Vilniaus tarybai teikiamas 2014 metų Vilniaus biudžeto projektas

1. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ
BIUDŽETO PROJEKTAS

2. (1) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu
(tūkst. Lt)
Pajamos
Gyventojų pajamų mokestis Vilniaus miesto
savivaldybės teritorijoje
GPM dalis tenkanti visų savivaldybių
biudžetams
pagal Finansinių rodiklių įstatymą (proc.)
2013 m. biudžetas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
2014 m. biudžeto
2014 m. biudžeto
prognozės
projektas
palyginimas su 2013
pagal Finansinių
m. biudžetu
rodiklių įstatymo
pagal Finansinių
projektą
rodiklių įstatymą
%
1.520.263
100 proc.
1620953,0
100 proc.
100690,0
6,6
871.718
57,34
1098682,0
67,78
226964,0
10,44
26,0
2

3. (2) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu
(tūkst. Lt)
Pajamos
1. Gyventojų pajamų mokestis
tenkantis Vilniaus m.savivaldybei pagal
Metodikos įstatymą (proc.)
Iš jo: įsiskolinimams už suteiktas paslaugas,
atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti
2. Turto mokesčiai ir nuomos pajamos, iš jų:
Žemės mokestis
Paveldimo turto mokestis
Nekilnojamojo turto mokestis
Dividendai
Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir
valstybinio vidaus vandenų fondo vandens
telkinius
2013 m.
biudžetas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
2014 m. biudžeto
projektas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymo
projektą
2014 m. biudžeto
prognozės
palyginimas su 2013
m. biudžetu
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
%
366.122,0
527367,0
161245,0
44,0
42,0
48,0
6,0
14,3
81,0
113.652,0
5.223,0
1.057,0
92.772,0
1.100,0
114457,0
127705,0
5.673,0
1.122,0
106990,0
420,0
114376,0
14053,0
450,0
65,0
14218,0
-680,0
12,4
8,6
6,1
15,3
-61,8
13.500,0
13.500,0
0,0
0,0
3

4. (3) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu
(tūkst. Lt)
Pajamos
3. Kitos pajamos, iš jų:
Valstybės rinkliavos
Palūkanos už depozitus
Pajamos iš baudų ir konfiskacijos
Kitos neišvardytos pajamos
Žemė
Pastatų ir statinių realizavimo pajamos
IŠ VISO PAJAMŲ pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
2014 m. biudžeto
2013 m.
projektas
biudžetas
pagal Finansinių
pagal Finansinių
rodiklių įstatymo
rodiklių įstatymą
projektą
2014 m. biudžeto
prognozės
palyginimas su 2013
m. biudžetu
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
%
13.895,0
1.518,0
750,0
1.980,0
3.647,0
5.500,0
500,0
15.825,0
1.460,0
180,0
3.700,0
4485,0
5.250,0
750,0
1930,0
-58,0
-570,0
1.720,0
838,0
-250,0
250,0
13,9
-3,8
-76,0
86,9
23,0
-4,5
50,0
493.669,0
670897,0
177228,0
35,9
4

5. (4) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu,
tūkst. Lt
2013 m.
biudžetas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
Pajamos
2014 m. biudžeto
projektas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymo
projektą
2014 m. biudžeto
prognozės palyginimas
su 2013 m. biudžetu
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
%
Papildomai planuojamos pajamos
4. Pajamos už prekes ir paslaugas, iš jų:
Pajamos už patalpų nuomą, iš jų:
- biudžetinių įstaigų patalpų nuoma
Pajamos už atsitiktines paslaugas
Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės
apsaugos ir kitose įstaigose
5. Pajamos Aplinkos apsaugos rėmimo
specialiąjai programai, iš jų:
Mokesčio už aplinkos teršimą
Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius
Želdynų atkuriamosios vertės lėšos
53.274,2
6.771,8
1.771,8
993,9
53.368,8
6.312,1
1.812,1
709,6
94,6
-459,7
40,3
-284,3
0,2
-6,8
2,3
-28,6
45.508,5
46.347,1
838,6
1,8
3.570,0
3.200,0
200,0
170,0
4.300,0
4.000,0
300,0
730,0
800,0
100,0
-170,0
20,4
25,0
50,0
-100,0
5

