1. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/01/2009
02/01/2009
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1333
TK
TK
TK
05/01/2009
RB
TK
06/01/2009 RC 1334
RC 1335
07/01/2009 RC 1336
RC 1337
08/01/2009 TK
09/01/2009 RC 1339
TK
TK
TK
10/01/2009 RC 1340
TK
TK
12/01/2009
RB
RB
RB
13/01/2009
Empresa o persona a quien
se paga
20331898008
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ENERO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A ACE HOME
CENTER
E.WONG SA
1 BAYGON Y BIDON DE AGUA DE 20 LT
E.WONG SA
RECERGA MOVISTAR
MAESTRO HOME CENTER
1 FLUORESCENTE, 1 PAoO Y ENCHUFE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SARA ELENA DE LA CRUZ
COPIAS, INETERNET E IMPRESION
INVERSIONES Y COMERCIALIZA. 1.210 GAL GASOLINA 90 PARA CORTAR
MAKA
CESPED
NICOLAS JESUS LERMO
CAMBIO DE VISAGRA Y CUADRAR LA PUERTA
DE AZOTEA BLOCK F
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD DE CONDOMINIO A CASA HASTA
10:30 PROBLEMA CON PISCINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA DE CONDOMINIO
A UNIDAD DE SALVATAJE - CHORRILLOS
OSCAR PAREDES MONZON
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
E.WONG
BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDAD Y VUELTA DE CONDOMINIO
A ACE HOME CENTER COMPRA MATERIAL
LIMPIEZA Y CHAPA CUARTO BOMBA
CASA DANY
COPIAS
MAESTRO HOME CENTER
MATERIALES DE LIMPIEZA: 2 LAVA VAJILLA,
LEJIA, MATERIAL MANTENIMIENTO: BARNIZ,
FLUORESCENTE, REPUESTO Y
ORGANIZADORES PARA PERGOLA
MAESTRO HOME CENTER
CHAPA CUARTO DE BOMBA
JHONNY CARLOS PACHECO
COLOCACION DE CHAPA CUARTO DE BOMBA
ARTICA
DE PISCINA Y APLICAR BARNIZ A LA OFICINA
E.WONG
JABON NEKO - BAoO PERSONAL
E.WONG
RECARGA MOVISTAR
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEDAPAL
CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2009
LUZ DEL SUR
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/12 - 2/1
TELEFONICA
TELEFONO DEL 18/12 AL 17/01
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0904
0901
0907
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2009 02
03
2009 02
0801
2009 0702 03
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 05
03
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
24.55
10.00
30.40
0.06
0.79
0.55
0.54
0.27
1.10
15.00
2009 0720 0102
Contado
20.00 LQ-2008-032
2009 02
0803
Contado
15.00 LQ-2009-001
2009 02
0803
Contado
16.00 LQ-2009-001
2008 04
2009 02
2009 02
0102
03
0803
Contado
Contado
Contado
50.00 LQ-2009-001
14.20 LQ-2009-001
5.00 LQ-2009-001
2009 02
2009 04
0806
03
Contado
Contado
1.00 LQ-2009-001
196.63 LQ-2009-001
2009 0702 03
2009 0702 0102
Contado
Contado
8.90 LQ-2009-001
20.00 LQ-2009-001
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2008 16
2009 16
2009 16
2009 09
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
03
0801
0901
0901
0901
0907
0202
0201
0203
0901
4.00
0.25
0.49
1.00 LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032
LQ-2008-032
6.20 LQ-2009-001
10.00 LQ-2009-001
0.07
0.03
0.26
0.22
58.00
433.70
130.72
0.05
2. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1341
JOHNNY PACHECO ARTICA
RC 1342
JOHNNY PACHECO ARTICA
RC 1343
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
14/01/2009 RC 1350
RC 1351
MAESTRO HOME CENTER
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
15/01/2009
RC 1345
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1345
RC 1346
ALFREDO TURPO APAZA
LUIS CELADITA
RC 1346
RC 1347
RC 1348
LUIS CELADITA
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1348
RC 1348
RC 1349
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 37
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 42
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 246
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
16/01/2009
BV 664
E.WONG S.A.
E.WONG S.A.
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET
Descripción del bien o servicio cancelado
LIJADO Y BARNIZADO DE PORTON Y DE
PUERTA DE INGRESO
MOVILIDAD IDA Y VUELTA MAESTRO HOME
CENTER COMPRA DE BARNIZ
MODILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA POR
CAMBIO DE UNIFORME
1/4 GAL BARNIZ MARINO
COMPRA DE 2 PARES DE ZAPATILLAS
MODILIDAD IDA Y VUELTA A MERCADO POR
COMPRA DE ZAPATILLAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SEGURIDAD - FERIADO 01/01
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ENERO 2009,
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ENERO 2009
FOCO AHORRADOR PHILLIPS
FOCO AHORRADOR PHILLIPS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2009 0704 0102
Contado
25.00 LQ-2009-002
2009 02
0803
Contado
1.00 LQ-2009-002
2009 02
0803
Contado
5.00 LQ-2009-002
2009 0704 03
Contado
2009 04
010107 Contado
2009 02
0803
Contado
5.92 LQ-2009-002
22.00 LQ-2009-002
2.00 LQ-2009-002
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0907
010101
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149656
0.16
0.24
0.24
0.24
0.18
0.16
0.06
0.07
375.00 2009-01-1
2009 03
2009 03
010103 Chq No 80149656
010101 Chq No 80149657
25.00 2009-01-1
375.00 2009-01-1
2009 03
2009 03
010103 Chq No 80149657
010101 Chq No 80149658
25.00 2009-01-1
375.00 2009-01-1
2009 03
010101 Chq No 80149659
375.00 2009-01-1
2009 03
2009 03
2009 02
010103 Chq No 80149659
010103 Chq No 80149659
010101 Chq No 80149663
25.00 2009-01-1
25.00 2009-01-1
550.00 2009-01-1
2009 04
010101 Chq No 80149661
275.00 2009-01-1
2009 04
010101 Chq No 80149661
275.00 2009-01-1
2009 05
010101 Chq No 80149662
300.00 2009-01-1
2009 0702 03
2009 0702 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0806
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
18.90 LQ-2009-002
18.90 LQ-2009-002
0.20
0.33
0.24
0.08
1.40 LQ-2009-002
3. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RC 1338
19/01/2009 BV 34860
No RUC
10158406166
Empresa o persona a quien
se paga
JESÚS MENDEZ JACOBO
AGRARIS INTERNATIONAL S.A.
RC 1352
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG S.A.
MAESTRO HOME CENTER
20/01/2009 BV 672
RC 1353
FONTANET
NERI BARRIAL NUNEZ
21/01/2009
SCOTIABANK
NERI BARRIAL NUNEZ
RC 1354
22/01/2009 RC 1335
TK
23/01/2009
RC 1356
TK
24/01/2009 RC 1357
TK
TK
26/01/2009
28/01/2009
BV 554
RC 1358
TK
29/01/2009 BV 687
30/01/2009
RC 1366
RC 1367
TK
TK
31/01/2009
SARA ELENA DE LA CRUZ
FERRETERIA STANLEY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
HIPERMERCADO METRO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TAYLOY
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EDIFICIO 11 SAC
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
E.WONG
FONTANET
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
MANTENIMIENTO DE PISCINA - DICIEMBRE:
COMPRA DE INSECTICIDA ESTOQUE Y 1
JERINGA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A HOME CENTER
CON JARDINERO
BIDON DE AGUA SAN LUIS 20 LT
LENTES Y RESPIRADOR PROTECCION PARA
FUMIGACION
3 COPIAS
REPARACION DE RODAJE DE CORTADORA DE
CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 LT DE LECHE - PARA FUMIGACION DE
INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES
1 FUSIBLE POSTE HONGO PISCINA
1 SOCKET LOZA POSTE HONGO PISCINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A METRO
1 VENTILADOR
MOVILIDAD A AV LA MOLINA
6 CUADERNOAS A4
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
2 TAPONES BABO PERGOLA
COLOCACION 2 TAPONES BANO PERGOLA
AGUA PERSONAL
COPIA PRESUPUESTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A MAESTRO HOME
CENTER
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A CLUB EL GOLF
COMPRA DE ALAMBRE Y DESARMADOR
COPIA PRESUPUESTO Y CARTA CLUB EL GOLF
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2008 0607 0102
2009 05
03
Chq No 80149655
Contado
339.00
43.50 LQ-2009-002
2009 02
0803
Contado
3.00 LQ-2009-002
2009 02
2009 05
03
03
Contado
Contado
14.20 LQ-2009-002
27.90 LQ-2009-002
2009 02
2009 05
0806
0102
Contado
Contado
0.30 LQ-2009-002
15.00 LQ-2009-002
2009 09
2009 05
0907
03
Oper. bancaria
Contado
2009 0702 03
2009 0702 03
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0803
2009 02
0802
2009 02
0806
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 0713 0102
2009 0702 0102
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
1.50
4.00
0.02
0.01
0.19
3.00
59.90
1.00
11.44
0.50
0.24
0.06
0.06
12.00
10.00
2009 02
2009 02
2009 09
2009 02
03
0806
0907
0803
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
14.20 LQ-2009-003
1.00 LQ-2009-003
0.22
2.00 LQ-2009-003
2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0803
03
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
8.00 LQ-2009-003
19.40 LQ-2009-003
2.30 LQ-2009-003
0.22
0.24
0.22
0.18
0.16
0.33
15.00
0.54
2.80 LQ-2009-002
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
LQ-2009-003
4. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ENERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
BV 689
RC
10158406166
SCOTIABANK
FONTANET
JESÚS MENDEZ JACOBO
RC 1359
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1360
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
RC 1361
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1362
RC 1363
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1364
MAGALY TOCTO TRONCOS
RH 38
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 43
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 247
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
ENERO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ENERO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
25 COPIAS
