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                        INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                      ARMENIA
                                                   Nit. 890002054-6
                                                    PUBLICA 2012


                                             Balance de Prueba
                                              Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                   Saldo Anterior            Débito        Crédito   Saldo Actual

0          CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA                             127,458,644   127,458,644
02         PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA                             13,198,387    13,198,387
0203       INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS          162,158,960                                     162,158,960
           DB
020342     Venta de servicios educativos              157,158,960                                     157,158,960
02034213   Programas especiales Formacion              90,458,960                                      90,458,960
           Complementario
02034214   Certificados y Constancias                   5,700,000                                       5,700,000
02034215   convenio interinstitucional                 45,000,000                                      45,000,000
02034216   Derechos de Grado                           15,000,000                                      15,000,000
02034217   Otros Ingresos Extraordinarios               1,000,000                                       1,000,000
020352     Venta de otros servicios                     5,000,000                                       5,000,000
02035201   arriendamiento tienda escolar                5,000,000                                       5,000,000
0204       TRANSFERENCIAS Y APORTES                   258,012,000                                     258,012,000
           APROBADOS DB
020402     Sistema General de Participación para      258,012,000                                     258,012,000
           Educación
02040201   Transferencias Municipales                  41,196,000                                      41,196,000
02040203   Transferencias Nacionales                  216,816,000                                     216,816,000
0207       RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB           103,835,233                                     103,835,233
020790     Otros recursos de capital                  103,835,233                                     103,835,233
02079002   Otros Recursos Del Balance                 103,735,233                                     103,735,233
02079003   INDEMNIZACION                                  100,000                                         100,000
0217       INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR                128,858,800           6,198,387                 122,660,413
           EJECUTAR CR
021742     Venta de servicios educativos              126,188,800           6,048,387                 120,140,413
02174213   Programas Especiales Formaciòn              59,940,000           4,650,000                  55,290,000
           Complementaria
02174214   Certificados y Constancias                   5,333,400               8,200                   5,325,200
02174215   convenio interinstitucional                 45,000,000           1,305,587                  43,694,413
02174216   Derechos de Grado                           14,915,400              84,600                  14,830,800
02174217   Otros Ingresos Extraordinarios               1,000,000                                       1,000,000
021752     Venta de otros servicios                     2,670,000             150,000                   2,520,000
02175201   Arriendamiento tienda escolar                2,670,000             150,000                   2,520,000
0218       TRANSFERENCIAS Y APORTES POR                10,642,000           7,000,000                   3,642,000
           EJECUTAR CR
021802     Sistema General de Participación para       10,642,000           7,000,000                   3,642,000
           Educación
02180201   Transferencias Municipales                  10,642,000           7,000,000                   3,642,000
0219       RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR            100,000                                         100,000
021990     Otros recursos de capital                      100,000                                         100,000
02199003   INDEMNIZACION                                  100,000                                         100,000
0224       RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS           33,300,160                         6,198,387    39,498,547
           NO TRIBUTARIOS
022442     Venta de servicios educativos               30,970,160                         6,048,387    37,018,547
02244213   Programas Especiales Formaciòn              30,518,960                         4,650,000    35,168,960
           Complementarios
02244214   Certificados y constancias                     366,600                             8,200       374,800
02244215   convenio interinstitucional                                                    1,305,587     1,305,587
02244216   Derechos de Grado                               84,600                            84,600       169,200
022452     Venta de otros servicios                     2,330,000                           150,000     2,480,000
Pág 2
                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                               ARMENIA
                                                            Nit. 890002054-6
                                                             PUBLICA 2012


                                                       Balance de Prueba
                                                        Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                            Saldo Anterior             Débito        Crédito   Saldo Actual