6. (5) Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto pajamų plano
savarankiškoms funkcijoms vykdyti palyginimas su 2013 metų biudžetu,
tūkst. Lt
2013 m.
biudžetas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
Pajamos
2014 m. biudžeto
projektas
pagal Finansinių
rodiklių įstatymo
projektą
2014 m. biudžeto
prognozės palyginimas
su 2013 m. biudžetu
pagal Finansinių
rodiklių įstatymą
%
Papildomai planuojamos pajamos
6. Parama socialinės infrastruktūros plėtrai
7. Vietinės rinkliavos
IŠ VISO papildomai planuojamų pajamų
IŠ VISO PAJAMŲ savarankiškoms f-joms
vykdyti (be dotacijų)
1.134,4
12.955,0
527,2
13.432,0
-607,2
477,0
-53,5
3,7
70.933,6
71.628,0
694,4
1,0
564.602,6
742.525,0
177.922,4
31,5
6

7. Savivaldybės biudžeto finansiniai rodikliai, numatyti 2014 metų Valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme
Prognozuojamos gauti pajamos – 670,9 mln. Lt, iš jų GPM – 527,4 mln. Lt, skoloms grąžinti – 114,5 mln. Lt (GPM
atskaitymo normatyvas – 48 %).
Specialios tikslinės dotacijos iš Valstybės biudžeto – tvirtinamos ministerijoms
SKOLINIMOSI LIMITAI
Savivaldybės skolos ir mokėtinų sumų, kurių įvykdymo terminas praleistas daugiau kaip 10 ir 45 dienos, suma negali
viršyti 135 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės pajamų – 905,7 mln. Lt
Metinio savivaldybės grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės
pajamų – 100,6 mln. Lt
Savivaldybės garantijų limitas negali viršyti 10 % įstatymo 6 priedėlyje prognozuojamų savivaldybės pajamų – 67,1 mln.
Lt
Vilniaus miesto savivaldybė gali skolintis tik 2013 m. gruodžio 31 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas
dengti ir projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti ir
prisiimtoms paskoloms grąžinti.
7

8. 2012–2013 m. Savivaldybės biudžeto pajamos savarankiškoms f-joms
vykdyti, mln. Lt
Pokyčiai +,-
600
550
500
+177,9
564,6
70,9
12,6%
+0,7
87,4%
+177,2
742,5
71,6
9,6%
450
400
350
493,7
670,9
90,4%
300
250
200
2013 planas
Pajamos pagal Finansinių rodiklių įstatymą
2014 planas
Papildomai planuojamos pajamos
8

9. Savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamos be dotacijų, mln. Lt
•Gyventojų pajamų mokestis 527,4
•Turto mokesčiai ir nuomos pajamos
127,7
•Rinkliavos 14,9
2,0 %
9,0%
0,8 %
•Kitos pajamos 66,5
•Materialiojo turto realizavimo pajamos
6,0
Iš viso: 742,5
17,2 %
71,0 %
9

10. 2006 - 2014 m. biudžeto pajamų struktūra, mln. Lt
1065,2
1029,4
849,8
312,430,3% 408,9
1036,3
1133,4
1011,4
33%
465,2
462,9
44,3%
44,7%
446,8
44,2%
29,9%
717,0
619,7
61,7%
390,8
344,8
38,4%
264,7
38,3%
2006
1046,9
884,4
325,3
524,5
1044,8
2007
61,6%
69,7%
70,1%
2008
700
656,3
2009
67%
2010
Savivaldybės pajamos
573,4
2011
581,7
55,3%
2012
742,5
55,7%
564,6
2013
55,8%
2014
Dotacijos
10

