Contabilidade 2015 blog

1. CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.475,62 13.175,62 13.703,97 C 12.924,77 D 779,20 S 300,00
31/01/15 0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 783,41 S 300,00
0,00 0,00 4,21 C 0,00 D 4,21 S 0,00
13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.475,62 13.175,62 13.708,18 C 12.924,77 D 783,41 S 300,00
28/02/15 0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 788,20 S 300,00
0,00 0,00 4,79 C 0,00 D 4,79 S 0,00
13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
FEVEREIRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Juros e Correção Monetária
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
JANEIRO
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Juros e Correção Monetária
1 de 4

2. CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.475,62 13.175,62 13.712,97 C 12.924,77 D 788,20 S 300,00
05/03/15 02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 788,20 S 320,00
09/03/15 Depósito CC 0,00 320,00 320,00 C 0,00 D 1.108,20 S 0,00
10/03/15 CD Gravação Playbacks do Coral 0,00 80,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -80,00
12/03/15 01 Angela Tavares - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -70,00
01 Angela Jardim - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -60,00
03 Celso - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -30,00
01 Eleni - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -20,00
01 Elizabete Rocha - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S -10,00
02 Elizabeth Calderaro - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 10,00
01 Ivete - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 20,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 30,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 40,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 50,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 60,00
01 Roberto - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 70,00
01 Silvia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 80,00
26/03/15 05 Ana Lúcia - março a maio 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 130,00
01 Célia - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 140,00
02 Geraldo - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 160,00
01 Hilda - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 170,00
02 Jurema - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 190,00
01 Maria Helena Cécere - março 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 200,00
03 Olir Fiorini - março a maio 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 230,00
05 Veneranda Rita - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.108,20 S 280,00
31/03/15 0,00 0,00 4,47 C 0,00 D 1.112,67 S 280,00
380,00 400,00 324,47 C 0,00 D 324,47 S -20,00
13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00
Saldo acumulado do mês anterior
MARÇO
DESCRIÇÃO Banco
Célia - Nov e Dez/2014
Maria Helena Bossle - março
Maria José - Março
Neiva - março
Nildo - março
Juros e Correção Monetária
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
2 de 4

3. CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
13.855,62 13.575,62 14.037,44 C 12.924,77 D 1.112,67 S 280,00
06/04/15 0,00 280,00 280,00 C 0,00 D 1.392,67 S 0,00
09/04/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 10,00
01 Eleni - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 20,00
01 Elizabete Rocha - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 30,00
01 Maria José - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 40,00
01 Neiva - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 50,00
01 Nildo - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 60,00
01 Silvia - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 70,00
02 Suzana - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00
02 Therezinha - março e abril 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00
16/04/15 Compra de cabo para conexão computador as caixas de som 0,00 30,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 80,00
01 Angela Tavares - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 90,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 110,00
04 40,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 150,00
03 30,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 180,00
02 Maria Helena Bossle - abril e maio 20,00 0,00 0,00 0,00 D 1.392,67 S 200,00
02 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 220,00
23/04/15 01 Laura - abril 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 230,00
12 Sandra - março a dezembro 120,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 350,00
Almoço Maestro Quintão 0,00 10,00 0,00 C 0,00 D 1.392,67 S 340,00
30/04/15 0,00 0,00 7,07 C 0,00 D 1.399,74 S 340,00
380,00 320,00 287,07 C 0,00 D 287,07 S 60,00
14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00
Robeto - abril e maio
Juros e Correção Monetária
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
Saldo acumulado do mês anterior
ABRIL
DESCRIÇÃO Banco
Depósito CC
Angela Jardim - abril
Celia - abril e maio
Jairo - março a junho
Luiz - agosto a outubro
3 de 4

4. CAIXINHA CORAL AACRT
2015
DIA Quant. ENTRADAS SAÍDAS SALDO EM CAIXA
14.235,62 13.895,62 14.324,51 C 12.924,77 D 1.399,74 S 340,00
06/05/15 0,00 25,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 315,00
07/05/15 01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 325,00
01 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 335,00
01 Elizabeth Rocha - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 345,00
02 Elizabeth Calderaro - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 365,00
02 Maria Helena Cécere - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 385,00
02 Silvia - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 405,00
01 Suzana - maio 10,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.399,74 S 415,00
11/05/15 0,00 415,00 415,00 C 0,00 D 1.814,74 S 0,00
14/05/15 05 Hermes - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 50,00
02 Maria José - maio e junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 70,00
02 Mário - abril e maio 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 90,00
05 Verginia - março a julho 50,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 140,00
20/05/15 Presente e cartão Maestro 0,00 96,00 0,00 C 0,00 D 1.814,74 S 44,00
21/05/15 Torta aniversário Maestro 0,00 0,00 0,00 C 124,00 D 1.690,74 S 44,00
01 Célia - junho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 64,00
02 Maria Helena Bossle - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 84,00
02 Roberto - junho e julho 20,00 0,00 0,00 C 0,00 D 1.690,74 S 104,00
31/05/15 0,00 0,00 8,38 C 0,00 D 1.699,12 S 104,00
300,00 536,00 423,38 C 124,00 D 299,38 S -236,00
14.535,62 14.431,62 14.747,89 C 13.048,77 D 1.699,12 S 104,00
Juros e Correção Monetária
TOTAIS DO MÊS
ACUMULADO
MAIO
Angela Tavares - maio
Eleni - maio
Depósito CC
DESCRIÇÃO Banco
Saldo acumulado do mês anterior
Compra de tomada múltipla
4 de 4