1. I.- INFORMACIÓN DE LA EMPRESA:
1.1 DEFINICION
Epsel SA. Es una empresa municipal de derecho privado organizada como sociedad
anónima de propiedad de las municipalidades del departamento de Lambayeque:
Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque, y de veinticuatro de las treinta y cinco
municipalidades distritales.
El accionario de EPSEL se distribuye entre las municipalidades precitadas de
manera proporcional al número de habitantes de cada localidad.
EPSEL SA. Es el único prestador que ostenta la condición de entidad prestadora de
servicio de saneamiento EPSEL).
En el departamento, conferida por la superintendencia Nacional de Servicio de
Saneamiento – SUNASS. Las localidades urbanas y rurales del departamento, no
abastecidas por EPSEL SA. Son atendidas directamente por las municipalidades
distritales, a través de administración, o por juntas administradoras de servicio de
saneamiento (JASS).
El modelo de gestión de los servicios esta basado en mayor nedida de la
dependencia de directrices extrañas mas como resultado de procesos enfocados a su
realidad y actores residentes. En efecto, EPSEL SA. Tiene sujeción alas normas de
derecho privado de carácter societario, tributario, civil y laboral, a las distintas
normas de derecho público en las áreas de presupuesto, adquisiciones de vienes y
servicios de saneamiento – SUNASS referidas a la prestación de los servicios,
tarifas, solución de los reclamos, planteamientos y metas de gestión, y las
disposiciones del órgano recto del sector.
La población en conjunto en el ámbito de las tres provincias se estima en 1.093.051
habitantes. Correspondiendo el ámbito de responsabilidades de EPSEL SA.862.361.
Habitantes (año 2003), son atendidos por servicios domiciliarios de agua y 59% de
habitantes con servicios domiciliarios de desagüe.
Los porcentajes de acceso a los servicios son todavía serán mas reducidos si se
calculan las coberturas de todos prestadores (EPSEL SA. Municipales Distritales y
JASS).
Con relación a la población total del departamento.
1
1
2. 1.3VISION EMPRESARIAL
Ser una organización eficiente, rentable, sólida, entre la más importante del sector,
con recursos humanos altamente capacitados que trabajen en equipo, actuando con
permanente esfuerzo para lograr un crecimiento sostenido y brindar servicio de
calidad orientados a la satisfacción del cliente.
1.4 MISION EMPRESARIAL
Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Lambayeque, brindando
servicio de saneamiento eficiente y de calidad, que ayuda a preservar el medio
ambiente obteniendo niveles de rentabilidad que permitan su desarrollo empresarial
y de su personal.
1.5 OBJETIVOS
1.1.1 OBJETIVOS GENERALES
Mejorar los resultados económicos financieros.
Garantizar una buena prestación de los servicios.
Dotar de eficiencia a la gestión administrativa y operativa.
Garantizar el abastecimiento y tratamiento de agua potable y
residual en el presente y futuro.
1.12 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Incremento de ingresos
Reducción de cartera morosa.
Recategorizacion de usuario.
Incremento de conexiones.
Optimización del gasto.
Refinamiento de deuda.
Nacionalización del gasto.
Reducir el agua no facturada
Incremento del nivel micro medición.
Reducción de usuarios arbitrarios y clandestinos.
Dimisión de pérdidas operativas.
Atención al cliente eficiente
Optimación de procedimientos de atención al cliente.
Mejoramiento de infraestructura comercial.
Mejoramiento sistema informático comercial.
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2
3. Garantizar el Abastecimiento y tratamiento de agua potable y
residual
Reducción de incidencias de fallas y otros.
Ejecución de mantenimiento preventivo de redes.
Optimización de uso de capacidad instalada.
Mejoramiento de tratamiento de aguas residuales.
Estructura organizacional, proceso administrativo de la superación
Optimizado
Se cuenta con estructura organizacional
óptima.
Se cuenta con procedimiento
estandarizado y optimizado.
