Contabilidade Coral 2014

1. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
10.221,62 10.221,62 10.689,08 C 8.393,17 D 2.295,91 S 0,00
09/01/14 0,00 0,00 0,00 C 975,00 D 1.320,91 S 0,00
31/01/14 Juros e Correção Montária 0,00 0,00 12,20 C 0,00 D 1.333,11 S 0,00
0,00 0,00 12,20 C 975,00 D -962,80 S 0,00
10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
10.221,62 10.221,62 10.701,28 C 9.368,17 D 1.333,11 S 0,00
28/02/14 0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 1.341,22 S 0,00
0,00 0,00 8,11 C 0,00 D 8,11 S 0,00
10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00ACUMULADO
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
JANEIRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Pagamento 50% restantes valor camisas polo verdes bordadas
TOTAIS DO MÊS
FEVEREIRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Juros e Correção Monetária
1 de 11

2. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
10.221,62 10.221,62 10.709,39 C 9.368,17 D 1.341,22 S 0,00
20/03/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 10,00
01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 20,00
01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 30,00
02 Elizabete Rocha - nov e dez/2013 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 50,00
01 Hilda - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 60,00
01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 70,00
01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 80,00
01 Laura - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 90,00
02 Laura - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 110,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 120,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 140,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 150,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 160,00
01 Therezinha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 170,00
27/03/14 02 Angela Tavares - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 190,00
01 Elizabeth Calderaro - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 200,00
04 Jairo - março à junho 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 240,00
01 Jurema - dezembro/2013 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 250,00
01 Jurema - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 260,00
01 Luiz - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 270,00
01 Maria Helena Bossle - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 280,00
01 Maria Helena Cecere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 290,00
01 Neiva - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 300,00
01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.341,22 S 310,00
31/03/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,81 C 0,00 D 1.348,03 S 310,00
310,00 0,00 6,81 C 0,00 D 6,81 S 310,00
10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00
MARÇO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Silvia - março
Ana Lúcia - março
Nildo - março
Rejane - março e abril
Sandra - março
2 de 11

3. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
10.531,62 10.221,62 10.716,20 C 9.368,17 D 1.348,03 S 310,00
03/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 320,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 330,00
01 Celia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 340,00
01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 350,00
05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 400,00
01 Hilda - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 410,00
01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 420,00
05 Fiorini - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 470,00
01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 480,00
01 Sandra - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 490,00
01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 500,00
05 Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 550,00
10/04/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 560,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 570,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 580,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 600,00
01 Maria Helena Cecere - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 610,00
02 Roberto - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 630,00
01 Therezinha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 640,00
02 Verginia - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 660,00
24/04/14 01 Jurema - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 670,00
02 Salomé - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.348,03 S 690,00
30/04/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,92 C 0,00 D 1.355,95 S 690,00
380,00 0,00 7,92 C 0,00 D 7,92 S 380,00
10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00
ABRIL
DESCRIÇÃO Banco
Maria Helena Bossle - abril e maio
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Saldo acumulado do mês anterior
Celso Angst - março
Ana - abril
Celso - abril
Elisabeth Calderaro - abril
Angela Jardim - abril
3 de 11

4. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
10.911,62 10.221,62 10.724,12 C 9.368,17 D 1.355,95 S 690,00
08/05/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 700,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 710,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 720,00
01 Celia -maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 730,00
01 Elizabete Calderaro - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 740,00
07 Geraldo - março a agosto 70,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 810,00
01 Hilda - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 820,00
01 Luiz - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 830,00
01 Jurema - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 840,00
01 Laura - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 850,00
01 Luiz - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 860,00
01 Maria Helena Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 870,00
01 Maria Helena Cecere - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 880,00
01 Salomé - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 890,00
02 Neiva - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 910,00
01 Nildo - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 920,00
02 Rejane - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 940,00
01 Roberto junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 950,00
01 Silvia - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 960,00
01 Therezinha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 970,00
02 Verginia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.355,95 S 990,00
12/05/14 0,00 890,00 890,00 C 0,00 D 2.245,95 S 100,00
16/05/14 01 Celso Angst - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 110,00
29/05/14 03 Elizabete Rocha - abril à junho 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 140,00
01 Paulo - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.245,95 S 150,00
31/05/14 Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 6,87 C 0,00 D 2.252,82 S 150,00
350,00 890,00 896,87 C 0,00 D 896,87 S -540,00
11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00
MAIO
DESCRIÇÃO Banco
Depósito CC
Saldo acumulado do mês anterior
Angela Jardim - maio
Ana - maio
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Angela Tavares - maio
4 de 11

5. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
11.261,62 11.111,62 11.620,99 C 9.368,17 D 2.252,82 S 150,00
03/06/14 0,00 0,00 0,00 C 206,00 D 2.046,82 S 150,00
05/06/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 160,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 170,00
26/06/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 190,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 210,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 220,00
03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 250,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 260,00
01 Laura - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 270,00
01 Maria Helana Bossle - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 280,00
01 Neiva - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 290,00
01 Roberto - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 300,00
08 Sandra - maio à dezembro 80,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 380,00
01 Therezinha - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.046,82 S 390,00
30/06/14 03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Célia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.896,82 S 390,00
03 Ajuda Gasolina Gravação CD - Verginia 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.746,82 S 390,00
01 Ajuda Gasolina Gravação CD - Angela Tavares 0,00 0,00 0,00 C 50,00 D 1.696,82 S 390,00
03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Neiva 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.546,82 S 390,00
03 Ressarcimento Táxi Gravação CD - Laura 0,00 0,00 0,00 C 150,00 D 1.396,82 S 390,00
Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 13,05 C 0,00 D 1.409,87 S 390,00
240,00 0,00 13,05 C 856,00 D -842,95 S 240,00
11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00
Presente Maestro
Angela Jardim - junho
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Angela Tavares - junho e julho
Elizabeth Calderaro - junho
Ivete - abril à junho
Jurema - junho
Nildo - junho
Ana - junho e julho
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
JUNHO
5 de 11

6. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
11.501,62 11.111,62 11.634,04 C 10.224,17 D 1.409,87 S 390,00
03/07/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 400,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 420,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 430,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 440,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 450,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 470,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 490,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 510,00
01 Nildo - Julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 520,00
01 Paulo - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.409,87 S 530,00
09/07/14 Taxa referente transferência de recursos 0,00 0,00 0,00 C 3,60 D 1.406,27 S 530,00
Depósito CC 0,00 410,00 410,00 C 0,00 D 1.816,27 S 120,00
01 Hilda - junho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 130,00
02 Luiz - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 150,00
01 Maria Helena Cecere - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 160,00
01 Neiva - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 170,00
01 Verginia - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 180,00
Devolução ajuda gasolina gravação CD - Angela Tavares 34,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 214,00
Devolução ajuda gasolina gravação CD - Verginia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 304,00
14/07/14 Devolução ajuda gasolina gravação CD - Célia 90,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.816,27 S 394,00
Depósito CC 0,00 394,00 394,00 C 0,00 D 2.210,27 S 0,00
31/07/14 01 Angela Tavares - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 10,00
01 Angela Jardim - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 20,00
01 Celso - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 30,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 40,00
01 Jurema - julho 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 50,00
01 Luiz - agosto 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 60,00
02 Salomé - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 80,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 90,00
02 Silvia - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 110,00
02 Therezinha - julho e agosto 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 130,00
0,00 11,98 0,00 C 0,00 D 2.210,27 S 118,02
Juros e Atualização Monetária 0,00 0,00 7,93 C 0,00 D 2.218,20 S 118,02
544,00 815,98 811,93 C 3,60 D 808,33 S -271,98
12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02ACUMULADO
Salomé - junho e julho
Rejane - julho e agosto
Silvia - junho e julho
TOTAIS DO MÊS
Saldo acumulado do mês anterior
Célia - junho e julho
Celso - junho
Elizabeth Calderaro - julho
Maria Helena Cécere - junho
Angela Jardim - julho
Ivete - julho
Nildo - agosto
Despesa bebida almoço
JULHO
DESCRIÇÃO Banco
6 de 11

7. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
12.045,62 11.927,60 12.445,97 C 10.227,77 D 2.218,20 S 118,02
14/08/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 128,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 138,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 148,02
21/08/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 168,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 178,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.218,20 S 188,02
31/08/14 0,00 0,00 13,18 C 0,00 D 2.231,38 S 188,02
70,00 0,00 13,18 C 0,00 D 13,18 S 70,00
12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Juros e Atualização Monetária
Neiva - agosto
Paulo - agosto
Laura - julho e agosto
Maria Helena Bossle - agosto
Roberto - agosto
AGOSTO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Célia - agosto
7 de 11

8. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
12.115,62 11.927,60 12.459,15 C 10.227,77 D 2.231,38 S 188,02
11/09/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 238,02
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 268,02
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 298,02
04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 338,02
03 Hilda - julho a setembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 368,02
02 Jurema - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 388,02
01 Neiva - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 398,02
02 Salomé - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 418,02
01 Nildo - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 428,02
18/09/14 Despesas Janta Acampamento Farroupilha 0,00 200,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 228,02
19/09/14 03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 258,02
25/09/14 02 Hermes - agosto e setembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 278,02
01 Maria Helena Bossle - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 288,02
02 Rejane - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 308,02
01 Roberto - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.231,38 S 318,02
26/09/14 Depósito CC 0,00 318,02 318,02 C 0,00 D 2.549,40 S 0,00
Transporte para apresentação em Esteio (27/09/14) 0,00 0,00 0,00 C 250,00 D 2.299,40 S 0,00
30/09/14 0,00 0,00 13,19 C 0,00 D 2.312,59 S 0,00
330,00 518,02 331,21 C 250,00 D 81,21 S -188,02
12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00
Juros e Atualização Monetária
Elizabeth Calderaro - julho a setembro
Geraldo - setembro a dezembro
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
SETEMBRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Ana - agosto a dezembro
Angela Tavares - setembro e outubro
Angela Jardim - setembro
Célia - setembro
Elizabete Rocha - agosto e setembro
8 de 11

9. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
12.445,62 12.445,62 12.790,36 C 10.477,77 D 2.312,59 S 0,00
02/10/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 10,00
02/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 30,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 50,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 60,00
09/10/14 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 80,00
04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 120,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 140,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 150,00
01 Neiva - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 160,00
01 Roberto - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 170,00
02 Therezinha - setembro e outubro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 190,00
05 Rita - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 2.312,59 S 240,00
11/10/14 24 Almoços apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 440,00 D 1.872,59 S 240,00
24 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 0,00 0,00 C 1.800,00 D 72,59 S 240,00
03 Diárias Hotel apresentação em Farroupilha 0,00 225,00 0,00 C 0,00 D 72,59 S 15,00
Tarifa transferência bancaria 0,00 0,00 0,00 C 7,00 D 65,59 S 15,00
01 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 90,00
16/10/14 01 Celia - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 100,00
01 Hilda - outubro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 110,00
01 Laura - setembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 120,00
05 Fiorini - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 170,00
02 Rejane - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 65,59 S 190,00
21/10/14 Ressarcimento almoço apresentação Farroupilha 0,00 0,00 446,65 C 0,00 D 512,24 S 190,00
31/10/14 Juros e Correção Monetária 0,00 0,00 4,25 C 0,00 D 516,49 S 190,00
415,00 225,00 450,90 C 2.247,00 D -1.796,10 S 190,00
12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00
Maria Helena Bossle - outubro
Ressarcimento diária mãe da Célia
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Angela Jardim - outubro
Nido - outubro
OUTUBRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Elizabete Rocha - outubro e novembro
Ivete - agosto e setembro
Celso - setembro e outubro
Jairo - julho a outubro
Luiz - setembro e outubro
9 de 11

10. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
12.860,62 12.670,62 13.241,26 C 12.724,77 D 516,49 S 190,00
06/11/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 200,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 210,00
03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 240,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 250,00
04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 290,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 300,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 310,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 330,00
05 Verginia - agosto a dezembro 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 380,00
Ressarcimento diária esposo da Virginia 75,00 0,00 0,00 C 0,00 D 516,49 S 455,00
12/11/14 Depósito CC 0,00 455,00 455,00 C 0,00 D 971,49 S 0,00
13/11/14 01 Angela Jardim -dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 10,00
03 Ivete - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 40,00
02 Jurema - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 60,00
02 Laura - outubro e novembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 80,00
02 Maria Helena Bossle - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 100,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 110,00
01 Nildo - dezembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 120,00
02 Roberto - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 140,00
20/11/14 01 Celso - novembro 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 150,00
02 Elizabete Rocha - novembro e dezembro 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 170,00
03 Hermes - outubro a dezembro 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 200,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 210,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 230,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 971,49 S 240,00
30/11/14 0,00 0,00 3,12 C 0,00 D 974,61 S 240,00
505,00 455,00 458,12 C 0,00 D 458,12 S 50,00
13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00
Neiva - novembro
Nildo - novembro
Silvia - outubro e novembro
Salomé - dezembro
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
NOVEMBRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Angela Tavares - novembro
Angela Jardim - novembro
Elizabeth Calderaro - outubro a dezembro
Hilda - novembro
Maria Helena Cecere - setembroa a dezembro
Laura - dezembro
Luiz - novembro e dezembro
Silvia - dezembro
Juros e Correção Monetária
10 de 11

11. CAIXINHA CORAL AACRT
2014
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.365,62 13.125,62 13.699,38 C 12.724,77 D 974,61 S 240,00
01/12/14 0,00 0,00 0,00 C 200,00 D 774,61 S 240,00
02/12/14 05 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00
0,00 50,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 240,00
04/12/14 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 250,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 260,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 280,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 290,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 774,61 S 300,00
31/12/14 4,59 C 0,00 D 779,20 S 300,00
110,00 50,00 4,59 C 200,00 D -195,41 S 60,00
13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00ACUMULADO
Jairo - novembro e dezembro
Jurema - dezembro
Neiva - dezembro
TOTAIS DO MÊS
Juros e Correção Monetária
DEZEMBRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Gorros Papai Noel e diferença almoço apresentação Sapiranga
Luiz - março a jul/2015
Presente Gravadora do CD
Angela Tavares - dezembro
Celso - dezembro
11 de 11