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ARMENIA
Nit. 890002054-6
PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 127,458,644 127,458,644
02 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 13,198,387 13,198,387
0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS 162,158,960 162,158,960
DB
020342 Venta de servicios educativos 157,158,960 157,158,960
02034213 Programas especiales Formacion 90,458,960 90,458,960
Complementario
02034214 Certificados y Constancias 5,700,000 5,700,000
02034215 convenio interinstitucional 45,000,000 45,000,000
02034216 Derechos de Grado 15,000,000 15,000,000
02034217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
020352 Venta de otros servicios 5,000,000 5,000,000
02035201 arriendamiento tienda escolar 5,000,000 5,000,000
0204 TRANSFERENCIAS Y APORTES 258,012,000 258,012,000
APROBADOS DB
020402 Sistema General de Participación para 258,012,000 258,012,000
Educación
02040201 Transferencias Municipales 41,196,000 41,196,000
02040203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0207 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS DB 103,835,233 103,835,233
020790 Otros recursos de capital 103,835,233 103,835,233
02079002 Otros Recursos Del Balance 103,735,233 103,735,233
02079003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0217 INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR 128,858,800 6,198,387 122,660,413
EJECUTAR CR
021742 Venta de servicios educativos 126,188,800 6,048,387 120,140,413
02174213 Programas Especiales Formaciòn 59,940,000 4,650,000 55,290,000
Complementaria
02174214 Certificados y Constancias 5,333,400 8,200 5,325,200
02174215 convenio interinstitucional 45,000,000 1,305,587 43,694,413
02174216 Derechos de Grado 14,915,400 84,600 14,830,800
02174217 Otros Ingresos Extraordinarios 1,000,000 1,000,000
021752 Venta de otros servicios 2,670,000 150,000 2,520,000
02175201 Arriendamiento tienda escolar 2,670,000 150,000 2,520,000
0218 TRANSFERENCIAS Y APORTES POR 10,642,000 7,000,000 3,642,000
EJECUTAR CR
021802 Sistema General de Participación para 10,642,000 7,000,000 3,642,000
Educación
02180201 Transferencias Municipales 10,642,000 7,000,000 3,642,000
0219 RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR CR 100,000 100,000
021990 Otros recursos de capital 100,000 100,000
02199003 INDEMNIZACION 100,000 100,000
0224 RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS 33,300,160 6,198,387 39,498,547
NO TRIBUTARIOS
022442 Venta de servicios educativos 30,970,160 6,048,387 37,018,547
02244213 Programas Especiales Formaciòn 30,518,960 4,650,000 35,168,960
Complementarios
02244214 Certificados y constancias 366,600 8,200 374,800
02244215 convenio interinstitucional 1,305,587 1,305,587
02244216 Derechos de Grado 84,600 84,600 169,200
022452 Venta de otros servicios 2,330,000 150,000 2,480,000
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Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
02245201 Arriendamiento tienda escolar 2,330,000 150,000 2,480,000
0226 RECAUDOS EN EFECTIVO POR 247,370,000 7,000,000 254,370,000
TRANSFERENCIAS Y APORTES
022602 Sistema General de Participación para 247,370,000 7,000,000 254,370,000
Educación
02260201 Transferencias Municipales 30,554,000 7,000,000 37,554,000
02260203 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
0227 RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS 103,735,233 103,735,233
DE CAPITAL CR
022790 Otros recursos de capital 103,735,233 103,735,233
02279002 Otros recursos del balance 103,735,233 103,735,233
03 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 114,260,257 114,260,257
FUNCIONAMIENTO
0320 GASTOS DE PERSONAL APROBADOS CR 30,340,000 30,340,000
032008 Servicios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
03200801 Scios. person. Indir - Honorarios 18,840,000 18,840,000
032010 Servicios. person. Indir - Remuner. Scios. 11,500,000 11,500,000
Tecnico
03201001 Remuneracion servicios tecnicos 8,500,000 8,500,000
03201002 SERVICIOS TECNICO GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0321 GASTOS GENERALES APROBADOS CR 493,666,193 493,666,193
032104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 127,864,714 127,864,714
03210401 compra de bienes y equipo 64,883,714 64,883,714
03210402 Adecuaciòn de Inmuebles 25,981,000 25,981,000
03210403 Bienes Històricos y Culturales 2,000,000 2,000,000
03210404 Compra de enseres y equipo Grado 12 y 13 35,000,000 35,000,000
032106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 120,000,000 120,000,000
Suminist
03210601 Materiales y suministros 105,000,000 105,000,000
03210602 MATERIALES Y SUMINISTROS GRADO 12-13 15,000,000 15,000,000
032107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 141,000,000 141,000,000
03210701 Mantenimiento 122,000,000 122,000,000
03210702 MANTEMINIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
032108 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03210801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
032109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 8,000,000 8,000,000
Public.