11. 2013 m. Savivaldybės finansiniai šaltiniai, mln. Lt
•Biudžeto pajamos 1133,4
•Privatizavimo fondo pajamos 10,0
•Kelių priežiūros ir plėtros programa
35,0
8,7 %
12,0 %
2,4 %
•Europos Sąjungos lėšos 179,3
•Skolintos lėšos 130,0
Iš viso: 1487,7
0,7%
76,2 %
11

12. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 m. biudžeto projekto išlaidos pagal
programas, mln. Lt
12

13. Numatomos 2014 m. savivaldybės pajamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų –
687838,6 tūkst. Lt
Iš jų:
programai vykdyti – 573381,6 tūkst. Lt
*skoloms mokėti – 114457,0 tūkst. Lt
*skoloms pradelstoms virš 45 d. ir pagal grafikus
13

14. (1) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m.
patvirtintas planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014 m.
projektas - 2013 m.
patvirtintas)
Savivaldybės administracija
144349,0
205593,2
61244,2
585,7
585,7
0,0
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
formavimas ir įgyvendinimas“ (administracija)
57720,9
61429,0
3708,1
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
formavimas ir įgyvendinimas“ (Finansų departamentas),
iš jų:
85517,4
143053,5
57536,1
84273,7
1243,7
525,0
139014,6
4038,9
525,0
54740,9
2795,2
-
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“
paskolos ir palūkanos
kitos išlaidos
17 programa „Seniūnijų veikla“
14

15. (2) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014 m.
projektas - 2013 m.
patvirtintas)
Aplinkos ir energetikos departamentas
3951,6
6093,9
2142,3
05 programa „Būsto plėtra“
2041,8
3120,2
1078,4
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“
273,1
1359,5
1086,4
14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir
modernizavimas“
1514,4
1465,7
-48,7
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“
122,3
148,5
26,2
15

16. (3) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014 m.
projektas - 2013 m.
patvirtintas)
Ekonomikos ir investicijų departamentas
13223,7
16829,0
3605,3
08 programa „Sąlygų verslo plėtrai sudarymas ir
patrauklios investicijoms aplinkos formavimas“
791,8
500,0
-291,8
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“
2500,5
2774,4
273,9
12 programa „Turizmo plėtra“
2000,0
1950,0
-50,0
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“
6926,8
11000,0
4073,2
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
formavimas ir įgyvendinimas“
1004,6
604,6
-400,0
16

17. (4) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014
m. projektas 2013 m.
patvirtintas)
E. miesto departamentas
4026,3
4826,3
800,0
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“
4026,3
4826,3
800,0
Miesto plėtros departamentas
3060,0
2030,5
-1029,5
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“
820,0
199,9
-620,1
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“
330,7
331,6
0,9
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“
562,2
548,4
-13,8
13 programa „Urbanistinės plėtros strategijos
formavimas“
1347,1
950,6
-396,5
17

18. (5) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014 m.
projektas - 2013 m.
patvirtintas)
Miesto ūkio ir transporto departamentas
96469,7
140090,3
43620,6
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei
socialinės atskirties mažinimas“
35068,8
49766,1
14697,3
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“
100,0
120,0
20,0
10 programa „Senamiesčio atgaivinimas“
268,0
100,0
-168,0
0,0
0,0
0,0
14 programa „Miesto infrastruktūros objektų priežiūra ir
modernizavimas“
51356,1
56151,8
4795,7
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų plėtra“
9676,8
33952,4
24275,6
11 programa „Aplinkos ir kraštovaizdžio apsauga“
18

19. (6) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014
m. projektas 2013 m.
patvirtintas)
Saugaus miesto departamentas
1800,0
2069,1
269,1
1800,0
2069,1
269,1
Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas
30683,8
81994,9
51311,1
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei
socialinės atskirties mažinimas“
26915,1
78202,2
51287,1
03 programa „Sveikatos apsauga“
3498,7
2254,6
-1244,1
05 programa „Būsto plėtra“
270,0
1538,1
1268,1
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
formavimas ir įgyvendinimas“
19

