Balanza 31 dic 2011

CONSTRUCCION E INGENIERIA ESCAMILLA SA DE CV
Dic/11 Página : 1
AV HIDALGO 98 COL. CENTRO CIE-040820-HA9
SAN SALVADOR, HIDALGO
Balanza de comprobación al 31/Diciembre/11
Tipo de moneda :
Todas
Núm. cuenta Descripción Saldo anterior Debe Haber Saldo actual

1110-000-000-00 CAJA 19,605.21 10,139.92 0.00 29,745.13
1110-010-000-00 FONDO FIJO 19,605.21 10,139.92 0.00 29,745.13

1120-000-000-00 BANCOS 144,375.53 470,017.12 604,471.34 9,921.31
1120-030-000-00 HSBC 111,047.65 421,017.12 525,105.24 6,959.53
1120-040-000-00 SCOTIABANK 5279 18,443.78 49,000.00 64,965.60 2,478.18
1120-050-000-00 SCOTIABANK (6000) 14,884.10 0.00 14,400.50 483.60

1150-000-000-00 CLIENTES 519,892.75 618,950.73 344,046.69 794,796.79
1150-013-000-00 M 0.00 618,950.73 344,046.69 274,904.04
1150-013-001-00 MUNICIPIO DE IXMIQUILPAN 0.00 67,628.65 67,628.65 0.00
1150-013-002-00 MUNICIPIO DE TEPEHUACAN DE GUE 0.00 551,322.08 276,418.04 274,904.04
1150-015-000-00 O 519,892.75 0.00 0.00 519,892.75
1150-015-001-00 ORGANIZACION DE PARTICIPACION 519,892.75 0.00 0.00 519,892.75

1155-000-000-00 DEUDORES DIVERSOS 300,328.47 17,339.16 247,677.71 69,989.92
1155-001-000-00 A 13,000.00 0.00 8,370.72 4,629.28
1155-001-001-00 AGUILAR RAMON ROBERTO 8,000.00 0.00 8,000.00 0.00
1155-001-002-00 ACOSTA GARCIA RODRIGO 5,000.00 0.00 370.72 4,629.28
1155-002-000-00 B 28,900.00 0.00 28,900.00 0.00
1155-002-001-00 BAUTISTA GARCIA PABLO SAMUEL 28,900.00 0.00 28,900.00 0.00
1155-003-000-00 C 9,270.00 0.00 9,270.00 0.00
1155-003-001-00 CHAVEZ CHAVEZ LUIS ENRIQUE 2,270.00 0.00 2,270.00 0.00
1155-003-004-00 CANDELAS VILLALVA HERIBERTO 7,000.00 0.00 7,000.00 0.00
1155-005-000-00 E 149,884.07 17,339.16 116,186.17 51,037.06
1155-005-001-00 ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO 109,195.96 6,207.17 56,866.07 58,537.06
1155-005-004-00 ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO 38,024.01 11,131.99 56,656.00 -7,500.00
1155-005-005-00 ESCAMILLA BARRERA CRISTIAN 0.05 0.00 0.05 0.00
1155-005-007-00 ESPINO COMARILLO MARCOS 1,092.00 0.00 1,092.00 0.00
1155-005-008-00 ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS 0.00 0.00 0.00 0.00
1155-005-009-00 EPITANIA 1,572.05 0.00 1,572.05 0.00
1155-006-000-00 F 3,139.40 0.00 3,139.40 0.00
1155-006-001-00 FRANCISCO MARIN MODESTO 3,139.40 0.00 3,139.40 0.00
1155-013-000-00 M 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
1155-013-002-00 MARTINEZ NAVA ERASMO 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
1155-018-000-00 R 46,100.00 0.00 35,498.56 10,601.44
1155-018-001-00 ROBERTO AGUILAR RAMON 46,100.00 0.00 35,498.56 10,601.44
1155-019-000-00 S 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
1155-019-001-00 SANCHEZ DURAN J ROGELIO 12,500.00 0.00 12,500.00 0.00
1155-020-000-00 T 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
1155-020-001-00 TRINIDAD HERMENEGILDO MARIBEL 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00
1155-022-000-00 V 4,535.00 0.00 812.86 3,722.14
1155-022-001-00 VARGAS UGALDE JUAN JAVIER 4,535.00 0.00 812.86 3,722.14

