Attraktive Investment Chancen im Gold - und Goldminen-Sektor

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Oliver Groß hat den Ressourcenmarkt im Blick, denn wer hier weiß, was los ist, kann schnell gute Gewinne realisieren.

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Attraktive Investment Chancen im Gold - und Goldminen-Sektor

  1. 1. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor
  2. 2. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Massive Underperformance der Goldminen vs. Gold und S&P500 (I) Historische Divergenz
  3. 3. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Massive Underperformance der Goldminen vs. Gold und S&P500 (II) Historische Divergenz
  4. 4. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Goldminen-Aktien waren noch nie so günstig bewertet! Goldminen vs. Gold (XAU:Gold Ratio) auf Allzeittief!
  5. 5. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Grund für die historische Baisse: Kostenexplosion Totale Kosten der Goldproduktion: > 1.100 USD/Unze
  6. 6. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Massiver Anstieg der wichtigsten Kosten-Faktoren • Arbeitskräfte • Energie • Baumaterialien • Umwelt-Studien, Minen-Lizenzen • Lizenz-Gebühren, Abgaben und Steuern • Verwaltungs-Aufwendungen • Erhaltungs-Aufwendungen • Expansions-Kosten • Explorations- und Entwicklungs-Aufwendungen • Teure Übernahmen, Länderrisiken -> Hohe Abschreibungen
  7. 7. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Goldminen- und Ressourcen-Gehalte: Starker Abwärtstrend
  8. 8. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Ausblick: „Peak Gold“ in 2015 wahrscheinlich! (I) „Perfect Storm“- Szenario auf der Angebotsseite
  9. 9. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Ausblick: „Peak Gold“ in 2015 wahrscheinlich! (II) Massive Lücke zwischen produzierten Unzen vs. Neu- Entdeckungen
  10. 10. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Historischer Tiefstand: Goldunzen-Bewertungen (Stand: 08.04.15) Name Börsenwert Cash Goldunzen (Oz) Au Oz/MC International Tower Hill Mines 60 Mio. CAD 12 Mio. CAD 20,1 Millionen 2 USD/Oz Pretium Resources 990 Mio. CAD 100 Mio. CAD 48,5 Millionen 18 USD/Oz Novagold 1,4 Mrd. CAD 180 Mio. CAD 53 Millionen 23 USD/Oz Seabridge Gold 395 Mio. CAD 25 Mio. CAD 90,9 Mio. Unzen 4 USD/Oz Sabina Gold & Silver 66 Mio. CAD 30 Mio. CAD 7,2 Millionen 5 USD/Oz Basis-Depotwert I 260 Mio. CAD 60 Mio. CAD 7 Millionen 29 USD/Oz Basis-Depotwert II 80 Mio. CAD 35 Mio. CAD 5 Millionen 9 USD/Oz
  11. 11. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Auswahlkriterien Juniorminen-Goldsektor (I) 1. Management (Erfahrungen, Kompetenzen, Erfolgsbilanz, Netzwerk, weiße Weste) 2. Aktien- und Aktionärsstruktur (Hauptaktionäre, Insider-Beteiligungen, Story-Unterstützer, Aktienanzahl) 3. Finanzen (Aktuell: Nur die besten Gold-Stories und Projekte werden finanziert) 4. Projekt (Größe, Lokalisierung, Profitabilität, Kapitaleffizienz, Wettbewerbsstärke, Potential)
  12. 12. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Auswahlkriterien Juniorminen-Goldsektor (II) - Projekt 1. Größe: > 500.000 Goldunzen, besser > 2 Mio. Goldunzen 2. Profitabilität: Gesamtkosten der Goldproduktion < 1.000 USD pro Goldunze 3. Kapital-Effizienz: Minenbaukosten < 1 Mrd. USD, besser < 500 Mio. USD 4. Gold-Gehalte: > 4 Gramm Gold pro Tonne (für Untergrund-Minen) 5. Lokalisierung (I): Stabile Minenregion, solide Gesetzeslage 6. Lokalisierung (II): Gute Infrastruktur (Straßen, Strom, Wasser etc.) 7. Zukunfts-Potential: Nicht ausgeschöpfte Exploration- und Entwicklung 8. Detail-Analyse: Metallverarbeitung, Metallausbeutung, Kontinuität und Verlauf der Gold-Mineralisierungen, Beiprodukt-Potential, Verwässerung, Beziehungen zu den Communities, Flora & Fauna, Steuern und Abgaben, Projekt-Diskontierung etc.
