Construire son BP chiffré
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Un apport de base pour construire son BP et imaginer sa stratégie de financement
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- 3. ESTIMATION DE FERMI Art de faire des approximations correctes, sans données précises mais à partir d'hypothèses judicieusement choisies.
- 4. LES PARTICULARITÉS • Données à estimer soi même, et non dans l’énoncé • Partir de ce que vous savez • Les erreurs tendent à se compensent
- 6. LE LIEN AVEC LE BP • PAS DE DONNÉES EXISTANTES • SÉRIES D’HYPOTHÈSES • L’IMPORTANT EST L’ORDRE DE GRANDEUR
- 8. CONSTUIRE LE BP 1. POSER SES HYPOTHÈSES 2. CONSTUIRE LES TABLEAUX FINANCIERS 3. AJUSTER ET CONSTUIRE LA SYNTHÈSE
- 10. TYPE D’HYPOTHÈSES Marché Ventes RH CHARGES INVESTISSEM ENTS
- 11. 1. HYPOTHÈSES MARCHÉ • MARCHÉ TOTAL / ADRESSABLE / ADRESSÉ • HYPOTHÈSES DE BUSINESS MODEL • HYPOTHÈSES DE PRODUCTION • TAUX DE PÉNÉTRATION • ETC.
- 12. 2. HYPOTHÈSES SUR LES VENTES • VENTES PAR JOUR / MOIS / ANNÉE • ABONNEMENT OU TRANSACTION? • RÉPARTITIONDES VENTES PAR CANAUX • ETC.
- 13. 3. HYPOTHÈSES RH • PROFILS À RECRUTER • SALAIRES ASSOCIÉS • PHASAGE DES RECRUTEMENT
- 14. 4. HYPOTHÈSES CHARGES • TOUTES LES CHARGES HORS SALAIRES : – LOYERS, – ASSURANCES, – DÉPLACEMENTS, – MARKETING, – PRESTATIONS EXTERNES, – IT, – ETC.
- 15. 5. HYPOTHÈSES INVESTISSEMENT • TOUTES LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT(>500 EUROS) : – MATÉRIEL INFORMATIQUE – MACHINES – IMMOBILIER – VÉHICULES – ETC.
- 16. 2. CONSTUIRE LES TABLEAUX FINANCIERS2. CONSTRUIRE LES TABLEAUX FINANCIERS
- 17. LE KIT DE SURVIE Entrées Sorties Trésorerie Actif Passif Bilan Vision instantanée Vision patrimoniale Vision activité Produits Charges Compte de résultats
- 18. CR LIGHT
- 22. AJUSTER LES DÉTAILS • LA COHÉRENCE GLOBALE DES HYPOTHÈSES • LA VRAISEMBLANCE DES CHIFFRES • L’INVESTISSEMENT INITIAL
- 23. CONSTUIRE LES TABLEAUX DE BORD
- 24. LE BREAKEVEN ? • LE POINT MORT, C’EST À DIRE LE MOMENT OÙ L’ENTREPRISE DEVIENT RENTABLE • SR = CF / TMCV • PM = SR / (CA/360)
- 27. 2 Types de financement Non dilutif Dilutif Dette bancaire Subvention Dette publique Prêt d’honneurs Apport personnel Levée Business Angel Levée Capital Risque Marché financier
- 28. DILUTIF ?
- 29. LA BASE DU CAPITALISME 1000 actions à 1€ = 1000€ de Capital social Recherche 500 K€ Propose une valorisation pré- money à 1 000 000 € Fonds contre émission de 500 actions (1 de nominal + 999 de prime) 67% 33% Valorisation post money = 1,5M€
- 31. Comment choisir ? Type d’investissement Non Dilutif Dilutif Coût Faible ou Moyen Elevé Arguments Prédictabilité Securisation du remboursement Potentiel de croissance Innovation Durée Contractuelle Infinie ? Avantage Pas de dilution Disponibilité rapide Pas de frais fixe Nouveaux partenaires ?
- 34. LES RÈGLES D’OR • BP DOIT ÊTRE DYNAMIQUE • RAISONNEMENT PLUS IMPORTANT QUE LE RÉSULTAT • DIMENSIONNEZ VOTRE BESOIN EN FINANCEMENT