1156-000-000-00 ACCIONISTAS 1,446,706.00 0.00 0.00 1,446,706.00
1156-005-000-00 E 1,446,706.00 0.00 0.00 1,446,706.00
1156-005-001-00 ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO 341,463.00 0.00 0.00 341,463.00
1156-005-002-00 ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS 377,380.00 0.00 0.00 377,380.00
1156-005-003-00 ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO 332,476.00 0.00 0.00 332,476.00
1156-005-004-00 ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO 395,387.00 0.00 0.00 395,387.00

1160-000-000-00 IVA ACREDITABLE 1,034.49 29,806.27 29,806.27 1,034.49
1160-001-000-00 IVA PAGADO 1,034.49 29,806.27 29,806.27 1,034.49
1160-001-001-00 ENERO 23,668.36 0.00 0.00 23,668.36
1160-001-002-00 FEBRERO 25,517.96 0.00 0.00 25,517.96
1160-001-003-00 MARZO 3,771.84 0.00 0.00 3,771.84
1160-001-004-00 ABRIL 12,239.83 0.00 0.00 12,239.83
1160-001-005-00 MAYO 14,915.47 0.00 0.00 14,915.47
1160-001-006-00 JUNIO 8,494.59 0.00 0.00 8,494.59
1160-001-007-00 JULIO 6,014.14 0.00 0.00 6,014.14
1160-001-008-00 AGOSTO 165,181.92 0.00 0.00 165,181.92
1160-001-009-00 SEPTIEMBRE 108,710.77 0.00 0.00 108,710.77
1160-001-010-00 OCTUBRE 35,430.24 0.00 0.00 35,430.24
1160-001-011-00 NOVIEMBRE 124,199.29 0.00 0.00 124,199.29
1160-001-012-00 DICIEMBRE 0.00 29,806.27 0.00 29,806.27
1160-001-013-00 APLICACION MENSUAL -527,109.92 0.00 29,806.27 -556,916.19

1165-000-000-00 IMPUESTOS A FAVOR 122,390.48 0.00 17,648.44 104,742.04
1165-010-000-00 I.S.R. 1,981.00 0.00 0.00 1,981.00
1165-010-004-00 ISR A FAVOR 2009 1,981.00 0.00 0.00 1,981.00

Dic/11 Página : 2
Tipo de moneda :
Todas

1165-020-000-00 I.V.A. 120,409.48 0.00 17,648.44 102,761.04
1165-020-005-00 IVA A FAVOR 2010 31,845.01 0.00 0.00 31,845.01
1165-020-006-00 IVA A FAVOR 2011 88,564.47 0.00 17,648.44 70,916.03
1165-040-000-00 IETU A FAVOR 0.00 0.00 0.00 0.00
1165-040-002-00 IVA A FAVOR 2011 0.00 0.00 0.00 0.00

1166-000-000-00 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 5,879.74 304.04 0.00 6,183.78

1180-000-000-00 ALMACEN 73,058.00 0.00 0.00 73,058.00
1180-001-000-00 INVENTARIO FINAL 73,058.00 0.00 0.00 73,058.00

1230-000-000-00 EQUIPO DE TRANSPORTE 138,362.08 0.00 0.00 138,362.08
1230-001-000-00 EQ TRANSPORTE HISTORICO 138,362.08 0.00 0.00 138,362.08
1230-001-001-00 NISSAN CHASIS LARGO TM 2004 60,775.86 0.00 0.00 60,775.86
1230-001-002-00 CHEVY 5 PTAS 2004 30,172.42 0.00 0.00 30,172.42
1230-001-003-00 FOCUS LX SEDAN A PTAS 2000 47,413.80 0.00 0.00 47,413.80

1232-000-000-00 EQUIPO DE COMPUTO 38,081.80 0.00 0.00 38,081.80
1232-010-000-00 EQUIPO DE COMPUTO HISTORICO 38,081.80 0.00 0.00 38,081.80
1232-010-001-00 1 IMPRESORA HP 01660 543.10 0.00 0.00 543.10
1232-010-002-00 1 COMPUTADORA COMPAC 6,793.10 0.00 0.00 6,793.10
1232-010-003-00 LAP-TOP 11,637.07 0.00 0.00 11,637.07
1232-010-004-00 COMPUTADORA PORTATIL 8,533.71 0.00 0.00 8,533.71
1232-010-010-00 PENDIENTE 4,368.70 0.00 0.00 4,368.70
1232-010-011-00 COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG N 6,206.12 0.00 0.00 6,206.12

