1. Envia Facil - Logistica
Elaborado por: Rodolfo Custódio Araújo
Data criação: 19/04/2015 11:46
Data Modificação: 19/04/2015 23:21
Tipo Empresa: Empresa nascente

2. 1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
1.2 - Dados dos empreendedores
1.3 - Missão da empresa
1.4 - Setores de atividade
1.5 - Forma jurídica
1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
1.7 - Capital social
1.8 - Fonte de recursos
2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
3.2 - Preço
3.3 - Estratégias promocionais
3.4 - Estrutura de comercialização
3.5 - Localização do negócio
4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
4.2 - Capacidade instalada
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
5.4 - Investimentos pré-operacionais
5.5 - Investimento total
5.6 - Faturamento mensal
5.7 - Custo unitário
5.8 - Custos de comercialização
5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
5.12 - Custos fixos operacionais mensais
5.13 - Demonstrativo de resultados
5.14 - Indicadores de viabilidade
6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano

3. 1 - Sumário Executivo
1.1 - Resumo
A ideia nasceu quando um de seus sócios, Rodolfo Custódio trabalhava em uma rede de churrascarias e mantia uma
pequena loja de informática pela a internet, nas horas de almoço dedicava o seu tempo para embalar as mercadorias
vendidas e no final do expediente levá-las até os Correios, mas em muitas vezes o tempo disponivel não era sufiente,
pois as vendas da empresa cresciam cada vez mais e o tempo nas filas de espera dos Correios chegava a ser
superior a 40 minutos, sem falar no tempo de atendimento, e isso acabava atrapalhando as atividades na empresa
em que trabalhava. Pensando nisto, resolveu criar a ENVIA FÁCIL, uma empresa que é responsavel por todo o
processo logístico de envio de objetos e documentos pelos Correios e transportadoras, basta o cliente solicitar uma
coleta por telefone ou site informando apenas o remetente e destinátario que a empresa cuida de tudo, embalagens e
etiquetas também ficam por conta da empresa. O tempo que o cliente gastava embalando mercadorias e enfretando
longas filas em Correios agora pode ser dedicado a outras atividades. Para enviar apenas uma encomenda o cliente
desembolsa R$ 10,00 pela a coleta, mais o valor cobrado pelos os Correios. Para para enviar duas ou mais
encomendas o cliente não paga a coleta, apenas o valor cobrado pelos os Correios. A empresa rentabiliza graças ao
convênio firmado entre Envia Fácil e Correios, que possibilita descontos pela a quantidade enviada. O valor chega a
ser 70% mais barato que o valor cobrado tradicionalmente nas agências.
1.2 - Dados dos empreendedores
Indicadores Ano 1
Ponto de Equilíbrio R$ 121.417,62
Lucratividade 65,94 %
Rentabilidade 3.108,11 %
Prazo de retorno do investimento 1 meses
Nome: Rodolfo Custódio Araújo
Endereço: Rua 62 Quadra 95 Lote 07 B
Cidade: Valparaiso de Goias Estado: Goiás
Perfil:
23 anos, técnico de informática e estudante de Engenharia Civil, possui empreendedorismo nas veias, já que quase
toda a sua família é formada por empresários.
Atribuições:
Gestor da empresa, cuida da parte fiscal, financeira e da relação com o cliente.
Nome: Não identificado
Endereço: S/N
Cidade: S/N Estado: Distrito Federal
Perfil:
Jovem e dinâmico com ideias e força de vontade.
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4. 1.3 - Missão da empresa
Proporcionar tempo as pessoas conectando-as de forma global.
1.4 - Setores de atividade
[ ] Agropecuária
[ ] Comércio
[ ] Indústria
[x] Serviços
1.5 - Forma jurídica
( ) Empresário Individual
( ) Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI
( ) Microempreendedor Individual – MEI
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:
1.6 - Enquadramento tributário
Âmbito federal
Regime Simples
(x) Sim
( ) Não
IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica
PIS – Contribuição para os Programas de Integração Social
COFINS – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indústria)
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços
1.7 - Capital social
Atribuições:
Ainda não definidas
Nº Sócio Valor Participação (%)
1 Rodolfo Custódio Araújo R$ 18.922,87 80,00
2 Não identificado R$ 4.730,72 20,00
Total R$ 23.653,59 100,00
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5. 1.8 - Fonte de recursos
Utilização de recursos próprios e do futuro sócio.
