2. 2
PROFIL SPÓŁKI
› Integrator innowacyjnych rozwiązań stosowanych w medycynie
› Największy w Polsce producent i dostawca radiofarmaceutyków
› Centrum Badawczo-Rozwojowe ukierunkowane na rozwój innowacyjnych
cząsteczek i produktów radiofarmaceutycznych
› Producent specjalistycznego oprogramowania i aplikacji medycznych
› Wiodący dostawca zaawansowanych technologii medycznych
› Wykonawca usług serwisowo-pomiarowych
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE INFORMACJE RYNKOWE
1) Kapitalizacja oraz wskaźniki rynkowe obliczono wg kursu akcji na dzień 17.11.2023
2) Wartość przedsiębiorstwa = kapitalizacja rynkowa na dzień 17.11.2023 + dług netto na dzień 30.09.2023
3) Zysk netto oczyszczony z wpływu wydarzeń jednorazowych
4) EBITDA z działalności powtarzalnej, oczyszczona z wpływu wydarzeń jednorazowych
5) Stopa dywidendy = dywidenda za rok finansowy 2022 / kapitalizacja rynkowa na dzień 20.02.2023
6) 1.10.2022-30.09.2023
7) 1.10.2021-30.09.2022
Indeksy
WIG, sWIG80,
WIGTECH, WIG-Poland
ISIN PLSNKTK0001
Liczba akcji 8 529 129
Kapitalizacja(1)
618 mln PLN
Wartość
przedsiębiorstwa(2) 574 mln PLN
C/Z(3)
8,7
EV/EBITDA(4)
5,8
Stopa dywidendy (5)
1,66%
Dane skonsolidowane
w mln PLN
12 miesięcy
2022 r. fin.(6)
2021 r.
fin.(7)
Przychody
ze sprzedaży
446,9 166,9
Powtarzalna
EBITDA(4) 98,3 32,2
Zysk netto 54,4 10,3
Powtarzalny zysk
netto(3) 71,2 15,8
Kapitał własny 136,1 87,8
Dług netto -43,8 27,2
SYNEKTIK W SKRÓCIE
0
20
40
60
80
100
03.01.2022 03.07.2022 03.01.2023 03.07.2023
Kurs akcji Synektik (w PLN)
3. 3
Sprzedaż sprzętu i rozwiązań IT – rosnące przychody i zyski
Radiofarmaceutyki – wyższe przychody, wzrost rentowności
› 10 mln PLN przychodów (z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), 53% wzrost rdr.
› 40% wzrost sprzedaży radiofarmaceutyków podstawowych, do 5,1 mln PLN
› 180% wzrost EBITDA rdr., do 3,3 mln PLN
› 192% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu medycznego, do 92,6 mln PLN, osiągnięty m.in. dzięki realizacji
6 zamówień na dostawy robotów da Vinci
› 62% wzrost powtarzalnych przychodów, do 32,6 mln PLN
› 34,3 mln PLN EBITDA
Badania i rozwój – przygotowania do startu badań kardioznacznika w USA
› Pozytywne zakończenie konsultacji z FDA dotyczących głównych założeń protokołu badania klinicznego fazy III
w Stanach Zjednoczonych (tzw. presubmission phase)
› Prezentacja kardioznacznika dla wybranej grupy naukowców w trakcie kongresu Amerykańskiego Towarzystwa
Kardiologii Nuklearnej
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA IV KWARTAŁU 2022 R. FIN.
4. 4
› 142% wzrost przychodów ogółem ze sprzedaży sprzętu, rozwiązań
IT oraz świadczenia usług, do 125,7 mln PLN
› 53% wzrost przychodów segmentu radiofarmaceutyków,
z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych, do 10,0 mln PLN
13,3
32,7
IV kw. 2021 r. fin. IV kw. 2022 r. fin.
WYNIKI FINANSOWE ZA IV KW. 2022 R. FIN.
› 252% wzrost powtarzalnego wyniku netto
› Niższe o 1,0 mln zł ujemne saldo przychodów i kosztów
finansowych na które złożyły się m.in. niższe koszty odsetkowe,
zabezpieczone pozycje walutowe oraz wyniki spółki zależnej.