20. (7) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
2013 m. patvirtintas
planas
2014 m.
projektas
Skirtumas (2014
m. projektas 2013 m.
patvirtintas)
Švietimo, kultūros ir sporto departamentas
212108,5
224710,0
12601,5
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų ugdymas“
173782,0
188000,6
14218,6
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas, skurdo bei
socialinės atskirties mažinimas“
1639,1
1300,0
-339,1
04 programa „Vaikų ir jaunimo socializacija“
441,8
341,8
-100,0
06 programa „Kūno kultūros ir sporto plėtojimas“
19000,0
18800,0
-200,0
09 programa „Kultūros veiklos plėtra ir jos vaidmens
bendruomenės gyvenime stiprinimas“
17245,6
16267,6
-978,0
20

21. (8) 2013 m. patvirtinto plano ir 2014 m. projekto lyginamoji lentelė pagal
asignavimų valdytojus ir programas iš Savivaldybės biudžeto lėšų
Asignavimų valdytojas
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba
Skirtumas (2014
2013 m. patvirtintas
m. projektas 2014 m. projektas
planas
2013 m.
patvirtintas)
951,4
1101,4
150,0
951,4
1101,4
150,0
Administracijos direktoriaus rezervas
1000,0
2500,0
1500,0
IŠ VISO
511624,0
687838,6
176214,6
16 programa „Savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų
formavimas ir įgyvendinimas“
21

22. 2014 metų investicinės programos projektas pagal programas - 346383,2
(tūkst. Lt)
01 „Vaikų ir suaugusiųjų
ugdymas“ ; 74370,9;
21,5%
03 „Sveikatos apsauga“;
17623,2; 5,1%
05 „Būsto plėtra“;
4932,8; 1,4%
15 „Miesto
infrastruktūros objektų
plėtra“; 241751,1; 69,8%
06 „Kūno kultūros ir
sporto plėtojimas“;
2324,8; 0,7%
07 „Informacinės
visuomenės plėtra“;
1806; 0,5%
09 „Kultūros veiklos
plėtra ir jos vaidmens
bendruomenės
gyvenime stiprinimas“;
700; 0,2%
10 “Senamiesčio
atgaivinimas“; 2874,4;
0,8%
22

23. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų skolintų lėšų projektas (tūkst. Lt)
iš jų:
Asignavimų valdytojas
Švietimo, kultūros ir
sporto departamentas
Savivaldybės veiklos plano programa
01 programa „Vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų
ugdymas“
IŠ VISO:
02 programa „Socialinės apsaugos plėtojimas,
skurdo bei socialinės atskirties mažinimas“
Miesto ūkio ir transporto
departamentas
Socialinių reikalų ir
sveikatos departamentas
Aplinkos ir energetikos
departamentas
E. miesto departamentas
14 programa "Miesto infrastruktūros objektų
priežiūra ir modernizavimas"
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų
plėtra“
Skolintų lėšų
Skoloms pagal
Kitoms
ES
projektas projektams pasirašytus skoloms (virš
grafikus
45 d.)
22187,5
3011,3
15643,2
3533,0
22187,5
3011,3
15643,2
3533,0
40159,4
40159,4
28718,3
23718,3
5000,0
36244,7
6155,6
26089,1
4000,0
IŠ VISO:
03 programa „Sveikatos apsauga“
105122,4
899,9
6155,6
899,9
89966,8
9000,0
IŠ VISO:
899,9
899,9
15 programa „Miesto infrastruktūros objektų
384,2
384,2
IŠ VISO:
384,2
384,2
07 programa „Informacinės visuomenės plėtra“
1406,0
1406,0
IŠ VISO
1406,0
1406,0
plėtra“
Viską sudėjus
130000,0
10451,0
107016,0
12533,0
23

24. Vykdomas mokesčių pajamų, kurių surinkimas priklauso nuo
Savivaldybės veiklos, plano vykdymas 2013-12-01, (tūkst. Lt)
24