Se ejerce una eficiente supervisión y
control.
Mejoramiento de la comunicación y
coordinación corporativa.
Apoyo tecnológico, logístico y de materiales oportuno y adecuado
Se cuenta con herramientas tecnológicas adecuadas.
Uso de recursos priorizados y optimizados.
Sistema de gestión de recursos humanos fortalecidos.
Nacionalización del personal.
Capacitación y motivación de personal.
Programa de renovación de redes elaborados y en ejecución.
Se encuentra
con programa de renovación en concordancia a programa de
inversiones regional y de municipales.
Se cuenta
con plan maestro y plan financiero.
Programa de
renovación en ejecución.
Programa de renovación de equipos y maquinarias elaborado en
ejecución.
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3
4. Programa de renovación elaborado y en ejecución.
Se cuenta con plan maestro y plan financiero.
1.6 ANALISIS INTERNO
Fortalezas.
La calidad del agua potable cumple con los estándares señalados por la
OMS (organización mundial de la salud).y SUMASS (supertendencia
nacional de servicios de saneamiento).
Solidez y respaldo patrimonial.
Alto volumen de aguas residuales tratadas.
Contar con recursos humanos con experiencias para cubrir la tensión de
las actividades técnicas.
Contar con infraestructura operativa para obras de cabecera. Para el
servicio de aguas potables.
Alto nivel de operación de estaciones de bombero con energía eléctrica.
Laboratorio central con un alto nivel de implementación que permita
cumplir con las evaluaciones de control de calidad de los servicios de
agua potable y alcantarillado.
Contar con personal de experiencia en trabajos operativos de alto riesgo
(mantenimientos de redes).
Suministro de agua segura.
Debilidades
Inadecuados procesos y procedimientos de atención al cliente.
Insuficiente nivel de marco y micro medición.
Alto nivel de morosidad.
Déficit de cobertura de agua potable.
Sistema de redes de alcantarillado antiguo en un 70%.
Carencia de control de desagüe no domésticos.
No se cuenta con catastro técnico y comercial actualizados.
Obsolescencia de plataforma informática, hardware no es adecuado a los
requerimientos ni a los avances tecnológicos.
Sistema informático de gestión empresarial no esta integrado.
Sistema de gestión de recursos humanos debilitado.
Sistema comercial informático con restricción.
Limitaciones económicas y financiera para realizar inversiones de
cabecera.
Tarifas desactualizadas.
Bajos niveles de reposición de equipos y maquinarias.
4
4
5. Elevados niveles de pérdidas físicas y comerciales.
Inadecuado distribución de personal.
Insuficiente identificación institucional del personal.
Capacitación insuficiente del personal.
Inadecuado proceso de selección de personal para contratación, no se
tiene en cuenta los perfiles mininos para los opuestos.
Falta de programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
Limitado orientación al cliente.
No se realiza un proceso eficiente de monetario, evolución de planes y
programas.
Bajo nivel de profeccionalñizacion del personal técnico.
Falta de capacidad financiera para cubrir compromiso a corto plazo.
Limitado capacidad de inversión en ampliación de redes y conexión, que
permita incrementar la cobertura.
1.7 ANALIS EXTERNO
Oportunidades
Existencia de un mercado de clientes factibles y potenciales.
Actual política y gobierno en el desarrollo del sector de construcción
para viviendas uní y multifamiliares, así como locales comerciales con
funcionamiento bancario.
Existencia de normatividad ambiental que permita el re uso de las
aguas residuales.
Existencia de centros educativos y universitario y tecnológico tipo
SENATI, SENCICO, que brindan capacitación técnica en saneamiento
básico.
Apoyo de la corporación técnica internacional JICA (Japón),fondo
ITALO- peruano y agencias de desarrollo en la ejecución de obras,
asistencias técnicas y en la capacitación especializada del personal
profesional de la empresa.