58,4
135,7
IV kw. 2021 r. fin. IV kw. 2022 r. fin.
Skonsolidowane przychody (mln PLN)
6,5
22,9
IV kw. 2021 r. fin. IV kw. 2022 r. fin.
Powtarzalny wynik netto (mln PLN)
› Wzrost rentowności powtarzalnej EBITDA do poziomu 24,1%
osiągnięty m.in. wyższej marży na sprzedaży
› 154% wzrost EBITDA segmentu sprzętu, IT oraz usług, do 34,3 mln
PLN
› 180% wzrost EBITDA segmentu radiofarmaceutyków, do 3,3 mln
PLN
Powtarzalna EBITDA (mln PLN)
+133%
+145%
+252%
5. 5
32,71
27,84
-4,87
Powtarzalna
EBITDA
IV kw. 2022 r. fin.
Koszty netto BiR
EBITDA
IV kw. 2022 r. fin.
13,33
9,48
9,48
-3,85
Powtarzalna
EBITDA
IV kw. 2021 r. fin.
Koszty netto BiR
EBITDA
IV kw. 2021 r. fin.
EWOLUCJA POWTARZALNEJ EBITDA
W mln PLN IV kw. 2021 r. fin.
IV kw. 2022 r. fin. +20,78
+2,10 -3,50
Segment dostaw
sprzętu i rozwiązań
IT
Segment
radiofarmaceutyków
Koszty
ogólnozakładowe,
inne
+19,38
6. 6
32,2
98,3
2021 r. fin. 12 mies. 2022 r. fin.
WYNIKI FINANSOWE ZA 12 MIESIĘCY 2022 R. FIN.
› 4,5-ktotnie wyższy powtarzalny zysk netto
› Umocnienie się walut lokalnych w połączeniu z polityką
zabezpieczeń, niższy poziom kosztów odsetkowych istotnie
obniżyły ujemne saldo działalności finansowej (zmiana o 4,7mln
PLN)
166,9
446,9
2021 r. fin. 12 mies. 2022 r. fin.
Skonsolidowane przychody (mln PLN)
15,8
71,2
2021 r. fin. 12 mies. 2022 r. fin.
Powtarzalny wynik netto (mln PLN)
› Rekordowa EBITDA, trzykrotnie wyższa od EBITDA wypracowanej
w 2021 roku finansowym
› Wzrost rentowności EBITDA rdr. o 2,7 pkt. proc., do 22,0%
Powtarzalna EBITDA (mln PLN)
› 197% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu, rozwiązań IT oraz
świadczenia usług, do 410,4 mln PLN (z wyłączeniem transakcji
wewnątrzgrupowych)
› 26% wzrost przychodów segmentu radiofarmaceutyków
(z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych), do 36,5 mln PLN
+168%
+205%
+350%
7. 7
5,8 6,8 5,5 5,8 5,6 6,2
3,9 3,2
7,1 6,2 7,4
13,3
I 2019
r. fin.
I 2020
r. fin.
I 2021
r. fin.
I 2022
r. fin.
II 2019
r. fin.
II 2020
r. fin.
II 2021
r. fin.
II 2022
r. fin.
III 2019
r. fin.
III 2020
r. fin.
III 2021
r. fin.
III 2022
r. fin.
IV 2019
r. fin.
IV 2020
r. fin.
IV 2021
r. fin.
IV 2022
r. fin.
Powtarzalna EBITDA
(mln PLN)
10,9
32,7
24,9
29,8
21,6 22,6 22,5 21,7 23,0 21,7 22,4 26,3
32,2
56,4
61,1
78,9
98,3
30.09.
2020
31.12.
2020
31.03.
2021
30.06.
2021
30.09.
2021
31.12.
2021
31.03.
2022
30.06.
2022
30.09.
2022
31.12.
2022
31.03.
2023
30.06.
2023
30.09.