1250-000-000-00 DEPRECIACION EQ TRANSPORTE 988.00 0.00 11,853.00 12,841.00
1250-010-000-00 DEP ACUM EQ TRANSPORTE 988.00 0.00 11,853.00 12,841.00

1260-000-000-00 DEPRECIACION EQPO COMPUTO 850.00 0.00 8,191.00 9,041.00
1260-010-000-00 DEP. EQPO. COMPUTO HIST 850.00 0.00 8,191.00 9,041.00

2110-000-000-00 PROVEEDORES 0.00 215,631.38 215,631.38 0.00
2110-001-000-00 A 0.00 2,870.82 2,870.82 0.00
2110-001-001-00 AOKI SILVA JUAN JOSE 0.00 644.00 644.00 0.00
2110-001-014-00 ALCANTARA ANDRADE MELITON 0.00 200.00 200.00 0.00
2110-001-031-00 APATIGA CALVO MARIA DEL SOCORR 0.00 864.32 864.32 0.00
2110-001-032-00 ACEROS MURILLO S.A DE C.V. 0.00 1,162.50 1,162.50 0.00
2110-003-000-00 C 0.00 119,367.40 119,367.40 0.00
2110-003-001-00 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV 0.00 1,050.00 1,050.00 0.00
2110-003-009-00 CERRO DE BISNAGAS SA DE CV 0.00 850.00 850.00 0.00
2110-003-011-00 CERVANTES ARIAS MANUELA 0.00 12,434.97 12,434.97 0.00
2110-003-012-00 COPPEL SA DE CV 0.00 300.00 300.00 0.00
2110-003-024-00 CONCRETOS ALPHER SA DE CV 0.00 34,132.00 34,132.00 0.00
2110-003-042-00 CORONEL VARGAS ARTURO 0.00 100.00 100.00 0.00
2110-003-048-00 CONSORCIO FERRETERO DEL PACIFI 0.00 596.12 596.12 0.00
2110-003-049-00 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. 0.00 69,904.31 69,904.31 0.00
2110-004-000-00 D 0.00 594.00 594.00 0.00
2110-004-007-00 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE 0.00 594.00 594.00 0.00
2110-005-000-00 E 0.00 7,230.91 7,230.91 0.00
2110-005-003-00 EL NUEVO MUNDO SA 0.00 947.00 947.00 0.00
2110-005-010-00 ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO 0.00 6,083.91 6,083.91 0.00
2110-005-016-00 EGU SA DE CV 0.00 200.00 200.00 0.00
2110-006-000-00 F 0.00 3,152.62 3,152.62 0.00
2110-006-002-00 FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENT 0.00 152.00 152.00 0.00
2110-006-011-00 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA S 0.00 525.10 525.10 0.00
2110-006-015-00 FLORES VELASCO JUAN ANTONIO 0.00 2,349.52 2,349.52 0.00
2110-006-016-00 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCT 0.00 126.00 126.00 0.00
2110-007-000-00 G 0.00 16,677.69 16,677.69 0.00
2110-007-003-00 GRUPO GASOLINERO DE HIDALGO SA 0.00 600.00 600.00 0.00
2110-007-018-00 GRUPO ROBLEDO SA DE CV 0.00 201.60 201.60 0.00
2110-007-019-00 GRUPO EMPRESARIAL ANCOHER SA D 0.00 120.00 120.00 0.00
2110-007-031-00 GRUPO COMERCIAL LA VENTA SA DE 0.00 5,688.99 5,688.99 0.00
2110-007-035-00 GALLARDO CEBALLOS SALVADOR 0.00 10,067.10 10,067.10 0.00
2110-008-000-00 H 0.00 7,342.14 7,342.14 0.00
2110-008-002-00 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE C 0.00 7,342.14 7,342.14 0.00
2110-009-000-00 I 0.00 598.98 598.98 0.00
2110-009-003-00 IUSACELL SA DE CV 0.00 598.98 598.98 0.00
2110-012-000-00 L 0.00 13,600.00 13,600.00 0.00
2110-012-001-00 LATANST SA DE CV 0.00 600.00 600.00 0.00
2110-012-018-00 LEON ALONSO FIDEL 0.00 13,000.00 13,000.00 0.00