03210901 Impresos y publicaciones 8,000,000 8,000,000
032110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 11,700,000 11,700,000
Públicos
03211001 Servicios publicos 11,700,000 11,700,000
032111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 2,500,000 2,500,000
03211101 Seguros grales 2,500,000 2,500,000
032113 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000
Gastos
03211301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
032124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 2,000,000 2,000,000
financieros
03212401 Gastos financieros 2,000,000 2,000,000
032190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 76,601,479 76,601,479
03219001 Actividades cientificas depotivas y culturales 15,142,519 15,142,519
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Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
03219002 ACTIVIDAD CIENTIFICA DEPT CULT 12-13 18,458,960 18,458,960
03219003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
03219007 Proyecto Tiempo libre 15,000,000 15,000,000
03219008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03219010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03219011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03219012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0331 GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR DB 17,630,000 570,000 17,060,000
033108 Honorarios 10,350,000 10,350,000
03310801 Honorarios 10,350,000 10,350,000
033110 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 7,280,000 570,000 6,710,000
Tecnicos
03311001 Remuneracion servicios tecnicos 4,280,000 570,000 3,710,000
03311002 SERVICIOS TECNICOS GRADO 12-13 3,000,000 3,000,000
0332 GASTOS GENERALES POR EJECUTAR DB 379,831,248 34,258,077 345,573,171
033204 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 96,174,522 96,174,522
03320401 Compra de bienes y equipo 47,285,782 47,285,782
03320402 Adecuaciòn de Inmuebles 16,112,720 16,112,720
03320403 Bienes Històricos y culturales 2,000,000 2,000,000
03320404 Compra de eneseres y equipo GRADO 12 Y 30,776,020 30,776,020
13
033206 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 82,014,657 11,997,566 70,017,091
suministros
03320601 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 67,014,657 11,997,566 55,017,091
Suminist
03320602 MATERIALES Y SUMINISTROS 12-13 15,000,000 15,000,000
033207 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 109,550,520 21,452,900 88,097,620
03320701 Mantenimiento 90,550,520 21,452,900 69,097,620
03320702 MANTENIMIENTO GRADO 12-13 19,000,000 19,000,000
033208 Compra Bienes y Servicios- Comunicaciones 1,000,000 1,000,000
03320801 Comunicacion y transporte con educandos 1,000,000 1,000,000
033209 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 7,251,500 7,251,500
Public.
03320901 Impresos y publicaciones 7,251,500 7,251,500
033210 Compra Bienes y Servicios- Servicios 7,402,705 7,402,705
Públicos
03321001 Servicios publicos 7,402,705 7,402,705
033211 Compra Bienes y Servicios- Seguros 760,000 760,000
03321101 Seguros grales 760,000 760,000
033213 Compra Bienes y Servicios- Viáticos y 3,000,000 3,000,000
Gastos
03321301 Viaticos y gtos de viaje con educandos 3,000,000 3,000,000
033224 Compra Bienes y Servicios-Gastos 1,129,505 77,611 1,051,894
financieros
03322401 Gastos financieros 1,129,505 77,611 1,051,894
033290 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 71,547,839 730,000 70,817,839
03329001 Actividades cientificas depotivas y culturales 11,902,519 730,000 11,172,519
03329002 ACTIVIDADES CIENTIFICA DEPORT CULT 12- 16,645,320 16,645,320
13
03329003 Arrendamientos 1,000,000 1,000,000
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Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
03329007 Proyecto Tiempo Libre 15,000,000 15,000,000
03329008 Proyecto Democracia 6,000,000 6,000,000
03329010 Educación para Sexualidad y Construccion 5,000,000 5,000,000
03329011 Prevención de Desastres 4,000,000 4,000,000