2023
Powtarzalna EBITDA za ostatnie 4 kwartały
(mln PLN)
PODSUMOWANIE
› Konsekwentny wzrost
powtarzalnej EBITDA,
determinowany:
› istotnym zwiększeniem
sprzedaży urządzeń
stosowanych w terapii
› rosnącą skalą sprzedaży
o charakterze
powtarzalnym w obu
segmentach działalności
› akwizycją biznesu robotyki
chirurgicznej na terenie
Czech i Słowacji
POWTARZALNA EBITDA GRUPY W LATACH FINANSOWYCH
2019-2022
+66%
CAGR
9. 9
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
INFORMACJE PODSTAWOWE
› Synektik to wiodący dostawca urządzeń medycznych oraz
rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, onkologii,
kardiologii i neurologii
› Główne obszary działalności:
› sprzedaż sprzętu medycznego kilkunastu wiodących
producentów, stosowanego w radiologii i terapii oraz
w medycynie nuklearnej
› przygotowanie pod klucz i wyposażenie sal operacyjnych
oraz centrów diagnostycznych/ zakładów radiologicznych
› własne rozwiązania informatyczne w zakresie archiwizacji,
dystrybucji, prezentacji i przetwarzania obrazów
radiologicznych oraz danych administracyjnych,
uzupełnione o stacje diagnostyczne i przeglądowe
› usługi serwisowo-pomiarowe sprzętu medycznego
› Nowatorski projekt platformy teleradiologicznej Zbadani.pl
10. 10
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
DYNAMICZNY WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKÓW
PODSUMOWANIE
› 142% wzrost przychodów, rdr., w IV kw. 2022
roku finansowego, do 125,7 mln PLN
› 154% wzrost powtarzalnej EBITDA
w IV kw. 2022 r. fin., do 34,3 mln PLN
› 82,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży
sprzętu medycznego w IV kw. 2022 r. fin. (74,6
mln PLN rok wcześniej)
› 62% wzrost powtarzalnych przychodów ze
sprzedaży usług (serwisowych, gwarancyjnych,
IT) oraz dostaw zużywalnych instrumentów
i akcesoriów w IV kw. r. fin., do 32,6 mln PLN
59,8
75,4
92,4
100,3
112,9
30.09.2022 31.12.2022 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023
Przychody ze sprzedaży usług oraz dostaw
instrumentów i akcesoriów
(za ostatnie 12 miesięcy, mln PLN)
51,9
125,7
13,5
34,3
IV kw. 2021 r. fin. IV kw. 2022 r. fin.
Wyniki segmentu
(mln PLN)
Przychody
EBITDA
11. 11
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
56,3
112,1 96,9 100,9
138,0
410,4
10/2017-
09/2018
10/2018-
09/2019
10/2019-
09/2020
10/2020-
09/2021
10/2021-
09/2022
10/2022-
09/2023
Przychody segmentu*
(mln PLN)
11
2017-11-08
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
KONSEKWENTNY ROZWÓJ SEGMENTU
PODSUMOWANIE
› 410,4 mln PLN przychodów ze sprzedaży (z
wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych)
w okresie 12 miesięcy 2022 roku finansowego,
197% wzrost rdr.
› 99,3 mln PLN powtarzalnej EBITDA (234%
wzrost rdr.), wzrost rentowności EBITDA o 3,0
pkt. proc.
› 297,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży
sprzętu, wobec 79,5 mln PLN w 2022 r. fin.
(wzrost o 274%)
› 112,9 mln PLN powtarzalnych przychodów za
ostatnie 12 miesięcy (89% wzrost rdr.)
+49%
CAGR
6,6
19,7 17,8 18,6
29,7
99,3
10/2017-
09/2018
10/2018-
09/2019
10/2019-
09/2020
10/2020-
09/2021
10/2021-
09/2022
10/2022-
09/2023
Powtarzalna EBITDA
(mln PLN)
+72%
CAGR
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
*Z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych
12. 12
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
BARDZO DOBRE PERSPEKTYWY NA 2023 ROK FINANSOWY
PODSUMOWANIE
› Pozyskanie zamówień o wartości 310,4 mln PLN
w okresie 12 miesięcy r. fin. (123,5 mln PLN rok
wcześniej); w tym 82,3 mln PLN w IV kw. 2022 r. fin.