MANTENIMIENTO DE PISCINA - ENERO: NV
939 S/. 109, NV 948 S/.92, NV 959 S/. 45,
NV 976 S/. 136, NV 997 S/. 115, NV 1003
S/.86, NV 1020 S/.115, NV 1045 S/.149
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 16, 23 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 22 Y 26
SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ENERO 2009,
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
0902
2009 09
0908
2009 02
0806
2009 0607 0102
Forma de pago
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Chq No 80149673
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
42.00
18.00
2.50 LQ-2009-004
952.00
2009 03
010101 Chq No 80149664
400.00 2009-01-2
2009 03
010101 Chq No 80149665
400.00 2009-01-2
2009 03
010101 Chq No 80149666
375.00 2009-01-2
2009 03
010101 Chq No 80149667
375.00 2009-01-2
2009 02
010101 Chq No 80149672
550.00 2009-01-2
2009 0606 0102
Chq No 80149671
400.00 2009-01-2
2009 04
010101 Chq No 80149668
275.00 2009-01-2
2009 04
010101 Chq No 80149669
275.00 2009-01-2
2009 05
010101 Chq No 80149670
300.00 2009-01-2
Total de gastos del mes
9,155.43
5. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/02/2009
02/02/2009 RC 1368
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1369
JHONNY PACHECO ARTICA
RC 1370
FAUSTO HUILCA HUAMAN
TK
BV 693
BV 694
RC 1372
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET
FONTANET
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1371
SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1373
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1376
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1377
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1374
SCOTIABANK
JHONNY PACHECO ARTICA
03/02/2009
04/02/2009
05/02/2009
06/02/2009
TK
07/02/2009 TK
08/02/2009
09/02/2009
BV 2407
TK
TK
10/02/2009
BV 588
11/02/2009
RB
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
E.WONG
ESTACION ECO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
EDICIO 11 SAC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SEDAPAL
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES FEBRERO
ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR
ADELANTO DE 1RA QUINCENA FEBRERO
2009 - RAZONES DE SALUD
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
FEBRERO
KIRMA Y BIDON AGUA SAN LUIS
MANTENIMIENTO DE TARJETA - FEBRERO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
2 COPIAS
51 COPIAS
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10>05
PM
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ARREGLO DE PUERTA DE INGRESO Y SALIDA
VEHICULAR
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A GAMARRA
COMPRA DE UNIFORMES
MOVILIDAD COBRANDO HASTA LAS 10:45
PM
COMPRA DE 6 POLOS UNIFORME PERSONAL
DE LIMPIEZA Y JARDINERO S/16 C/U
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COLOCAR EXTENSION AL TELEFONO DE LA
ADMINISTRACION
2 COPIAS
1 BIDON DE AGUA SAN LUIS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
20 COPIAS
RECARGA MOVISTAR
1.5 GAL GASOLINA CORTADORA DE CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
VENENO PARA RATA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CONSUMO AGUA ENERO 2009
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
0904
2009 0704 0102
Forma de pago
Oper. bancaria
Contado
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
4.00
70.00 LQ-2009-004
2009 03
010101 Contado
330.00 LQ-2009-004
2009 04
0102
Contado
50.00 LQ-2009-004
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02
03
0902
0907
0806
0806
0803
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
29.85
10.00
0.42
0.20
5.10
8.00
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0704 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.24
0.48
80.00 LQ-2009-004
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
0901
0901
0907
0907
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.16
0.24
0.06
0.33
5.00 LQ-2009-004
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-004
2009 04
010107 Contado
96.00 LQ-2009-004
LQ-2009-004
LQ-2009-004
LQ-2009-004
LQ-2009-004
2009 09
0907
2009 0716 0102
Oper. bancaria
Contado
1.27
15.00 LQ-2009-004
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 05
2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 09
2008 16
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.20
14.20
0.18
0.18
2.00
10.00
15.00
0.13
0.24
3.00
0.22
0.03
0.24
57.00
0806
03
0907
0907
0806
0801
03
0907
0907
03
0901
0901
0907
0202
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
6. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RB
12/02/2009 RC 1378
No RUC
20331898008
TK
TK
TK
Empresa o persona a quien
se paga
LUZ DEL SUR
DANIEL DE LA CRUZ
BV 701
BV 4513
RC 1379
E.WONG
CASA DANY
INVERCORP
SCOTIABANK
FONTANET
CASA DANY
DANIEL DE LA CRUZ
RC 1380
DANIEL DE LA CRUZ
RC 1389
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1392
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
TELEFONICA
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
13/02/2009
RC 1394
14/02/2009 RB
RC 1390
RC 1397
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
15/02/2009 RC
TAY LOY SA
FONTANET
CASA DANY
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
RC 1381
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1382
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1384
RC 1385
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1386
MAGALY TOCTO TRONCOS
RH 39
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 44
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
Descripción del bien o servicio cancelado
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/1 - 2/2
COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A
PUERTA
BIDON DE AGUA SAN LUIS
COPIAS
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
3 COPIAS
180 COPIAS
COLOCACION DE VARILLA DE FIERRO A
PUERTA Y REFORZAR ENCHAPE
MANTENIMIENTO A RIELES DE PORTON:
CAMBIO DE PERNOS Y TARUGOS DE METAL
CAMBIO DE TRAMPA DE METAL DEL
LAVATORIO DEL BANO DE PERSONAL A TODO
COSTO Y ASEGURADO CON CEMENTO
BLANCO
LIMPIEZA Y PINTADO DE LA FACHADA DE
INGRESO DEL CONDOMINIO
MOVILIDAD - INFORME DE COCHERAS
TELEFONO DEL 17/1 AL 17/02
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
MOVILIDAD A TELEFONICA - PAGO DE
TELEFONO
PLUMON, PEGAMENTO, 3 CARTULINAS
COPIAS
COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ENERO 2009, PORTERIA 17, 24 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 6 Y
13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 16
0201
2009 0704 0102
Contado
Contado
2009 02
03
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 0704 0102
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
14.20
0.60
0.40
0.21
0.30
18.00
60.00
2009 0704 0102
Contado
50.00 LQ-2009-005
2009 0716 0102
Contado
30.00 LQ-2009-006
2009 0714 0102
Contado
20.00 LQ-2009-006
2009 02
0803
2009 16
0203
2009 1702 0102
Contado
Contado
Contado
8.00 LQ-2009-009
121.90 LQ-2009-006
20.00 LQ-2009-006
2009 02
0803
Contado
2.00 LQ-2009-009
2009 02
2009 02
2009 02
2009 03
0802
0806
0806
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
9.02
1.70
0.80
0.00
2009 03
010101 Chq No 80149674
375.00 2009-02-1
2009 03
010101 Chq No 80149675
314.00 2009-02-1
2009 03
010101 Chq No 80149676
375.00 2009-02-1
2009 02
010101 Chq No 80149681
550.00 2009-02-1
2009 0606 0102
381.60
70.00 LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-006
LQ-2009-005
LQ-2009-005
LQ-2009-006
LQ-2009-006
LQ-2009-006
2009-02-1
Chq No 80149680
400.00 2009-02-1
2009 04
010101 Chq No 80149677
275.00 2009-02-1
2009 04
010101 Chq No 80149678
275.00 2009-02-1
7. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RH 249
16/02/2009
17/02/2009
BV 1871
RC 1393
18/02/2009
BV 1880
RC 1395
TK 2156
No RUC
10201197908
Empresa o persona a quien
se paga
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA Y MATIZADOS
SAGAD EIRL
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA Y MATIZADOS
SAGAD EIRL
19/02/2009 RC 1396
SARA ELENA DE LA CRUZ
ACEROS Y SERVICIOS
MERCANTIL J & R
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1398
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1399
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
TK
TK
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
20/02/2009
RC 1400
TK
21/02/2009 BV 6071
RC 1402
23/02/2009 NP
TK
CASA DANY
FERRETERIA SOL ANDINO SAC
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
FERRETERIA CAMACHO
E.WONG
Descripción del bien o servicio cancelado
FEBRERO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA FEBRERO 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
2 DISCOS LIJA #36
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 GAL SELLADOR S/.34, 5 GAL THINER S/.
42, 1 GAL BARNIZ 45, 1/2 KG OCRE ROJO
S/.6, 1/2 KG OCRE AMARILLO S/.6, 1/4 KG
OCRE NEGRO S/.3, 9 LIJAS # 80, 1 KG
WAYPE
MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES
5 LIJAS # 40
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
AYUDIN + BIDON DE AGUA SAN LUIS
COPIA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD CON SR DE LA CRUZ - COMPRA
DE MATERIALES DE JUEGOS
COPIAS
30 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO S/. 510,
2O VARILLAS S/.156, 4 KILOS CLAVO
S/.19.2, 5 KH ALAMBRE # 6 S/. 24
PAGO A CUENTA: MANO DE OBRA PARA
ARREGLAR JUEGOS INFANTILES
6 TARUGOS CERCO DEL BLOCK f
BIDON DE AGUA SAN LUIS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 05
Forma de pago
010101 Chq No 80149679
Monto
(S/.)
