Integrando o diagnóstico financeiro à Gestão por Processos

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INTEGRANDO UM
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
À GESTÃO POR PROCESSOS
Pedro Barreto

3. | 3/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
1 Diagnóstico financeiro versus gestão de processos – uma visão integrada
2 Mapeamento da cadeia de valor
3 Diagnostico financeiro
4 Oportunidades de melhoria
4/4/2014 3
SUMÁRIO
5
6
7
Priorização de melhorias
Ações imediatas
Projetos de transformação

4. | 4/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
FRAMEWORK DE PROCESSOS ORIGINAL
PROCESSOS EM AÇÃO
Execução de Projetos de
Transformação
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Tempo
Desempenho
Gestão do Dia a Dia
Ações Corretivas,
Preventivas e de
Melhoria Contínua
Desdobrar estratégia para processos
Metas
desdobradas Projetos Priorizados
Ideias e Demandas
de Transformação
Melhoria
Contínua
Transformação
Organizacional
Medições e
Ocorrências
Novos Processos em operação
Ganho
consolidado
do portfólio
Governança
Ganhos com
projetos
Plano
Estratégico
Tempo
Desempenho

5. | 5/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
FRAMEWORK DE PROCESSOS – COM DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
PROCESSOS EM AÇÃO
Execução de Projetos de
Transformação
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Tempo
Desempenho
Gestão do Dia a Dia
Ações Corretivas,
Preventivas e de
Melhoria Contínua
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Metas
desdobradas Projetos Priorizados
Ideias e Demandas
de Transformação
Melhoria
Contínua
Transformação
Organizacional
Medições e
Ocorrências
Novos Processos em operação
Ganho
consolidado
do portfólio
Governança
Ganhos com
projetos
Plano
Estratégico
Tempo
Desempenho
ESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Ações
imeddiatas

6. | 6/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
MAPEAR CADEIA DE VALOR (MACROPROCESSOS)
DIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Desenvolver
Serviços e Canais
Vender Serviços
Para Canais
Executar Serviços
Vendidos
Avaliar Serviços
Prestados
Gerir
Recursos
Financeiros
Geri
Recursos Humanos
Gerir
Tecnologia da Informação
Gerir
Infraestruura
Desenvolver
Estratégia
Desenvolver
Mix de Serviços
Desenvolver
Mix de Canais
Encerrar Canais
E Serviços
Prospectar
Novos Clientes
Prospectar
Serviços nos
Clientes
Existentes
Negociar
propotas e
assinar contratos
e aditivos
Encerrar
Contratos
Auditar e
Apadrinhar
Produtos
Gerar Feedback
no Cliente
Planejar e
Gerenciar Rotas
Monitorar
satisfação
do cliente
Monitorar
Performance dos
Serviços e Canais
Gerenciar
Solicitações e
Reclamações
Gerir Orçamento
Gerir Fluxo de
Caixa
Gerir
Contabilidade
Gerir Infraestrutura
de TI
Gerir Demandas
de TI
Gerir Suporte de
TI
Desligar
Colaboradores
Gerir
Documentos
Gerir
Suprimentos
Gerir Ativos
Recrutar e
Selecionar
Desenvolver
Colaboradores
Gerir Benefícios e
Pagamentos
ESTRATÉGIA CORPORATIVA
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico

7. | 7/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
DEFINIR CLARAMENTE OBJETIVOS DO PROJETO
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa

8. | 8/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
COMPILAR INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DISPONÍVEIS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa

9. | 9/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
CONSTRUIR/ ANALISAR DADOS AGREGADOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa
2013
Entradas de caixa
Lucro liquido R$ 100,00
Aumento de divida R$ 50,00
R$ 150,00
Saidas de caixa
Aumento de contas a receber -R$ 200,00
Amento de estoques -R$ 50,00
Compra equipamento -R$ 50,00
Distribuição de lucros -R$ 50,00
-R$ 350,00
VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00
FLUXO DE CAIXA
Lucro positivo
Fluxo de caixa negativo

10. | 10/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
FOCALIZAR ANÁLISE NAS OPORTUNIDADES MAIS RELEVANTES
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa
2013
Entradas de caixa
Lucro liquido R$ 100,00
Aumento de divida R$ 50,00
R$ 150,00
Saidas de caixa
Aumento de contas a receber -R$ 200,00
Amento de estoques -R$ 50,00
Compra equipamento -R$ 50,00
Distribuição de lucros -R$ 50,00
-R$ 350,00
VARIAÇÃO DE CAIXA NO ANO -R$ 200,00
FLUXO DE CAIXA
Contas a
receberLucro liquido

11. | 11/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
EFETUAR TESTES DE SENSIBILIDADE
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa
Contas a
receberLucro liquido
Preço médio Produtividade
Retenção
de
clientes
4
Número de
horas
Horas
vendidas
Prazos de
recebimento

12. | 12/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
IDENTIFICAR INDICADORES CHAVE (KPIS)
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa
Contas a
receberLucro liquido
Preço médio Produtividade
Retenção
de
clientes
4
Número de
horas
Horas
vendidas
Prazos de
recebimento

13. | 13/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
IDENTIFICAR CAUSAS RAIZ
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Melhorar fluxo
de caixa
Contas a
receberLucro liquido
4
Número de
horas
Horas
vendidas
Prazos de
recebimento