02245201   Arriendamiento tienda escolar                         2,330,000                            150,000     2,480,000
0226       RECAUDOS EN EFECTIVO POR                            247,370,000                          7,000,000   254,370,000
           TRANSFERENCIAS Y APORTES
022602     Sistema General de Participación para               247,370,000                          7,000,000   254,370,000
           Educación
02260201   Transferencias Municipales                           30,554,000                          7,000,000    37,554,000
02260203   Transferencias Nacionales                           216,816,000                                      216,816,000
0227       RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS                   103,735,233                                      103,735,233
           DE CAPITAL CR
022790     Otros recursos de capital                           103,735,233                                      103,735,233
02279002   Otros recursos del balance                          103,735,233                                      103,735,233
03         PRESUPUESTO DE GASTOS DE                                                 114,260,257   114,260,257
           FUNCIONAMIENTO
0320       GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR                      30,340,000                                       30,340,000
032008     Servicios. person. Indir - Honorarios                18,840,000                                       18,840,000
03200801   Scios. person. Indir - Honorarios                    18,840,000                                       18,840,000
032010     Servicios. person. Indir - Remuner. Scios.           11,500,000                                       11,500,000
           Tecnico
03201001   Remuneracion servicios tecnicos                       8,500,000                                        8,500,000
03201002   SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13                         3,000,000                                        3,000,000
0321       GASTOS GENERALES APROBADOS CR                       493,666,193                                      493,666,193
032104     Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo          127,864,714                                      127,864,714
03210401   compra de bienes y equipo                            64,883,714                                       64,883,714
03210402   Adecuaciòn de Inmuebles                              25,981,000                                       25,981,000
03210403   Bienes Històricos y Culturales                        2,000,000                                        2,000,000
03210404   Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13             35,000,000                                       35,000,000
032106     Compra Bienes y Servicios-Materiales y              120,000,000                                      120,000,000
           Suminist
03210601   Materiales y suministros                            105,000,000                                      105,000,000
03210602   MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13                 15,000,000                                       15,000,000
032107     Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento             141,000,000                                      141,000,000
03210701   Mantenimiento                                       122,000,000                                      122,000,000
03210702   MANTEMINIENTO GRADO 12-13                            19,000,000                                       19,000,000
032108     Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones             1,000,000                                        1,000,000
03210801   Comunicacion y transporte con educandos               1,000,000                                        1,000,000
032109     Compra Bienes y Servicios- Impresos y                 8,000,000                                        8,000,000
           Public.
03210901   Impresos y publicaciones                              8,000,000                                        8,000,000
032110     Compra Bienes y Servicios- Servicios                 11,700,000                                       11,700,000
           Públicos
03211001   Servicios publicos                                   11,700,000                                       11,700,000
032111     Compra Bienes y Servicios- Seguros                    2,500,000                                        2,500,000
03211101   Seguros grales                                        2,500,000                                        2,500,000
032113     Compra Bienes y Servicios- Viáticos y                 3,000,000                                        3,000,000
           Gastos
03211301   Viaticos y gtos de viaje con educandos                3,000,000                                        3,000,000
032124     Compra Bienes y Servicios-Gastos                      2,000,000                                        2,000,000
           financieros
03212401   Gastos financieros                                    2,000,000                                        2,000,000
032190     Compra Bienes y Servicios- Otros gastos              76,601,479                                       76,601,479
03219001   Actividades cientificas depotivas y culturales       15,142,519                                       15,142,519
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                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                               ARMENIA
                                                            Nit. 890002054-6
                                                             PUBLICA 2012


                                                      Balance de Prueba
                                                       Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                            Saldo Anterior        Débito     Crédito    Saldo Actual

03219002   ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13                 18,458,960                                18,458,960
03219003   Arrendamientos                                        1,000,000                                 1,000,000
03219007   Proyecto Tiempo libre                                15,000,000                                15,000,000
03219008   Proyecto Democracia                                   6,000,000                                 6,000,000
03219010   Educación para Sexualidad y Construccion              5,000,000                                 5,000,000
03219011   Prevención de Desastres                               4,000,000                                 4,000,000
03219012   PRAES Medio Ambiente                                 12,000,000                                12,000,000
0331       GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB                   17,630,000                    570,000     17,060,000
033108     Honorarios                                           10,350,000                                10,350,000
03310801   Honorarios                                           10,350,000                                10,350,000
033110     Scios. person. Indir - Remuner. Scios.                7,280,000                    570,000      6,710,000
           Tecnicos
03311001   Remuneracion servicios tecnicos                       4,280,000                    570,000      3,710,000
03311002   SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13                        3,000,000                                 3,000,000
0332       GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB                    379,831,248                  34,258,077   345,573,171
033204     Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo           96,174,522                                96,174,522
03320401   Compra de bienes y equipo                            47,285,782                                47,285,782
03320402   Adecuaciòn de Inmuebles                              16,112,720                                16,112,720
03320403   Bienes Històricos y culturales                        2,000,000                                 2,000,000
03320404   Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y               30,776,020                                30,776,020
           13
033206     Compra Bienes y Servicios-Materiales y               82,014,657                  11,997,566    70,017,091
           suministros
03320601   Compra Bienes y Servicios-Materiales y               67,014,657                  11,997,566    55,017,091
           Suminist
03320602   MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13                       15,000,000                                15,000,000
033207     Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento             109,550,520                  21,452,900    88,097,620
03320701   Mantenimiento                                        90,550,520                  21,452,900    69,097,620
03320702   MANTENIMIENTO GRADO 12-13                            19,000,000                                19,000,000
033208     Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones             1,000,000                                 1,000,000
03320801   Comunicacion y transporte con educandos               1,000,000                                 1,000,000
033209     Compra Bienes y Servicios- Impresos y                 7,251,500                                 7,251,500
           Public.
03320901   Impresos y publicaciones                              7,251,500                                 7,251,500
033210     Compra Bienes y Servicios- Servicios                  7,402,705                                 7,402,705
           Públicos
03321001   Servicios publicos                                    7,402,705                                 7,402,705
033211     Compra Bienes y Servicios- Seguros                      760,000                                   760,000
03321101   Seguros grales                                          760,000                                   760,000
033213     Compra Bienes y Servicios- Viáticos y                 3,000,000                                 3,000,000
           Gastos
03321301   Viaticos y gtos de viaje con educandos                3,000,000                                 3,000,000
033224     Compra Bienes y Servicios-Gastos                      1,129,505                     77,611      1,051,894
           financieros
03322401   Gastos financieros                                    1,129,505                     77,611      1,051,894
033290     Compra Bienes y Servicios- Otros gastos              71,547,839                    730,000     70,817,839
03329001   Actividades cientificas depotivas y culturales       11,902,519                    730,000     11,172,519
03329002   ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12-               16,645,320                                16,645,320
           13
03329003   Arrendamientos                                        1,000,000                                 1,000,000
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                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                               ARMENIA
                                                            Nit. 890002054-6
                                                             PUBLICA 2012