25. Pajamos, kurių surinkimas priklauso nuo Savivaldybės veiklos, tūkst. Lt
2011 m.
2012 m.
2013-12-01
10849,0
12763,7
12103,5
11281,5
6451,8
7681,1
12345,5
3751,1
4429,1
791,6
1390,1
1019,4
Nuomos mokestis už valstybinę
žemę
13131,9
12130,8
10949,1
Pajamos už patalpų nuomą
5647,7
6763,8
5480,9
Kitos pajamos
4081,3
7114,6
6910,6
Viso:
58128,5
50365,9
48573,7
Lyginamasis svoris pajamose
10,2%
9,6%
9,5%
Vietinės rinkliavos
Žemės realizavimo pajamos
Tvarkos palaikymo pajamos
(baudos)
Pajamos už Savivaldybės pastatų
realizavimą
25

26. Vilniaus miesto savivaldybės 2014 metų biudžeto
asignavimų projektas iš visų Savivaldybės
finansavimo šaltinių
26

27. 1. Savivaldybės administracija, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
Savivaldybė
Savivaldyb
s biudžeto
Spec.
ės biudžeto savivaldyb
apimtis iš tikslinės
ės
lėšos (be
viso
dotacijos
skolintų) biudžetas
02 programa
"Socialinės
apsaugos
plėtojimas,
skurdo bei
socialinės
atskirties
mažinimas"
454,8
04 programa
"Vaikų ir jaunimo
socializacija"
597,7
16 programa
„Savivaldybės
veiklos
pagrindinių
funkcijų vykdymo 210.254,8
strategijos
formavimas ir
įgyvendinimas“,
iš jų:
Finansų
143.053,5
departamentas
17 programa
„Seniūnijų
733,9
veikla“
Iš viso 212.041,2
iš jų
VMIP
asignavi
Aplinkos asignavim
mai iš
apsaugos
ai iš
pajamų
rėmimo
pajamų
įmokų už
spec.
įmokų už
patalpų
programa paslaugas
nuomą
paramos
lėšos
soc.
iš jų
infrastru VMIP
ktūros
plėtrai
Skolintos
lėšos
iš jų
VMIP
Privatizavim iš jų
o fondas
VMIP
454,8
454,8
597,7
204.482,5
204.482,5
143.053,5
733,9
6.227,1
585,7
143.053,5
5.772,3
Iš viso
525,0
205.814,1
205.593,2
12,0
597,7
235,3
210.490,1
143.053,5
208,9
12,0
208,9
733,9
235,3
212.276,5
27

28. 2. Aplinkos ir energetikos departamentas, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
Savivaldybė
Savivaldyb
s biudžeto
Spec.
ės
apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb
ės
viso
dotacijos lėšos (be
biudžetas
skolintų)
iš jų
VMIP
05 programa
„Būsto plėtra“
3.120,2
3.120,2
3.120,2
11 programa
„Aplinkos ir
kraštovaizdžio
apsauga“
2.494,9
2.494,9
1.359,5
14 programa
,,Miesto
infrastruktūros
objektų priežiūra
ir
modernizavimas“
1.465,7
1.465,7
532,7
148,5
148,5
148,5
7.613,5
7.229,3
6.093,9
3.097,0
iš jų
VMIP
1.465,7
15 programa
„Miesto
infrastruktūros
objektų plėtra“
asignavi asignavi paramos
Aplinkos
mai iš
mai iš
lėšos
Skolintos
apsaugos
pajamų pajamų
soc.
iš jų
lėšos
rėmimo
įmokų už įmokų už infrastru VMIP
spec.
paslauga patalpų ktūros
programa
s
nuomą plėtrai
Iš viso
2.948,5
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
Iš viso
3.120,2
1.135,4
2.494,9
1.465,7
384,2
1.135,4
384,2
532,7
384,2
384,2
7.613,5
28

