02/09 MATERIAL PARA COLOCAR PLACA BMG 31.00 2,713.63
04/02/09 AGUA MINERAL 10.00 2,703.63
05/02/09 PAGT SR. EDNALDO COMISSÃO 145.00 2,558.63
04/02/09 COMISSAO 867.49 3,426.12
04/02/09 CHEQUE VENDA COMP. PAI DE JOAB. 250.00 3,676.12
06/02/09 SALARIO KATIENE - FEVEREIRO 1,000.00 2,676.12
06/02/09 JOAO PROLABORE 1,100.00 1,576.12
06/02/09 LEON PROLABORE 1,100.00 476.12
09/02/09 OI FIXO TALENTOS ATRAZADO-VENC.10/11.REF.OUTUBRO 177.47 298.65
10/02/09 DEVOLUÇÃO CH.PAI DE JOAB 250,00 VENDA COMPUTADOR 250.00 48.65
09/02/09 COMISSÃO 75.52 124.17
10/02/09 COMISSÃO 445.23 569.40
10/02/09 COMISSAO 136.04 705.44
10/02/09 COMISSÃO 47.54 752.98
11/02/09 COMISSAO 42.00 794.98
12/02/09 INSTALAÇÃO REDE TELEFONICA 60.00 734.98
13/02/09 PAPEL OFICIO 10.00 724.98
13/02/09 PLACA BMG 1ª PARCELA 150.00 574.98
13/02/09 ELETRICISTA - MEDIDOR PREDIO 150.00 424.98
13/02/09 DONA NICINHA - MÊS DE FEVEREIRO 100.00 324.98
16/02/09 OI FIXO TALENTENTOS 107.54 217.44
16/02/09 LIVRE / LEON 66.62 150.82
16/02/09 FIXO - JOAO 59.56 91.26
16/02/09 COMISSÃO 964.40 1,055.66
16/02/09 COMISSAO 243.24 1,298.90
16/02/09 COMISSÃO 265.54 1,564.44
16/02/09 COMISSÃO 62.00 1,626.44
16/02/09 COMISSAO 110.42 1,736.86
16/02/09 COMISSÃO 372.00 2,108.86
17/02/09 COMISSÃO 185.62 2,294.48
20/02/09 SALDO 2,294.48
20/02/09 PROLABORE JOAO 500.00 1,794.48
20/02/09 PROLABORE LEON 500.00 1,294.48
20/02/09 ALMOÇO FABIANO/LEON/JOAO/BENITO 44.70 1,249.78
20/02/09 ENERGISA 410.62 839.16
25/02/09 COMISSÃO 140.00 979.16
25/03/09 COMISSÃO 72.33 1,051.49
25/02/09 COMISSÃO 151.49 1,202.98
26/02/09 COMISSAO 746.44 1,949.42
27/02/09 COMISSAO 174.00 2,123.42
04/03/09 ALUGUEL REF. MÊS DE FEVEREIRO 2009 600.00 1,523.42
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6. SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 1523.42

7. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA MARÇO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 1,523.42
02/03/09 Pagto Kathiene - mês fevereiro/2009 1,000.00 523.42
02/03/09 COMISSÃO 402.71 926.13
02/03/09 COMISSÃO 883.54 1,809.67
03/03/09 COMISSÃO 218.05 2,027.72
04/03/09 COMISSÃO SR. EDNALDO 29.00 1,998.72
04/03/09 AGUA MINERAL 10.00 1,988.72
04/03/09 JOAO PROLABORE 700.00 1,288.72
04/03/09 LEON PROLABORE 700.00 588.72
05/03/09 LEON PROLABORE 300.00 288.72
05/03/09 JOAO PROLABORE 300.00 -11.28
05/03/09 COMISSÃO 709.94 698.66
06/03/09 MANUTENÇÃO DE REDE - INTERNET - LEO 30.00 668.66
06/03/09 COMISSÃO 190.00 858.66
10/03/09 ELETRICISTA INSTALAÇÃO ELETRICA TOTAL - MARCOS 130.00 728.66
10/03/09 8 KILOS DE GESSO 8.00 720.66
10/03/09 COMISSÃO 1,362.85 2,083.51
10/03/09 JOÃO MATERIAL ELETRICO P/INSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA LOJA 15 27.213 1,756.30
11/03/09 PROLABORE JOAO 300.00 1,456.30
11/03/09 PROLABORE LEON 300.00 1,156.30
11/03/09 2ª E ULTIMA PARCELA DA PLACA 150.00 1,006.30
11/03/09 1ª PARCELA DO ADESIVO 155.00 851.30
11/03/09 PAGAMENTO TELEFONE - 3244.2900 92.45 758.85
11/03/09 PAGAMENTO TELEFONE - FONE 32449374 87.96 670.89
11/03/09 COLOCAÇÃO DE GESSO - CONSERTO - 70.00 600.89
11/03/09 COMISSÃO 422.00 1,022.89
13/03/09 COMISSÃO 914.36 1,937.25
12/03/09 COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 100 COPOS 6.38 1,930.87
12/03/09 COMISSAO 41.62 1,972.49
13/03/09 COMISSAO 232.47 2,204.96
16/03/09 ENERGISA - JOAO 15.48 2,189.48
16/06/09 OI - LEON 139.45 2,050.03
16/03/09 PROLABORE JOAO 500.00 1,550.03
16/03/09 PROLABORE LEON 500.00 1,050.03
16/03/09 COMISSÃO 124.80 1,174.83
16/03/09 COMISSÃO 81.46 1,256.29
16/03/09 COPOS DESCARTAVEIS 6.75 1,249.54
17/03/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR; EDNALDO 213.00 1,036.54
17/03/09 COMISSÃO 912.13 1,948.67
17/03/09 COMISSÃO 412.77 2,361.44
20/03/09 COMISSÃO 1,727.51 4,088.95
20/03/09 COMISSÃO 590.51 4,679.46
23/03/09 PAGO DONA NICINHA MÊS DE MARÇO 100.00 4,579.46
19/01/00 ENERGISA 423.25 4,156.21
223/03 CARTÃO DE VISITA JOEB 210.00 3,946.21
23/03/09 PAPEL OFICIO 19.80 3,926.41
23/03/09 COMPRA DE BOMBONS 10.90 3,915.51
23/03/09 PAPEL TOALIA PARA BANHEIRO 9.00 3,906.51
24/03/09 COMISSÃO 194.00 4,100.51
24/03/09 estorno de comissão indevida - leonardo ag 2106/16749-5 bradesco 194.00 3,906.51
24/03/09 COMISSAO 175.00 4,081.51
24/03/09 COMISSAO 277.38 4,358.89
24/03/09 COMISSAO 59.88 4,418.77
26/03/09 compra de papel higienico 7.76 4,411.01
26/03/09 COMISSÃO 72.92 4,483.93
26/03/09 COMISSÃO 146.68 4,630.61
27/03/09 COMISSÃO 200.79 4,831.40
27/03/09 COMISSÃO 87.24 4,918.64
27/03/09 COMISSÃO 101.88 5,020.52
30/03/09 ALUGUEL MÊS DE MARÇO 600.00 4,420.52

8. 30/03/09 PAGATO CRIS MÊS DE MARÇO PROPORCIONAL 300.00 4,120.52
31/03/09 PAGAMENTO DE KATIENE MÊS DE MARÇO - 09 1,000.00 3,120.52
31/03/09 CAFÉ 4.36 3,116.16
31/03/09 COMISSÃO CORRETORA - GERMANA 53.00 3,063.16
31/03/09 HOSPEDAGEM DO SITE LION CRED 48.80 3,014.36
31/03/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR.EDNALDO 84.12 2,930.24
31/03/09 H S B C - POUPANÇA - 01/04/09 1,266.00 1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
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1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24
1,664.24

9. SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 1664.24

10. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA ABRIL
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO
SALDO DO MÊS ANTERIOR
01/04/09 COMISSÃO 10.77
01/04/09 COMISSÃO 152.35
03/04/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 100.00
06/04/09 PROLABORE JOAO 700.00
06/04/09 PROLABORE LEON 700.00
07/04/09 COMISSÃO atrazada bgn 210.00
07/04/09 PLACA - ULTIMA PARCELA 155.00
07/04/09 PLUS - KATIENE REF. MARÇO 155.00
07/04/09 PLUS E DIAS TRABALHADO DE C R I S - MARÇO 130.00
07/04/09 PLUS PADRAO DE VIDA MARÇO 758.84
07/04/09 COMISSÃO 359.00
07/04/09 COMISSAO 82.37
08/04/09 PAGAMENTO FONE 3244-9374 72.19
08/04/09 ADIANTAMENTO SALARIO - BIANCA 100.00
09/04/09 COMISSÃO 150.00
09/04/09 CHOCOLATE PARA PARCEIROS EDNALDO,NETO,RAFAELA 17.77
19/04/09 PROLABORE JOAO 600.00
09/04/09 PROLABORE LEON 600.00
09/04/09 COMISSÃO 43.30
09/04/09 COMISSÃO 90.00
09/04/09 COMISSÃO 75.42
13/04/09 RECARGA 79.00
13/04/09 LEONARDO AMERICO - WEB 30.00
13/04/09 FONE 3244.2900 89.05
13/04/09 PAGAMENTO SR. EDNALDO COMISSÃO 47.16
14/04/09 COMISSÃO 360.77
15/04/09 COMISSAO 2,653.11
15/04/09 COMISSAO 346.50
15/04/09 COMISSAO 264.00
16/04/09 PROLABORE/JOAO 700.00
16/04/09 PROLABORE/LEON 700.00
16/04/09 BOMBONS 11.00
16/04/09 CELULAR 52.61
16/04/09 ENERGISA 291.74
16/04/09 LIVRE 55.09
17/04/09 AGUA MINERAL 10.00
17/04/09 SR EDNALDO COMISSÃO 295.00
17/04/09 COMISSÃO 3,594.42
22/04/09 DONA NICINHA LIMPEZA 100.00
24/04/09 LIMPEZA DE ARCONDICIONADO 100.00
23/04/09 COMISSÃO 1,962.20
24/04/09 PAGO DE COMISSÃO SR. EDNALDO DO VALE 103.00
24/04/09 COMISSÃO 1,863.60
24/04/09 COMISSAO 2,108.76
27/04/09 PAGAMENTO SALARIO DE BIANCA 600.00
27/04/09 PAGAMENTO SALARIO DE KATIENE 1,000.00
27/04/09 PAGMANTO DE COMISSÃO A CORRETORA 100.00
27/04/09 COMISSÃO 178.65
29/04/09 COMISSAO 23.24
29/04/09 COMISSAO 182.00
29/04/09 PROLABORE JOAO 1,000.00
29/04/09 PROLABORE JOAO 669.50
29/04/09 PROLABORE JOAO 830.50
29/04/09 PROLABORE LEON 2,500.00
30/04/09 ALUGUEL LOJA ROBERTO 600.00
30/04/09 LEO CONSERTO COMPUTADOR 30.00
30/04/09 COPOS DESCARTAVEIS E NOTAS 10.65
30/04/09 MATERIAL DE LIMPEZA 44.51

11. 30/04/09 PEN DRIVE 19.99
30/04/09 FITA PARA MAQUINA XEROX 7.80
30/04/09 CONSERTO DE DESCARGA 14.00
30/04/09 POUPANÇA HSBC 30/04/2009 1,550.00

13. EPITACIO PESSOA
ABRIL
SALDO
1,664.24
1,675.01
1,727.36
1,027.36
327.36
327.36
382.36
227.36
97.36
97.36
856.20
1,215.20
1,225.38
1,125.38
1,125.38
1,257.61
657.61
57.61
57.61
100.91
190.91
187.33
157.33
68.28
21.12
21.12
381.89
3,035.00
3,381.50
2,945.50
2,245.50
2,234.50
2,181.89
1,890.15
1,835.06
1,825.06
1,530.06
1,530.06
5,024.48
4,924.48
4,924.48
6,783.68
6,783.68
8,647.28
10,156.04
9,156.04
9,056.04
9,056.04
9,234.69
9,257.93
8,439.93
7,770.43
6,939.93
4,439.93
3,839.93
3,809.93
3,799.28
3,754.77
3,734.78

14. 3,726.98
3,712.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98
2,162.98