                                                      Balance de Prueba
                                                       Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                            Saldo Anterior           Débito      Crédito    Saldo Actual

03329007   Proyecto Tiempo Libre                                15,000,000                                    15,000,000
03329008   Proyecto Democracia                                   6,000,000                                     6,000,000
03329010   Educación para Sexualidad y Construccion              5,000,000                                     5,000,000
03329011   Prevención de Desastres                               4,000,000                                     4,000,000
03329012   PRAES Medio Ambiente                                 12,000,000                                    12,000,000
0350       GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS                      6,210,000           570,000     1,110,000     5,670,000
           DB
035008     Honorarios                                            5,130,000                                     5,130,000
03500801   Honorarios                                            5,130,000                                     5,130,000
035010     Scios. person. Indir - Remuner. Scios.                1,080,000           570,000     1,110,000       540,000
           Tecnicos
03501001   Remuneracion servicios tecnicos                       1,080,000            570,000    1,110,000       540,000
0351       GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB                     6,874,523         34,258,077   38,606,090     2,526,510
035104     Compra de bienes y equipo                             4,223,980                       4,019,928       204,052
03510404   Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13              4,223,980                       4,019,928       204,052
035106     Compra Bienes y Servicios-Materiales y                                  11,997,566   11,997,566
           Suminist
03510601   Materiales y suministros                                                11,997,566   11,997,566
035107     Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento                                 21,452,900   21,452,900
03510701   Mantenimiento                                                           21,452,900   21,452,900
035110     Compra Bienes y Servicios- Servicios                  2,650,543                         328,085     2,322,458
           Públicos
03511001   Servicios publicos                                    2,650,543                        328,085      2,322,458
035124     Compra Bienes y Servicios-Gastos                                           77,611       77,611
           financieros
03512401   Gastos financieros                                                          77,611       77,611
035190     Compra Bienes y Servicios- Otros gastos                                    730,000      730,000
03519001   Actividades cientificas depotivas y culturales                             730,000      730,000
0360       OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL                                       1,110,000    1,110,000
           DB
036010     Remuneracion servicios tecnicos                                          1,110,000    1,110,000
03601001   Remuneracion servicios tecnicos                                          1,110,000    1,110,000
0361       OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES                                        38,606,090   38,606,090
           DB
036104     Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo                               4,019,928    4,019,928
03610404   compras bienes grado 12-13                                               4,019,928    4,019,928
036106     Compra Bienes y Servicios-Materiales y                                  11,997,566   11,997,566
           Suminist
03610601   Materiales y suministros                                                11,997,566   11,997,566
036107     Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento                                 21,452,900   21,452,900
03610701   Mantenimiento                                                           21,452,900   21,452,900
036110     Compra Bienes y Servicios- Servicios                                       328,085      328,085
           Públicos
03611001   Servicios publicos                                                        328,085      328,085
036124     Compra Bienes y Servicios-Gastos                                           77,611       77,611
           financieros
03612401   Gastos financieros                                                          77,611      77,611
036190     Compra Bienes y Servicios- Otros gastos                                    730,000     730,000
03619001   Actividades cientificas depotivas y culturales                             730,000     730,000
0370       PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE                       6,500,000          1,110,000                  7,610,000
           PERSONAL DB
Pág 5
                            INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                                   ARMENIA
                                                               Nit. 890002054-6
                                                                PUBLICA 2012


                                                        Balance de Prueba
                                                            Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                               Saldo Anterior             Débito      Crédito    Saldo Actual