03329012 PRAES Medio Ambiente 12,000,000 12,000,000
0350 GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS 6,210,000 570,000 1,110,000 5,670,000
DB
035008 Honorarios 5,130,000 5,130,000
03500801 Honorarios 5,130,000 5,130,000
035010 Scios. person. Indir - Remuner. Scios. 1,080,000 570,000 1,110,000 540,000
Tecnicos
03501001 Remuneracion servicios tecnicos 1,080,000 570,000 1,110,000 540,000
0351 GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS DB 6,874,523 34,258,077 38,606,090 2,526,510
035104 Compra de bienes y equipo 4,223,980 4,019,928 204,052
03510404 Compra de Enseres y Equipo Grado 12 y 13 4,223,980 4,019,928 204,052
035106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 11,997,566 11,997,566
Suminist
03510601 Materiales y suministros 11,997,566 11,997,566
035107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 21,452,900 21,452,900
03510701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900
035110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 2,650,543 328,085 2,322,458
Públicos
03511001 Servicios publicos 2,650,543 328,085 2,322,458
035124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 77,611 77,611
financieros
03512401 Gastos financieros 77,611 77,611
035190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000
03519001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000
0360 OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL 1,110,000 1,110,000
DB
036010 Remuneracion servicios tecnicos 1,110,000 1,110,000
03601001 Remuneracion servicios tecnicos 1,110,000 1,110,000
0361 OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES 38,606,090 38,606,090
DB
036104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 4,019,928 4,019,928
03610404 compras bienes grado 12-13 4,019,928 4,019,928
036106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 11,997,566 11,997,566
Suminist
03610601 Materiales y suministros 11,997,566 11,997,566
036107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 21,452,900 21,452,900
03610701 Mantenimiento 21,452,900 21,452,900
036110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 328,085 328,085
Públicos
03611001 Servicios publicos 328,085 328,085
036124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 77,611 77,611
financieros
03612401 Gastos financieros 77,611 77,611
036190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 730,000 730,000
03619001 Actividades cientificas depotivas y culturales 730,000 730,000
0370 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE 6,500,000 1,110,000 7,610,000
PERSONAL DB
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PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
037008 Honorarios 3,360,000 3,360,000
03700801 Honorarios 3,360,000 3,360,000
037010 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000
03701001 Remuneracion servicios tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000
0371 PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS 106,960,422 38,606,090 145,566,512
GENERALES DB
037104 Compra Bienes y Servicios-Enseres y equipo 27,466,212 4,019,928 31,486,140
03710401 compra de bienes y equipo 17,597,932 17,597,932
03710402 Adecuaciòn de Inmuebles 9,868,280 9,868,280
03710404 Compra de enseres y equipo GRADO 12 Y 4,019,928 4,019,928
13
037106 Compra Bienes y Servicios-Materiales y 37,985,343 11,997,566 49,982,909
Suminist
03710601 Materiales y suministros 37,985,343 11,997,566 49,982,909
037107 Compra Bienes y Servicios-Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380
03710701 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380
037109 Compra Bienes y Servicios- Impresos y 748,500 748,500
Public.
03710901 Impresos y publicaciones 748,500 748,500
037110 Compra Bienes y Servicios- Servicios 1,646,752 328,085 1,974,837
Públicos
03711001 Servicios publicos 1,646,752 328,085 1,974,837
037111 Compra Bienes y Servicios- Seguros 1,740,000 1,740,000
03711101 Seguros grales 1,740,000 1,740,000
037124 Compra Bienes y Servicios-Gastos 870,495 77,611 948,106