3
10/02/2014
Documento
Interno
300.00 2009-02-1
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 1702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2009 1702 0102
Contado
100.00 LQ-2009-007
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 1702 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.24
0.18
152.20 LQ-2009-007
2009 1702 0803
2009 1702 03
Contado
Contado
12.00 LQ-2009-007
11.00 LQ-2009-007
2009 1702 0102
Contado
50.00 LQ-2009-007
2009 1702 0102
Contado
100.00 LQ-2009-007
2009 1702 0102
Contado
200.00 LQ-2009-007
2009 02
2009 02
2009 09
2009 02
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
03
0806
0901
0803
0.57
0.16
0.18
0.16
0.33
0.18
0.20
0.22
0.22
10.00 LQ-2009-007
20.70 LQ-2009-009
0.20 LQ-2009-009
0.65
8.00 LQ-2009-009
2009 02
0806
2009 1703 03
Contado
Chq No 80149683
2009 1702 0102
Contado
30.00 LQ-2009-007
2009 05
2009 02
Contado
Contado
1.00 LQ-2009-009
14.20 LQ-2009-009
03
03
1.00 LQ-2009-009
709.20 LQ-2009-008
8. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
24/02/2009
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
TOLDO JUEGOS
MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO
PISO 63 M2
SERVICIOS Y SISTEMA DE RIEGO 20 M DE SOGA CABUYA 3/4
QUISPE
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD COMPRA DE SOGA CABUYA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
HERRAMIENTAS LA FORJA
6 GANCHOS DE COLUMPIO
FERRETERIA Y MATIZADOS
3/16 GLOSS
SAGAD EIRL
INCEMAR EIRL
1/4 PLANCHA TRIPLAY - PIZARRA
EL PERNO MACHO
2 VARILLAS 3/8 S/.112 Y PERNOS
FERRETERIA FATIMA MANCER
4 CANDADOS Y 5 MTS DE COBRE
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDA COMPRA DE MATERIALES
EL PERNO MACHO
20 TIRAFON Y 1 BROCA
COMERCIAL FERRETERIA SIRIUS 7 MTS ARENA GRUESA S/.230, 4 MTS PIEDRA
EIRL
CHANCADA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD - CHOQUE DE CAMION DE
BASURA DENTRO DEL CONDOMINIO
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A CAQUETA - PRESUPUESTO
PISO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
FEBRERO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
FEBRERO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
MANO DE OBRA SARDINEL 30 MTS Y FALSO
PISO 63 M2
JHONNY CARLOS PACHECO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
ARTICA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 21
Y 28
MICHAEL ALEXANDER PALMA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
CRUZ
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 19 Y
26
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 20 Y
27
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
BV 5574
RC 1402
25/02/2009
BV 970
BV 1932
BV
BV
BV
RC
26/02/2009 BV
FC
5442
15789
30550
1403
15795
12710
27/02/2009 RC 1414
RC 1418
28/02/2009
RC 1391
RC 1404
RC 1405
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 1702 03
2009 1703 0102
Contado
Chq No 80149684
2009 1702 03
Contado
70.00 LQ-2009-007
2009 1702 0803
2009 09
0901
2009 1702 03
2009 1702 03
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
5.00 LQ-2009-007
0.30
15.00 LQ-2009-007
42.00 LQ-2009-007
2009 1702 03
2009 1702 03
2009 1702 03
2009 1702 0803
2009 1703 03
2009 1703 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149683
Chq No 80149683
2009 02
0803
Contado
8.00 LQ-2009-011
2009 02
0803
Contado
2.50 LQ-2009-011
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
0.33
0.30
0.21
0.16
0.18
0.22
0.22
15.00
2009 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2009 09
0907
2009 09
0908
2009 1703 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149694
90.00 LQ-2009-007
500.00
8.00
35.90
16.50
9.00
5.00
410.00
LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-007
LQ-2009-008
LQ-2009-008
0.65
26.00
500.00
2009 03
010101 Chq No 80149686
359.00 2009-02-2
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-02-2
2009 03
010101 Chq No 80149685
375.00 2009-02-2
9. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
FEBRERO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1407
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1408
MAGALY TOCTO TRONCOS
RC 1409
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1413
RH 40
10308460903
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 45
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 248
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
INVERCORP
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009 + PORTERIA 15 Y
22
SERVICIO DE SALVATAJE 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
SERVICIO DE ADMNITRACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009
SERVICIO DE COLOCAR CHAPA EN CAJA DE
CABLES BLOCK E 1ER PISO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
FEBRERO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA FEBRERO 2009
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 03
Forma de pago
010101 Chq No 80149687
2009 0606 0102
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
375.00 2009-02-2
Chq No 80149692
400.00 2009-02-2
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-02-2
2009 02
0102
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-02-2
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-02-2
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-02-2
2009 02
0806
Contado
Contado
Total de gastos del mes
5.00 LQ-2009-011
0.60 LQ-2009-011
11,006.56
10. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/03/2009
02/03/2009
Empresa o persona a quien
se paga
BV 152817
RC 1410
RC 1415
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
NEVISA
RAUL HELADEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1416
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
MAESTRO HOME CENTER
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
03/03/2009
04/03/2009
BV
RC
TK
TK
05/03/2009 RC
RC
2526
1419
1420
1421
RC 1422
TK
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
06/03/2009
RC
07/03/2009 RC 1423
10158406166
SCOTIABANK
JESÚS MENDEZ JACOBO
JOSE CUYO PONCE
RC 1424
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1430
SARA ELENA DE LA CRUZ
09/03/2009
BV 2055
BV 35836
RC 1425
RC 1427
RC 1429
20515888609
SCOTIABANK
CHG & CIA SA.
AGRARIS INTERNACIONAL S.A.
SARA ELENA DE LA CRUZ
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES MARZO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
6 BOLSAS DE ARENA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER - COMPRA
DE LADRILLOS
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA
DE ARENA FINA
100 ADOQUIN NEGRO 20 X 1
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MARZO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
10 COPIAS
MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM
BIDON DE AGUA
TARJETA 147
MOVILIDAD A IQUITOS - PRESUPUESTO PISO
MOVILIDAD A ACE - COMPRA DE BOLSAS DE
CEMENTO
MOVILIDAD - COBRANDO 11:00 PM
CERROJO Y 7 BOLSA CEMENTO
MANO DE OBRA PISO ESTACIONAMIENTO Y
ENTRADA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE PISCINA - FEBRERO:
SERVICIO DE TRASLADO DE DESMONTE JUEGOS INFANTILES Y ARREGLO DE PIESTA
DE ESTACIONAMIENTO
COMPRA DE 20 COSTALES PARA LLENAR DE
ARENA Y MOVILIDAD
MOVILIDAD A BUSCAR CAMINIONETA PARA
TRASLADO DE DESMONTE
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
5MT DE NYLON VERDA PARA CORTAR GRASS
1 NALA - T
MOVILIDAD A MC DONALD - AVERIGUAR
PISO DE JUEGO INFANTIL
MANTENIMIENTO DE PINTADO PARED
INTERNA DE FACHADA
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA COMPRAR
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
0904
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0721 03
2009 04
0102
2009 0721 0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
2009 0721 0803
Contado
2009 0721 03
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0907
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0801
2009 02
0803
2009 0721 0803
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2009 02
0803
2009 0721 03
2009 0721 0102
Contado
Contado
Chq No 80149695
2009 09
0907
2009 0607 0102
2009 0721 0102
Oper. bancaria
Contado
Contado
2009 0721 03
Contado
22.00 LQ-2009-013
2009 0721 0803
Contado
1.00 LQ-2009-013
2009 09
2009 05
2009 05
2009 02
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
0.30
5.00 LQ-2009-013
20.00 LQ-2009-013
1.00 LQ-2009-013
2009 0714 0102
Contado
25.00 LQ-2009-013
2009 02
Contado
2.00 LQ-2009-013
0907
03
03
0803
0803
4.00
0.22
0.33
15.00 LQ-2009-012
50.00 LQ-2009-011
14.00 LQ-2009-012
8.00 LQ-2009-012
76.00
0.16
10.00
0.54
0.24
0.06
0.08
0.66
1.00
10.00
14.20
5.00
5.00
13.00
LQ-2009-012
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-011
LQ-2009-012
10.00 LQ-2009-011
124.60 LQ-2009-012
500.00
0.34
1,043.00
80.00 LQ-2009-013
11. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
TK
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1431
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
RC 1433
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
MAKA SAC
BV
BV
RC
RC
SCOTIABANK
SCOTIABANK
COMERCIAL IRIS
COMERCIAL LIDIA E HIJOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
INKAFARMA
10/03/2009
11/03/2009
2672
11197
1434
1435
12/03/2009 FC 36289
RC 1436
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1437
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC
TK
13/03/2009 BV
BV
RC
TK
TK
14/03/2009
1438
SARA ELENA DE LA CRUZ
BOTICA FASA
GRAFICA JAMMY SAC
IMPREZION CIMMESER SRL
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
2314
8020
1445
NP 931
RB
RB
RC 1446
RC 1447
20331898008
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FERRETERIA CANACHO
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
15/03/2009 RC 1439
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1440
JHONNY CARLOS PACHECO
Descripción del bien o servicio cancelado
INSUMOS PAR LOS JARDINES E INSECTICIDA
PARA FUMIGAR
4 VELAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
REPARACION Y CONSTRUCCION DE VEREDA
DE ZONA DE INGRESO DEL CONDOMINIO
MOVILIDAD HASTA LAS 10:00 PM
REVISANDO DCTOS Y PRESUPUESTOS
1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA
CESPED
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CHEQUERA 100 CHEQUES
18 CHAPAS PARA CAJA DE CABLES EN BLOCK
CAJA DE TELEFONO
MOVILIDAD A LAS MALVINAS CON JHONNY
COLOCACION DE 18 CHAPAS DE LA CAJA DE
CABLES EN LOS 6 EDIFICIOS
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS: AGUA
OXIGENADA, GASA, CURITAS, ALGODON
ASEPTIL ROJO, AGUA DE AZAR, ASPIRINA,
SULFACEN.
COMPRA DE 3 PILAS Y 10 MTS DE CINTA
PARA MEDALLA DE COMPETENCIAS
MOVILIDAD A AV ABANCAY COMPRA DE
PLACA, MEDALLAS Y PRESUPUESTO PISO
COMPRA DE RELOJ PARA ZONA DE JUEGOS
PALDIX FORTEX
1 PLACA 35 X 18 Y 2 SELLOS
9 MEDALLAS AL CALOR
MOVILIDAD AAV ABANCAY
BIDON DE AGUA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CLAVOS DE MADERA Y 1 ALCAYATA DE 2"
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/2 - 2/3
CONSUMO AGUA FEBRERO 2009
MOVILIDAD A CAMINO REAL PAGO DE
TELEFONO
COLOCACION DE RELOJ DE PARED Y
PLACADE HORARIO ZONA DE JUEGOS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 02
03
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 0721 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-014
2009 05
03
Contado
15.00 LQ-2009-013
2009 09
0901
2009 09
0903
2009 0702 03
2009 02
03
2009 02
0803
2009 0702 0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
0.62
14.95
54.00
10.00
9.00
75.00
2009 02
03
Contado
27.85 LQ-2009-014
2009 02
03
Contado
3.50 LQ-2009-014
2009 02
0803
Contado
5.00 LQ-2009-014
2009 1702 03
2009 02
03
2009 1702 03
2009 02
03
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0806
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 1702 03
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2009 1702 0102
Contado
1.50 LQ-2009-013
0.30
0.33
240.00 LQ-2009-013
20.00
0.93
43.00
36.00
5.00
14.20
2.00
0.21
0.03
1.50
364.60
57.00
2.00
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
LQ-2009-014
10.00 LQ-2009-014
2009 03
010101 Chq No 80149685
375.00 2009-03-1
2009 03
010101 Chq No 80149686
400.00 2009-03-1
12. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
ARTICA
RC 1441
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1442
RC 1443
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1444
MAGALY TOCTO TRONCOS
RH 41
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 46
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 250
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
16/03/2009
RB
17/03/2009
TK
18/03/2009
TK
TK
19/03/2009 BV
21/03/2009 TK
23/03/2009
BV
BV
BV
24/03/2009
TK
TK
25/03/2009 TK
4701
750
13230
36100
26/03/2009 BV 2626
RC 14449
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TELEFONICA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
INVERSIONES
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
FONTANET
BTIMARKET
AGRARIS INTERNACIONAL S.A.