15. 2,162.98
2,162.98

16. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA MAIO
IMPRESSO EM 01/05/2009 A 30/05/2009 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,162.98
04/05/09 COMISSÃO 304.14 2,467.12
02/05/08 PAGAMENTO DE PLUS KATEANE 152.00 2,315.12
05/05/08 PAGTO DE PLHUS BIANCA 100.00 2,215.12
05/05/08 COMISSÃO 1,440.00 3,655.12
05/05/09 COMISSÃO 791.21 4,446.33
05/05/09 COMISSÃO 9.73 4,456.06
05/05/09 PAGAMENTO COMISSAO SR. EDNALDO DO VALE 605.00 3,851.06
07/05/08 PLUS CREDFORTE REF. MARÇO 332.88 4,183.94
07/05/09 PLUS CREDFORTE REF. ABRIL 810.14 4,994.08
07/05/09 pagto telefone 3244.9374 143.97 4,850.11
08/05/08 PAGTO OI JOAO 116.32 4,733.79
08/05/08 PAGAMENTO FONE 3244 2900 74.79 4,659.00
07/05/09 COMISSÃO 702.28 5,361.28
07/05/09 COMISSÃO 107.12 5,468.40
08/05/09 COMISSÃO 1,162.88 6,631.28
08/05/08 COMISSÃO 13.25 6,644.53
11/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETOR - MARIA DO E. SANTO 80.00 6,564.53
11/05/09 AGUA MINERAL 10.00 6,554.53
11/05/09 MARCA TEXTO - KATHEANE 8.00 6,546.53
12/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR.EDNALDO - CORRETOR 386.72 6,159.81
12/05/09 COMISSÃO 660.05 6,819.86
12/05/09 COMISSÃO 225.00 7,044.86
13/05/09 PAGAMENTO CARTUCHO E CONSERTO 225.00 6,819.86
13/05/09 COMISSÃO 843.86 7,663.72
13/05/09 COMISSÃO 282.27 7,945.99
13/05/09 ENERGIZA MÊS DE MAIO 237.36 7,708.63
13/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA JAKELINE PONTES 150.00 7,558.63
14/05/09 PAGTO OI LEON MÊS DE MAIO 49.99 7,508.64
13/05/09 COMISSÃO 240.00 7,748.64
13/05/09 COMISSÃO 1,039.00 8,787.64
13/05/09 COMISSÃO 180.00 8,967.64
14/05/09 COMISSÃO 1,404.95 10,372.59
15/05/09 COMPRA DE MAUSE PARA COMPUTADOR 15.90 10,356.69
18/05/09 PAGAMENTO PANFLETOS 420.00 9,936.69
18/05/09 COMISSÃO 167.80 10,104.49
18/05/09 COMISSÃO 80.68 10,185.17
19/05/09 PAGAMENTO DONA NICINHA 100.00 10,085.17
19/05/09 COMISSÃO 482.03 10,567.20
19/05/09 COMISSÃO 368.00 10,935.20
20/05/09 ESTACIONAMENTO - LAGOA PERIODO 01 A 20 DE MAIO 18.00 10,917.20
20/05/09 GASOLINA - MALOTE 20.00 10,897.20
20/05/09 COMISSÃO 356.00 11,253.20
21/05/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO SR. EDNALDO 231.21 11,021.99
22/05/09 FABIANO - DOCUMENTAÇÃO CONSTITUIÇÃO EMPRESA 328.00 10,693.99
22/05/09 JOAO - DESPESAS DIVERSAS - MAUSE-CARTORIO ETC 47.00 10,646.99
21/05/09 COMISSÃO 1,848.50 12,495.49
25/05/09 COMISSÃO DE CORRETOR GIVANILDO 50.00 12,445.49
22/05/09 COMISSÃO 1,802.30 14,247.79
26/05/09 PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO KATIENE 1,000.00 13,247.79
26/05/09 PAGAMENTO SALARIO MÊS DE MAIO BIANCA 600.00 12,647.79
26/05/09 COMISSÃO 3,498.36 16,146.15
26/05/09 REFRIGERANTE 4.50 16,141.65
26/05/09 LEITE E CHOCOLATE 9.25 16,132.40
27/05/09 TORTA DE BOLO 15.00 16,117.40
27/05/09 PROLABORE DE JOAO REF. MÊS DE MAIO 3,000.00 13,117.40
27/05/09 PROLABORE DE LEON REF. MÊS DE MAIO 3,000.00 10,117.40
28/05/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR EDNALDO 666.00 9,451.40
28/05/09 PAGAMENTO ALUGUEL MÊS DE MAIO SR. ROBERTO 1,000.00 8,451.40
25/05/09 POUPANÇA HSBC MÊS DE MAIO - GLORIA AO NOSSO DEUS 4,500.00 3,951.40

17. 27/05/09 COMISSÃO 100.00 4,051.40
28/05/09 COMISSÃO 2,553.45 6,604.85
28/05/09 COMISSÃO - PLUS - CREDFORT 947.32 7,552.17
29/05/09 LPLUS KATIENE MÊS DE MAIO 158.00 7,394.17
29/05/09 PLUS BIANCA MÊS DE MAIO 105.00 7,289.17
29/05/09 FABIANO REF. DOC. Pmju - INSC. CNPJ LION CRED 203.00 7,086.17
29/05/09 FABIANO SERV. DE CONSTITUIÇÃO DE EMP.LION CRED 450.00 6,636.17
29/05/09 PLACA LION CRED PARA CALÇADA 70.00 6,566.17
29/05/09 PAGAMETO COMISSÃO SR; EDNALDO 530.00 6,036.17
29/05/09 POUPANÇA HSBS MÊS DE MAIO 3,500.00 2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17
2,536.17

18. SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 2536.17

19. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA JUNHO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 2,536.17
01/06/09 CARIMBOS CNPJ - LION CRED 10.00 2,526.17
01/06/09 CARIMBOS CNPJ MADEIRA LION CRED 15.00 2,511.17
01/06/09 ALMOÇO COM BENITO/JOAO/LEON 40.00 2,471.17
01/06/09 RECARGA CARTUCHO 20.00 2,451.17
02/06/09 COMISSÃO 1,344.59 3,795.76
02/06/06 AGUA MINERAL 11.00 3,784.76
03/06/09 XEROX 4.50 3,780.26
03/06/09 COMISSÃO 2,204.88 5,985.14
03/06/09 COMISSÃO 62.00 6,047.14
05/06/09 COMISSÃO 447.28 6,494.42
05/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CONTRATOS LEOZINHO/SERGIO 1,050.00 5,444.42
05/06/09 PROCURAÇÃO DE CLIENTE DE LEOZINHO/SERGIO/FINASA 17.30 5,427.12
08/09/09 PAGA TELEFONE 3244.9374 - JOAO MÊS DE JUNHO/09 195.58 5,231.54
08/06/09 MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO- MÊS JUNHO 50.00 5,181.54
08/06/09 TICKET SERVIÇOS S/A - MÊS DE JUNHO E INSCRIÇÃO 418.00 4,763.54
08/06/09 COMISSÃO 1,502.69 6,266.23
09/06/09 PLUS REF. MÊS DE MAIO PADRAO DE VIDA 1,119.12 7,385.35
09/06/09 COMISSÃO 735.91 8,121.26
15/06/09 PAGAMENTO ENERGISA REF MÊS DE MAIO 223.50 7,897.76
12/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 324.00 7,573.76
12/06/09 ESTACIONAMENTO DA LAGOA 20/05 A 20/06 20.00 7,553.76
12/06/09 GASOLINA PARA ENTREGA DO MALOTE P.DE VIDA 30.00 7,523.76
12/06/09 BOLO E REFRI PARA ANIVERARIO DE JOAO 45.40 7,478.36
12/06/09 TELEFONE OI / JOAO 167.80 7,310.56
12/06/09 PAGAMENTO RECARGA INFORMATICA 89.00 7,221.56
12/06/09 COMISSÃO 1,062.74 8,284.30
15/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MIRTES MARIZ 70.00 8,214.30
15/06/09 PAGAMENTO LIVRE REF MÊS DE MAIO 49.99 8,164.31
15/06/09 PAGAMENTO FONE 3244.2900 REF. MÊS DE MAIO 71.62 8,092.69
16/06/09 0.00 8,092.69
16/06/09 COMISSAO 904.10 8,996.79
17/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 517.00 8,479.79
17/06/09 COMISSÃO 1,598.88 10,078.67
17/06/09 COMISSÃO 7.24 10,085.91
17/06/09 COMISSAO 33.35 10,119.26
19/06/09 COMPRA DE GESSO PARA SALA - JOAO 150.00 9,969.26
19/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MARLUCE de ARAUJO 40.00 9,929.26
19/06/09 MAO DE OBRA DA COLOCAÇÃO DO GESSO 100.00 9,829.26
19/06/09 COMISSAO 1,217.18 11,046.44
18/06/09 COMISSAO 66.50 11,112.94
19/06/09 COMISSAO 1,138.69 12,251.63
22/06/09 TINTA E MAO DE OBRA DO PINTOR 200.00 12,051.63
22/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 320.00 11,731.63
22/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SERGIO/LEOZINHO 520.00 11,211.63
22/06/09 PAGAMENTO DONA NICINHA - ref. mês de junho 100.00 11,111.63
25/06/09 JOAO DIVERSOS MATERIAIS 100.00 11,011.63
26/06/09 COMISSÃO 3,046.46 14,058.09
26/06/09 SALARIO KATIENE REF. MÊS DE JUNHO 2009 1,000.00 13,058.09
26/06/09 SALARIO BIANCA REF. MÊS DE JUNHO 2009 600.00 12,458.09
26/06/09 PROLABORE DE JOAO REF. MÊS DE JUNHO 3,000.00 9,458.09
26/06/09 PROLABORE DE LEON REF. MÊS DE JUNHO 2009 3,000.00 6,458.09
26/06/09 PAGATO TICKET SERVIÇOS LTDA 428.00 6,030.09
26/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO CORRETORA MIRTES MARIZ 120.00 5,910.09
29/06/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 274.00 5,636.09
29/06/09 PAGAMENTO CONTADOR - FABIANO REF. MÊS DE JUNHO 2009 600.00 5,036.09
26/06/09 COMISSAO 714.37 5,750.46
29/06/09 COMISSAO 1,207.10 6,957.56