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6. 2 - Análise de mercado
2.1 - Estudo dos clientes
Público-alvo (perfil dos clientes)
Todas e quaisquer tipos de pessoas e empresas que precisam enviar objetos e documentos pelos Correios.
Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
Todas as vezes que os clientes precisarem enviar encomendas pelos Correios. O valor cobrado será o mesmo
praticado pelas as agências.
Área de abrangência (onde estão os clientes?)
Inicialmente Asa Sul, Asa Norte, Águas Claras e regiões próximas.
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7. 2.2 - Estudo dos concorrentes
Conclusões
Concorrente atua nas regiões de São Paulo com pretensão de expandir os serviços para Brasília, contudo sem previsão.
Empresa Qualidade Preço
Condições de
Pagamento
Localização Atendimento Serviços aos clientes
Mandae Não identificado
R$ 10,00 pela a coleta
e mais o preço
cobrado pelos os
CORREIOS.
Cartão e dinheiro São Paulo Não identificado
Os mesmos prestados
pela a ENVIA FÁCIL
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8. 2.3 - Estudo dos fornecedores
Nº
Descrição dos itens a
serem adquiridos
(matérias-primas,
insumos, mercadorias
e serviços)
Nome do fornecedor Preço
Condições de
pagamento
Prazo de entrega
Localização (estado
e/ou município)
1
SEDEX, PAC, CARTAS
e Reverso
CORREIOS
O valor poderá variar do
tipo de envio, tamanho,
peso e destinatário.
À vista, cartão de
crédito ou boleto
bancário.
O prazo será calculado
de acordo com o CEP
informado.
Várias cidades e
estados.
2 Caixas de Papelão.
Slotter soluções em
embalagens
Não informado A vista e faturado. Não informado São Paulo
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9. 3 - Plano de marketing
3.1 - Produtos e serviços
Serviços de coleta através de moto ou carro (1 a 2 horas), SEDEX (1 a 7 dias), PAC (3 a 12 dias), Logistica Reversa
(não determinado) e CARTAS (1 a 12 dias).
3.2 - Preço
R$ 10,00 pela a coleta, mais o valor cobrado normalmente pelas as agências.
3.3 - Estratégias promocionais
A divulgação será feita através do site enviarefacil.com e enviarefacil.com.br por um vídeo explicativo, e informações
contidas no site, facebook por meio de postagens e contato com usuários de grupos de compras e vendas e
pequenos vendedores, instagram por meio de contato com pequenos vendedores de roupas e acessórios, panfletos
em agências dos Correios e em regiões estratégicas, email marketing, contato por telefone com escritórios, lojas e
afins.
3.4 - Estrutura de comercialização
O cliente poderá solicitar o serviço através de duas formas:
- Pelo o site enviarefacil.com ou enviarefacil.com.br
O cliente cadastrado acessa o portal, preenche as informações de coleta com a quantidade de encomendas,
remetente (o cliente poderá usar o mesmo endereço cadastrado) e destinatário, em seguida solicita o serviço.
O valor poderá ser pago através de boleto ou cartão de crédito.
- Por telefone
O cliente informa o CPF cadastrado, quantidade de produtos que deseja enviar e solicita a retirada.
Neste caso, no momento da coleta o cliente deverá informar os dados do destinatário. Após a postagem da
encomenda enviamos um email com as informações de pagamento, que poderão ser através de cartão ou boleto
bancário.
3.5 - Localização do negócio
Nº Produtos / Serviços
1 Convênio Correios
2 Coleta
Endereço: NÃO IDENTIFICADO
Bairro: SAAN
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10. Considerações sobre o ponto (localização), que justifiquem sua escolha:
O local ainda não foi definido, mas precisamos de um local de fácil acesso as regiões que serão atendidas e que
possuam uma grande estrutura para recepcionar e tratar as mercadorias.