SCOTIABANK
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
INVERCORP
FELIPE BARRIAL
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA MARZO + + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 05 Y 12
SERVICIO DE ADMNITRACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009
SERVICIO DE SALVATAJE 1RA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MARZO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MARZO 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
TELEFONO DEL 17/2 AL 17/03
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS - MANUAL DE CONVIVENCIA
90 COPIAS - RELACION DE DEUDORES
BIDON DE AGUA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CARTA A LA CAJA - COBRO DPTO F-304
8 FLUORESCENTES BLOCK F
2 ESTOQUE, 1 SACO UREA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CAFE Y AZUCAR RUBIA PARA EL PERSONAL
INSECTICIDA MOSCAS E INSECTOS
COPIAS INFORME ECONOMICO ENE Y FEB
2009 PARA LA CAJA
34 COPIAS
LECHE JARDINERO PARA FUMIGACION
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 03
010101 Chq No 80149687
375.00 2009-03-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-03-1
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-03-1
2009 0606 0102
Chq No 80149692
400.00 2009-03-1
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-03-1
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-03-1
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-03-1
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 16
0203
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0801
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 02
03
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 0702 03
2009 05
03
2009 09
0907
2009 02
03
2009 04
03
2009 02
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
2009 02
2009 05
Contado
Contado
0806
03
0.33
0.22
0.24
0.16
0.20
0.28
106.55
0.22
0.18
0.22
0.16
2.00
0.24
0.19
10.00
0.70
9.00
14.20
0.06
1.70
56.00
189.00
0.19
20.25
9.30
2.20
LQ-2009-014
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-013
LQ-2009-015
LQ-2009-015
LQ-2009-015
3.40 LQ-2009-015
3.00 LQ-2009-015
13. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MARZO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
27/03/2009
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1450
28/03/2009 TK
30/03/2009
PREMIUINTEK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
TK
31/03/2009
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1451
RC 1452
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1453
RC 1454
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1455
RH 42
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 47
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 271
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A CLUB GOLF LOS INKAS Y A LA
CAJA
COPIAS - COMUNICADOS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO
MARZO
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MARO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009 + PORTERIA 16, 23
Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 17, 24 Y 31
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO + PORTERIA 21 Y 28
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MARZO 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MARZO 2009
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
2009 02
0907
0803
Oper. bancaria
Contado
0.18
11.00 LQ-2009-015
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0806
0907
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0902
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
1.00 LQ-2009-015
0.03
0.30
0.40 LQ-2009-016
0.16
0.16
0.33
0.24
0.24
15.00
2009 09
0902
Oper. bancaria
42.00
2009 09
2009 09
2009 03
0907
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 80149685
0.45
22.00
400.00 2009-03-2
2009 03
010101 Chq No 80149686
400.00 2009-03-2
2009 03
010101 Chq No 80149687
375.00 2009-03-2
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-03-2
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-03-2
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-03-2
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-03-2
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-03-2
Total de gastos del mes
9,883.93
14. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/04/2009
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1411
SCOTIABANK
SCOTIABANK
RAUL URBANO
RC 1456
RC 1457
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
RC 1459
INVERCORP
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
MAESTRO HOMCE CENTER
RC 1458
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
02/04/2009
03/04/2009
TK
TK
04/04/2009
06/04/2009
TK
07/04/2009 BV 1104
BV 2709
RC 1461
TK
08/04/2009
12/04/2009 TK
13/04/2009
TK
TK
14/04/2009
TK
TK
TK
15/04/2009
E.WONG
INVERCORP
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
INVERCORP
LA SOLUCION
L'CHIC
SARA ELENA DE LA CRUZ
PRIMAX
SCOTIABANK
SCOTIABANK
AGENTE BCP
SCOTIABANK
CASA DANY
E.WONG
SCOTIABANK
E.WONG
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
PORTES ABRIL
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA MES DE
ABRIL
TIPEADO DE MANUAL DE CONVIVENCIA
MOVILIDAD A AV IQUITOS MUESTRA DE
PISO ZONA DE JUEGOS
COPIAS
MANTENIMIENTO DE TARJETA - ABRIL
MOVILIDAD A HOME CENTER COMPRA DE
MATERIALES DE LIMPIEZA
LAVA VAJILLA, PERFUMADOR, GUANTES Y
ESCOBA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
1 BIDON DE AGUA
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
1 COLA SINTETICA
COPIAS
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A LA CAJA
POLICIAL MILITAR
GASOLINA PARA CORTADORA CESPEC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
DETERGENTE PARA LIMPIEZA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 BIDON DE AGUA
RECARGA MOVISTAR
COPIAS PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
2009 09
2009 04
0904
0907
0102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
4.00
0.43
50.00 LQ-2009-016
2009 02
2009 02
0102
0803
Contado
Contado
14.00 LQ-2009-016
4.00 LQ-2009-016
2009 02
2009 09
2009 02
0806
0902
0803
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.20 LQ-2009-016
10.00
2.00 LQ-2009-016
2009 04
03
Contado
42.10 LQ-2009-016
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
0901
0901
0907
0907
0907
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02
2009 02
03
0806
0907
0907
0901
0907
0907
0806
03
0806
0803
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
14.20
0.10
0.06
0.54
0.22
0.85
0.51
0.20
2.50
2.10
2.40
LQ-2009-016
LQ-2009-016
2009 05
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 02
2009 04
2009 09
2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
03
0907
0907
0806
0907
0806
03
0907
03
0801
0806
0901
0901
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
14.79
0.06
0.31
0.20
0.01
0.20
5.10
0.07
14.20
10.00
0.20
0.05
0.21
LQ-2009-017
0.18
0.22
0.18
0.07
0.21
2.40 LQ-2009-016
LQ-2009-017
LQ-2009-017
LQ-2009-017
LQ-2009-017
LQ-2009-019
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
LQ-2009-018
15. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
RB
RB
RB
RC
No RUC
20331898008
RC 1460
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
JESUS MENDEZ
RC 1462
JHONNY CARLOS PACHECO
ARTICA
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1462
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1463
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1463
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1464
RC 1465
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1465
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1466
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1464
RC 1469
RH 43
10308460903
SARA ELENA DE LA CRUZ
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 43
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 48
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 48
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 272
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/3 - 2/4
CONSUMO AGUA MARZO 2009
TELEFONO DEL 17/3 AL 17/04
MANTENIMIENTO DE PISCINA - MARZO: NV
1198 6/3 S/.149, NV 1218 13/3 S/.149, NV
1241 20/3 S/.213, NV 1284 30/3 S/. 149
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 04
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 01, 08 Y
15
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 07 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 06 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 11
SEGURIDAD - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09 Y 10
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA ABRIL 2009
MOVILIDAD A LA CAJA PMP - COBRO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION ABRIL2009 +
FERIDADO 09
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 16
0203
2009 0607 0102
Forma de pago
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
0.03
0.18
0.17
0.17
0.25
0.33
0.25
0.24
363.10
57.00
94.96
660.00
2009 03
010101 Chq No 80149686
155.00 2009-04-1
2009 03
010101 Chq No 80149685
400.00 2009-04-1
2009 03
010103 Chq No 80149685
50.00 2009-04-1
2009 03
010101 Chq No 80149687
375.00 2009-04-1
2009 03
010103 Chq No 80149687
50.00 2009-04-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-04-1
2009 03
010103 Chq No 80149688
50.00 2009-04-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
220.00 2009-04-1
2009 03
010103 Chq No 80149688
50.00 2009-04-1
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-04-1
2009 02
2009 04
0803
Contado
010101 Chq No 80149689
2.40 LQ-2009-018
275.00 2009-04-1
2009 04
010103 Chq No 80149689
20.00 2009-04-1
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-04-1
2009 04
010103 Chq No 80149690
20.00 2009-04-1
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-04-1
16. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
16/04/2009
17/04/2009
TK
TK
18/04/2009
21/04/2009 RC 1470
22/04/2009
23/04/2009
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
29/04/2009 RC 1476
SCOTIABANK
SCOTIABANK
NERY BARRIAL NÚUEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1477
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
E.WONG
CASA DANY
RC 1468
24/04/2009
27/04/2009
TK
TK
28/04/2009
30/04/2009
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
RC 1471
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1472
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1473
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1474
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA ABRIL 2009
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 NESCAFE PARA EL PERSONAL
COPIAS FORMATO DE COBRANZA Y
LIQUIDACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA
PRESUPUESTO CERCO PERIMETRICO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
LECHE PARA FUMIGACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
BIDON SAN LUIS
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD RECOGER PRESUPUESTO PISO
DE JUEGOS - SR MARIO FARFAN
MOVILIDAD POR REUNION HASTA LAS 10:30
PM
AZUCAR RUBIA
COPIAS HOJAS PARA PISO DE ZONA DE
JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO ABRIL
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
ABRIL
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABIRL2009 + PORTERIA 16, 23 Y
30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL + PORTERIA 17 Y 24
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
0901
0907
03
0806
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.16
0.27
18.70 LQ-2009-018
2.00 LQ-2009-018
2009 09
2009 09
2009 02
0901
0901
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.39
0.27
2.00 LQ-2009-019
2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 02
0901
0901
03
0901
0901
03
0806
0901
0901
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.30
0.24
3.00
0.12
0.10
14.20
0.30
0.05
0.09
3.00
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-019
2009 02
2009 02
03
0806
Contado
Contado
1.80 LQ-2009-019
1.60 LQ-2009-020
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0902
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
2009 09
2009 03