(74,6 mln PLN rok wcześniej)
› Łączna wartość backlogu oraz aktywnych ofert
na koniec IV kw. 2022 r. fin. wyniosła 197,5 mln PLN,
o 18% więcej niż na koniec września 2022 r. Istotna
część aktywnych ofert przekształciła się w zawarte
umowy oraz wygrane postępowania przetargowe
79,5
297,5
123,5
310,4
62,1
75,0
104,8
122,4
1.10.2021-30.09.2022 1.10.2022-30.06.2023
Sprzedaż sprzętu medycznego, zlecenia do realizacji
i aktywne oferty (mln PLN)
Przychody ze sprzedaży w okresie Zlecenia pozyskane do realizacji w okresie
Zlecenia do realizacji (backlog) na koniec okresu Aktywne oferty na koniec okresu
Zlecenia pozyskane do realizacji - wartość umów i kontraktów zawartych w okresie, do realizacji w danym okresie lub po
jego zakończeniu (suma przychodów ze sprzedaży okresu i backlogu na koniec okresu pomniejszona o backlog na
początku okresu)
Aktywne oferty - złożone oferty, będące przedmiotem postępowania przetargowego, negocjacji lub dialogu
technologicznego
13. 13
4
8
13
16
22
33
0
500
1000
1500
2000
Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Zabiegi chirurgiczne w asyście da Vinci w Polsce (szt.)
Zabiegi chirurgiczne w asyście da Vinci (szt.) Zainstalowane, autoryzowane systemy da Vinci, na koniec okresu (szt.)
› Blisko 1,8 tys. zabiegów w asyście da Vinci w IV kw. 2022 r. fin. (100% wzrost rdr.), 5,9 tys. w okresie ostatnich 4 kwartałów (+100% rdr.)
› Wprowadzenie dedykowanej refundacji dla dwóch kolejnych obszarów - leczenia raka błony śluzowej macicy oraz raka jelita grubego
› Zainstalowanie w IV kw. 2022 r. fin. 4 systemów da Vinci u polskich klientów, 11 instalacji w okresie ostatnich 4 kwartałów
› 3 umowy na dostawę systemów da Vinci (zawarte w nowym roku finansowym) do realizacji w pierwszym kwartale 2023 r. fin.:
› z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, o wartości 12,7 mln PLN,
› z Katowickim Centrum Onkologii, o wartości 12,9 mln PLN
› z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku o wartości 12,0 mln PLN
› Zawarcie, w IV kw. 2022 r. fin. umów na dzierżawę systemów, dostawy sprzętu uzupełniającego, instrumentów zużywalnych oraz usług
związanych z użytkowaniem systemów da Vinci na kwotę blisko 26 mln PLN
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
DA VINCI W POLSCE – PODSUMOWANIE, PERSPEKTYWY
14. 14
› Ponad 1,7 tys. zabiegów w asyście da Vinci w IV kw. 2022 r. fin. (35% wzrost rdr.), 6,9 tys. w okresie ostatnich 4 kwartałów (+27% rdr.)
› Zainstalowanie w IV kw. 2022 r. fin. 2 systemów da Vinci u czeskich klientów, 10 instalacji (Czechy, Słowacja) w okresie ostatnich
4 kwartałów
› 3 umowy na dostawę systemów da Vinci do realizacji w kolejnych kwartałach:
› ze szpitalem w Pardubicach (Czechy), o wartości 85,9 mln CZK
› z Wojskowym Szpitalem Uniwersyteckim w Pradze o wartości 85,1 mln CZK
› ze Szpitalem Uniwersyteckim Královské Vinohrady w Pradze o wartości 64,7 mln
› Zawarcie, w IV kw. 2022 r. fin. ze Szpitalem Uniwersyteckim Thomayer w Pradze na dostawę materiałów zużywalnych do systemu
da Vinci o wartości 3,0 mln USD
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
DA VINCI W CZECHACH I NA SŁOWACJI – PODSUMOWANIE, PERSPEKTYWY
14
16
19
24
0
500
1000
1500
2000
2500
Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023
Zabiegi chirurgiczne w asyście da Vinci w Czechach i na Słowacji (szt.)
Zabiegi chirurgiczne w asyście da Vinci (szt.) Zainstalowane, autoryzowane systemy da Vinci, na koniec okresu (szt.)
