Este documento describe el proceso para realizar depósitos en cuentas de ahorro. El auxiliar de caja recibe la libreta de ahorro, identificación y dinero del cliente para registrar el depósito en el sistema. Luego actualiza la libreta, imprime un recibo, y entrega copias al cliente junto con su identificación. La copia del recibo se coloca en el escritorio para el cierre posterior de la caja.

1. Código del Documento
P-DCA-01
DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha: Mayo 2012
INDICE
Índice........................................................................................................................................................ 1
Objetivo....................................................................................................................................... 1
Relación...................................................................................................................................... 1
Diagrama de Flujo. ….............................................................................................................................. 2
Descripción de las actividades................................................................................................................ 3
Objetivo Recibir depósitos en cuentas de ahorro con el propósito de captar fondos para
obtener rentabilidad y disponibilidad de efectivo.
Alcance Aplica a Auxiliar de Caja.
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2. Código del Documento
P-DCA-01
DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha: Mayo 2012
Diagrama de Flujos
1.0 Deposito en Cuenta de Ahorro
Auxiliar de Caja
Inicio
Recibe del Cliente
libreta de ahorro,
tarjeta de
identidad, efectivo
o cheque para
registrar el
depósito.
Ingresa al sistema
al módulo de
cuentas, mediante
número de cuenta
para realizar el
depósito.
Cuenta el dinero a
depositar según
denominación.
Graba en el
sistema el monto
a depositar.
Actualiza libreta
de ahorro con el
monto del
depósito.
Ordena impresión
(O/1) de “Recibo
de Depósito” y
obtiene firma del
cliente.
Refrenda “Recibo
de Depósito” con
sello de caja y
firma.
Entrega al cliente
los documentos
siguientes:
Libreta de
ahorro.
Copia de recibo
de depósito.
Tarjeta de
identidad del
cliente.
Coloca en el
escritorio copia de
“Recibo de
Depósito” para
posteriormente
realizar el cierre
de caja.
Fin
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3. Código del Documento
P-DCA-01
DEPÓSITO EN CUENTA DE AHORRO Revisión: 01
Fecha: Mayo 2012
Descripción de las actividades
1.0 Deposito en Cuenta de Ahorro
Responsable: Auxiliar de Caja
1.0 Recibe del Cliente libreta de ahorro, tarjeta de identidad, efectivo o cheque para registrar el depósito.
2.0 Ingresa al sistema al módulo de cuentas, mediante número de cuenta para realizar el depósito.
Nota: Si el depósito lo realiza un tercero, solicita nombre y número de identidad del depositante, para
registro según la política conozca a su cliente.
3.0 Cuenta el dinero a depositar según denominación.
4.0 Graba en el sistema el monto a depositar.
Nota: El sistema registra el conteo del efectivo según la denominación para efectos de cierre de caja y
control interno.
5.0 Actualiza libreta de ahorro con el monto del depósito.
6.0 Ordena impresión (O/1) de “Recibo de Depósito” y obtiene firma del cliente.
7.0 Refrenda “Recibo de Depósito” con sello de caja y firma.
8.0 Entrega al cliente los documentos siguientes:
Libreta de ahorro.
Copia de recibo de depósito.
Tarjeta de identidad del cliente.
9.0 Coloca en el escritorio copia de “Recibo de Depósito” para posteriormente realizar el cierre de caja.
10.0 Fin del proceso.
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