Dic/11 Página : 3
Tipo de moneda :
Todas

2110-013-000-00 M 0.00 411.50 411.50 0.00
2110-013-021-00 MENDOZA MORALES DAGOBERTO 0.00 241.50 241.50 0.00
2110-013-029-00 MARTINEZ PALAFOX ALEJANDRO 0.00 170.00 170.00 0.00
2110-015-000-00 O 0.00 33.60 33.60 0.00
2110-015-005-00 OPERADORA OMX SA DE CV 0.00 33.60 33.60 0.00
2110-016-000-00 P 0.00 31,932.12 31,932.12 0.00
2110-016-010-00 PENDIENTE POR COMPROBAR 0.00 15,665.13 15,665.13 0.00
2110-016-013-00 PRIETO ALFARO DELFINA 0.00 1,981.86 1,981.86 0.00
2110-016-019-00 PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V. 0.00 3,743.25 3,743.25 0.00
2110-016-023-00 PARQUE DE DIV. ACUATICAS EL NU 0.00 3,056.08 3,056.08 0.00
2110-016-028-00 PROCEMX COLIMA S.A. DE C.V. 0.00 7,446.36 7,446.36 0.00
2110-016-029-00 PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V. 0.00 39.44 39.44 0.00
2110-018-000-00 R 0.00 6,469.60 6,469.60 0.00
2110-018-024-00 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA DEL R 0.00 110.00 110.00 0.00
2110-018-026-00 REYNOSO MADRIGAL VICTOR HUGO 0.00 300.00 300.00 0.00
2110-018-031-00 ROBLES TIRADO TERESA 0.00 1,380.40 1,380.40 0.00
2110-018-033-00 ROCHA SILVA JOSE ANTONIO 0.00 4,679.20 4,679.20 0.00
2110-019-000-00 S 0.00 4,238.00 4,238.00 0.00
2110-019-002-00 SANBORN HERMANOS SA 0.00 3,488.00 3,488.00 0.00
2110-019-098-00 SERVICIO XACOBEO S.A DE C.V 0.00 0.00 0.00 0.00
2110-019-106-00 SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V 0.00 550.00 550.00 0.00
2110-019-109-00 SANTOS CHAVES EPITACIO 0.00 200.00 200.00 0.00
2110-020-000-00 T 0.00 112.00 112.00 0.00
2110-020-007-00 TRAMO CARRETERO GUADALAJARA 0.00 112.00 112.00 0.00
2110-022-000-00 V 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00
2110-022-004-00 VARGAS CONCHA JORGE 0.00 1,000.00 1,000.00 0.00

2112-000-000-00 PROVEEDORES 0% 0.00 3,165.00 3,165.00 0.00
2112-001-000-00 A 0.00 1,772.00 1,772.00 0.00
2112-001-003-00 AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE C 0.00 778.00 778.00 0.00
2112-001-004-00 AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE DE 0.00 17.00 17.00 0.00
2112-001-008-00 AUTOBUSES MEXICO PACHUCA FLECH 0.00 68.00 68.00 0.00
2112-001-010-00 AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JAL 0.00 909.00 909.00 0.00
2112-015-000-00 O 0.00 1,393.00 1,393.00 0.00
2112-015-004-00 OMNIBUS DE MEXICO, S.A. DE C.V 0.00 1,393.00 1,393.00 0.00

2120-000-000-00 ACREEDORES DIVERSOS 523,439.62 481,414.25 10,974.63 53,000.00
2120-005-000-00 E 523,351.62 481,326.25 10,974.63 53,000.00
2120-005-001-00 EPITANIA 761.96 761.96 0.00 0.00
2120-005-003-00 ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO 460,165.09 408,797.94 1,632.85 53,000.00
2120-005-004-00 ESCAMILLA JIMENEZ JUAN CARLOS 13,924.57 23,266.35 9,341.78 0.00
2120-005-005-00 ESCAMILLA JIMENEZ PEDRO 46,000.00 46,000.00 0.00 0.00
2120-005-006-00 ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00
2120-015-000-00 O 88.00 88.00 0.00 0.00
2120-015-001-00 O 88.00 88.00 0.00 0.00