Cidade: BRASILIA
Estado: Distrito Federal
Fone 1: (61) 9270-8929
Fone 1: (61) 2626-2750
Fax: ( ) -
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11. 4 - Plano operacional
4.1 - Leiaute
O leiaute do empreendimento não foi informado.
4.2 - Capacidade instalada
Qual a capacidade máxima de produção (ou serviços) e comercialização?
Ainda não mensurada
4.3 - Processos operacionais
Roteiro
- Cliente solicita pelo o site
(CLIENTE)
O cliente acessa o site www.enviarefacil.com.br, caso ainda não esteja cadastrado será necessário efetuar um
cadastro com os seguintes dados: NOME, CPF, EMAIL, TELEFONE E ENDEREÇO. Após o cadastro o cliente
visualiza uma tela para inserir a quantidade de produtos, remetente (poderá utilizar o mesmo cadastrado)
,destinatário e alguma informação que julgar importante sobre o produto, ao finalizar, o cliente clica em enviar e anota
o código que sera gerado para cada encomenda e deixe proximo ao produto que será enviado (essa informação será
necessária para nosso motoboy identificar a encomenda). Aguarde a coleta que poderá variar de 30min a 1h.
(EMPRESA)
Após o preenchimento, nossa empresa recebe os dados e solicita a coleta para um de nossos motoboys que
utilizarão GPS para identificar o mais próximo da solicitação. O motoboy com um saco lacra a(s) encomendas(s) e
identifica com o código que foi gerado pelo o sistema.
O operario ao chegar na empresa entrega a(s) encomenda(s) ao operador que ficará responsavel por embalar e
pesar a encomenda, em seguida um outro operador identifica com o código da encomenda e insere as dimensões no
cadastro do mesmo e encaminha para a area de etiquetas.
Após a inserção dos dados de dimensão e peso o cliente recebe um email com o valor das encomendas junto com o
link para efetuar o pagamento, que por sua vez poderá ser pago através de cartão de crédito ou boleto bancário. O
link também poderá ser acessado na área de cliente utilizando o seu login.
Ao final de um horário (ainda não determinado) um operário exporta uma planilha gerada pelo o nosso sistema e
importa para o sistema dos Correios que em seguida gera todas as etiquetas e as fixa nas encomendas e direciona
para uma sala onde aguardarão a coleta dos Correios.
- Cliente solicita por telefone
(CLIENTE)
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12. O cliente entra em contato conosco por telefone informando apenas o seu CPF, caso ainda não tenha cadastrado
será necessário efetuar informar os seguintes dados: NOME, CPF, EMAIL, TELEFONE E ENDEREÇO. Após o
cadastro o cliente informa a quantidade de encomendas e o(s) tipo(s) de encomendas que serão enviadas e alguma
outra observação a respeito da encomenda que julgar importante. Aguarde a coleta que poderá variar de 30min a 1h.
Ao chegar o cliente deverá informar ao nosso profissional os dados de envio (remetente e destinatário) para cada
encomenda (para facilitar a coleta o cliente deverá deixar os dados de fácil acesso).
(EMPRESA)
Após a solicitação nossa empresa recebe os dados e solicita a coleta para um de nossos motoboys que utilizarão
GPS para identificar o mais próximo da solicitação. O motoboy com um saco lacra a(s) encomendas(s) e identifica
com o CPF do cliente.
O operario ao chegar na empresa entrega a(s) encomenda(s) ao operador que ficará responsavel por embalar, e
pesar a encomenda, em seguida um outro operador identifica com o CPF do cliente e insere as dimensões e os
dados de envio (remetente e destinatário) no cadastro do mesmo, anota o código de cada encomenda e encaminha
para a area de etiquetas.
Após a inserção dos dados de dimensão e peso o cliente recebe um email com o valor das encomendas junto com o
link para efetuar o pagamento, que por sua vez poderá ser pago através de cartão de crédito ou boleto bancário. O
link também poderá ser acessado na área de cliente utilizando o seu login.