financieros
03712401 Gastos financieros 870,495 77,611 948,106
037190 Compra Bienes y Servicios- Otros gastos 5,053,640 730,000 5,783,640
03719001 Actividades cientificas depotivas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000
03719002 ACTIVADAD CIENTIFICA DEPORT 1,813,640 1,813,640
CULTURALES GRADO 12-13
1 ACTIVOS 270,944,971 30,416,702 56,934,405 244,427,268
11 EFECTIVO 270,944,971 26,396,774 52,914,477 244,427,268
1105 CAJA 13,198,387 13,198,387
110501 Caja principal 13,198,387 13,198,387
11050101 Caja principal 13,198,387 13,198,387
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268
FINANCIERAS
111005 Cuenta Corriente Bancaria 270,944,971 13,198,387 39,716,090 244,427,268
11100503 BCO COLPATRIA CTA 7461001089 42,208,292 6,198,387 19,567,190 28,839,489
RECURSOS PROPIOS
11100504 BCO COLPATRIA CTA 746101070-3 TRANSF 228,736,679 7,000,000 20,148,900 215,587,779
19 OTROS ACTIVOS 4,019,928 4,019,928
1960 Bienes de Arte y Cultura 4,019,928 4,019,928
196007 Libros y publicaciones de Investigacion y 4,019,928 4,019,928
Consult
19600701 Libros y publicaciones de Investigacion y 4,019,928 4,019,928
Consult
2 PASIVOS 39,638,479 39,638,479
24 CUENTAS POR PAGAR 39,638,479 39,638,479
2401 Adquisicion de Bienes y Servicios- 34,827,322 34,827,322
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Nit. 890002054-6
PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
NACIONALES
240101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322
24010101 Bienes y servicios 34,827,322 34,827,322
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE 1,621,557 1,621,557
TIMBRE
243605 Servicios 435,600 435,600
24360501 Servicios 435,600 435,600
243608 Compras 520,100 520,100
24360801 Compras 520,100 520,100
243625 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000
24362501 Impuesto a las ventas retenido por consignar 580,000 580,000
243627 Retención de impuesto de industria y 85,857 85,857
comercio por
24362701 Retención de impuesto de industria y 85,857 85,857
comercio por
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 3,189,600 3,189,600
POR PAGAR
244024 TASAS 3,189,600 3,189,600
24402401 Estampillas Pro DESARROLLO 732,000 732,000
24402402 Estampillas Pro HOSPITAL 768,600 768,600
24402403 Estampillas Pro CULTURA 384,000 384,000
24402404 Estampillas Para el Bienestar del Adulto 1,152,000 1,152,000
Mayor
24402405 ESTAMPILLA UNIQUINDIO 153,000 153,000
3 PATRIMONIO 76,269,021 4,019,928 72,249,093
31 HACIENDA PÚBLICA 76,269,021 4,019,928 72,249,093
3105 CAPITAL FISCAL 76,269,021 4,019,928 72,249,093
310504 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093
31050401 Municipio 76,269,021 4,019,928 72,249,093
4 INGRESOS 280,670,160 13,198,387 293,868,547
44 TRANSFERENCIAS 247,370,000 7,000,000 254,370,000
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 247,370,000 7,000,000 254,370,000
440818 Participación para educación 247,370,000 7,000,000 254,370,000
44081801 Transferencias Municipales 30,554,000 7,000,000 37,554,000
44081803 Transferencias Nacionales 216,816,000 216,816,000
48 OTROS INGRESOS 33,300,160 6,198,387 39,498,547
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 2,330,000 150,000 2,480,000
480817 Arrendamientos 2,330,000 150,000 2,480,000
48081701 ARRENDAMIENTO TIENDA ESCOLAR 2,330,000 150,000 2,480,000
4810 EXTRAORDINARIOS 30,970,160 6,048,387 37,018,547
481090 Otros ingresos extraordinarios 30,970,160 6,048,387 37,018,547
48109006 Certificados y Constancias 366,600 8,200 374,800
48109007 Derechos de grado 84,600 84,600 169,200
48109015 Formacion complementaria 12-13 30,518,960 4,650,000 35,168,960
48109050 Convenio Interinstitucional 1,305,587 1,305,587
5 GASTOS 85,994,210 35,696,162 121,690,372
51 DE ADMINISTRACIÓN 85,123,715 35,618,551 120,742,266
5111 GENERALES 85,123,715 35,618,551 120,742,266
511111 Comisiones honorarios y servicio 6,500,000 1,110,000 7,610,000
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PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