2140-000-000-00 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0.00 0.00 0.00 0.00

2150-000-000-00 IMPUESTOS POR PAGAR 90,088.62 0.00 1,872.77 91,961.39
2150-009-000-00 RETENCIONES I.S.R. 5,769.01 0.00 524.48 6,293.49
2150-009-002-00 10% I.S.R. HONORARIOS 5,769.01 0.00 524.48 6,293.49
2150-010-000-00 RETENCIONES I.V.A. 5,315.84 0.00 559.43 5,875.27
2150-010-001-00 10% I.V.A. HONORARIOS 5,311.86 0.00 559.43 5,871.29
2150-010-003-00 4% I.V.A. FLETES 3.98 0.00 0.00 3.98
2150-011-000-00 CUOTAS Y APORTACIONES 305.28 0.00 788.86 1,094.14
2150-011-001-00 CUOTAS I.M.S.S. 166.16 0.00 480.92 647.08
2150-011-002-00 CESANTIA Y VEJEZ 139.12 0.00 30.39 169.51
2150-011-003-00 RETIRO 0.00 0.00 79.30 79.30
2150-011-004-00 INFONAVIT 0.00 0.00 198.25 198.25
2150-018-000-00 IVA 76,027.49 0.00 0.00 76,027.49
2150-019-000-00 IETU 2,671.00 0.00 0.00 2,671.00

2160-000-000-00 I.V.A. TRASLADADO 71,709.32 94,909.42 132,827.22 109,627.12
2160-001-000-00 I.V.A. COBRADO 0.00 47,454.71 47,454.71 0.00
2160-001-002-00 FEBRERO 21,024.00 0.00 0.00 21,024.00
2160-001-004-00 ABRIL 13,968.00 0.00 0.00 13,968.00
2160-001-006-00 JUNIO 10,281.60 0.00 0.00 10,281.60
2160-001-008-00 AGOSTO 236,522.14 0.00 0.00 236,522.14
2160-001-009-00 SEPTIEMBRE 34,201.50 0.00 0.00 34,201.50
2160-001-010-00 OCTUBRE 19,310.35 0.00 0.00 19,310.35
2160-001-011-00 NOVIEMBRE 164,233.78 0.00 0.00 164,233.78

Dic/11 Página : 4
Tipo de moneda :
Todas

2160-001-012-00 DICIEMBRE -455.17 0.00 47,454.71 46,999.54
2160-001-013-00 APLICACION MENSUAL -499,086.20 47,454.71 0.00 -546,540.91
2160-002-000-00 I.V.A. POR COBRAR 71,709.32 47,454.71 85,372.51 109,627.12
2160-002-011-00 OCTUBRE 49,497.68 0.00 0.00 49,497.68
2160-002-012-00 NOVIEMBRE 22,211.64 0.00 0.00 22,211.64
2160-002-013-00 DICIEMBRE 0.00 47,454.71 85,372.51 37,917.80

3100-000-000-00 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
3100-010-000-00 CAPITAL SOCIAL 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
3100-010-001-00 ESCAMILLA JIMENEZ FERNANDO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
3100-010-004-00 ESCAMILLA JIMENEZ TIMOTEO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00

3400-000-000-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERI -183,519.93 0.00 0.00 -183,519.93
3400-006-000-00 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 -18,360.00 0.00 0.00 -18,360.00
3400-007-000-00 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 -165,159.93 0.00 0.00 -165,159.93

4100-000-000-00 VENTAS 3,570,316.86 0.00 533,578.22 4,103,895.08
4100-001-000-00 VENTAS AL 16% 3,570,316.86 0.00 533,578.22 4,103,895.08