Ao final de um horário (ainda não determinado) um operário exporta uma planilha gerada pelo o nosso sistema e
importa para o sistema dos Correios que em seguida gera todas as etiquetas e as fixa nas encomendas e direciona
para uma sala onde aguardarão a coleta dos Correios.
4.4 - Necessidade de pessoal
Nº Cargo/Função Qualificações necessárias
1 Operador de Dados Saber utilizar a internet, Pacote Office,
2 Empacotador
Rápido, ágil e criativo. Experiência como empacotador será um
diferencial.
3 Telefonista
Boa comunicação, consiga digitar rápido, pacote office e
internet. Experiência como operador de telemarketing será um
diferencial.
4 Motoboy
CNH A, experiência anterior como motoboy e que conheçam
bem as regiões que serão atendidas.
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13. 5 - Plano financeiro
5.1 - Investimentos fixos
A – Imóveis
B – Máquinas
C – Equipamentos
D – Móveis e Utensílios
E – Veículos
F – Computadores
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (A) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1
Aplicador de Fita adesiva 3m
(mercado Livre)
3 R$ 20,00 R$ 60,00
2
Suporte Duplo P/ Bobina
Embalagem Papel Craft
(Mercado Livre)
1 R$ 150,00 R$ 150,00
3 Baú Bauleto Plástico 135 L 2 R$ 250,00 R$ 500,00
SUB-TOTAL (B) R$ 710,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (C) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1
Estante de aço com 06
prateleiras 198x92x30
3 R$ 180,00 R$ 540,00
2 Caixa Plástica Organizadora 4 R$ 50,00 R$ 200,00
SUB-TOTAL (D) R$ 740,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
SUB-TOTAL (E) R$ 0,00
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Computadores 2 R$ 999,99 R$ 1.999,98
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14. TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
5.2 - Estoque inicial
5.3 - Caixa mínimo
1º Passo: Contas a receber – Cálculo do prazo médio de vendas
2º Passo: Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras
3º Passo: Estoque – Cálculo de necessidade média de estoque
SUB-TOTAL (F) R$ 1.999,98
TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 3.449,98
Nº Descrição Qtde Valor Unitário Total
1 Caixa de papelão Nº 0 100 R$ 0,40 R$ 40,00
2 Caixa de papelão Nº 1 100 R$ 0,75 R$ 75,00
3 Caixa de papelão Nº 3 100 R$ 0,76 R$ 76,00
4 Caixa de papelão Nº 4 100 R$ 1,54 R$ 154,00
5 Caixa de papelão Nº 5 100 R$ 1,19 R$ 119,00
6 Plástico bolha 100 R$ 0,48 R$ 48,00
TOTAL (A) R$ 512,00
Prazo médio de vendas (%) Número de dias
Média
Ponderada em
dias
Repasse cartão de crédito 80,00 22 17,60
Repasse boleto bancário 20,00 10 2,00
Prazo médio total 20
Prazo médio de compras (%) Número de dias
Média
Ponderada em
dias
Embalagens 100,00 30 30,00
Prazo médio total 30
Necessidade média de estoque
Numero de dias 30
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15. 4º Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Caixa Mínimo
Capital de giro (Resumo)
5.4 - Investimentos pré-operacionais
Recursos da empresa fora do seu caixa Número de dias
1. Contas a Receber – prazo médio de vendas 20
2. Estoques – necessidade média de estoques 30
Subtotal Recursos fora do caixa 50
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores – prazo médio de compras 30
Subtotal Recursos de terceiros no caixa 30
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 20
1. Custo fixo mensal R$ 7.487,42
2. Custo variável mensal R$ 3.900,00
3. Custo total da empresa R$ 11.387,42
4. Custo total diário R$ 379,58
5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias 20
Total de B – Caixa Mínimo R$ 7.591,61
Descrição Valor
