fdfasd

1. JUDETUL: PRAHOVA FORMA DE
PROPRIETATE:
SA
UNITATEA: SC" C.F.MUNTENIA "SA ACTIVITATEA (se va inscrie activitatea
ADRESA loc. PLOIESTI sector: preponderenta )
vagoane
STR. Bd. Petrolului nr. 2 COD GRUPA CAEN
TELEFON: 044/173721
NR. REG.
COMERTULUI
:
J 29 – 1127 – 1992 COD
FISCAL:
R 2 7 0 3 6 8 6
B I L A N T
Incheiat la 3 1 1 2 2 0 0 4
- mii lei -
∑ACTIV
A
C
IMOBILIZARI NECORPORALE
cheltuieli de constituire si de cercetare-
dezvoltare (ct. 201+203-2801-2803-290)*
T
I
Alte imobilizari
ct. 205+207+208+2805+2807-2803-290)*
V Imobilizari necorporale in curs (ct. 230-293)*
E TOTAL (rd. 01 la 03)
I
IMOBILIZARI CORPORALE
Terenuri (ct. 211+2810-291)* 269.400
M Cladiri (ct. 2121-2811-291)* 249.169
O Constructii speciale (ct. 2122+2812-291)*
B
I
Masini, utilaje si mijloace de transport
(ct. 2123+2125-2813-2815-291)* 67.135
L
I
Alte imobilizari corporale
(2127-2814-2817-291)* 9.736
Z Imobilizari corporale in curs (ct. 231 - 293)* 3.500
A TOTAL (rd. 05 la 10) 598.940
T E IMOBILIZARI FINANCIARE- TOTAL
(ct. 261+262+263+267-269*-296*) 82.121
I. ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL
(rd. 04+11+12)
681.061
STOCURI- Mat. prime, mat. consumab., ob.
inventar, baracamente (ct.
300+301+308+321+323-322±328-390-391-
392)
142.143
Stocuri aflate la terti
(ct. 351+352+354+356+357+358-395)
Prod. in curs de executie
(ct. 331+332-393)
_______________________________________________________________
* Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
A ∑
A
C
Semifabricate, prod. finite, prod. reziduale
(ct. 341+345+346±348-394)
T Animale (ct. 361±368-396)
I Marfuri (ct. 371±378-4428***-397)

2. V Ambalaje (ct. 381±388-398)
E TOTAL (rd. 14 la 20) 142.143
ALTE ACTIVE CIRCULANTE
Furnizori-debitori (ct. 409) 21.200
C Clienti si conturi asimilate
(ct. 411+413+416+418-491)
300.100
I
R
C
Alte creante
(ct. 4111****+425+431**+437**+4282+4382+
441**+4424+4428**+444**+445+446**+447**+
4482+4484+451**+4581+461+463-495-496)
U Decontari cu asociatii privind capitalul (ct. 456)
L Titluri de plasament (ct.
502+503+505+506+508-590*)
A Conturi la banci in lei (ct. 5121) 470.000
N Conturi la banci in devize, in tara (ct. 5124)
T Conturi la banci in devize, in strainatate
E Casa in lei (ct. 5311) 4.029
Casa in devize (ct. 5314)
Acreditive in lei (ct. 5411)
Acreditive in devize (ct. 5412)
Valori de incasat (ct. 511)
Alte valori (ct. 5125+5126+5187+532+542) 18.880
TOTAL (rd. 22 la 35) 814.209
II. ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
(rd. 21+36)
956.352
CONTURI DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE
Cheltuieli inregistrate in avans (ct. 471)
Decontari din operatii in curs de clarificare (ct.
473)**
Diferente de conversie activ (ct. 476)
III. CONTURI DE REGULARIZARE SI
ASIMILATE - TOTAL (rd. 38 la 40)
IV. PRIME PRIVIND RAMBURSAREA
OBLIGATIUNILOR (ct. 169)
TOTAL - ACTIV (rd. 13+37+41+42)
1.637.413
PASIV ∑
C Capital social, din care: 625.360
A - capital subscris varsat (ct. 1012) 625.360
P Patrimoniul regiei (ct. 1015.01)
I Contul intreprinzat. individual (ct. 108)
T Prime legate de capital (ct. 104)
A L
U
Diferente de reevaluare (ct. 105):
- Sold creditor
- Sold debitor
34.039
R Rezerve (ct. 106) 2.041
I REZULTATUL REPORTAT
Profit nerepartizat (ct. 107)
Pierderea neacoperita (ct. 107)
P
R
Rezultatul exercitiului
Profit (ct. 121) 400.000
O Pierdere (ct. 121)
P Repartizarea profitului (ct. 129) 366.965
R Fonduri (ct. 118) 11.820
I Subventii ptr. investitii (ct. 131)
I Provizioane reglementate (ct. 141)
I. CAPITALURI PROPRII - TOTAL
(rd. 52+54 la 57-58+59-60-61+62-63+64+65 la 67)
702.213
Patrimoniul public (ct. 1015.02)
CAPITALURI - TOTAL (rd. 68+69) 702.213
II. PROVIZIOANE PTR. RISCURI SI
CHELTUIELI (ct. 151)
D Imprumuturi si datorii asimilate