29. 3. Ekonomikos ir investicijų departamentas, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
Savivald
Savivaldy
ybės
Spec.
bės
biudžeto
tikslinės biudžeto savivaldyb
apimtis
ės
dotacijos lėšos (be
iš viso
biudžetas
skolintų)
02 programa "Socialinės
apsaugos plėtojimas,
skurdo bei socialinės
atskirties mažinimas"
430,2
08 programa „Sąlygų
verslo plėtrai
sudarymas ir
patrauklios
investicijoms aplinkos
formavimas“
500,0
paramos
lėšos
soc.
iš jų
infrastru VMIP
ktūros
plėtrai
Skolintos
lėšos
iš jų
VMIP
Privatizavim iš jų
o fondas
VMIP
430,2
500,0
2.774,4
2.774,4
1.950,0
1.950,0
11.000,0
11.000,0 11.000,0
604,6
430,2
Iš viso
430,2
500,0
10 programa
„Senamiesčio
2.774,4
atgaivinimas“
12 programa „Turizmo
1.950,0
plėtra“
15 programa „Miesto
infrastruktūros objektų 11.000,0
plėtra“
16 programa
„Savivaldybės veiklos
pagrindinių funkcijų
604,6
vykdymo strategijos
formavimas ir
įgyvendinimas“
Iš viso 17.259,2
Aplinko
s
asignavi
asignavim
apsaugo
mai iš
ai iš
iš jų
s
pajamų
pajamų
VMIP rėmimo
įmokų už
įmokų už
spec.
patalpų
paslaugas
program
nuomą
a
16.829,0
500,0
2.774,4
604,6
16.829,0 13.774,4
2.774,4
1.950,0
5.402,0
5.402,0
500,0
5.902,0
16.402,0
1.104,6
5.402,0
23.161,2
29

30. 4. E. miesto departamentas, tūkst. Lt
Programa
07 programa
„Informacinės
visuomenės plėtra“
Iš viso
Savivaldy
Savivaldyb
bės
Spec.
ės
biudžeto
tikslinės biudžeto savivaldyb
apimtis iš
ės
dotacijos lėšos (be
viso
biudžetas
skolintų)
iš jų:
iš jų
VMIP
asignavi
Aplinkos asignavim
mai iš
apsaugos
ai iš
pajamų
rėmimo
pajamų
įmokų už
spec.
įmokų už
patalpų
programa paslaugas
nuomą
paramos
lėšos
soc.
iš jų
infrastru VMIP
ktūros
plėtrai
Skolintos
lėšos
iš jų
VMIP
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
Iš viso
6.232,3
4.826,3
4.826,3
400,0
1.406,0
1.406,0
6.232,3
6.232,3
4.826,3
4.826,3
400,0
1.406,0
1.406,0
6.232,3
5. Miesto plėtros departamentas
07 programa
„Informacinės
visuomenės plėtra“
10 programa
„Senamiesčio
atgaivinimas“
11 programa
„Aplinkos ir
kraštovaizdžio
apsauga“
13 programa
„Urbanistinės
plėtros
formavimas“
Iš viso
199,9
199,9
199,9
199,9
331,6
331,6
331,6
331,6
794,8
794,8
548,4
1.000,6
1.000,6
950,6
2.326,9
2.326,9
2.030,5
241,4
794,8
50,0
241,4
5,0
1.000,6
55,0
2.326,9
30

31. 6. Miesto ūkio ir transporto departamentas, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
02 programa
"Socialinės
apsaugos
plėtojimas, skurdo
bei socialinės
atskirties
mažinimas"
06 programa „Kūno
kultūros ir sporto
plėtojimas“
10 programa
„Senamiesčio
atgaivinimas“
11 programa
„Aplinkos ir
kraštovaizdžio
apsauga“
14 programa
,,Miesto
infrastruktūros
objektų priežiūra ir
modernizavimas“
15 programa „Miesto
infrastruktūros
objektų plėtra“
Iš viso
Savivaldybė Spec. Savivaldyb
s biudžeto tikslin
ės
apimtis iš
ės
biudžeto savivaldyb
ės
viso
dotaci lėšos (be
biudžetas
jos
skolintų)
iš jų
VMIP
89.925,5
49.766,1
120,0
120,0
100,0
100,0
2.013,2
84.870,1
56.151,8
56.151,8
70.660,5
34.415,8
33.952,4
247.689,3
142.566,9
140.090,3 34.172,4
iš jų
VMIP
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
100,0
2.013,2
Skolintos
lėšos
120,0
100,0
paramos
lėšos
soc.
iš jų
infrastru VMIP
ktūros
plėtrai
49.766,1
120,0
asignavi
Aplinkos asignavim
mai iš
apsaugos
ai iš
pajamų
rėmimo pajamų
įmokų už
spec.
įmokų už
patalpų
programa paslaugas
nuomą
40.159,4
Iš viso
89.925,5
300,0
300,0
420,0
100,0
2013,2
2.013,2
28.718,3
33.952,4
84.870,1
463,4
2.013,2
463,4
36.244,7
6.155,6
15,2
15,2
70.675,7
463,4
463,4
105.122,4 6.155,6
315,2
315,2
248.004,5
31