15. 15
24
3 KW. 2023 R.
33
3 KW. 2023 R.
SYSTEMY DA VINCI
W POLSCE*
SYSTEMY DA VINCI
W CZECHACH I NA SŁOWACJI*
*Będące pod opieką GK Synektik,
w tym systemy dzierżawione od GK Synektik
Warszawa
Wrocław
Białystok
Poznań
Kraków
Siedlce
Wieliszew
Szczecin
Gdańsk
Gorzów Wlkp.
Lublin
Gdynia
Katowice
Bydgoszcz
Rzeszów
Łódź
Toruń
Usti
nad Labem
Pilzno
Ceske
Budejovice
Hradec
Kralove
Velke
Meziricí
Brno
Novy Jicin
Ołomuniec
Banska Bystrica
Ostrava
Praga
Martin
Jihlawa
Liberec
Bratysława
SPRZĘT MEDYCZNY I ROZWIĄZANIA IT
DA VINCI POD OPIEKĄ GK SYNEKTIK
Koszyce
Kielce
Leszno
Zlin
17. 17
Należące do
Synektik
Publiczne
Pozostałe
prywatne
RADIOFARMACEUTYKI
PRODUKCJA
› Synektik to największy w Polsce producent i dostawca
radiofarmaceutyków stosowanych do diagnostyki PET/CT
› Lider w produkcji radiofarmaceutyków specjalnych
Rozmieszczenie cyklotronów służących do produkcji
radiofarmaceutyków wykorzystywanych w badaniach PET
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Najwyższej Izby Kontroli,
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html (30.11.2021)
Zakłady produkcyjne
wraz z Centrum B+R
50+
Liczba
pracowników
3
Produkty wytwarzane przez GK Synektik według zastosowań
diagnostycznych
Szerokie spektrum
nowotworów
Nowotwory prostaty
Nowotwory pęcherza
moczowego
Choroba Parkinsona,
nowotwory neuroendokrynne
Nowotwory mózgu
i pozaczaszkowe
Nowotwory piersi
i narządów rodnych
Nowotwory kości
Cholina
FDG FLT
PSMA
Cholina
FES
FET
DOPA
Metaflu
Axumin
18. 18
5,5
9,4
2023 (szacunek) 2028 (prognoza)
Przychody globalnego rynku
medycyny nuklearnej (mld USD)*
Czynniki wpływające na dynamikę rynku
medycyny nuklearnej*
› Wzrost zachorowań na raka i choroby układu
krążenia (czynnik)
› Zastosowanie radiofarmaceutyków
w schorzeniach neurologicznych (szansa)
› Rosnąca rola precyzyjnej diagnostyki
w skuteczności terapii onkologicznych (szansa)
› Krótki okres półtrwania radiofarmaceutyków
(ograniczenie)
Źródło: *„Nuclear Medicine Market”, Markets and Markets,
https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/radiopharmaceuticals-market-417.html
** Opracowanie własne na podstawie danych NFZ i raportu Najwyższej Izby Kontroli
(https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/niecertyfikowane-radiofarmaceutyki.html oraz danych
OECD (https://www.oecd-ilibrary.org/sites/4389811d-
en/index.html?itemId=/content/component/4389811d-en)
Polska - 1,8
Średnia
EU25 - 3,3
Przeznaczenie
radiofarmaceutyków
Diagnostyka
PET
(Synektik)
SPECT
Terapia
Prognozowana
roczna liczba
badań PET/CT
w Polsce
<100 tys.
CAGR 11,3%
RADIOFARMACEUTYKI
OTOCZENIE I POTENCJAŁ RYNKU
18
43
73
86
96
113
129
141 135
153 147
157
171 172
203
4 10 16 19 22 28 32 36 41 47 52 56 60 60
70
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Liczba badań PET sfinansowanych przez NFZ w Polsce
i wysokość nakładów na te badania**
Wartość udzielonych świadczeń (mln PLN)
Liczba badań PET (w tys.) sfinansowanych przez NFZ
Badania PET
rocznie na 1 tys.
mieszkańców**
19. 19
RADIOFARMACEUTYKI
DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY I EBITDA
PODSUMOWANIE
› 53% wzrost sprzedaży (rdr.)
w IV kw. 2022 r. fin., do 10 mln PLN
› Ponad 40% wzrost sprzedaży
znaczników podstawowych, do 5,1
mln PLN będący wynikiem wzrostu
ilości badań oraz zmian cen sprzedaży
› 180% wzrost EBITDA, do 3,3 mln PLN
› Wzrost rentowności EBITDA
segmentu z 18% w IV kw. 2021 r. fin.
do 33% w IV kw. 2022 r. fin.)