037008     Honorarios                                                3,360,000                                      3,360,000
03700801   Honorarios                                                3,360,000                                      3,360,000
037010     Remuneracion servicios tecnicos                           3,140,000           1,110,000                  4,250,000
03701001   Remuneracion servicios tecnicos                           3,140,000           1,110,000                  4,250,000
0371       PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS                            106,960,422          38,606,090                145,566,512
           GENERALES DB
037104     Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo               27,466,212           4,019,928                 31,486,140
03710401   compra de bienes y equipo                                17,597,932                                     17,597,932
03710402   Adecuaciòn de Inmuebles                                   9,868,280                                      9,868,280
03710404   Compra de enseres y equipo GRADO 12 Y                                         4,019,928                  4,019,928
           13
037106     Compra Bienes y Servicios-Materiales y                   37,985,343          11,997,566                 49,982,909
           Suminist
03710601   Materiales y suministros                                 37,985,343          11,997,566                 49,982,909
037107     Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento                  31,449,480          21,452,900                 52,902,380
03710701   Mantenimiento                                            31,449,480          21,452,900                 52,902,380
037109     Compra Bienes y Servicios- Impresos y                       748,500                                        748,500
           Public.
03710901   Impresos y publicaciones                                    748,500                                        748,500
037110     Compra Bienes y Servicios- Servicios                      1,646,752            328,085                   1,974,837
           Públicos
03711001   Servicios publicos                                        1,646,752            328,085                   1,974,837
037111     Compra Bienes y Servicios- Seguros                        1,740,000                                      1,740,000
03711101   Seguros grales                                            1,740,000                                      1,740,000
037124     Compra Bienes y Servicios-Gastos                            870,495             77,611                     948,106
           financieros
03712401   Gastos financieros                                          870,495             77,611                     948,106
037190     Compra Bienes y Servicios- Otros gastos                   5,053,640            730,000                   5,783,640
03719001   Actividades cientificas depotivas y culturales            3,240,000            730,000                   3,970,000
03719002   ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT                               1,813,640                                      1,813,640
           CULTURALES GRADO 12-13
1          ACTIVOS                                                 270,944,971          30,416,702   56,934,405   244,427,268
11         EFECTIVO                                                270,944,971          26,396,774   52,914,477   244,427,268
1105       CAJA                                                                         13,198,387   13,198,387
110501     Caja principal                                                               13,198,387   13,198,387
11050101   Caja principal                                                               13,198,387   13,198,387
1110       DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES                              270,944,971          13,198,387   39,716,090   244,427,268
           FINANCIERAS
111005     Cuenta Corriente Bancaria                               270,944,971          13,198,387   39,716,090   244,427,268
11100503   BCO COLPATRIA CTA 7461001089                             42,208,292           6,198,387   19,567,190    28,839,489
           RECURSOS PROPIOS
11100504   BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF                    228,736,679           7,000,000   20,148,900   215,587,779
19         OTROS ACTIVOS                                                                 4,019,928    4,019,928
1960       Bienes de Arte y Cultura                                                      4,019,928    4,019,928
196007     Libros y publicaciones de Investigacion y                                     4,019,928    4,019,928
           Consult
19600701   Libros y publicaciones de Investigacion y                                     4,019,928    4,019,928
           Consult
2          PASIVOS                                                                      39,638,479   39,638,479
24         CUENTAS POR PAGAR                                                            39,638,479   39,638,479
2401       Adquisicion de Bienes y Servicios-                                           34,827,322   34,827,322
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                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                             ARMENIA
                                                          Nit. 890002054-6
                                                           PUBLICA 2012


                                                     Balance de Prueba
                                                     Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                          Saldo Anterior           Débito      Crédito    Saldo Actual