14. | 14/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback
Melhorar treinamento de colaboradores
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração
Fazer validação e análise dos contratos
Renovar contratos com prazos encerrados
Renovação automatica de contratos
KPIs Impactados
CONSTRUIR AGENDA DE MELHORIAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Contas a
receberLucro liquido
4
Número de
horas
Horas
vendidas
Prazos de
recebimento

15. | 15/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
PRIORIZAR MELHORIAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
Ordenar

16. | 16/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
IDENTIFICAR AÇÕES IMEDIATAS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Ações
imeddiatas
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados Ordenar

17. | 17/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
IMPLEMENTAR AÇÕES IMEDIATAS
AVALIAÇÃO
Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Fazer validação e análise dos contratos -
Renovar contratos com prazos encerrados -
Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados Ordenar
Gestão do Dia a Dia
Melhoria
Contínua
Tempo
Desempenho

18. | 18/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
BOLETIM MENSAL DE INFORMAÇÕES
Melhorias
imediatas
Abril
MELHORIAS GANHOS
• Desenvolver / adquiri ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
• Melhorar / estruturar precificação dos serviços
• Melhorar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das
propostas
• Ampliar contato com potenciais promotores do Programa Feedback
• Definir portifólio de produtos
• Melhorar treinamento dos colaboradores
• Ampliar as análises e melhorar o layout das entregas aos clientes
• Melhorar a forma de interação de entrega com os clientes
• Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
Aumento nas margens
Aumento no número de
clientes
Melhoria na satisfação de
clientes
30%
45%
PROCESSOS EM AÇÃO

19. | 19/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
DESDOBRAR DIAGNOSTICO E ESTRATÉGIA PARA PROCESSOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
Desdobrar diagnostico financeiro e estratégia para processos
Ganho
consolidado
do portfólio
Plano
Estratégico
# Macroprocesso Processo Oportunidades de melhoria
14 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento
36 Executar Serviços Vendidos Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas
8 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços
7 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas
6 Vender Serviços para Clientes Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback
24 Gerir Pessoas Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores
17 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes
36 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes
36 Gerir Pessoas Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos
18 Executar Serviços Vendidos Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração
10 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos
11 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados
36 Vender Serviços para Clientes Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos
OrdenarOrd

20. | 20/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
IDENTIFICAR PROCESSOS CRITICOS
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Processos
criticos
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -
Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -
Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
Ordenar

21. | 21/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
EXECUTAR PROJETOS DE TRANSFORMAÇÃO
Processos
criticos
KPI 1 KPI2
Horas vendidas Produtividade
PESO 40,0% 60,0%
AVALIAÇÃO
Processo Oportunidades de melhoria Ganho 1 Ganho 2 Baixo(0)-Alto (4) Prioridade
Planejar e gerenciar rotas Melhorar o entendimento das necessidades dos clientes para planejamento 5,60
Planejar e gerenciar rotas Desenvolver/ adquirir ferramentas para racionalizar planejamento de rotas 1,60
Negociar contratos e aditivos Melhorar/ estruturar precificação dos serviços 0,80
Negociar contratos e aditivos Melhorar e registrar avaliação dos objetivos dos clientes para a negociação das propostas 3,20
Prospectar novos clientes Ampliar contato com potenciais promotores do programa feedback 2,40
Desenvolver colaboradores Melhorar treinamento de colaboradores 1,60
Gerar feedback para o cliente Ampliar as análises, melhorar o layout das entragas aos clientes 1,60
Gerar feedback para o cliente Melhorar a forma da interação de entrega com os clientes 1,60
Recrutar e selecionar Desenhar dimensionamento de equipe considerando folga de recursos 0,80
Gerar feedback para cliente Automatizar a geração de relatórios para redução no tempo de elaboração 1,60
Negociar contratos e aditivos Fazer validação e análise dos contratos -
Negociar contratos e aditivos Renovar contratos com prazos encerrados -
Negociar contratos e aditivos Renovação automatica de contratos -
KPIs Impactados
Limpar
Ordenar
ESTRATÉGIA CORPORATIVAESTRATÉGIA CORPORATIVADIAGNÓSTICO FINANCEIRO
Execução de Projetos de
Transformação
Tempo
Desempenho
Transformação
Organizacional

22. | 22/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
AGORA COMEÇA A MUDANÇA
PROCESSOS EM AÇÃO

23. | 23/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
GERIR MUDANÇA
PROCESSOS EM AÇÃO

24. | 24/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
MEDIR IMPACTO DAS MELHORIAS
4
Número de
horas
Horas
vendidas
Prazos de
recebimento
Contas a
receberLucro liquido

25. | 25/16©EloGroup| Todos os direitos reservados 2014
RESUMO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS
Visão de Futuro
Fluxograma de Procesos As
Is
Memória de Ganhos Fluxograma de Processos
To Be
Indicadores de processos
Agenda de Ideias
Plano de Implementação
Diagrama de Escopo
Business Case
Plano de
Acompanhamento
Painel de
Acompanhamento
Nº Processo Responsável Meta Acumulado jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Acumulado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indicador
INDICADORES
Controle de Indicadores

26. www.elogroup.com.br
Obrigado.
Pedro Barreto
pedro.barreto@elogroup.com.br