Existencia de instituciones con intereses comunes que posibiliten
alianzas estratégicas, a favor del sector de saneamiento.
Puesta en marcha de proyecto regionales, comisión ambiental
regional (CAR) y COMAN.
Cooperación interinstitucionales con educación y minsa en programa
de educación sanitaria (EDUSAN).
Los ejecutivos del milenio relacionado con la cobertura del servicio.
Aneppsa como posibilidades de asistencias técnica en el sistema
comercial. Análisis de agua, por laboratorio especializado.
Inversión en la región de Lambayeque en obras de saneamiento.
Definición del procedimiento de fijación de tarifas, a través de PMO
a ser avaluado por SUMASS.
Amenazas
Demasiada ingerencia política en el manejo de la empresa.
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5
6. Propuesta de privatización o cambio de modelo de gestión de las EPS del
país.
Falta de apoyo del gobierno central.
Desarrollo urbanista al margen de lo establecido por el plan director.
Cambio de reglas de juego por SUMASS.
Rechazo de la población a incrementar tarifarías.
Falta de cultura de la población en el uso de agua.
Destrucción de infraestructura sanitaria por intereses ajenos.
Agotamiento de fuentes naturales de agua por cambio climático.
Provincia de fenómenos naturales, como el niño que generan deterioro.
Incremento de índice inflacionario.
Contaminación de agua por actividades agrícolas, vertimiento de agua
residual sin tratamiento, instalación de empresas mineras.
1.8 VALORES
El cliente : no debemos a nuestros clientes
Ática : somos una institución con integridad con gente honesta
y responsable.
Nuestra gente: Contamos con los mejores profesionales.
Incentivamos su desarrollo y potencial emprendedor.
La Innovación: Innovaremos continuamente para responder a los
requerimientos del mercado.
1.9 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONES:
1.9.1 ÁREAS EMBOLUCRADAS DEL SISTEMA.
• Áreas de pago:
Esta área cuenta con un plan de adquisiciones de EPSEL.SA. A los
requerimientos esta sección de asistencia técnica para cada procesos
de colección, organización y ejecución de lo mismo.
• Áreas de Procesos de selección:
En esta área nos permite organizar y remitir toda la información
relacionada a los;
oProcesos a los órganos de central externo e interno.
• Áreas del departamento de administración y compras:
Revisar las órdenes de compras y/o servicios de las bases de los
cuadros comparativos de los precios, que la emisión de las
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6
7. órdenes de compra están debidamente estructurados
determinando detalles, precios, edificaciones, etc.
Área de asistentes de compra:
Esta área nos permite elaborar órdenes de compra y servicio
debidamente autorizada transmite las ordenes de compras o
servicios al área de presupuesto de la sugerencia de contabilidad
general.
• Área de cotizado:
Realiza compras de menores a s/3.00nuevos soles cancelado por
caja chica, cotejados los pedidos de las diferentes oficinas de
empresas requeridas con solicitudes de bienes o servicios.
• Área de servicios generales:
Nos permite orientar y supervisar la prevención de necesidades
de bienes y servicios y la formulación de cuadro de necesidades
de acuerdo a las normas legales vigentes y al plan de gestión
empresarial.
1.9.2 ÁREAS LAS QUE BRINDAN APOYO AL SISTEMA.
Área Administrativa de pagos.
1.10 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS EMBOLUCRADOS EN
EL SISTEMA ACTUAL.
1.10.1 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS.
• Proceso de Generar Recibos.
• Proceso de Registrar usuario.
• Proceso de Registrar Periodo de consumo.
• Proceso de Registrar Lectura Anterior.
• Proceso de Registrar Lectura Actual.
• Proceso de Registrar de descripción de concepto.
• Proceso de Registrar Importe.
1.10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS.
El cajero Administrador Administra al Sistema informático actualizando
permanentemente la base de datos.