           NACIONALES
240101     Bienes y servicios                                                    34,827,322   34,827,322
24010101   Bienes y servicios                                                    34,827,322   34,827,322
2436       RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE                                   1,621,557    1,621,557
           TIMBRE
243605     Servicios                                                               435,600      435,600
24360501   Servicios                                                               435,600      435,600
243608     Compras                                                                 520,100      520,100
24360801   Compras                                                                 520,100      520,100
243625     Impuesto a las ventas retenido por consignar                            580,000      580,000
24362501   Impuesto a las ventas retenido por consignar                            580,000      580,000
243627     Retención de impuesto de industria y                                     85,857       85,857
           comercio por
24362701   Retención de impuesto de industria y                                     85,857       85,857
           comercio por
2440       IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                                       3,189,600    3,189,600
           POR PAGAR
244024     TASAS                                                                  3,189,600    3,189,600
24402401   Estampillas Pro DESARROLLO                                               732,000      732,000
24402402   Estampillas Pro HOSPITAL                                                 768,600      768,600
24402403   Estampillas Pro CULTURA                                                  384,000      384,000
24402404   Estampillas Para el Bienestar del Adulto                               1,152,000    1,152,000
           Mayor
24402405   ESTAMPILLA UNIQUINDIO                                                    153,000     153,000
3          PATRIMONIO                                         76,269,021          4,019,928                 72,249,093
31         HACIENDA PÚBLICA                                   76,269,021          4,019,928                 72,249,093
3105       CAPITAL FISCAL                                     76,269,021          4,019,928                 72,249,093
310504     Municipio                                          76,269,021          4,019,928                 72,249,093
31050401   Municipio                                          76,269,021          4,019,928                 72,249,093
4          INGRESOS                                          280,670,160                      13,198,387   293,868,547
44         TRANSFERENCIAS                                    247,370,000                       7,000,000   254,370,000
4408       SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES                247,370,000                       7,000,000   254,370,000
440818     Participación para educación                      247,370,000                       7,000,000   254,370,000
44081801   Transferencias Municipales                         30,554,000                       7,000,000    37,554,000
44081803   Transferencias Nacionales                         216,816,000                                   216,816,000
48         OTROS INGRESOS                                     33,300,160                       6,198,387    39,498,547
4808       OTROS INGRESOS ORDINARIOS                           2,330,000                         150,000     2,480,000
480817     Arrendamientos                                      2,330,000                         150,000     2,480,000
48081701   ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR                        2,330,000                         150,000     2,480,000
4810       EXTRAORDINARIOS                                    30,970,160                       6,048,387    37,018,547
481090     Otros ingresos extraordinarios                     30,970,160                       6,048,387    37,018,547
48109006   Certificados y Constancias                            366,600                           8,200       374,800
48109007   Derechos de grado                                      84,600                          84,600       169,200
48109015   Formacion complementaria 12-13                     30,518,960                       4,650,000    35,168,960
48109050   Convenio Interinstitucional                                                         1,305,587     1,305,587
5          GASTOS                                             85,994,210         35,696,162                121,690,372
51         DE ADMINISTRACIÓN                                  85,123,715         35,618,551                120,742,266
5111       GENERALES                                          85,123,715         35,618,551                120,742,266
511111     Comisiones honorarios y servicio                    6,500,000          1,110,000                  7,610,000
Pág 7
                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                              ARMENIA
                                                           Nit. 890002054-6
                                                            PUBLICA 2012


                                                      Balance de Prueba
                                                       Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                           Saldo Anterior            Débito     Crédito     Saldo Actual

51111101   Honorarios                                           3,360,000                                       3,360,000
51111102   Remuneracion Servicios Tecnicos                      3,140,000           1,110,000                   4,250,000
511114     Materiales y suministros                            37,985,343          11,997,566                  49,982,909
51111401   Materiales y suministros                            34,230,365          11,239,566                  45,469,931
51111403   IVA MATERIALES Y SUMINISTROS                         3,754,978             758,000                   4,512,978
511115     Mantenimiento                                       31,449,480          21,452,900                  52,902,380
51111501   Mantenimiento                                       31,324,956          21,452,900                  52,777,856
51111503   IVA MANTENIMIENTO                                      124,524                                         124,524
511117     Servicios públicos                                   1,646,752            328,085                    1,974,837
51111701   Servicios públicos                                   1,529,921            328,085                    1,858,006
51111704   IVA SERVICIOS PUBLICOS                                 116,831                                         116,831
511121     Impresos publicaciones suscripciones y afilia          748,500                                         748,500
51112101   Impresos publicaciones suscripciones y afilia          748,500                                         748,500
511125     Seguros generales                                    1,740,000                                       1,740,000
51112501   Seguros generales                                    1,500,000                                       1,500,000
51112503   IVA SEGUROS GENERALES                                  240,000                                         240,000
511137     Eventos culturales                                   5,053,640            730,000                    5,783,640
51113701   Actividades Cientificas y culturales                 3,240,000            730,000                    3,970,000
51113702   ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION                       1,813,640                                       1,813,640
           FORMACION 12-13
58         OTROS GASTOS                                           870,495             77,611                      948,106
5802       COMISIONES                                             870,495             77,611                      948,106
580238     COMISIONES Y OTROS GASTOS                              870,495             77,611                      948,106
           FIANCIEROS
58023801   Gastos financieros                                     491,695             77,611                      569,306
58023802   GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA                        378,800                                         378,800
9          CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                              4,019,928   4,019,928
93         ACREEDORAS DE CONTROL CR                         -3,677,715,641                      4,019,928   -3,681,735,569
9306       BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR                  -3,677,715,641                      4,019,928   -3,681,735,569
930617     PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR                     -3,630,371,362                                  -3,630,371,362
93061702   Terrenos LA NORMAL                                 -210,922,400                                    -210,922,400
93061703   Terrenos ROJAS PINILLA                             -124,780,890                                    -124,780,890
93061704   Edifiaciones LA NORMAL                           -2,384,178,011                                  -2,384,178,011
93061706   Edificaciones ROJAS PINILLA                        -463,298,940                                    -463,298,940
93061710   Equipo de Construccion LA NORMAL                       -401,775                                        -401,775
93061711   Equipo de Musica LA NORMAL                          -15,859,414                                     -15,859,414
93061712   Equipo de Enseñanza LA NORMAL                       -19,796,266                                     -19,796,266
93061714   Equipo de Laboratorio LA NORMAL                      -1,197,790                                      -1,197,790
93061715   Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL              -735,987                                        -735,987
93061716   Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA             -208,528,216                                    -208,528,216
           NORMAL
93061717   Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA                 -3,477,103                                     -3,477,103
93061718   Equipo de Computacion LA NORMAL                     -69,910,336                                    -69,910,336
93061719   Equipo de Restaurante y Cafeteria LA                   -839,615                                       -839,615
           NORMAL
93061720   EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA                     -69,857                                        -69,857
93061721   EQUIPO AGRICOLA                                      -1,426,879                                     -1,426,879
93061722   Muebles y Enseres ROJAS PINILLA                     -18,812,614                                    -18,812,614
93061723   Equipo de Oficina LA NORMAL                         -59,700,760                                    -59,700,760
Pág 8
                           INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR
                                                          ARMENIA
                                                      Nit. 890002054-6
                                                       PUBLICA 2012