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 82032424
20.00
400.00 2009-04-2
2009 03
010101 Chq No 82032427
375.00 2009-04-2
2009 03
010101 Chq No 82032426
375.00 2009-04-2
2009 03
010101 Chq No 82032425
375.00 2009-04-2
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
LQ-2009-019
LQ-2009-019
LQ-2009-019
LQ-2009-019
0.12
0.16
0.16
0.33
0.22
0.24
15.00
42.00
17. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
ABRIL DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1475
Empresa o persona a quien
se paga
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 44
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 49
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 273
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
ACEGNESPAR
Descripción del bien o servicio cancelado
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2009
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
ABRIL 2009
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA ABRIL 2009
2 POLLOS PARA EL PERSONAL POR DIA DE
TRABAJO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 02
010101 Chq No 82032431
550.00 2009-04-2
2009 04
010101 Chq No 82032428
275.00 2009-04-2
2009 04
010101 Chq No 82032429
275.00 2009-04-2
2009 05
010101 Chq No 82032430
300.00 2009-04-2
2009 02
03
Contado
Total de gastos del mes
52.00 LQ-2009-020
7,656.97
18. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
02/05/2009
BV
RC 1412
RC 1478
TK
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
MAESTRO HOME CENTER
RC
RAFAEL MELENDEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JESUS MENDEZ
RC 1480
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1481
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1482
RC 1484
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
CASA DANY
RC 1485
RC 1487
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
JOSE CARBAJAL BURGOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
04/05/2009
05/05/2009
06/05/2009
TK
07/05/2009 BV 989
E.WONG
FONTANET
BV 5023
BV 15198
RC 1489
INVERGRA SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1491
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
08/05/2009
CASA FOTOGRAFICA DANY
CASA DANY
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
PORTES MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 GAL ESMALTE NEGRO, CERA, LIJAS,
BROCHA, LAVA VAJILLA
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
CARGA DE CELULAR - ADMINISTRACION
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
MANTENIMIENTO DE TARJETA - MAYO
MANTENIMIENTO DE PISCINA - ABRIL: NV
1298 3/4 S/.115, NV 1314 8/4 S/.149, NV
1360 17/4 S/.220, NV 1401 25/4 S/. 150
MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS
10:35 PM
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A CENTRO DE LIMA PRESIDENTA PARA RECOGER Y FIRMAR DCTO
94 COPIAS DE CARTA
MOVILIDAD POR COBRANZA HASTA LAS
10:30 PM
COPIAS DE CARGO ENTREGA DE CARTA A
BLOCK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1O TALONARIOS DE RECIBOS 5O UNIDADES
MOVILIDAD HASTA LAS 10:45 PM,
PROFORMA PISO ZONA DE JUEGOS
1 BIDON DE AGUA
INTERNET + IMPRESION COMUNICADO
BLOCK D
965 COPIAS, ESTADO DE CUENTA, FLUJO DE
CAJA, RELACION DE DEUDORES,
COMUNICADO
1 GAL THINER Y 3 LIJAS #100
MOVILIDAD HASTA LAS 11:00 PM
REPARTICION FLUJO DE CAJA Y ESTADO DE
CUENTA
MOVILIDAD A LA FERRETERIA INVERGRASAC
SAC
1 CUADERNO PARA CARGO - ENTREGA DE
DOCUMENTOS
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0904
2009 09
0907
2009 0722 03
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
0.22
0.22
4.00
0.06
80.70 LQ-2009-020
2009 04
0102
2009 02
0803
2009 02
0801
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 0607 0102
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
50.00 LQ-2009-020
3.00 LQ-2009-020
10.00 LQ-2009-020
0.18
10.00
634.00
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-020
2009 09
2009 02
0907
0803
Oper. bancaria
Contado
0.06
25.00 LQ-2009-020
2009 02
2009 02
0806
0803
Contado
Contado
4.70 LQ-2009-020
18.00 LQ-2009-020
2009 02
0806
Contado
1.00 LQ-2009-020
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
0907
0907
0907
0802
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
1.33
0.93
0.21
20.00 LQ-2009-021
10.00 LQ-2009-021
2009 02
2009 02
03
0806
Contado
Contado
14.20 LQ-2009-021
2.00 LQ-2009-021
2009 02
0806
Contado
94.00 LQ-2009-021
2009 02
2009 02
03
0803
Contado
Contado
18.90 LQ-2009-021
18.00 LQ-2009-021
2009 02
0803
Contado
1.00 LQ-2009-021
2009 02
0802
Contado
4.00 LQ-2009-021
2009 09
0907
Oper. bancaria
0.44
19. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1486
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1490
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
HIPERMERCADO METRO
09/05/2009 BV 3
TENA MORALES NORMA
RC 1492
TK
RC 1493
SARA ELENA DE LA CRUZ
MERCADO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
CASA DANY
INV. Y COME. MAKA SAC
TK
TK
SCOTIABANK
E.WONG
CASA DANY
11/05/2009
12/05/2009
13/05/2009 BV 5048
RC 1499
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
14/05/2009 TK
15/05/2009 BV 224741
CASA DANY
CASA LOS CONSTRUCTORES
FC 1653
RB
RB
RB
RC 1494
20331898008
VIDRIERA POCHO RIVAS SRL
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1494
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1495
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1495
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RC 1496
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1496
RC 1497
Descripción del bien o servicio cancelado
MOVILIDAD A CAQUETA PRESUPUESTOS
PISO MICROPOROSO
MOVILIDAD A LINCE PRESUPUESTOS PISO
MICROPOROSO
1 BOTELLA VINO QUEIROLO ROSE - DIA DE
LA MADRE
200 BOCADITOS SALADO, 100 BOCADITOS
DULCE - DIA DE LA MADRE
MOVILIDAD - DIA DE LA MADRE
SERVILLETAS Y VASOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A LA FABRICA INDELAT COMPRA DE PISO
5 COPIAS Y 3 PLIEGOS DE PAPEL CARBON
1.5 GAL GASOLINA PARA CORTADORA
CESPED
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 KG AZUCAR RUBIA
COPIA CARTA SOLICITANDO INSTALACION
DE PISO
COPIA CARTA DE LA CAJA COCHERA 74 Y 75
MOVILIDAD IDA Y VUELTA COMISARIA ESPECIE VALORADA
COPIA PLANILLA 1RA QUINCENA MAYO
1 KG DE OCRE ROJO, 1 GAL THINER, 2 LIJA
FIERRO # 100
COMPRA DE VIDRIO DE 62 x 78 CMS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/4 - 2/5
CONSUMO AGUA ABRIL 2009
TELEFONO DEL 17/5 AL 17/06
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 2 Y9
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 7 Y 14
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 6 Y 13
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 5 Y 12
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
2
10/02/2014
Documento
Interno
2009 02
0803
Contado
3.00 LQ-2009-021
2009 02
0803
Contado
4.00 LQ-2009-021
2009 1502 03
Contado
69.90 LQ-2009-021
2009 1502 03
Contado
46.00 LQ-2009-021
2009 02
0803
2009 1502 03
2009 09
0901
2009 09
0907
2009 02
0803
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
20.00 LQ-2009-021
3.00 LQ-2009-021
1.27
0.05
5.00 LQ-2009-021
2009 02
2009 05
0806
03
Contado
Contado
2.10 LQ-2009-021
15.00 LQ-2009-022
2009 09
2009 02
2009 02
0907
03
0806
Oper. bancaria
Contado
Contado
0.07
1.80 LQ-2009-022
0.90 LQ-2009-022
2009 02
2009 02
0806
0803
Contado
Contado
9.00 LQ-2009-022
8.00 LQ-2009-022
2009 02
0806
2009 0722 03
Contado
Contado
0.20 LQ-2009-022
31.00 LQ-2009-022
2009 0711 03
2009 16
0201
2009 16
0202
2009 16
0203
2009 03
010101
Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149685
25.00 LQ-2009-022
407.40
25.00
94.96
400.00 2009-05-1
2009 03
010103 Chq No 80149685
25.00 2009-05-1
2009 03
010101 Chq No 80149687
400.00 2009-05-1
2009 03
010103 Chq No 80149687
25.00 2009-05-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
400.00 2009-05-1
2009 03
010103 Chq No 80149688
25.00 2009-05-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
400.00 2009-05-1
20. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1497
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1498
RC 1500
RC 1601
RC 1602
RC 1603
RH 45
10308460903
RH 50
10200445151
RH 274
10201197908
TK
TK
TK
TK
TK
16/05/2009
18/05/2009
RC 1604
TK
19/05/2009
BV 224992
FC
FC
FC 185529
FC 456671
RC 1605
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + FERIADO 1
SARA ELENA DE LA CRUZ
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA MAYO 2009
SARA ELENA DE LA CRUZ
COMPRA DE 2 ESPECIES VALORADAS CONSTATACION DE COCHERA 74 Y RUPTURA
DE VITRINA Y ROBO DE PAPELES
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD IDA Y VUELTA A COMISARIA
RECOJER CONSTATACION Y PRESENTAR
DENUNCIA POR RUPTURA DE VITRINA Y
ROBO DE PAPELES PUBLICADOS
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A ACE COMPRA DE 9 GAL CERA,
5 FLUORESCENTE Y 1 CHAPA PARA VITRINA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A LA AV. LOS CONSTRUCTORES
FERRETERIA PARA LA VITRINA
IRMA J. MAYTA MAMANI
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO
BERTHA MAURICIO MONTERO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
MAYO
NERY BARRIAL NÚUEZ
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO 2009
E.WONG
RECARGA VIRTUAL
CASA DANY
COPIAS DE CARTA SOLICITANDO
INSTALACIONDE PISO Y DE CONSTATACION
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE FLUORESCENTE
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE CERRADURA PARA VITRINA
MAESTRO HOME CENTER
COMPRA DE 9 GAL DE CERA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A INDELAT Y A CONDOMINIO
E.WONG
1 BIDON DE AGUA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
CASA DE LOS CONSTRUCTORES 1 KG OCRE ROJO
INDELAT SAC
29 PLANCHAS DE PISO COLOR VERDE
MICROPOROSO
MULTITOP SAC
3 GAL DE PEGAMENTO Y CUCHILLAS
MULTI TOP
1 WINCHA DE 5 MTS
MULTI TOP
3 MTS FRANELA ROJA
SARA ELENA DE LA CRUZ
MOVILIDAD A TAPICERIA, MULTITOP Y
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 03
010103 Chq No 80149688
25.00 2009-05-1
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-05-1
2009 02
0808
Contado
9.00 LQ-2009-022
2009 02
0803
Contado
8.00 LQ-2009-022
2009 02
0803
Contado
5.00 LQ-2009-022
2009 02
0803
Contado
3.00 LQ-2009-022
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-05-1
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-05-1
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-05-1
2009 02
2009 02
0801
0806
Contado
Contado
2009 0702 03
2009 0711 03
2009 0722 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0803
2009 02
03
2009 09
0901
2009 0722 03
2009 1703 03
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
2009 1703 03
2009 02
03
2009 04
03
2009 02
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
10.00 LQ-2009-022
0.90 LQ-2009-022
17.90
9.99
216.00
0.25
0.25
0.25
0.18
0.25
0.16
0.16
0.33
5.00
14.20
0.38
11.00
1,876.31
LQ-2009-022
LQ-2009-022
LQ-2009-022
266.00
5.80
12.00
14.00
X
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
X
21. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1606
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1607
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
AGENTE BCP
MAESTRO HOME CENTER
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
MULTITOP SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
20/05/2009
TK
21/05/2009
FC
RC
RC
TK
22/05/2009 TK
23/05/2009 RC
RC
TK
1608
1610
1609
1612
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
SARA ELENA DE LA CRUZ
TAY LOY SA
25/05/2009 RC 1611
TK
TK
26/05/2009
FC
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SCOTIABANK
DEPOSITO Y CASA SA
RC 1613
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
27/05/2009 RC 1614
E. WONG
DEPOSITO & CAJA
IRMA J. MAYTA MAMANI
RC 1615
BERTHA MAURICIO MONTERO
TK
E. WONG
30/05/2009
SCOTIABANK
RC 1617
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1618
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
Descripción del bien o servicio cancelado
CONDOMINIO
MOVILIDAD A CASA DE LOS
CONSTRUCTORES
MOVILIDAD A COMISARIA, MAESTRO HOME
CENTER Y CONDOMINIO
INTERNET, COPIAS E IMPRESION
4 GALONES DE CERA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
COPIAS
CHEQUERA 100 CHEQUES