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7
8. El Cajero:
Se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios recibidos por los
clientes, para ellos posee un software cuyos requerimientos son
básicamente de rapidez en la atención. Al final del día el cajero se
encargara de imprimir el consolidado de caja en el cual figuran todos los
ingresos del día.
Descripción del Puesto:
Cajero:
El puesto del Cajero posee una serie de características muy importantes
en si es uno de los mas importantes de la impresora, por su alta
responsabilidad, por su grado de confianza y en cierta medidas por los
riesgos que este de por si implica.
En un puesto Administrativo. Su supervisor inmediato de acuerdo a los
Resultados del cuestionario y a la impresión del comité directivo. Su
función principal es de cobrar todos los servicios que se brindan en
EPSEL.
Funciones:
1. Cobrar las atenciones realizadas en epsel.
2. Responsabilidad sobre el dinero de caja.
3. Coordinar acciones de cobro a los clientes con el personal de admisión.
4. Emisión de facturas de cliente en general.
Actividades y tareas
1. Emitir los boletos de venta y las facturas.
2. Emitir el reporte diario de caja.
3. Coordinar para obtención de monedas para vuelto.
4. verificar los pagos de tarjeta de crédito.
5. Verificación de dinero recibido.
Su trabajo es eminentemente operativo por ello es que el 90% de su
tiempo se invierte en al emisión de boletos y facturas en cobrar y verificar
el dinero recibido, su responsabilidad esta relacionada con la operación del
cuestionario son:
Aptitudes.
A. Rapidez de decisión.
B. Habilidad expresiva.
C. Coordinación tacto visual.
D. Salud.
E. Capacidad de juicio.
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8
9. F. Atención.
Nivel Académico
La experiencia se considera en un factor muy importante de este debe de
ser de 3 años. En nivel de desempeño debe ser medio por una serie de
factores que pasamos a detallar.
1. Tareas realizadas al día.
2. Actitud para el trabajo.
3. Toma de decisiones.
4. Conocimiento del puesto.
5. Innovación del puesto.
6. Honradez.
7. Disciplina.
Los factores que Contribuyen al desempeño de este trabajo son:
1. Materiales de trabajo.
2. Ambiente laboral.
3. Métodos de trabajo.
4. Equipamiento.
II DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PROPUESTO
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA:
Esta Empresa cuenta con un sistema administrativa computarizada, de
informar a administración de almacén las compras contratadas y
remitiendo la documentación necesaria para la recepción de los materiales.
2.2 TITULO DEL SISTEMA:
Sistema de cantidad prestadora de servicio de saneamiento de
Lambayeque S.A.
2.3 DEFINICIÓN DEL SISTEMA:
Este sistema controla los bienes patrimoniales garantizando su
adecuado uso y necesario cobertura contra, riesgo y mantenimiento su
documentación legal. Actualizado
Administra el sistema Informática de su ministro, actualizando
permanente la base de datos.
2.4 DETERMINACIÓN DE LOS REQUERIMIENTO
Requerimiento de usuario.
Requerimiento de recibo.
Requerimiento de servicio.
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9
10. Requerimiento de pago.
2.5 MISIÓN DEL SISTEMA
Atender las necesidades derivadas de quicisiones eventuales no
complicadas en el programa anual de compras y fundamentando y
gestionando. Previamente su operación por las instancia correspondientes
según la normatividad.
2.6 VISIÓN DEL SISTEMA
Brindan un buen servicio de calidad y excelencia con gestión a
satisfacer al cliente.
2.7 OBJETIVO DEL SISTEMA:
Norma del procedimiento que regula el proceso de adquisiciones de
bienes y contrataciones a servicios de menos cuantos menos de 2 UIP
permitiendo que los responsables de cada unidad orgánica cuenta con los
bienes o servicios requeridos del trabajo.
2.7.1 OBJETIVOS GENERALES
Mantener actualizado el registro de procesados de selección
Mantener actualizado el libro de actas de los procesos de
selección.