32. 7. Saugaus miesto departamentas, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
Savivaldybė
Savivaldyb
s biudžeto
Spec.
ės
apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb
ės
viso
dotacijos lėšos (be
biudžetas
skolintų)
11 programa
„Aplinkos ir
kraštovaizdžio
apsauga“
186,0
186,0
16 programa
„Savivaldybės
veiklos
pagrindinių
funkcijų
vykdymo
strategijos
formavimas ir
įgyvendinimas“
2.069,1
2.069,1
2.069,1
2.255,1
2.255,1
2.069,1
iš jų
VMIP
asignavi asignavi paramos
Aplinkos
mai iš
mai iš
lėšos
Skolintos
apsaugos
pajamų pajamų
soc.
iš jų
lėšos
rėmimo
įmokų už įmokų už infrastru VMIP
spec.
paslauga patalpų ktūros
programa
s
nuomą plėtrai
Iš viso
186,0
iš jų
VMIP
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
Iš viso
186,0
2.069,1
186,0
2.255,1
32

33. 8. Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas, tūkst. Lt
iš jų:
Programa
Savivaldyb
Savivaldybė
Spec.
ės
s biudžeto
tikslinės biudžeto savivaldyb
apimtis iš
ės
dotacijos lėšos (be
viso
biudžetas
skolintų)
iš jų
VMIP
02 programa
"Socialinės
apsaugos
plėtojimas,
skurdo bei
socialinės
atskirties
mažinimas"
111.997,3
31.710,2
80.287,1
78.202,2
03 programa
„Sveikatos
apsauga“
9.321,8
5.268,0
3.153,9
2.254,6
2.000,0
05 programa
„Būsto plėtra“
1.538,1
1.538,1
1.538,1
81.994,9
2.212,0
paramos
lėšos
soc.
iš jų
infrastru VMIP
ktūros
plėtrai
Skolintos
lėšos
iš jų
VMIP
212,0
84.979,1
asignavi
Aplinkos asignavim
mai iš
apsaugos
ai iš
pajamų
rėmimo pajamų
įmokų už
spec.
įmokų už
patalpų
programa paslaugas
nuomą
Iš viso 122.857,2
36.978,2
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
2.084,9
894,0
5,3
Iš viso
111.997,3
899,9
899,9
9.321,8
972,3
894,0
2.090,2
899,9
899,9
972,3
2.510,4
972,3
972,3
123.829,5
33