3. A (ct.
161+162+166+167+168+512***+5186+519)
T
O
Furnizori si conturi asimilate
(ct. 401+403+404+405+408)
762.300
R Clienti-creditori (ct. 419)
I
I
Alte datorii (ct.
112+421+423+424+426+427+4281+431+437+
4381+441***+4423+4428***+444***+446***+44
7***+4481+4483+4485+451***+455+457+4582
+462+509)
172.900
III. DATORII - TOTAL (rd. 72 la 75) 935.200
CONTURI DE REGULARIZARE SI ASIMILATE
Venituri inregistrate in avans (ct. 472)
Dec. din op. in curs de clarific.(ct. 473***)
Diferente de conversie-pasiv (ct. 477)
IV. CONTURI DE REG. SI ASIM. (rd. 77 la 79)
TOTAL PASIV (rd. 70+71+76+80)
1.637.413
*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective
**) Solduri debitoare ale conturilor respective
***) Solduri creditoare ale conturilor respective
****) Conturile respective se utilizeaza numai de cooperativele de credit
ADMINISTRATOR,
Numele, Prenumele,
semnatura si stampila societatii
INTOCMIT,
Numele si prenumele,
semnatura
01 - persoane cu contract de munca conform art. 11, alin. 1 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata prin OG 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice cu contract conf. HG 483/1996
03 - persoane cu conventie civila conf. Legii 83/1995
C O N T U L D E P R O F I T S I P I E R D E R E
Incheiat la 3 1 1 2 2 0 0 4
(se competeaza cumulat de la inceputul anului)
- mii lei -
ACTIV
VE Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
NI
TU
Productia vanduta
(ct. 701+702+703+704+705+706+708)
321.550
RI Cifra de afaceri (rd. 01+02) 321.550
DI
N
Venituri din productia stocata (ct. 711)
Sold creditor