5100-000-000-00 COSTO DE OBRA 2,702,076.40 137,487.45 0.00 2,839,563.85
5100-001-000-00 COSTO DE OBRA 2,702,076.40 137,487.45 0.00 2,839,563.85
5100-001-005-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 17,095.52 0.00 0.00 17,095.52
5100-001-005-05 MTTO MOBILIARIO Y EQUIPO 14,380.00 0.00 0.00 14,380.00
5100-001-005-06 MTT EQUIPO DE TRANSPORTE 2,715.52 0.00 0.00 2,715.52
5100-001-007-00 AGUA 2,250.00 0.00 0.00 2,250.00
5100-001-015-00 SEGUROS Y FIANZAS 30,028.28 0.00 0.00 30,028.28
5100-001-018-00 ASISTENCIA TECNICA 138,362.07 0.00 0.00 138,362.07
5100-001-031-00 MATERIAL DE CONSTRUCCION 1,607,674.09 102,709.14 0.00 1,710,383.23
5100-001-042-00 TUBERIA 22,775.78 0.00 0.00 22,775.78
5100-001-043-00 MATERIAL ELECTRICO 11,196.40 8,678.53 0.00 19,874.93
5100-001-044-00 IMPERMEABILIZANTE 182,075.66 0.00 0.00 182,075.66
5100-001-045-00 PINTURA 95,362.33 10,599.51 0.00 105,961.84
5100-001-046-00 MADERA 43,749.96 10,753.80 0.00 54,503.76
5100-001-047-00 HERRAMIENTA 16,058.26 86.20 0.00 16,144.46
5100-001-048-00 HERRERIA 2,587.61 0.00 0.00 2,587.61
5100-001-050-00 MATERIALES 2,618.32 0.00 0.00 2,618.32
5100-001-051-00 ALQUILER PARA CIMBRA 115,767.93 0.00 0.00 115,767.93
5100-001-052-00 INSTALACIONES Y REPARACIONES 4,458.62 0.00 0.00 4,458.62
5100-001-053-00 MARMOLES Y TOCADORES 12,068.10 0.00 0.00 12,068.10
5100-001-054-00 PIZOS Y AZULEJOS 110,337.43 4,660.27 0.00 114,997.70
5100-001-055-00 RECUBRIMIENTOS 448.05 0.00 0.00 448.05
5100-001-057-00 VENTANAS 9,365.94 0.00 0.00 9,365.94
5100-001-058-00 GAS LP 6,349.50 0.00 0.00 6,349.50
5100-001-060-00 CERRAJERIA 50.00 0.00 0.00 50.00
5100-001-061-00 LEVANTAMIENTOS,INGENIERIA Y PL 271,396.55 0.00 0.00 271,396.55

6100-000-000-00 GASTOS GENERALES 555,263.42 85,721.89 3,605.86 637,379.45
6100-001-000-00 REMUNERACIONES 27,336.14 3,546.23 0.00 30,882.37
6100-001-001-00 SUELDOS Y SALARIOS 26,668.62 1,865.70 0.00 28,534.32
6100-001-002-00 AGUINALDO 0.00 932.85 0.00 932.85
6100-001-003-00 VACACIONES 0.00 560.00 0.00 560.00
6100-001-004-00 PRIMA VACACIONAL 0.00 140.00 0.00 140.00
6100-001-009-00 DESPENSA 667.52 47.68 0.00 715.20
6100-002-000-00 APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL 7,941.38 4,348.40 0.00 12,289.78
6100-002-001-00 CUOTAS IMSS 5,578.86 3,635.96 0.00 9,214.82
6100-002-002-00 CESANTIA Y VEJEZ 585.18 369.13 0.00 954.31
6100-002-003-00 RETIRO 613.54 -7.64 0.00 605.90
6100-002-004-00 INFONAVIT 1,163.80 350.95 0.00 1,514.75
6100-003-000-00 HONORARIOS 57,689.20 5,244.75 0.00 62,933.95
6100-003-001-00 PERSONAS FISICAS 57,689.20 5,244.75 0.00 62,933.95
6100-005-000-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 102,392.67 5,374.79 0.00 107,767.46
6100-005-001-00 MANTTO. PROPIEDADES ARRENDADAS 4,823.37 0.00 0.00 4,823.37
6100-005-004-00 MANTTO. EQUIPO COMPUTO 9,591.39 0.00 0.00 9,591.39
6100-005-005-00 MANTTO. MOB. Y EQ. 0.00 1,519.39 0.00 1,519.39
6100-005-006-00 MANTTO EQUIPO DE REPARTO 211.21 0.00 0.00 211.21
6100-005-007-00 MTT EQUIPO DE TRANSPORTE 87,766.70 3,855.40 0.00 91,622.10
6100-006-000-00 DEPRECIACIONES 0.00 20,044.00 0.00 20,044.00
6100-008-000-00 TELEFONO 25,982.62 1,680.15 0.00 27,662.77
6100-010-000-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 137,617.31 5,717.36 0.00 143,334.67