A – Estoque Inicial R$ 512,00
B – Caixa Mínimo R$ 7.591,61
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 8.103,61
Descrição Valor
Despesas de Legalização R$ 1.000,00
Obras civis e/ou reformas R$ 0,00
Divulgação de Lançamento R$ 5.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 0,00
Outras despesas R$ 0,00
Criação da Logo R$ 500,00
Desenvolvimento do Website R$ 5.000,00
Uniformes R$ 600,00
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16. 5.5 - Investimento total
TOTAL R$ 12.100,00
Descrição dos investimentos Valor (%)
Investimentos Fixos – Quadro 5.1 R$ 3.449,98 14,59
Capital de Giro – Quadro 5.2 R$ 8.103,61 34,26
Investimentos Pré-Operacionais – Quadro 5.3 R$ 12.100,00 51,16
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 23.653,59 100,00
Fontes de recursos Valor (%)
Recursos próprios R$ 11.826,80 50,00
Recursos de terceiros R$ 11.826,80 50,00
Outros R$ 0,00 0,00
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 23.653,59 100,00
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17. 5.6 - Faturamento mensal
Projeção das Receitas:
( ) Sem expectativa de crescimento
(x) Crescimento a uma taxa constante:
30,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
90,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Nº Produto/Serviço
Quantidade
(Estimativa de
Vendas)
Preço de
Venda Unitário
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
1 Convênio Correios 500 R$ 20,00 R$ 10.000,00
2 Coleta 500 R$ 10,00 R$ 5.000,00
TOTAL R$ 15.000,00
Período Faturamento Total
Mês 1 R$ 15.000,00
Mês 2 R$ 19.500,00
Mês 3 R$ 25.350,00
Mês 4 R$ 32.955,00
Mês 5 R$ 42.841,50
Mês 6 R$ 55.693,95
Mês 7 R$ 72.402,14
Mês 8 R$ 94.122,78
Mês 9 R$ 122.359,61
Mês 10 R$ 159.067,49
Mês 11 R$ 206.787,74
Mês 12 R$ 268.824,06
Ano 1 R$ 1.114.904,26
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18. 5.7 - Custo unitário
Produto: Convênio Correios
Produto: Coleta
5.8 - Custos de comercialização
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
Gasolina 1 R$ 1,00 R$ 1,00
Embalagem 1 R$ 2,00 R$ 2,00
TOTAL R$ 3,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitário Total
TOTAL R$ 0,00
Descrição (%) Faturamento Estimado Custo Total
SIMPLES (Imposto Federal) 11,00 R$ 15.000,00 R$ 1.650,00
Comissões (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00
Propaganda (Gastos com Vendas) 0,00 R$ 15.000,00 R$ 0,00
Taxas de Cartões (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 15.000,00 R$ 750,00
Total Impostos R$ 1.650,00
Total Gastos com Vendas R$ 750,00
Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 2.400,00
Período Custo Total
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19. 5.9 - Apuração do custo de MD e/ou MV
Mês 1 R$ 2.400,00
Mês 2 R$ 3.120,00
Mês 3 R$ 4.056,00
Mês 4 R$ 5.272,80
Mês 5 R$ 6.854,64
Mês 6 R$ 8.911,03
Mês 7 R$ 11.584,34
Mês 8 R$ 15.059,64
Mês 9 R$ 19.577,54
Mês 10 R$ 25.450,80
Mês 11 R$ 33.086,04
Mês 12 R$ 43.011,85
Ano 1 R$ 178.384,68
Nº Produto/Serviço
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitário
de Matériais
/Aquisições
CMD / CMV
1 Convênio Correios 500 R$ 3,00 R$ 1.500,00
2 Coleta 500 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 1.500,00
Período CMD/CMV
Mês 1 R$ 1.500,00
Mês 2 R$ 1.950,00
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20. 5.10 - Custos de mão-de-obra
5.11 - Custos com depreciação
Mês 3 R$ 2.535,00
Mês 4 R$ 3.295,50
Mês 5 R$ 4.284,15
Mês 6 R$ 5.569,40
Mês 7 R$ 7.240,21
Mês 8 R$ 9.412,28
Mês 9 R$ 12.235,96
Mês 10 R$ 15.906,75
Mês 11 R$ 20.678,77
Mês 12 R$ 26.882,41
Ano 1 R$ 111.490,43
Função
Nº de
Empregados
Salário Mensal Subtotal
(%) de