2 GAL DE PEGAMENTO RECORD 56
MOVILIDA A MULTI TOP Y CONDOMINIO
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER
1 GAL ESMALTE NEGRO
COPIA
MANO DE OBRA PINTADO DE POSTES
MOVILIDAD TAYLOY SA
UTILES DE OFICINA: TAPON, LAPICERO,
CLIPS Y CUADERNO
MOVILIDAD A INDELAT
1 LATA DE CAFE KIRMA
1 KG DE AZUCAR
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
5 BOLSAS DE CEMENTO Y 12 BOLSAS DE
AREBA
MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES
PULIDO DE PISO ZONA DE JUEGOS
RECARGA DE CELULAR
1 LT BENCINA
MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO
AREAS COMUNES
MANO DE OBRA ENCERADO PASADIZO
AREAS COMUNES
PAN Y LECHE PERSONAL DE SEGURIDAD CUIDADO DE ZONA DE JUEGOS
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO MAYO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 16, 23 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 22 Y 29
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 02
0803
Contado
2.00 LQ-2009-023
2009 02
0803
Contado
11.00 LQ-2009-023
2009 02
0806
2009 0722 03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 09
0903
2009 1703 03
2009 02
0803
2009 02
0803
2009 0722 03
2009 02
0806
2009 0722 0102
2009 02
0803
2009 02
0802
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.60
96.00
0.05
0.24
0.01
2.50
14.40
116.00
10.00
2.00
36.00
0.40
60.00
1.00
22.06
LQ-2009-023
LQ-2009-023
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
03
2009 09
0901
2009 1703 03
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
5.00
15.90
1.75
0.13
112.50
2009 02
0803
Contado
22.00 LQ-2009-024
2009 02
0801
2009 0722 03
2009 0722 0102
Contado
Contado
Contado
10.00 LQ-2009-024
5.00 LQ-2009-024
40.00 LQ-2009-024
2009 0722 0102
Contado
40.00 LQ-2009-024
2009 03
03
Contado
4.85 LQ-2009-024
2009 09
0902
Oper. bancaria
2009 09
2009 09
2009 03
0902
Oper. bancaria
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 80149685
15.00
10.00
400.00 2009-05-2
2009 03
010101 Chq No 80149687
375.00 2009-05-2
LQ-2009-023
X
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-024
LQ-2009-023
LQ-2009-023
X
42.00
22. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
MAYO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1619
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1620
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1621
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1622
RC 1623
SARA ELENA DE LA CRUZ
LEE BRYAN MATOS ALVARADO
RH 46
10308460903
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 51
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 275
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
TK
TK
IMPRENTA LA SOLUCION
CASA DANY
LIBRERIA BAZAR NYC
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 21 Y 28
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA MAYO + PORTERIA 20 Y 27
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA MAYO 2009
MOVILIDAD A TAYLOY
SALDO POR PINTADO DE POSTES DEL
CONDOMINIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
MAYO
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA MAYO 2009
SELLO
COPIAS
COPIAS
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-05-2
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-05-2
2009 02
010101 Chq No 83561551
550.00 2009-05-2
2009 02
0803
2009 0722 0102
Contado
Contado
2.00 LQ-2009-024
40.00 LQ-2009-025
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-05-2
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-05-2
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-05-2
2009 02
2009 02
2009 02
0802
0806
0806
Contado
Contado
Contado
Total de gastos del mes
12.00 LQ-2009-024
5.00 LQ-2009-024
0.60 LQ-2009-024
11,080.10
23. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/06/2009
RC 1673
02/06/2009
03/06/2009
BV
RC
RC
RC
RC
TK
04/06/2009 RC
5132
1624
1625
1626
1652
1627
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
DANIEL DE LA CRUZ FLORES
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ADOLFO HUAMANI
SARA ELENA DE LA CRUZ
AGENTE BCP
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1628
JORGE GANOZA AVILA
RC 1629
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
RC 1632
TK
07/06/2009 RC 1633
CASA DANY
SCOTIABANK
FONTANET
SEDAPAL
SARA ELENA DE LA CRUZ
JESUS MENDEZ
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
MAESTRO HOME CENTER
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1656
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
ACEGNESPAR
TK
E.WONG
05/06/2009
BV 773
RB
RC 1630
06/06/2009
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
PORTES JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
NIVELACION DE PISO DE ZONA DE JUEGOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JUNIO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO
MOVILIDAD A GOBERNACION DE SURCO
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
TRIBUTO PARA DENUCIA POLICIAL
INTERNET E IMPRESION
MOVILIDAD A GOBERNACION DE
MIRAFLORES
REVISION DE LLAVES TERMICAS DE LA
PERGOLA
MOVILIDAD SALIDA DEL CONDOMINIO 11:45
PM
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
COPIAS
CONSUMO AGUA ABRIL 2009
MOVILIDAD A LA CAJA
MANTENIMIENTO DE PISCINA - MAYO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A ACE HOME CENTER
THINER ACRILICO
MOVILIDAD A CONDOMINIO - CONTROL DE
PISO
SERVICIO DE ADMINISTRACION DOMINGO 7
DE JUNIO - INSTALACION DE PISO
REFRIGERIO DOMINGO - INSTALACION DEL
PISO
REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0904
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 1703 0102
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
0803
2009 04
0102
2009 02
0808
2009 02
0806
2009 02
0803
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2009 0710 0102
Contado
10.00 LQ-2009-025
2009 02
Contado
18.00 LQ-2009-025
0803
0.22
0.16
0.16
0.24
0.15
4.00
0.66
0.54
250.00
0.18
0.22
0.22
0.33
10.00
0.30
0.72
15.70
8.00
16.00
50.00
3.50
1.00
5.00
Documento
Interno
0.20
0.01
2.80
32.50
10.00
540.00
0.02
0.48
2.00
15.90
40.00
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-028
LQ-2009-025
LQ-2009-025
2009 02
0806
2009 09
0901
2009 02
0806
2009 16
0202
2009 02
0803
2009 0607 0102
2009 09
0907
2009 09
0907
2009 02
0803
2009 1703 03
2009 02
0803
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Chq No 83561552
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
LQ-2009-025
2009 02
0102
Contado
73.30 LQ-2009-028
2009 02
03
Contado
7.00 LQ-2009-026
2009 03
03
Contado
6.90 LQ-2009-026
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-025
LQ-2009-026
LQ-2009-026
24. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
08/06/2009
BV 778
FC
RC 1634
TK
TK
09/06/2009
BV 5005
RC 1635
RC 1639
TK
10/06/2009
RB
RB
RB
RC 1636
RC 1637
RC 1638
TK
20331898008
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
FONTANET
MULTITOP SAC
SARA ELENA DE LA CRUZ
E.WONG
E.WONG
SCOTIABANK
BODEGA MARINA ESPINAL
MOTTA
SARA ELENA DE LA CRUZ
NERI BARRIAL NUNEZ
LLANTOY MEDRANO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1657
ALFREDO TURPO
JOSE MATIAS VENTURA
TAYLOY SA
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
12/06/2009 BV 5167
TK
13/06/2009 BV 338
RC 1648
AGENCIA BCP
CASA DANY
CASA DANY
DISTRIBUIDORA PATINO
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1654
RC 1654
SARA ELENA DE LA CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
TK
TK
15/06/2009 BV 787
RC 1640
MAESTRO HOME CENTER
PLAZA VEA
MAESTRO HOME CENTER
FONTANET
ALFREDO TURPO APAZA
11/06/2009
RC 1641
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS, INTERNET E IMPRESION
1/2 GAL PEGAMENTO Y 1/2 GAL DISOLVENTE
MOVILIDAD REUNION HASTA LAS 11:00 PM
REFRIGERIO PERSONAL - CUIDADO DE PISO
MOVISTAR - RECARGA CELULAR
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
2009 09
0907
2009 02
0806
2009 1703 03
2009 02
0803
2009 02
03
2009 02
0801
2009 09
0907
2009 02
0806
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.54
4.30
51.00
20.00
22.84
10.00
0.32
1.60
MOVILIDAD A LA CAJA
LECHE PARA FUMIGACION
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/5 - 2/6
CONSUMO AGUA MAYO 2009
TELEFONO DEL 17/6 AL 17/07
MOVILIDA A COMPRAR UTILES DE
ESCRITORIO
LLAMADAS A CELULAR
SERVICIO DE MENSAJERIA
COMPRA DE UTILES DE OFICINA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD A COMISARIA DE MONTERRICO COPIA DE CONSTATACION DEL SR HECTOR
DEL CASTILLO
COPIA E IMPRESION
9 COPIAS
COPIAS
BOCADITOS : PAPAS, CHISITOS Y PIQUEOS
MOVILIDAD A MAESTRO HOME CENTER - LA
MOLINA Y JOCKEY
1 DOCENA DE GLOBOS PARA INAGURACION
MOVILIDAD A FIORI COMPRAR BOCADITOS
INAUGURACION DE JUEGOS
COBERTOR AUTO CHOCADO
DETERGENTE MAGIA BLANCA Y AYUDIN
CERRADURA PARA VITRINA
30 COPIAS
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 01, 08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 06 Y 13
2009 02
2009 05
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 16
2009 16
2009 16
2009 02
0801
03
0806
0901
0901
0901
0907
0201
0202
0203
0803
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
10.00
3.00
0.80
0.21
0.05
0.03
0.04
359.90
57.00
94.96
2.00
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
2009 02
2009 02
2009 02
2009 09
2009 02
0801
0102
0802
0907
0803
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
1.00
10.00
24.46
0.10
7.00
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-028
2009 02
2009 02
2009 02
2009 02
2009 02
0806
0806
0806
03
0803
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
1.60
0.90
0.90
12.50
4.00
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
2009 02
2009 02
03
0803
Contado
Contado
2009 02
03
2009 04
03
2009 0711 03
2009 02
0806
2009 03
010101
2009 03
Contado
Contado
Contado
Contado
Chq No 83561554
010101 Chq No 83561562
LQ-2009-026
X
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
LQ-2009-026
3.00 LQ-2009-028
2.00 LQ-2009-028
95.90
9.29
9.99
3.00
400.00
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
LQ-2009-028
2009-06-1
375.00 2009-06-1
25. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1642
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1643
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1644
RC 1646
OSCAR HECTOR DEL BUSTO
AGUERO
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1649
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 6
RH 47
10308460903
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 52
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 276
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
TK
RC 1650
PRIMAX
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
17/06/2009 RC 1651
SARA ELENA DE LA CRUZ
16/06/2009
TK
RC 1653
CASA DANY
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1655
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
BODEGA LLANTOY
TK
SCOTIABANK
ACEGNESPAR
18/06/2009
19/06/2009
20/06/2009
21/06/2009 TK
LIBRERIA NYC
22/06/2009 BV 1050
LIBRERIA NYC
Descripción del bien o servicio cancelado
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 05 Y 12
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2009
SERVICIO DE COLOCACION DE PISO
MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS
SERVICIO DE SEGURIDAD DOMINGO 07 DE
JUNIO - COLOCACION DE PISI
MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION HECTOR DEL CASTILLO
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 04 Y 11
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JUNIO
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JUNIO 2009
GASOLINA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MOVILIDAD GOBERNACION 1RA CITACION RAUL CACERES
MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION HECTOR DEL CASTILLO
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD A ESTUDIOS DE ABOGADO DEJAR DCTOS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MOVILIDAD GOBERNACION 2DA CITACION RAUL CACERES
COPIA FORMATOS CITACION DE LA
GOBERNACION
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
1 POLLO A LA BRASA - CELEBARCION DEL
DIA DEL PADRE
COPIAS CARTA, CUADERNO E OCURRENCIA Y
FORMATO DE GOBERNACION
COPIA DE DCTOS SUSTENTATORIS -
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Monto
(S/.)