                                               Balance de Prueba
                                                   Hasta 30 de Junio de 2012

Código     Nombre                                      Saldo Anterior              Débito        Crédito   Saldo Actual

93061724   Equipo de Oficina ROJAS PINILLA                -38,788,855                                        -38,788,855
93061725   Equipo Terrestre LA NORMAL                      -4,725,654                                         -4,725,654
93061727   Otras maquinas y equipos                        -2,920,000                                         -2,920,000
930618     OTROS ACTIVOS                                  -47,344,279                          4,019,928     -51,364,207
93061801   Libros y Publicaciones Biblioteca LA           -34,336,779                                        -34,336,779
           NORMAL
93061802   Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA             -1,515,500                                        -1,515,500
93061803   libros y publicaciones GRADO 12-13                                                  4,019,928      -4,019,928
93061810   Lineas Telefonicas LA NORMAL                    -1,008,000                                         -1,008,000
93061811   Lineas Telefònica ROJAS PINILLA                   -336,000                                           -336,000
93061820   Intangibles Software FACIL                      -3,148,000                                         -3,148,000
93061821   Intangibles Software SICA                       -7,000,000                                         -7,000,000
99         ACREEDORAS POR CONTRA DB                     3,677,715,641            4,019,928                 3,681,735,569
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           DB
991502     BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA                 3,677,715,641            4,019,928                 3,681,735,569
99150201   Bienes en custodia Propiedad Planta y        3,630,371,362                                      3,630,371,362
           Equipo
99150202   Bienes en custodia Otros Activos                47,344,279            4,019,928                   51,364,207
           Sumas iguales                                                       241,249,843   241,249,843

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Acuerdo 012 presupuesto 2020 IEM Libertad
 