encargos
sociais
Encargos
sociais
Total
Motoboy 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 11,00 R$ 132,00 R$ 1.332,00
Telefonista 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 11,00 R$ 110,00 R$ 1.110,00
Empacotador 1 R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 11,00 R$ 110,00 R$ 1.110,00
Operador de
Dados
2 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 11,00 R$ 220,00 R$ 2.220,00
TOTAL 5 5.200,00 R$ 572,00 R$ 5.772,00
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21. 5.12 - Custos fixos operacionais mensais
Projeção dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao mês para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2º ano
( ) Entradas diferenciadas por período
Ativos Fixos Valor do bem Vida útil em Anos Depreciação Anual Depreciação Mensal
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
R$ 710,00 10 R$ 71,00 R$ 5,92
MÓVEIS E
UTENSÍLIOS
R$ 740,00 10 R$ 74,00 R$ 6,17
COMPUTADORES R$ 1.999,98 5 R$ 400,00 R$ 33,33
Total R$ 545,00 R$ 45,42
Descrição Custo
Aluguel R$ 1.000,00
Condomínio R$ 120,00
IPTU R$ 0,00
Energia elétrica R$ 150,00
Telefone + internet R$ 300,00
Honorários do contador R$ 0,00
Pró-labore R$ 0,00
Manutenção dos equipamentos R$ 0,00
Salários + encargos R$ 5.772,00
Material de limpeza R$ 0,00
Material de escritório R$ 100,00
Taxas diversas R$ 0,00
Serviços de terceiros R$ 0,00
Depreciação R$ 45,42
Contribuição do Microempreendedor Individual – MEI R$ 0,00
Outras taxas R$ 0,00
TOTAL R$ 7.487,42
Período Custo Total
Mês 1 R$ 7.487,42
Mês 2 R$ 7.487,42
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22. 5.13 - Demonstrativo de resultados
Mês 3 R$ 7.487,42
Mês 4 R$ 7.487,42
Mês 5 R$ 7.487,42
Mês 6 R$ 7.487,42
Mês 7 R$ 7.487,42
Mês 8 R$ 7.487,42
Mês 9 R$ 7.487,42
Mês 10 R$ 7.487,42
Mês 11 R$ 7.487,42
Mês 12 R$ 7.487,42
Ano 1 R$ 89.849,04
Descrição Valor Valor Anual (%)
1. Receita Total com Vendas R$ 15.000,00 R$ 180.000,00 100,00
2. Custos Variáveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 1.500,00 R$ 18.000,00 10,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.650,00 R$ 19.800,00 11,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 750,00 R$ 9.000,00 5,00
Total de custos Variáveis R$ 3.900,00 R$ 46.800,00 26,00
3. Margem de Contribuição R$ 11.100,00 R$ 133.200,00 74,00
4. (-) Custos Fixos Totais R$ 7.487,42 R$ 89.849,04 49,92
5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 3.612,58 R$ 43.350,96 24,08
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Plano de Negócio -

23. 5.14 - Indicadores de viabilidade
Período Resultado
Mês 1 R$ 3.612,58
Mês 2 R$ 6.942,58
Mês 3 R$ 11.271,58
Mês 4 R$ 16.899,28
Mês 5 R$ 24.215,29
Mês 6 R$ 33.726,10
Mês 7 R$ 46.090,16
Mês 8 R$ 62.163,43
Mês 9 R$ 83.058,69
Mês 10 R$ 110.222,52
Mês 11 R$ 145.535,51
Mês 12 R$ 191.442,38
Ano 1 R$ 735.180,11
Indicadores Ano 1
Ponto de Equilíbrio R$ 121.417,62
Lucratividade 65,94 %
Rentabilidade 3.108,11 %
Prazo de retorno do investimento 1 meses
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Plano de Negócio -

24. 6 - Construção de cenário
6.1 - Ações preventivas e corretivas
Descrição
Cenário provável Cenário pessimista Cenário otimista
Valor (%) Valor (%) Valor (%)
1. Receita total com vendas R$ 15.000,00 100,00 R$ 15.000,00 100,00 R$ 15.000,00 100,00
2. Custos variáveis totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 1.500,00 10,00 R$ 1.500,00 10,00 R$ 1.500,00 10,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 1.650,00 11,00 R$ 1.650,00 11,00 R$ 1.650,00 11,00
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 750,00 5,00 R$ 750,00 5,00 R$ 750,00 5,00