  13. 13. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Case Study: „Der Rohstoff-Anleger“ Basis-Depotwert I • Gold-Ressourcen: 5 Millionen Unzen • Förderkosten: 550 USD/Unze • Totale Produktionskosten: < 680 USD/Unze • Projekt-Rendite: 46,3% p.a. • Projekt-Rendite bei einem Goldpreis von 1.000 USD/Unze: > 20% p.a. • Amortisationskosten der Minenbaukosten: 1,4 Jahre • Projekt-Fortschritt: Voll genehmigt, voll finanziert, in Konstruktion
  14. 14. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Case Study: „Der Rohstoff-Anleger“ Basis-Depotwert II • Gold-Ressourcen: 7 Millionen • Gold-Gehalt: > 7,8 Gramm Gold pro Tonne • Förderkosten: 431 USD/Unze • Totale Produktionskosten: < 800 USD/Unze • Projekt-Rendite: 31,5% p.a. • Projekt-Rendite bei einem Goldpreis von 1.000 USD/Unze: > 15% p.a. • Amortisationskosten der Minenbaukosten: 2,8 Jahre • Projekt-Fortschritt: Vor Minen-Genehmigung
  15. 15. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Hype vs. Depression: Apple, Google, Facebook, Alibaba und Amazon vs. Top 10 Goldminer KBV 6,0 3,5 6,3 9,0 16,2 ~ 0,9 TOP 10 $71 Marktkapitalisierung in Mrd. $ (Stand: 08.04.2015)
  16. 16. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Größter Goldproduzent der Welt! ~ 15% der globalen Gold-Förderung Chinesische Gold-Nachfrage (I): Inländische Minen- Produktion
  17. 17. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Chinesische Gold-Nachfrage (II): Gold-Auslieferungen in Shanghai China kauft den physischen Gold-Markt stetig und nachhaltig leer!
  18. 18. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Chinesische Gold-Nachfrage (III): Reserven-Prognose Offizielle chinesische Gold-Reserven: 1.054 t (April 2009)
  19. 19. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Druck auf den Goldpreis: Shorts auf Allzeithoch
  20. 20. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Gold in einer Währungskrise: Beispiel am Rubel (Russland) Goldpreis in Rubel: + 2.000% seit 1998
  21. 21. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor „Der Rohstoff-Anleger“: Börsenbrief-Vorteile auf einen Blick • Wochenausgaben und Spezial-Reports • Langfristig ausgerichtetes Basis-Depot: Empfehlung von Qualitäts- und Substanz- Werten, Fokus auf Junior-Minen für größte Performance-Chancen • Kurz- bis mittelfristig ausgerichtetes Trading-Depot • Depotwerte: Umfassende Fundamental-Analysen, Einschätzungen und News- Kommentierungen • Exklusive Messe-Berichte und Informationen von Insidern und den Firmen- Verantwortlichen • Eilmeldungen für Trades und bahnbrechende News • Live Depot-Watchlist inkl. stetige Updates • Direkter Ansprechpartner
  22. 22. Oliver Groß - Attraktive Investment-Chancen im Gold- und Goldminen-Sektor Nicht verpassen… Oliver Groß hat die Börsenerfahrung für Sie! Die Zeit ist gekommen, Rohstoff-Experte Oliver Groß nimmt Sie mit auf die Suche nach den wahren Perlen in der Rohstoff-Branche. Auch in Ihrem Depot darf die Anlageklasse der Rohstoffe nicht fehlen, wenn Sie die kommenden Turnarounds bei vielen Rohstoffunternehmen nicht verpassen wollen.

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