3,71 3,53 3,49
5,05
3,37
5,01
3,64
5,12
1,86 1,86 1,78
1,84
2,01
1,7
2,15
1,9
Σ 7,19
Σ 7,61
Σ 7,89
Σ 10,77
Σ 7,28
Σ 8,11
Σ 6,51
Σ 9,99
I kw. 2021
r. fin.
I kw. 2022
r. fin.
II kw. 2021
r. fin.
II kw. 2022
r. fin.
III kw. 2021
r. fin.
III kw. 2022
r. fin.
IV kw. 2021
r. fin.
IV kw. 2022
r. fin.
Przychody ze sprzedaży radiofarmaceutyków (mln PLN)
Radiofarmaceutyki podstawowe Radiofarmaceutyki specjalne Inne Σ Razem
20. 20
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
20,1 22,7
28,5 27,7 28,9
36,5
10/2017-
09/2018
10/2018-
09/2019
10/2019-
09/2020
10/2020-
09/2021
10/2021-
09/2022
10/2022-
09/2023
Przychody segmentu*
(mln PLN)
2
2017-11-08
RADIOFARMACEUTYKI
STABILNY ROZWÓJ SEGMENTU
PODSUMOWANIE
› 36,5 mln PLN przychodów ze sprzedaży
(z wyłączeniem transakcji
wewnątrzgrupowych) w okresie 12 miesięcy
2022 roku finansowego, 26% wzrost rdr.
› 11,1 mln PLN powtarzalnej EBITDA
(53% wzrost rdr.), wzrost rentowności EBITDA
o 6,0 pkt. proc., do 31%
+13%
CAGR
6,6
7,8 8,4 7,6 7,3
11,1
10/2017-
09/2018
10/2018-
09/2019
10/2019-
09/2020
10/2020-
09/2021
10/2021-
09/2022
10/2022-
09/2023
Powtarzalna EBITDA
(mln PLN)
+11%
CAGR
12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy 12 miesięcy
*Z wyłączeniem transakcji wewnątrzgrupowych
22. 22
PODSUMOWANIE
› Nadwyżka gotówki nad
zobowiązaniami finansowymi w
wysokości 43,8 mln PLN na koniec
30.06.2023 r.
› Wzrost należności handlowych
związany z realizacją istotnych
wartościowo zleceń w segmencie
dostaw sprzętu na przełomie
kwartałów
› 94 mln PLN dodatnich przepływów
operacyjnych w okresie 12 miesięcy
br. fin.
› 53 mln PLN dodatnich przepływów
całkowitych
IV KW. ORAZ 12 MIESIĘCY 2022 R. FIN. - WYBRANE DANE
tys. PLN
IV kw.
2022 r. fin.
IV kw.
2021 r. fin.
12 miesięcy
2022 r. fin.
2021 r. fin.
Przychody ze sprzedaży 135 735 58 379 446 918 166 861
EBIT 23 946 5 916 68 793 17 618
Powtarzalna EBITDA 32 711 13 332 98 292 32 210
Zysk netto 17 760 2 253 54 388 10 301
tys. PLN 30.09.2023 30.09.2022
Aktywa trwałe, w tym: 132 108 126 727
Rzeczowe aktywa trwałe 37 663 35 127
Pozostałe wartości niematerialne 50 766 56 632
Aktywa obrotowe, w tym: 165 214 109 753
Zapasy 21 267 48 280
Należności handlowe 77 027 47 370
Środki pieniężne 62 656 9 679
Kapitał własny 136 095 87 846
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 52 550 43 727
Zobowiązania z tytułu kredytów
bankowych i pożyczek
- 1 300
Zobowiązania z tytułu leasingu 13 568 11 911
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 10 459 11 771
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 108 677 104 908
Zobowiązania z tytułu kredytów
bankowych i pożyczek
1 300 20 570
Zobowiązania z tytułu leasingu 3 985 3 100
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 87 821 71 593
Dług netto (43 803) 27 203