Total de Custos Variáveis R$ 3.900,00 26,00 R$ 3.900,00 26,00 R$ 3.900,00 26,00
3. Margem de contribuição R$ 11.100,00 74,00 R$ 11.100,00 74,00 R$ 11.100,00 74,00
4. (-) Custos fixos totais R$ 7.487,42 49,92 R$ 7.487,42 49,92 R$ 7.487,42 49,92
Resultado Operacional R$ 3.612,58 24,08 R$ 3.612,58 24,08 R$ 3.612,58 24,08
Ações corretivas e preventivas:
Receita (pessimista) Receita (otimista)
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Plano de Negócio -

25. 7 - Avaliação estratégica
7.1 - Análise da matriz F.O.F.A
Ações:
FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS
PONTOS
FORTES
FORÇAS OPORTUNIDADES
PONTOS
FRACOS
FRAQUEZAS AMEAÇAS
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Plano de Negócio -

26. 8 - Avaliação do plano
8.1 - Análise do plano
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Plano de Negócio -

27. Termo de Aceite
SOFTWARE CEPN 3.0 - COMO ELABORAR UM PLANO DE NEGÓCIO
O software tem como objetivo oferecer uma ferramenta simples e prática para a elaboração de um plano de negócios.
Criar uma empresa é um desafio e o plano de negócios, enquanto instrumento de planejamento, é adotado em todo o
mundo, por diversas instituições e por empresas dos mais diversos porte e setores.
Um plano de negócios tem como proposta fazer com que o empreendedor seja capaz de estimar se, a partir da sua
visão de futuro, experiência e conhecimento de mercado, seu projeto é viável ou não. Apesar de não eliminar totalmente
os riscos, evita que erros sejam cometidos pela falta de análise.
O sistema foi preparado para orientá-lo no preenchimento de cada seção do plano a partir das informações coletadas
por você. Para ajudá-lo, a ferramenta explica as etapas do plano, apresentando dicas, alertas e recomendações. Os
exemplos disponibilizados são fictícios, de natureza pedagógica e trazem informações e valores meramente ilustrativos.
Tenho ciência e concordo com os termos acima.
Rodolfo Custódio Araújo
Informações Gerais
Um plano de negócios não garante por si só o sucesso de uma empresa. Fatores externos também influenciam o
negócio, portanto monitore ameaças e oportunidades.
Fatores internos também determinam a existência e o crescimento de uma empresa. Esses fatores estão sob controle
do empreendedor e são relacionados à implantação de controles e à uma gestão eficiente.
Informação é a matéria-prima para qualquer ação de planejamento e quanto mais precisa for, maior será a qualidade
do plano de negócios. Portanto, leia revistas especializadas, consulte associações e entidades do seu segmento,
participe de feiras e cursos, faça pesquisas na Internet, converse com outros empresários, clientes, fornecedores e
especialistas (consultores, contabilistas, advogados, etc.).
O plano de negócio deve ser revisado periodicamente, pois é flexível e está sujeito a ajustes em função das
mudanças no mercado ou do ambiente interno da empresa.
Apesar do plano ser um instrumento de gestão importante, há outras ferramentas que devem ser utilizadas por você
na administração da empresa.
O plano de negócios pode ser solicitado por uma instituição financeira ou por um investidor para a captação de
recursos. Entretanto, este plano não assegura a obtenção dos recursos em si, pois cada instituição tem processos
próprios, requisitos e exigências.
Um plano de negócio pode ser utilizado para obter sócios e investidores, estabelecer parcerias com fornecedores e
clientes ou mesmo buscar recursos. Porém, o usuário mais importante do plano de negócios é o próprio
empreendedor.
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