Este documento apresenta o orçamento previsional para 2012 de uma instituição de solidariedade social. A instituição prevê atender 249 utentes em diferentes valências e ter 96 colaboradores. Os gastos totais previstos são de 1,3 milhões de euros, principalmente com pessoal. Os rendimentos previstos são de 1,4 milhões de euros provenientes sobretudo de comparticipações estatais e mensalidades. Prevê-se um resultado líquido positivo de cerca de 92 mil euros.

1. Orçamento para ano de
2012
Instituição Particular de Solidariedade Social (n.i.f. 503 720 542)
Cerca Velha - 8200 466 Paderne (telf) 289370820 / (fax) 289370821
E-mail: cparoquial_paderne@sapo.pt

2. I – Utentes 2012
 N.º médio de utentes por valências/Acord.
Cooperação
Valência de Creche de Paderne........47/45
Valência de Creche de Ferreiras.......35/30
Valência de Creche de Albufeira…….69/50
Valência de Centro de Dia...............10/10
Valência de Apoio Domiciliário.........30/30
Valência de Lar de Paderne.............39/39
Valência de Lar de Albufeira………….19/15
TOTAL DE 249/219 (30)

3. II – Funcionários 2012
 Quadro de Pessoal
TOTAL............ 96 Colaboradores
Contratados..……………… 79 (44 Efectivos e 35 ñ Efectivos)
Destacados da C. M. A……. 4
Voluntários…………………. 4
Prestação Serviços……….. 5 (TOC; 4 Enfermeiros)
Outros Profissionais……… 4 (Prof.s de Música e Ginástica)

4. III – Custos e Perdas 2012
Gastos Valores
61 – Custo Mercadorias Vendidas e 165.000
Matérias Consumidas
62 – Fornecedores e Serviços Externos e 255.000
outros gastos
63 – Gastos com o Pessoal 859.100
64 – Depreciações 85.359
TOTAL 1.364.458,85

5. IV – Proveitos e Ganhos 2012
Rendimentos Valores
72 – Prestações de Serviço (Mensalidades) 625.273
75 – Comparticipações e Subsídios à Exploração 747.461
Outros Rendimentos 83.419
TOTAL 1.456.154,12

6. V – Resultado Líquido Previsional
Resumo Valores
Total dos Rendimentos 1.456.154,12
Total dos Gastos 1.364.458,85
Resultado Líquido Previsional 91.695,27

7. VI – Gráfico Percentual dos Gastos e
Rendimentos para 2012
19% 12%
6%
Alimentação
Vencimentos
Depreciações
63% Fornec. Serviços Externos

8. (Continuação)
4% 5%
1%
0%
Mensalidades
36%
Complemento Descendentes
Segurança Social
47% Donativos
7% Juros
C.M.A.
Outros