Normal junio 2012

  • 1. Pág 1 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 127,458,644 127,458,644 02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 13,198,387 13,198,387 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960 DB 020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960 02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960 Complementario 02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000 02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000 02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000 02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000 02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000 0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000 APROBADOS DB 020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000 Educación 02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000 02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233 020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233 02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233 02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 128,858,800 6,198,387 122,660,413 EJECUTAR CR 021742 Venta de servicios educativos 126,188,800 6,048,387 120,140,413 02174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 4,650,000 55,290,000 Complementaria 02174214 Certificados y Constancias 5,333,400 8,200 5,325,200 02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 1,305,587 43,694,413 02174216 Derechos de Grado 14,915,400 84,600 14,830,800 02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000 021752 Venta de otros servicios 2,670,000 150,000 2,520,000 02175201 Arriendamiento tienda escolar 2,670,000 150,000 2,520,000 0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 10,642,000 7,000,000 3,642,000 EJECUTAR CR 021802 Sistema General de Participación para 10,642,000 7,000,000 3,642,000 Educación 02180201 Transferencias Municipales 10,642,000 7,000,000 3,642,000 0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000 021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000 02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000 0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 33,300,160 6,198,387 39,498,547 NO TRIBUTARIOS 022442 Venta de servicios educativos 30,970,160 6,048,387 37,018,547 02244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 4,650,000 35,168,960 Complementarios 02244214 Certificados y constancias 366,600 8,200 374,800 02244215 convenio interinstitucional 1,305,587 1,305,587 02244216 Derechos de Grado 84,600 84,600 169,200 022452 Venta de otros servicios 2,330,000 150,000 2,480,000
  • 2. Pág 2 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 02245201 Arriendamiento tienda escolar 2,330,000 150,000 2,480,000 0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 247,370,000 7,000,000 254,370,000 TRANSFERENCIAS Y APORTES 022602 Sistema General de Participación para 247,370,000 7,000,000 254,370,000 Educación 02260201 Transferencias Municipales 30,554,000 7,000,000 37,554,000 02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233 DE CAPITAL CR 022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233 02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233 03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 114,260,257 114,260,257 FUNCIONAMIENTO 0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000 032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000 032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000 Tecnico 03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000 03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193 032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714 03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714 03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000 03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000 03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000 032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000 Suminist 03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000 03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000 032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000 03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000 03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000 Public. 03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000 032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000 Públicos 03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000 032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000 03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000 032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000 financieros 03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000 032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479 03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519
  • 3. Pág 3 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960 03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000 03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000 03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 17,630,000 570,000 17,060,000 033108 Honorarios 10,350,000 10,350,000 03310801 Honorarios 10,350,000 10,350,000 033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 7,280,000 570,000 6,710,000 Tecnicos 03311001 Remuneracion servicios tecnicos 4,280,000 570,000 3,710,000 03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000 0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 379,831,248 34,258,077 345,573,171 033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 96,174,522 96,174,522 03320401 Compra de bienes y equipo 47,285,782 47,285,782 03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,720 03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000 03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 30,776,020 30,776,020 13 033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 82,014,657 11,997,566 70,017,091 suministros 03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 67,014,657 11,997,566 55,017,091 Suminist 03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000 033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 109,550,520 21,452,900 88,097,620 03320701 Mantenimiento 90,550,520 21,452,900 69,097,620 03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000 033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000 03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000 033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,251,500 7,251,500 Public. 03320901 Impresos y publicaciones 7,251,500 7,251,500 033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705 Públicos 03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705 033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000 03321101 Seguros grales 760,000 760,000 033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000 Gastos 03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000 033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 77,611 1,051,894 financieros 03322401 Gastos financieros 1,129,505 77,611 1,051,894 033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 71,547,839 730,000 70,817,839 03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 11,902,519 730,000 11,172,519 03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 16,645,320 16,645,320 13 03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
  • 4. Pág 4 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000 03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000 03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000 03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000 03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000 0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 570,000 1,110,000 5,670,000 DB 035008 Honorarios 5,130,000 5,130,000 03500801 Honorarios 5,130,000 5,130,000 035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 570,000 1,110,000 540,000 Tecnicos 03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 570,000 1,110,000 540,000 0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 6,874,523 34,258,077 38,606,090 2,526,510 035104 Compra de bienes y equipo 4,223,980 4,019,928 204,052 03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,019,928 204,052 035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 11,997,566 11,997,566 Suminist 03510601 Materiales y suministros 11,997,566 11,997,566 035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 21,452,900 21,452,900 03510701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900 035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 2,650,543 328,085 2,322,458 Públicos 03511001 Servicios publicos 2,650,543 328,085 2,322,458 035124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 77,611 77,611 financieros 03512401 Gastos financieros 77,611 77,611 035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000 03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000 0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 1,110,000 1,110,000 DB 036010 Remuneracion servicios tecnicos 1,110,000 1,110,000 03601001 Remuneracion servicios tecnicos 1,110,000 1,110,000 0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 38,606,090 38,606,090 DB 036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 4,019,928 4,019,928 03610404 compras bienes grado 12-13 4,019,928 4,019,928 036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 11,997,566 11,997,566 Suminist 03610601 Materiales y suministros 11,997,566 11,997,566 036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 21,452,900 21,452,900 03610701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900 036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 328,085 328,085 Públicos 03611001 Servicios publicos 328,085 328,085 036124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 77,611 77,611 financieros 03612401 Gastos financieros 77,611 77,611 036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000 03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000 0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 6,500,000 1,110,000 7,610,000 PERSONAL DB
