Wir halten die Mäuse zusammen
Wofür Konstanz Geld hat und woher
es kommt.
Umsatz Bilanzsumme
Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 €
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kaufmännisches Rechnungswesen)
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umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen
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• Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt
• Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse
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2014 2015 2016 2017
Saldo Ergeb-
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Investitionen 43,7 Mio € 31,2 Mio € ...
Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die
Kultur
SPD Kres Konstanz 14
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Wir halten die Mäuse zusammen. Die Stadt Konstanz und ihr Geld.

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Wofür hat unsere Stadt Geld? Und kann sie sich den Bau eines Kongresszentrums leisten? Präsentation auf einer Veranstaltung der SPD zum Thema Haushalt.

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Wir halten die Mäuse zusammen. Die Stadt Konstanz und ihr Geld.

  1. 1. Wir halten die Mäuse zusammen Wofür Konstanz Geld hat und woher es kommt.
  2. 2. Umsatz Bilanzsumme Kernhaushalt 197.520.740,00 € 612.171.948,39 € Entsorgungsbetriebe 24.628.000,00 € 119.175.000,00 € Technische Betriebe 10.347.000,00 € 15.924.000,00 € Südwestdeutsche Philharmonie 5.609.000,00 € 281.000,00 € Stadtwerke Konstanz - Konzern 181.297.000,00 € 198.095.000,00 € Städtische Wohnungsbaugesellschaft (WOBAK) 27.632.000,00 € 184.291.000,00 € Tourist Information 1.796.000,00 € 482.000,00 € Stadtmarketing Konstanz GmbH 894.000,00 € 164.000,00 € Flughafen Konstanz GmbH 197.000,00 € 195.000,00 € Spitalstiftung - Kernstiftung 4.845.000,00 € 71.685.000,00 € Spitalstfitung Pflege 12.331.000,00 € 33.643.000,00 € Klinikum Konstanz (Eigenbetrieb) 52.564.000,00 € 128.044.000,00 € Medizinisches Versorgungszentrum 1.078.000,00 € 3.937.000,00 € Vincentius Krankenhaus AG 12.141.000,00 € 21.848.000,00 € 532.879.740,00 € 1.389.935.948,39 € Was alles zur Stadt Konstanz gehört Kernhaushalt und städtische Tochtergesellschaften
  3. 3. • seit 2011: Neues Kommunales Haushaltsrecht (Umstellung auf kaufmännisches Rechnungswesen) • Haushaltskreislauf • - Haushaltserlass des Finanzministeriums mit Rahmendaten • - Mittelanmeldungen der Verwaltung • - Erstellung eines Haushaltsentwurfs der Verwaltung • - Vorberatung in den Fachausschüssen und im Finanzausschuss • - Beschluss im Gemeinderat • - Genehmigung durch das Regierungspräsidium • - Quartalsberichte und Jahresrechnung Haushaltsberatungen sind immer öffentlich Wie entsteht ein Haushalt? 3
  4. 4. Ergebnishaushalt: umfasst alle Einnahmen und Ausgaben der Kommunen (Personalkosten, Sachkosten, Zuschüsse) Finanzhaushalt: Überschüsse / Defizite aus laufender Verwaltungstätigkeit Ein- und Auszahlungen für Investitionen Kreditaufnahmen Bilanz Neues Haushaltsrecht 4
  5. 5. Entwicklung des Ergebnishaushalts 5 2011 2012 2013 2014 Einnahmen 166.899.705 € 185.193.235 € 205.286.450 € 220.310.990 € Ausgaben 180.751.496 € 171.577.481 € 183.124.610 € 208.911.397€ Saldo -13851791 € 13.651.754 € 22.168.845 € 11.399.593 €
  6. 6. €- €5,000,000.00 €10,000,000.00 €15,000,000.00 €20,000,000.00 €25,000,000.00 €30,000,000.00 €35,000,000.00 €40,000,000.00 €45,000,000.00 €50,000,000.00 2011 2012 2013 2014 Personalkosten Sachkosten Transfers Wichtige Ausgaben (Ergebnishaushalt) 6
  7. 7. 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 35000000 40000000 Kreisumlage FAG-Umlage 2011 2012 2013 2014 Entwicklung der Umlagen 7
  8. 8. €- €10,000,000.00 €20,000,000.00 €30,000,000.00 €40,000,000.00 €50,000,000.00 €60,000,000.00 2011 2012 2013 2014 Einkommensteuer Gewerbesteuer Finanzausgleich Wichtige Einnahmen 8
  9. 9. Wo wird investiert Plan - 2014 9 €- €5,000,000.00 €10,000,000.00 €15,000,000.00 €20,000,000.00 €25,000,000.00 €30,000,000.00 €35,000,000.00 2011 2012 2013 2014 Entwicklung Investitionen
  10. 10. Schulen 22% Kultur 3% Kindergärten 19% Sport 5% Sanierungsgebi ete 13% Straßen 12% Grunderwerb 19% Fahrnisse 7% Investitionen 2014 Schulen Kultur Kindergärten Sport Sanierungsgebiete Straßen Grunderwerb Fahrnisse 24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 10
  11. 11. 2015 2016 2017 Geplante Investitionen 31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio € Zahlungsmittel- überschuss 3,5 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio € Nettokredit- aufnahme 0 9,5 Mio € 5,4 Mio € Entnahme Rücklage 17,9 Mio € 10,9 Mio € aufgezehrt Investitionsprogramm 2015 ff „Mifrifi“ 24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 11
  12. 12. • Gewerbesteuereinnahmen Einmal-Effekt • Finanzausgleich sinkt wegen guter Rechnungsergebnisse • Geringere Zuweisungen wegen Zensus • Ausgaben steigen (Personal) • Stadt hat hohe Liquidität, weil Geld für Investitionen nicht abfloss • aber Investitionsfähigkeit ab 2017 gefährdet • Ergebnishaushalt darf nicht ausgeklammert werden. • Finanzpolitik macht in guten Zeiten Fehler. Ausblick: Goldenen Zeiten entgegen? 24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 12
  13. 13. 2014 2015 2016 2017 Saldo Ergeb- nishaushalt -2,3 Mio € 2,0 Mio € 3,5 Mio € 3,5 Mio € Investitionen 43,7 Mio € 31,2 Mio € 32 Mio € 17,9 Mio € Entnahme Rücklage 2,3 Mio € 17,9 Mio € 8,6 Mio € Aufgezehrt Nettokredit- aufnahme 0 0 11,8 Mio € 5,4 Mio € Ausblick 2: Finanzen und Kongresszentrum 24.09.2013 SPD Kreis Konstanz 13
  14. 14. Wer Mäuse frei laufen lässt, fördert nicht automatisch die Kultur SPD Kres Konstanz 14

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