20. 30/06/09 ESTACIONAMENTO DA LAGOA 20.00 6,937.56
30/06/09 GASOLINA PARA ENTREGA DO MALOTE P.DE VIDA 30.00 6,907.56
30/06/09 PEN DRIVE 26.50 6,881.06
30/06/09 ALUGUEL LOJA REF. MÊS DE JUNHO 2009 SR. ROBERTO 1,000.00 5,881.06
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21. 5,881.06
5,881.06
SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 5881.06

22. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA JULHO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 5,881.06
01/07/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 330.00 5,551.06
01/07/09 COMISSÃO 736.26 6,287.32
02/07/09 LEITE EM PÓ 7.44 6,279.88
02/07/09 COMISSÃO 334.91 6,614.79
03/07/09 COMISSÃO 1,591.67 8,206.46
06/07/09 TELEFONE JOAO - 2344.9374 189.35 8,017.11
06/07/09 FGTS REF. MÊS DE JUNHO 2009 128.00 7,889.11
03/07/09 AGUA MINERAL 11.00 7,878.11
07/07/09 POUPANÇA HSBC 4,000.00 3,878.11
06/07/09 COMISSÃO 1,011.54 4,889.65
26/06/09 CONFECÇÃO DE TALÃO DE NOTAS FISCAIS 160.00 4,729.65
07/07/09 COMISSÃO 727.40 5,457.05
07/07/09 COMISSÃO 230.49 5,687.54
08/08/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR. EDNALDO 490.00 5,197.54
08/07/09 COMISSÃO 237.99 5,435.53
09/07/09 COMISSÃO 800.87 6,236.40
10/07/09 PAGATO TELEFONE OI - 158.66 6,077.74
10/07/09 PAGAMENTO FONE 3244.2900 76.01 6,001.73
10/07/09 COMISSÃO 920.58 6,922.31
13/07/09 CONSERTO PORTA DE VIDRO - FECHADURA 30.00 6,892.31
13/07/09 COMISSÃO 875.82 7,768.13
14/07/09 COMISSÃO 2,168.61 9,936.74
15/07/09 COMISSÃO 696.63 10,633.37
16/07/09 PAGAMENTO LIVRE 49.99 10,583.38
16/07/09 GPS REF MÊS DE JUNHO 2009 296.36 10,287.02
16/07/09 ENERGIZA REF MÊS DE JUNHO 191.25 10,095.77
16/07/09 COMPRA DE TELA LC 18,5 PARA ATENDIMENTO BALÇAO 380.00 9,715.77
16/07/09 PAPEL OFICIO 10.99 9,704.78
16/07/09 COMISSÃO 337.21 10,041.99
17/07/09 PAGAMENTO COMISSÃO SR EDNALDO 389.00 9,652.99
17/07/09 COMISSÃO 567.06 10,220.05
20/07/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO A MARIA DO E. SANTO 40.00 10,180.05
20/07/09 PAGAMENTO DE COMISSÃO A SRA. MARILEIDE NUNES 500.00 9,680.05
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24. 9,680.05
SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 9680.05

25. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA AGOSTO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
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27. SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 9680.05

28. DEUS NUNCA FALHA
Loja: EPITACIO PESSOA
RELATÓRIO DO CAIXA SETEMBRO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 9,680.05
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SALDO A TRANSFERIR PARA PRÓXIMO MÊS 9680.05

30. LION CRED
Loja: LEON DENIZART
RELATÓRIO DO CAIXA OUTUBRO
IMPRESSO EM 19/2/10 14:31
DATA MOVIMENTAÇÃO DÉBITO CRÉDITO SALDO
SALDO DO MÊS ANTERIOR 9,680.05
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