Control izar el archivo de documentación sustentatoria de los
procesos de selección.
2.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Garantizar una buena información al sistema con personal de
experiencias en su trabajo operativos de alto riesgo
mantenimiento de redes.
Cuenta con herramientas tecnológica adecuada.
Se cuenta con plan financiero.
2.8 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD:
(No presentan los procesos)
10
10
11. CRONOGRAMA DE TRABAJO
RONOGRAMA DE TRABAJO CRONOCRAMA SEMANA
ACTIVIDAD semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5
1. Elaboración del proyecto X
2. Presentación del proyecto X
3. Estudio técnico X
4. Estudio económico y financiero X
Del proyecto
5. evaluación de la factibilidad y
Del proyecto X
6. Elaboración del informe
7 Presentación del primer
borrador. X
11
11
12. COSTO DE HARDWARE
COSTO DE SOFTWARE
12
12
EQUIPO CANTIDAD PRECIO(s/) TOTAL
PENTIUM 01 1245.80 1245.80
IMPRESORA 01 148.50 148.50
_______
Total 1424.30
SOFTWARE CANTIDAD PRECIO(s/) TOTAL
SISTEMA OPERATIVO 01 599.60 599.60
ANTI – VIRUS 01 672.50 672.50
BASE DE DATOS 01 455.30 455.30
PAWER BUILER 01 622.60 622.60
__________
. Total 2350.00
14. FICHA TENICA DE HARDWARE
PROYECTO: sistema epsel
RESPONSABLE DE LA INSPENCION: grupo de trabajo
AREA: EPSEL AREA DE PAGOS
Equipo
Minibdard
Case
Memoria
Procesador
Tarjeta red
Monitor
Estabilizador
Disco duro
Descripción
Intel 0101ggrl
Prescotr
500wahts
Dar
256/400specteck
Piv
2,8/533/lga775
Integrado
LG17 negro
1000wahtts
solido
Samsung 806D
Situación
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Requerimiento
adquirido
Uso
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
Siempre
siempre
siempre
siempre
Frecuencia
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Diario
Observación
14
14
15. ECONOMICO
CANTIDAD RUBROS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1/5
16
1
1
PLIEGO DE
PAPEL BOND
COPIAS PARA
TRABAJO
DISKETS
CDS
MOVILIZACION
2.00
0.04
1.00
1.00
2.00
6.40
1.00
1.00
2.00
15
15
Total 12.40
16. GRUPO DE DESARROLLO
ORDEN APELLIDOS
Y NOMBRE
FUNCION DIAS DE
TRABAJOS
HORAS
TRABAJADAS
VALOR
DE
HORA
PAGO
MENSUAL
01
02
04
05
Carranza
Sánchez
Roxana
Rojas la Torre
Darwin
Custodio
Aguinaga
Ángel
Perleche
Seclen Teresa
Sistemas
Analista
Programador
Diseñadora
30 días
28 días
31 días
25 días
12 hora
10 hora
13 hora
14 hora
20*hora
30*hora
25*hora
20*hora
7,200
8,400
10,075
7,000
RESUMEN GENERAL
DESCRIPCION COSTO
Recursos humanos
Hardware
Software
Económico
Grupo desarrollo
5800.00
1424.3
2350.00
11.40
32,675
Costo total 56,208
16
16
TOTAL 32,675
17. 2.8.3.2 BENEFICIOS:
Se ha trabajado sobre un modelo que pudiera cubrir las necesidades de Epsel en
el entorno de diseño y desarrollo de una herramienta especifica este modelo se
ha integrado los factores de riesgos ambientales y sociales con mayor impacto
potencial y que puede suponer en caso de una gestión adecuada un mayor riesgo.
2.83.3 RIESGOS:
Esta embolucrado tradicionalmente en la financiación impulso de proyectos, de
este tipo se contribuye desicibamente a la colección y el desarrollo económico y
social de las comunidades.
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