17. Phô lôc 1
§¬n vÞ: C«ng ty CP
hãa chÊt vËt liÖu MÉu sè:
®iÖn h¶i phßng b¶ng chÊm c«ng 01-L§TL
Bé phËn: Phßng Tæ chøc Th¸ng 1 n¨m GD sè 1141 -
- Tæng hîp 2011 BTC/11-95
quy ra sè
Ngµy trong th¸ng
CÊp c«ng
bËc H-
l- H-
-ën
-¬n -ën
g
Hä vµ g g
STT l-
tªn hoÆ l- H-
-¬n
c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14151617 18 19 20 21222324 252627 28 29 30 31 -¬n g -ëng
chø g BHXH
thê
c s¶n
i
vô phÈ
gia
m
n
Hoµng
1 Ngäc x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23. CÔNG TY CP HÓA CHẤT VẬT LIỆU ĐIỆN HẢI PHÒNG
SỔCÁI
Từ ngày 01/02/2011 đến ngày 28/02/2011
TÀI KHOẢN: 334
Dưnợđầu
kỳ: 61,596,997
Phát sinh nợ 252,758,394
Phát sinh có 246,758,394
Chứ từ
ng
Chứ từ
ng
GS Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh
SH NT Nợ Có
10/2 9 Ứ lƣơng kỳ I/T2/2011
ng 1111 59,000,000
25/02 43 Chi lƣơng kỳ II tháng 2/2011( Khối VP) 1111 25,987,322
28/02 45 Lƣơng T2/2011( H2) 1111 2,920,000
28/02 52 Chi lƣơng kỳ II tháng 2/2011( KD2) 1111 2,190,000
28/02 55 Thanh toán lƣơng T2/2011( Xuân Đức) 1111 9,400,000
28/02 TU03 Thanh toán lƣơng T2/ 2011( PKD) 141 14,487,913
28/02 TU06 Thanh toán lƣơng T2/2011 LT 141 6,000,000
28/02 TU10 Thanh toán lƣơng XN Bốn 141
24. 25,770,768
28/02 TU12 Thanh toán lƣơng LT 141 4,000,000
28/02 TU14 Thanh toán lƣơng D2 141 94,951,000
28/02 FKT03 BHXH tháng 2/2011 của KVP trừ vào lƣơng 3383 7,997,361
28/02 FKT10 Dđiều chỉ nh hạch toán nhầm TU12 31/1/2011 141 54,030
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng ( KD1) tháng 2/2011 641102 14,487,913
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng ( KD2) tháng 2/2011 641104 2,190,000
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng( H2) tháng 2/2011 641108 2,920,000
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng( LT) tháng 2/2011 641109 4,000,000
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng ( Bốn) tháng 2/2011 641103 25,770,768
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng ( Xuân Đức) tháng 2/2011 641111 9,100,000
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng( KVP) tháng 2/2011 6421 67,100,243
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng HINO tháng 2/2011 632214 6,000,000
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng( DA) tháng 2/2011 6211 19,983,440
28/02 FKT14 Phân bổ tiền lƣơng( D2) tháng 2/2011 6223 94,951,000
28/02 FKT17 Điều chỉ nh hạch toán nhầm FKT 31/1/2011( Kho 30) 6421 201,000
252,704,364 246,758,394