3
10/02/2014
Documento
Interno
2009 03
010101 Chq No 83561556
375.00 2009-06-1
2009 02
010101 Chq No 83561561
550.00 2009-06-1
2009 1703 0102
Contado
200.00 LQ-2009-028
2009 03
0102
Contado
25.00 LQ-2009-028
2009 02
0803
Contado
7.00 LQ-2009-029
2009 03
010101 Chq No 83561557
375.00 2009-06-1
2009 04
010101 Chq No 83561558
275.00 2009-06-1
2009 04
010101 Chq No 83561559
275.00 2009-06-1
2009 05
010101 Chq No 83561560
300.00 2009-06-1
2009 05
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
03
0901
0901
0901
0901
0901
0901
0907
0803
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
2009 02
0803
Contado
2009 02
2009 09
2009 02
0806
0901
0803
Contado
Oper. bancaria
Contado
0.80 LQ-2009-029
0.22
10.00 LQ-2009-029
2009 09
2009 02
0901
0803
Oper. bancaria
Contado
0.18
5.00 LQ-2009-029
2009 02
0806
Contado
0.80 LQ-2009-029
14.00 LQ-2009-028
0.22
0.33
0.16
0.22
0.16
0.24
0.26
10.00 LQ-2009-029
6.00 LQ-2009-029
2009 09
0907
2009 1502 03
Oper. bancaria
Contado
0.18
26.00 LQ-2009-030
2009 02
0806
Contado
2.00 LQ-2009-030
2009 02
0806
Contado
1.90 LQ-2009-030
26. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1658
RC 1659
RC 1660
RC 1661
RC 1662
RC 1663
23/06/2009 TK
24/06/2009 BV 1254307
RC 1664
25/06/2009 RC 1665
26/06/2009 BV
RC
TK
TK
27/06/2009 BV
RC
806
1667
5255
1645
RC 1666
RC 1676
28/06/2009 RC 1675
RC 1677
TK
29/06/2009
30/06/2009
RC 1668
07344653
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
GOBERNACION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - 1RA CITACION SR CHARLES
MATEO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - CON VIGILANTES ALFREDO
BARRIENTONY FREDY BARRIAL
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIACOSTO DE TRAMITACION DE LA
GOBERNACION DE MIRAFLORES
ALDAY LAZARTE KARLO
SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM
JONATTAN
A 09 PM
ALDAY LAZARTE KARLO
SERVICIO DE VIGILANCIA - 22/06 DEL 04 PM
JONATTAN
A 09 PM
INKAFARMA
1O ASPIRINAS
INKAFARMA
1O ASPIRINAS, 5 BACTRIM FORTE, 5
SINUTAB
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA GOBERNACION DE
MIRAFLORES - 2DA CITACION CHARLES
MATEO Y COPIAS DE ACTA DE COMPROMISO
FIRMADAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD SE QUEDO HASTA LAS 10:20
LIMPIEZA DE DESAGUE
FONTANET
COPIAS E IMPRESION
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A RRPP A TRAMITAR COPIA
AGENTE BCP
COPIAS E IMPRESION
REGISTROS PUBLICOS
3 COPIAS SIMPLES PARTIDA49052118
CASA FOTOGRAFICA DANY
20 COPIAS
OSCAR HECTOR DEL BUSTO
SALDO DE INSTALACION DE PISO
AGUERO
MICROPOROSO - ZONA DE JUEGOS
TOLDOS SEVEN - ISAUL BATISTA ALQUILER TOLDO, MESA Y 20 SILLAS SILVA
INAGURACION DE ZONZ DE JUEGOS
ALFREDO TURPO APAZA
2 LLAMADAS A CELULAR A ADMINISTRADORA
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIASERVICIO DE ADMINISTRACION - DOMINGO
INAUGURACION DE ZONZ DE JUEGOS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIA1 VIDEO PARA NINOS Y 50 VASITOS
DESCARTABLES
E.WONG
INCA COLA PARA NINOS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JUNIO
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
MAYO
SCOTIABANK
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
ALFREDO TURPO APAZA
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
4
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 02
0803
Contado
5.00 LQ-2009-030
2009 02
0803
Contado
5.00 LQ-2009-030
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-030
2009 02
0808
Contado
36.00 LQ-2009-030
2009 03
0102
Contado
10.00 LQ-2009-030
2009 03
0102
Contado
10.00 LQ-2009-030
2009 02
2009 02
03
03
Contado
Contado
2.40 LQ-2009-030
9.55 LQ-2009-030
2009 02
0803
Contado
6.00 LQ-2009-030
2009 02
0803
Contado
10.00 LQ-2009-030
2009 02
0806
2009 02
0803
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 02
0806
2009 1703 0102
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
2.30
5.50
1.40
15.00
2.00
150.00
2009 1501 0102
Contado
135.00 LQ-2009-031
2009 02
2009 02
Contado
Contado
1.00 LQ-2009-031
50.00 LQ-2009-031
2009 1501 03
Contado
5.00 LQ-2009-031
2009 1501 03
2009 09
0901
2009 09
0902
2009 09
0902
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
2009 09
2009 03
0801
0102
0908
Oper. bancaria
010101 Chq No 83561564
LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-030
LQ-2009-031
LQ-2009-031
12.30 LQ-2009-031
0.32
15.00
42.00
20.00
400.00 2009-06-2
27. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JUNIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
RC 1668
RC 1669
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1670
ALFREDO TURPO APAZA
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1670
RC 1672
FREDDY BARRIAL NUNEZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1674
JESUS MENDEZ JACOBO
RH 7
RC 1669
RH 48
10308460903
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 48
RH 53
10308460903
10200445151
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 53
RH 277
10200445151
10201197908
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
RH 7
Descripción del bien o servicio cancelado
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 16, 23 Y 30
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 18 Y 25
SEGURIDAD - FERIADO 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - FERIADO 29
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2009
LIMPIEZA DEL POZO SEPTICO - VACIADO DE
DESAGUE CON BOMBA - SOTANO
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO + PORTERIA 20 Y 27
SEGURIDAD - FERIADO 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - FERIADO 29
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JUNIO
LIMPIEZA - FERIADO 29
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JUNIO 2009
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
5
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 03
2009 03
010103 Chq No 83561564
010101 Chq No 83561565
25.00 2009-06-2
375.00 2009-06-2
2009 03
010103 Chq No 83561565
25.00 2009-06-2
2009 03
010101 Chq No 83561566
375.00 2009-06-2
2009 03
2009 02
010103 Chq No 83561566
010101 Chq No 83561571
25.00 2009-06-2
550.00 2009-06-2
2009 0713 0102
Contado
150.00 LQ-2009-031
2009 03
010101 Chq No 83561567
375.00 2009-06-2
2009 03
010103 Chq No 83561567
25.00 2009-06-2
2009 04
010101 Chq No 83561568
275.00 2009-06-2
2009 04
2009 04
010103 Chq No 83561568
010101 Chq No 83561569
20.00 2009-06-2
275.00 2009-06-2
2009 04
2009 05
010103 Chq No 83561569
010101 Chq No 83561570
20.00 2009-06-2
300.00 2009-06-2
Total de gastos del mes
8,962.08
28. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
01/07/2009
TK
02/07/2009
RC 1678
03/07/2009
TK
TK
04/07/2009
07/07/2009
TK
TK
08/07/2009
RC
RC
RC
RC
RC
1679
1680
1681
1682
1683
09/07/2009
10/07/2009 TK
TK 1684
11/07/2009
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
Descripción del bien o servicio cancelado
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
PORTES JULIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA DANY
COPIAS DE HOJA DE LIQUIDACION
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
MANTENIMIENTO DE TARJETA - JULIO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
DANIEL GAMBO QUISPE
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
MOVISTAR
CASA DANY
COPIAS
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
E.WONG
BAYGON PARA MOSCAS
PLAZA VEA
JABON NEKO X 4 UNIDADES
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
ALFREDO TURPO APAZA
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
FREDDY BARRIAL NUNEZ
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
IRMA J. MAYTA MAMANI
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
NERY BARRIAL NÚUEZ
MOVILIDAD POR EL DIA DEL PARO
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
CASA DANY
COPIAS
SARA ELENA DE LA CRUZ GARCIAMOVILIDAD A LA CAJA COBRAR CHEQUE
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCOTIABANK
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 04
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 03
2009 03
2009 04
2009 02
2009 05
2009 09
2009 02
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0901
0901
0901
0904
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0902
0907
0102
0901
0907
0907
0907
0801
0806
0907
0907
0907
0907
03
03
0907
0803
0803
0803
0803
0803
0907
0806
0803
0901
0901
0901
0907
0907
0907
0907
0907
0907
0907
Forma de pago
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
0.18
0.24
0.24
4.00
0.21
1.00
0.24
0.17
0.17
0.25
10.00
0.78
50.00
0.33
0.18
0.19
0.18
10.00
0.30
0.12
0.36
1.17
0.12
10.60
5.20
0.13
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0.37
0.50
2.50
0.05
0.21
0.03
0.09