51111101 Honorarios 3,360,000 3,360,000
51111102 Remuneracion Servicios Tecnicos 3,140,000 1,110,000 4,250,000
511114 Materiales y suministros 37,985,343 11,997,566 49,982,909
51111401 Materiales y suministros 34,230,365 11,239,566 45,469,931
51111403 IVA MATERIALES Y SUMINISTROS 3,754,978 758,000 4,512,978
511115 Mantenimiento 31,449,480 21,452,900 52,902,380
51111501 Mantenimiento 31,324,956 21,452,900 52,777,856
51111503 IVA MANTENIMIENTO 124,524 124,524
511117 Servicios públicos 1,646,752 328,085 1,974,837
51111701 Servicios públicos 1,529,921 328,085 1,858,006
51111704 IVA SERVICIOS PUBLICOS 116,831 116,831
511121 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500
51112101 Impresos publicaciones suscripciones y afilia 748,500 748,500
511125 Seguros generales 1,740,000 1,740,000
51112501 Seguros generales 1,500,000 1,500,000
51112503 IVA SEGUROS GENERALES 240,000 240,000
511137 Eventos culturales 5,053,640 730,000 5,783,640
51113701 Actividades Cientificas y culturales 3,240,000 730,000 3,970,000
51113702 ACTIVIDAD PEG.CIENT.RECREACION 1,813,640 1,813,640
FORMACION 12-13
58 OTROS GASTOS 870,495 77,611 948,106
5802 COMISIONES 870,495 77,611 948,106
580238 COMISIONES Y OTROS GASTOS 870,495 77,611 948,106
FIANCIEROS
58023801 Gastos financieros 491,695 77,611 569,306
58023802 GASTOS FINANCIEROS TRANFERENCIA 378,800 378,800
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 4,019,928 4,019,928
93 ACREEDORAS DE CONTROL CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA CR -3,677,715,641 4,019,928 -3,681,735,569
930617 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CR -3,630,371,362 -3,630,371,362
93061702 Terrenos LA NORMAL -210,922,400 -210,922,400
93061703 Terrenos ROJAS PINILLA -124,780,890 -124,780,890
93061704 Edifiaciones LA NORMAL -2,384,178,011 -2,384,178,011
93061706 Edificaciones ROJAS PINILLA -463,298,940 -463,298,940
93061710 Equipo de Construccion LA NORMAL -401,775 -401,775
93061711 Equipo de Musica LA NORMAL -15,859,414 -15,859,414
93061712 Equipo de Enseñanza LA NORMAL -19,796,266 -19,796,266
93061714 Equipo de Laboratorio LA NORMAL -1,197,790 -1,197,790
93061715 Otros Equipos Medicos y Cienti. LA NORMAL -735,987 -735,987
93061716 Muebles y Enseres Equipo de Oficina LA -208,528,216 -208,528,216
NORMAL
93061717 Equipo de Comunicacion ROJAS PINILLA -3,477,103 -3,477,103
93061718 Equipo de Computacion LA NORMAL -69,910,336 -69,910,336
93061719 Equipo de Restaurante y Cafeteria LA -839,615 -839,615
NORMAL
93061720 EQUIPO DECONSTRUCCION ROJAS PINILLA -69,857 -69,857
93061721 EQUIPO AGRICOLA -1,426,879 -1,426,879
93061722 Muebles y Enseres ROJAS PINILLA -18,812,614 -18,812,614
93061723 Equipo de Oficina LA NORMAL -59,700,760 -59,700,760
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Nit. 890002054-6
PUBLICA 2012
Balance de Prueba
Hasta 30 de Junio de 2012
Código Nombre Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Actual
93061724 Equipo de Oficina ROJAS PINILLA -38,788,855 -38,788,855
93061725 Equipo Terrestre LA NORMAL -4,725,654 -4,725,654
93061727 Otras maquinas y equipos -2,920,000 -2,920,000
930618 OTROS ACTIVOS -47,344,279 4,019,928 -51,364,207
93061801 Libros y Publicaciones Biblioteca LA -34,336,779 -34,336,779
NORMAL
93061802 Libros y Publicaciones ROJAS PINILLA -1,515,500 -1,515,500
93061803 libros y publicaciones GRADO 12-13 4,019,928 -4,019,928
93061810 Lineas Telefonicas LA NORMAL -1,008,000 -1,008,000
93061811 Lineas Telefònica ROJAS PINILLA -336,000 -336,000
93061820 Intangibles Software FACIL -3,148,000 -3,148,000
93061821 Intangibles Software SICA -7,000,000 -7,000,000
99 ACREEDORAS POR CONTRA DB 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569
DB
991502 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 3,677,715,641 4,019,928 3,681,735,569
99150201 Bienes en custodia Propiedad Planta y 3,630,371,362 3,630,371,362
Equipo
99150202 Bienes en custodia Otros Activos 47,344,279 4,019,928 51,364,207
Sumas iguales 241,249,843 241,249,843