34. 9. Švietimo, kultūros ir sporto departamentas, tūkst. Lt
Programa
Savivaldyb
Savivaldyb
ės
Spec.
ės
biudžeto
tikslinės biudžeto savivaldyb
apimtis iš
ės
dotacijos lėšos (be
viso
biudžetas
skolintų)
01 programa
„Vaikų, jaunimo ir
593.817,5 337.192,8 234.437,2
suaugusiųjų
ugdymas“
02 programa
"Socialinės
apsaugos
plėtojimas, skurdo 10.611,1
bei socialinės
atskirties
mažinimas"
9.311,1
iš jų:
iš jų
VMIP
188.000,6 11.380,5
asignavim paramos
Aplinkos asignavim
ai iš
lėšos
Skolinto
apsaugos
ai iš
pajamų
soc.
iš jų s lėšos
rėmimo pajamų
įmokų už infrastru VMIP
spec.
įmokų už
patalpų
ktūros
programa paslaugas
nuomą
plėtrai
43.994,2
1.767,1
675,3
iš jų
VMIP
675,3 22.187,5 3.011,3
Privatizavi
mo fondas
1.170,4
iš jų
VMIP
1.170,4 594.987,9
1.300,0
1.300,0
10.611,1
341,8
04 programa
"Vaikų ir jaunimo
socializacija"
341,8
341,8
341,8
06 programa
„Kūno kultūros ir
sporto plėtojimas“
19.580,6
19.580,6
18.800,0
700,0
735,6
09 programa
„Kultūros veiklos
plėtra ir jos
vaidmens
bendruomenės
gyvenime
stiprinimas“
17.130,3
16.437,3
16.267,6
500,0
169,7
693,0
Iš viso
Iš viso 641.481,3 347.196,9 272.096,9
224.710,0 12.580,5
44.899,5
45,0
675,3
675,3 22.187,5 3.011,3
1.204,8
20.785,4
200,0
1.812,1
1.204,8
200,0
17.330,3
2.575,2
2.575,2 644.056,5
34

35. 10. Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, tūkst. Lt
Programa
16 programa
„Savivaldybės
veiklos
pagrindinių
funkcijų
vykdymo
strategijos
formavimas ir
įgyvendinimas“
Iš viso
Savivaldybė
Savivaldyb
s biudžeto
Spec.
ės
apimtis iš tikslinės biudžeto savivaldyb
ės
viso
dotacijos lėšos (be
biudžetas
skolintų)
iš jų
VMIP
iš jų:
asignavi
Aplinkos
mai iš
apsaugos
pajamų
rėmimo
įmokų už
spec.
paslauga
programa
s
asignavi paramos
mai iš
lėšos
Skolintos
pajamų
soc.
iš jų
lėšos
įmokų už infrastru VMIP
patalpų ktūros
nuomą plėtrai
iš jų
VMIP
Privatizavi
mo fondas
iš jų
VMIP
Iš viso
1.101,4
1.101,4
1.101,4
1.101,4
1.101,4
1.101,4
1.101,4
1.101,4
Administracijos direktoriaus rezervas
2.500,0
2.500,0
Viską sudėjus 1.263.357,4 390.832,4 742.525,0
2.500,0
687.838,6 66.236,3
2.500,0
4.470,0
47.056,7
1.812,1
1.347,6 1.138,7 130.000,0 11.857,0
10.000,0
9.264,7 1.273.357,4
35

36. Išlaidos Savivaldybės finansiniams įsipareigojimams 2014
metų biudžeto projekte - 373020,6 tūkst. Lt
Iš viso bankams - 216509,1 tūkst. Lt
Iš viso kitiems kreditoriams - 156511,5 tūkst. Lt
36

37. Išlaidos Savivaldybės finansiniams įsipareigojimams 2014 metų biudžeto
projekte, tūkst. Lt
Biudžeto lėšos
Skolintos lėšos
Iš viso
I. Paskoloms grąžinti, iš jų:
139014,6
139014,6
Paskoloms grąžinti
Palūkanoms sumokėti
115669,8
23344,8
115669,8
23344,8
II. Skoloms grąžinti pagal reikalavimų perleidimo
sutartis, iš jų:
12533,0
107016,0
119549,0
Bankams pagal reikalavimų perleidimo sutartis
Kitiems kreditoriams pagal reikalavimų perleidimo sutartis
1863,3
75631,2
77494,5
10669,7
31384,8
42054,5
Kitiems kreditoriams skoloms virš 45 d. grąžinti
101924,0
12533,0
114457,0
Iš viso skoloms grąžinti
114457,0
119549,0
234006,0
IŠ VISO (be palūkanų paskolų grąžinimui)
IŠ VISO I+II
230126,8
253471,6
119549,0
119549,0
349675,8
373020,6
IŠ VISO BANKAMS
IŠ VISO KITIEMS KREDITORIAMS
140877,9
112593,7
75631,2
43917,8
216509,1
156511,5
37