4. Sold debitor
EX
PL
Venit. din productia de imobilizari
(ct. 721+722)
141.840
OA Productia exercitiului (rd. 02+04-05+06) 463.390
TA Venit. din subventii de exploat. (ct. 741)
RE Alte venituri din exploatare (ct. 754+758) 4.456
Venituri din provizioane privind activ. de
exploatare (ct. 781)
I. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL
(rd. 03+04-05+06+08 la 10)
467.846
CH Chelt. privind marfurilor (ct. 607) 9.904
EL Chelt. cu materii prime (ct. 600)
TU Chelt. cu materiale consumab. (ct. 601)
IE Combustibil, energie, apa (ct. 605) 34.239
LI Alte cheltuieli materiale
(ct. 602+603+604+606+608)
PT.
Cheltuieli materiale - TOTAL
(rd. 13 la 16)
34.239
EX
Chelt. cu lucrari si servicii exec. de terti
(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624
+625+626+627+628)
48.484
PL Chelt. cu impozite, taxe si varsaminte
asimilate (ct.635)
8.991
OA Chelt. cu remuneratii personal (ct. 641) 199.5555
TA Chelt. priv. asig. si protectie sociala (ct. 645) 97.723
RE Chelt. cu personalul - TOTAL (rd. 20+21) 297.298
Alte cheltuieli de exploatare (ct. 654+658)
Chelt. cu amortizari si provizioane (ct. 681)
II. CHELTUIELI PTR. EXPLOATARE -
TOTAL
(rd. 12+17 la 19+22 la 24)
398.896
A REZULTATUL DIN EXPLOATARE
PROFIT (rd. 11-25)
68.950
PIERDERE (rd. 25-11)
Venit. din participatii, alte imob. financiare si
creante imobilizate (ct. 761+762+763)
Venit. din titluri de plasament (ct. 764)
Venit. din difer. de curs valutar (ct. 765)
Venit. din dobanzi (ct. 766) 6.808
Alte venituri financiare (ct. 767+768) 14.000
Venit. din provizioane (ct. 786) 16.032
III. VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 28
la 33)
36.840
Pierderi din creante leg. de particip. (ct. 663)
Chelt. priv. titluri de plasam. cedate (ct. 664)
Chelt. cu dif. de curs valutar (ct. 665)
Cheltuieli privind dobanzi (ct. 666)
Alte cheltuieli financiare (ct. 667+668)
Chelt. cu amortiz. si proviz. (ct. 686)
IV. CHELTUIELI FINANC. - TOTAL (rd. 35 la
40)
B REZULTATUL FINANCIAR
PROFIT (rd. 34-41) 36.840
PIERDERE (rd. 41-34)
C. REZULTATUL CURENT AL EXERCIT.
PROFIT (rd. 11+34-25-41)
PIERDERE (rd. 25 +41-11-34) 105790
V. VENITURI EXCEPTIONALE- TOTAL 40.000

5. (ct. 771+772+787)
VI. CHELT. EXCEPTIONALE- TOTAL
(ct. 671+672+687)
21.350
D REZULTATUL EXCEPT. AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 46-47)
18.650
PIERDERE (rd. 47-46)
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46) 544.686
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47) 420.246
E REZULT. BRUT AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 50-51)
124.440
PIERDERE (rd. 51-50)
Impozit pe profit (ct. 691) 32.110
F REZULT. NET AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 52-54)
93.330
PIERDERE (rd. 53+54)
(rd. 54-52)
ADMINISTRATOR,
Numele, Prenumele,
semnatura si stampila societatii
INTOCMIT,
Numele si prenumele,
semnatura
01 - persoane cu contract de munca conform art. 11, alin.
1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata prin OG 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice cu contract conf. HG
483/1996
03 - persoane cu conventie civila conf. Legii 83/1995

6. (ct. 771+772+787)
VI. CHELT. EXCEPTIONALE- TOTAL
(ct. 671+672+687)
21.350
D REZULTATUL EXCEPT. AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 46-47)
18.650
PIERDERE (rd. 47-46)
VII. VENITURI TOTALE (rd. 11+34+46) 544.686
VIII. CHELTUIELI TOTALE (rd. 25+41+47) 420.246
E REZULT. BRUT AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 50-51)
124.440
PIERDERE (rd. 51-50)
Impozit pe profit (ct. 691) 32.110
F REZULT. NET AL EXERCITIULUI
PROFIT (rd. 52-54)
93.330
PIERDERE (rd. 53+54)
(rd. 54-52)
ADMINISTRATOR,
Numele, Prenumele,
semnatura si stampila societatii
INTOCMIT,
Numele si prenumele,
semnatura
01 - persoane cu contract de munca conform art. 11, alin.
1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 modificata prin OG 22/1996
02 - persoane fizice sau juridice cu contract conf. HG
483/1996
03 - persoane cu conventie civila conf. Legii 83/1995