0.13
0.14
0.09
0.47
0.32
0.32
Documento
Interno
LQ-2009-031
LQ-2009-031
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
LQ-2009-032
29. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
RC 1672
SCOTIABANK
FONTANET
LUZ DEL SUR
SEDAPAL
TELEFONICA
SCOTIABANK
SCOTIABANK
CASA DANY
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1685
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1686
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1687
BV 825
RB
RB
RB
20331898008
13/07/2009
TK
15/07/2009
RH 49
10308460903
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 54
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 279
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
RH 8
TK
E.WONG
TK
E.WONG
SCOTIABANK
SCOTIABANK
E.WONG
BOTICA FASA
CASA DANY
METRO
CASA DANY
DANIEL DE LA CRUZ
16/07/2009
TK
TK
17/07/2009 TK
TK
18/07/2009 TK
20/07/2009 RC 1691
TK
30/07/2009
FONTANET
SCOTIABANK
SCOTIABANK
Descripción del bien o servicio cancelado
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INTERNET, IMPRESION Y COPIAS
PAGO DE RECIBO DE LUZ 2/6 - 2/7
CONSUMO AGUA JUNIO 2009
TELEFONO DEL 17/7 AL 17/08
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
SERVICIO DE ADMNISTRACION 1RA
QUINCENA JULIO 2009
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 01, 08 Y 15
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 03 Y 10
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 02 Y 09
SEGURIDAD - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 04 Y 11
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO
LIMPIEZA - REMUNERACION 1RA QUINCENA
JULIO
JARDINERIA - REMUNERACION 1RA
QUINCENA JULIO 2009
UNA LATA DE CAFE KIRMA Y AZUCAR PARA
EL PERSONAL
UN SAPOLIO
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
UN BIDON DE AGUA PARA EL PERSONAL
DOS GASEOVET PARA PERSONAL ENFERMO
COPIAS
3 AYUDIN OFERTA 3 X 2
COPIAS
COLOCACION CHAPA CUARTO BOMBA BLOCK
E Y NIVELACION DE PUERTA
COPIAS
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149693
2
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
2009 09
2009 02
2009 16
2009 16
2009 16
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
0907
0806
0201
0202
0203
0907
0907
0806
0901
0901
0901
0901
0901
0901
010101
0.06
3.20 LQ-2009-032
358.50
57.50
94.97
0.14
0.13
0.70 LQ-2009-033
0.18
0.16
0.22
0.22
0.33
0.16
550.00 2009-07-1
2009 03
010101 Chq No 80149685
400.00 2009-07-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-07-1
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-07-1
2009 03
010101 Chq No 80149687
375.00 2009-07-1
2009 04
010101 Chq No 80149689
275.00 2009-07-1
2009 04
010101 Chq No 80149690
275.00 2009-07-1
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-07-1
2009 02
03
Contado
19.70 LQ-2009-033
2009 04
03
2009 09
0901
2009 09
0901
2009 02
03
2009 02
03
2009 02
0806
2009 04
03
2009 02
0806
2009 0720 0102
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
Contado
6.00
0.24
0.22
14.20
4.00
0.60
13.40
0.20
18.00
2009 02
2009 09
2009 09
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
0806
0901
0901
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-033
LQ-2009-034
LQ-2009-034
1.50 LQ-2009-034
0.33
0.13
30. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
JULIO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
Empresa o persona a quien
se paga
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
31/07/2009
RC 1685
RC 1686
RC 1687
RC 1699
RH 8
RH 49
RH 54
RH 280
TK
10308460903
10200445151
10201197908
SCOTIABANK
SCOTIABANK
ALFREDO TURPO APAZA
FREDDY BARRIAL NUNEZ
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
BERTHA MAURICIO MONTERO
NERY BARRIAL NÚUEZ
CASA DANY
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
bancaria
3
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
MANTENIMIENTO DE CUENTA CORRIENTE
JULIO
MANTENIMIENTO DE CUENTA AHORRO JULIO
EXCESO OPERACIONES VENTANILLA - CC
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
0901
0901
0901
0907
0907
0902
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
Oper.
2009 09
2009 09
2009 03
2009 03
2009 03
0902
0908
010102
010102
010102
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Chq No 80149685
Chq No 80149688
Chq No 80149688
15.00
26.00
325.00 2009-07-3
220.00 2009-07-3
325.00 2009-07-3
SERVICIO DE GRATIFICACION JULIO 2009
SEGURIDAD - GRATIFICACION JULIO 2009
2009 02
2009 03
010102 Chq No 80149693
010102 Chq No 80149687
550.00 2009-07-3
110.00 2009-07-3
LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009
LIMPIEZA - GRATIFICACION JULIO 2009
JARDINERIA - GRATIFICACION JULIO 2009
FOTOCOPIAS
2009 04
2009 04
2009 05
2009 02
010102
010102
010102
0806
275.00
275.00
300.00
0.10
Chq No 80149689
Chq No 80149690
Chq No 80149691
Contado
Total de gastos del mes
0.19
0.16
0.16
0.09
0.47
42.00
6,135.74
2009-07-3
2009-07-3
2009-07-3
LQ-2009-035
31. RELACION DE GASTOS DEL MES DE
AGOSTO DEL 2009
Condominio Los Inkas Golf
Tesoreria - rp006.frx
Fecha
de pago
Tipo y No de
Dcto de sustento
No RUC
01/08/2009
Empresa o persona a quien
se paga
BV 3550
BV 38443
RC 1700
SCOTIABANK
VIVERO LAS GARDENIAS
AGRARIS
DANIEL A. GAMBOA QUISPE
RC 1701
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1702
SARA ELENA DE LA CRUZ
TK
RC 1670
RC 1685
MUEBLERIA 21 DE JULIO
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
SCOTIABANK
FONTANET
SCOTIABANK
FONTANET
NERI BARRIAL NUNEZ
E.WONG
ALFREDO TURPO APAZA
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
FREDDY BARRIAL NUNEZ
ALFREDO TURPO APAZA
RC 1686
FREDDY BARRIAL NUNEZ
RC 1687
RC 1699
MICHAEL ALEXANDER PALMA
CRUZ
SARA ELENA DE LA CRUZ
RC 1704
SARA ELENA DE LA CRUZ
RH 7
03/08/2009
BV 855
04/08/2009
BV
RC
TK
05/08/2009 RC
RC
857
1703
1668
1669
RH 48
RH 49
10308460903
10308460903
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
ALDAY LAZARTE KARLO
JONATTAN
IRMA J. MAYTA MAMANI
IRMA J. MAYTA MAMANI
RH 53
RH 54
10200445151
10200445151
BERTHA MAURICIO MONTERO
BERTHA MAURICIO MONTERO
RH 280
10201197908
NERY BARRIAL NÚUEZ
RH 8
Descripción del bien o servicio cancelado
Pag
Fecha
Distribución del gasto
Año Centro Partida
Forma de pago
1
10/02/2014
Monto
(S/.)
Documento
Interno
PORTES AGOSTO
UN BALDE DE ARCILLA
UN LANNATE X 100 GR
SERVICIO DE TRASLADO DE BASURA AGOSTO 2009
MOVILIDAD A LA AV LA MOLINA - COMPRA
DE LANNATE - INSECTICIDA
MOVILIDAD A CERES - COMPRA DE BANCO
PARA LIMPIEZA DE LUMINARIAS
UN BANCO SILLA
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
IMPUESTO A LOS DEBITOS - CC
MANTENIMIENTO DE TARJETA - AGOSTO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
INTERNET + SCANEO
IMPUESTO A LOS CREDITOS- CA
SCANEO + COPIAS
LECHE PARA FUMIGACION
COPIA DE LLAVE
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
2009 09
2009 05
2009 05
2009 04
0904
03
03
0102
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
2009 02
0803
Contado
4.00 LQ-2009-035
2009 02
0803
Contado
4.00 LQ-2009-035
2009 02
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 09
2009 02
2009 09
2009 02
2009 05
2009 02
2009 03
2009 03
03
0901
0901
0902
0907
0907
0806
0907
0806
03
03
010103
010103
Contado
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Oper. bancaria
Contado
Oper. bancaria
Contado
Contado
Contado
Chq No 80149685
Chq No 80149688
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 18, 25 Y 30
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 19 Y 26
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 18 Y 25
SERVICIO DE ADMNISTRACION 2DA
QUINCENA JULIO 2009
MOVILIDAD POR COBRANZA - SALIDA 10:38
PM
SEGURIDAD - FERIADO 28 Y 29
2009 03
2009 03
010103 Chq No 80149688
010101 Chq No 80149685
50.00 2009-07-2
400.00 2009-07-2
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-07-2
2009 03
010101 Chq No 80149688
375.00 2009-07-2
2009 02
010101 Chq No 80149693
550.00 2009-07-2
2009 02
0803
2009 03
010103 Chq No 80149687
50.00 2009-07-2
2009 03
010101 Chq No 80149687
400.00 2009-07-2
2009 04
2009 04
010103 Chq No 80149689
010101 Chq No 80149689
20.00 2009-07-2
275.00 2009-07-2
2009 04
2009 04
010103 Chq No 80149690
010101 Chq No 80149690
20.00 2009-07-2
275.00 2009-07-2
2009 05
010101 Chq No 80149691
300.00 2009-07-2
SEGURIDAD - REMUNERACION 2DA
QUINCENA JULIO + PORTERIA 17, 24 Y 31
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO
LIMPIEZA - FERIADO 28
LIMPIEZA - REMUNERACION 2DA QUINCENA
JULIO
JARDINERIA - REMUNERACION 2DA
Contado
4.00
10.00 LQ-2009-035
25.00 LQ-2009-035
50.00 LQ-2009-035
22.00
0.19
0.18
10.00
0.32
0.25
2.50
0.45
3.40
3.00
8.00
50.00
50.00
LQ-2009-035
LQ-2009-036
LQ-2009-036
LQ-2009-036
LQ-2009-043
2009-07-2
2009-07-2
10.00 LQ-2009-036