Dic/11 Página : 5
Tipo de moneda :
Todas

6100-011-000-00 PAQUETERIA Y ENVIOS 349.50 0.00 0.00 349.50
6100-012-000-00 VIATICOS Y GASTOS VIAJE 34,158.58 3,914.58 0.00 38,073.16
6100-012-001-00 PEAJE 4,565.99 336.21 0.00 4,902.20
6100-012-002-00 PASAJE 10,800.49 3,165.00 0.00 13,965.49
6100-012-003-00 BOLETOS DE AVION 1,660.00 0.00 0.00 1,660.00
6100-012-004-00 HOSPEDAJE 9,249.80 0.00 0.00 9,249.80
6100-012-005-00 CONSUMOS 7,882.30 413.37 0.00 8,295.67
6100-013-000-00 UNIFORMES 1,237.07 816.38 0.00 2,053.45
6100-014-000-00 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 18,492.66 28.97 0.00 18,521.63
6100-016-000-00 IMPUESTOS Y DERECHOS 9,114.00 0.00 0.00 9,114.00
6100-017-000-00 CAPACITACION Y ASESORIA 19,585.86 11,206.89 0.00 30,792.75
6100-023-000-00 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 128.24 0.00 0.00 128.24
6100-028-000-00 INTERNET 11.80 0.00 0.00 11.80
6100-030-000-00 DIVERSOS 9,556.10 0.00 0.00 9,556.10
6100-031-000-00 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2,000.00 2,740.08 0.00 4,740.08
6100-033-000-00 ENVOLTURAS Y EMPAQUES 250.00 0.00 0.00 250.00
6100-040-000-00 IMPERMEABILIZANTE 7,867.24 0.00 0.00 7,867.24
6100-041-000-00 PINTURA 2,581.04 0.00 0.00 2,581.04
6100-042-000-00 MADERA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
6100-045-000-00 HERRAMIENTAS 1,692.25 4,810.03 0.00 6,502.28
6100-048-000-00 EQUIPO ELECTROMECANICO 344.83 0.00 0.00 344.83
6100-051-000-00 IMPRENTA 553.27 0.00 0.00 553.27
6100-054-000-00 LIBROS Y REVISTAS 180.00 0.00 0.00 180.00
6100-055-000-00 GASTOS DE FIN DE AÑO 0.00 512.08 0.00 512.08
6100-056-000-00 RECARGOS 3,114.00 0.00 0.00 3,114.00
6100-060-000-00 COMPLEMENTO DE GASOLINA 791.88 48.08 0.00 839.96
6100-089-000-00 GASTOS PERSONALES 5,392.21 0.00 0.00 5,392.21
6100-090-000-00 NO DEDUCIBLES 75,694.46 3,538.96 3,605.86 75,627.56
6100-091-000-00 COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLES 2,209.11 0.00 0.00 2,209.11
6100-999-000-00 PENDIENTE POR COMPROBAR 0.00 12,150.16 0.00 12,150.16

7000-000-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS 0.05 0.00 0.00 0.05
7000-010-000-00 OTROS 0.05 0.00 0.00 0.05

7100-000-000-00 PRODUCTOS FINANCIEROS 12.70 0.00 1.10 13.80
7100-010-000-00 OTROS 12.70 0.00 1.10 13.80

7200-000-000-00 OTROS PRODUCTOS 0.16 0.00 0.00 0.16
7200-002-000-00 OTROS 0.16 0.00 0.00 0.16

7500-000-000-00 GASTOS FINANCIEROS 6,831.01 464.00 0.00 7,295.01
7500-001-000-00 INTERESES PAGADOS 0.01 0.00 0.00 0.01
7500-002-000-00 COMISIONES Y SITUACIONES BANCA 6,831.00 464.00 0.00 7,295.00

7600-000-000-00 OTROS GASTOS 0.02 0.00 0.00 0.02
7600-002-000-00 DIFERENCIA POR REDONDEO 0.02 0.00 0.00 0.02

Totales: 0.00 2,165,350.63 2,165,350.63 0.00
Total de cuentas reportadas 301

Balanza 31 dic 2011

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (8)

Mehr von Anelly AG

Mehr von Anelly AG (19)

Balanza 31 dic 2011