  • 5. Pág 5 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 037008 Honorarios 3,360,000 3,360,000 03700801 Honorarios 3,360,000 3,360,000 037010 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000 03701001 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000 0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 106,960,422 38,606,090 145,566,512 GENERALES DB 037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 27,466,212 4,019,928 31,486,140 03710401 compra de bienes y equipo 17,597,932 17,597,932 03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280 03710404 Compra de enseres y equipo GRADO 12 Y 4,019,928 4,019,928 13 037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 37,985,343 11,997,566 49,982,909 Suminist 03710601 Materiales y suministros 37,985,343 11,997,566 49,982,909 037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380 03710701 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380 037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 748,500 748,500 Public. 03710901 Impresos y publicaciones 748,500 748,500 037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 1,646,752 328,085 1,974,837 Públicos 03711001 Servicios publicos 1,646,752 328,085 1,974,837 037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000 03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000 037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 77,611 948,106 financieros 03712401 Gastos financieros 870,495 77,611 948,106 037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 5,053,640 730,000 5,783,640 03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000 03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,813,640 1,813,640 CULTURALES GRADO 12-13 1 ACTIVOS 270,944,971 30,416,702 56,934,405 244,427,268 11 EFECTIVO 270,944,971 26,396,774 52,914,477 244,427,268 1105 CAJA 13,198,387 13,198,387 110501 Caja principal 13,198,387 13,198,387 11050101 Caja principal 13,198,387 13,198,387 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268 FINANCIERAS 111005 Cuenta Corriente Bancaria 270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268 11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 42,208,292 6,198,387 19,567,190 28,839,489 RECURSOS PROPIOS 11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 228,736,679 7,000,000 20,148,900 215,587,779 19 OTROS ACTIVOS 4,019,928 4,019,928 1960 Bienes de Arte y Cultura 4,019,928 4,019,928 196007 Libros y publicaciones de Investigacion y 4,019,928 4,019,928 Consult 19600701 Libros y publicaciones de Investigacion y 4,019,928 4,019,928 Consult 2 PASIVOS 39,638,479 39,638,479 24 CUENTAS POR PAGAR 39,638,479 39,638,479 2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 34,827,322 34,827,322
  • 6. Pág 6 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual NACIONALES 240101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322 24010101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1,621,557 1,621,557 TIMBRE 243605 Servicios 435,600 435,600 24360501 Servicios 435,600 435,600 243608 Compras 520,100 520,100 24360801 Compras 520,100 520,100 243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000 24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000 243627 Retención de impuesto de industria y 85,857 85,857 comercio por 24362701 Retención de impuesto de industria y 85,857 85,857 comercio por 2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 3,189,600 3,189,600 POR PAGAR 244024 TASAS 3,189,600 3,189,600 24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 732,000 732,000 24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 768,600 768,600 24402403 Estampillas Pro CULTURA 384,000 384,000 24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 1,152,000 1,152,000 Mayor 24402405 ESTAMPILLA UNIQUINDIO 153,000 153,000 3 PATRIMONIO 76,269,021 4,019,928 72,249,093 31 HACIENDA PÚBLICA 76,269,021 4,019,928 72,249,093 3105 CAPITAL FISCAL 76,269,021 4,019,928 72,249,093 310504 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093 31050401 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093 4 INGRESOS 280,670,160 13,198,387 293,868,547 44 TRANSFERENCIAS 247,370,000 7,000,000 254,370,000 4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 247,370,000 7,000,000 254,370,000 440818 Participación para educación 247,370,000 7,000,000 254,370,000 44081801 Transferencias Municipales 30,554,000 7,000,000 37,554,000 44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000 48 OTROS INGRESOS 33,300,160 6,198,387 39,498,547 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 2,330,000 150,000 2,480,000 480817 Arrendamientos 2,330,000 150,000 2,480,000 48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 2,330,000 150,000 2,480,000 4810 EXTRAORDINARIOS 30,970,160 6,048,387 37,018,547 481090 Otros ingresos extraordinarios 30,970,160 6,048,387 37,018,547 48109006 Certificados y Constancias 366,600 8,200 374,800 48109007 Derechos de grado 84,600 84,600 169,200 48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 4,650,000 35,168,960 48109050 Convenio Interinstitucional 1,305,587 1,305,587 5 GASTOS 85,994,210 35,696,162 121,690,372 51 DE ADMINISTRACIÓN 85,123,715 35,618,551 120,742,266 5111 GENERALES 85,123,715 35,618,551 120,742,266 511111 Comisiones honorarios y servicio 6,500,000 1,110,000 7,610,000
  • 7. Pág 7 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 51111101 Honorarios 3,360,000 3,360,000 51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000 511114 Materiales y suministros 37,985,343 11,997,566 49,982,909 51111401 Materiales y suministros 34,230,365 11,239,566 45,469,931 51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 3,754,978 758,000 4,512,978 511115 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380 51111501 Mantenimiento 31,324,956 21,452,900 52,777,856 51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524 511117 Servicios públicos 1,646,752 328,085 1,974,837 51111701 Servicios públicos 1,529,921 328,085 1,858,006 51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 116,831 116,831 511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500 51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500 511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000 51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000 51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000 511137 Eventos culturales 5,053,640 730,000 5,783,640 51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000 51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,813,640 1,813,640 FORMACION 12-13 58 OTROS GASTOS 870,495 77,611 948,106 5802 COMISIONES 870,495 77,611 948,106 580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 77,611 948,106 FIANCIEROS 58023801 Gastos financieros 491,695 77,611 569,306 58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800 9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,019,928 4,019,928 93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569 9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569 930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,630,371,362 -3,630,371,362 93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400 93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890 93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011 93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940 93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775 93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414 93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266 93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790 93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987 93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -208,528,216 -208,528,216 NORMAL 93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103 93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336 93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615 NORMAL 93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857 93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879 93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614 93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760
  • 8. Pág 8 INSTITUCION EDUCATIVA LA NORMAL SUPERIOR ARMENIA Nit. 890002054-6 PUBLICA 2012 Balance de Prueba Hasta 30 de Junio de 2012 Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual 93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855 93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654 93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000 930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 4,019,928 -51,364,207 93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779 NORMAL 93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500 93061803 libros y publicaciones GRADO 12-13 4,019,928 -4,019,928 93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000 93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000 93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000 93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000 99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569 9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569 DB 991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569 99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,630,371,362 3,630,371,362 Equipo 99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 4,019,928 51,364,207 Sumas iguales 241,249,843 241,249,843