Proyecto - Sheila y Sonia

1. PROYECTO EMPRESARIAL

3. Tras analizarlas todas detenidamente,  Competencia  Conocimientos sobre la actividad  Ventajas e inconvenientes nos decidimos por la TETERÍA CREPERÍA, ya que fue la que más puntos recibió en su análisis

4. La fase 2… Consiste en un análisis del sector  En cuanto a los sectores económicos nos hemos detenido en el terciario ya que es el que nos interesa, analizando la concentración de locales en la zona, la evolución del sector y los distintos aspectos que nos afectan.  También hemos realizado un análisis externo viendo como nos afectarían los factores económicos, socioculturales, ecológicos, políticos, tecnológicos y jurídicos.

7. De las mencionadas anteriormente nos hemos centrado en la encuesta. Hemos realizado un cuestionario mixto, es decir, con preguntas abiertas y cerradas. Esta formado por 30 preguntas realizadas tanto a mujeres como a hombres. Realizamos encuestas en Mazarrón y en Camposol, ya que nuestro negocio estará ubicado allí.

12. Gestión de las existencias Finalmente, hemos realizado la costes de aprovisionamiento y la gestión de stock. En cuanto a la gestión de stock, no dispondremos de cantidades muy elevadas ya que gran parte de nuestros productos son perecederos. Los costes de aprovisionamiento, en nuestro negocio tendremos los costes de almacenamiento y de transporte.

15. Estrategias para introducir el servicio en el mercado REACCIONES DE LOS COMPETIDORES ACCIONES QUE CONTRARRESTEN A LAS REALIZADAS POR LOS COMPETIDORES Disminución del precio del producto o servicio Establecer precios razonables y económicos y dar más importancia al servicio para que a los clientes no les importe tanto el precio Incremento de la comunicación Estableces más estrategias publicitarias para llamar la atención de los clientes Aumento y mejora del servicio a los clientes Intentar mejorar el servicio que dan los competidores con un trato más cercano

16. Estrategias para aprovechar las oportunidades que se presentan SI EL MERCADO PRESENTA DEFICIENCIAS EN: ACCIONES PARA APROVECHAR OPORTUNIDADES QUE EL MERCADO INSATISFECHO OFRECE A TU EMPRESA Clientes insatisfechos Los clientes insatisfechos por no haber cafeterías especializadas en tes o crepes habrán encontrado lo que buscan. Servicio insuficiente Para ello ofrecemos karaoke además de diversos juegos de mesa como cartas, domino, etc... Deficiencias en el precio Tenemos precios razonables para que clientes de cualquier nivel económico se lo pueda permitir. Comunicación errónea o inexistente Aprovecharemos la ocasión para publicarnos en distintos medios y así que nos conozcan el mayor número de personas posibles Problemas en la distribución Trabajamos con proveedores que tienen nave y si por cualquier caso no pueden distribuirnos nosotras podemos acudir a ellos.

23. En la fase 7… Hemos determinado la forma jurídica de nuestro negocio, que será una Sociedad Limitada y la hemos elegido por las ventajas e incentivos que podemos obtener con ella. Además hemos elegido la identificación de la empresa, es decir, ponerle nombre y elegir el logotipo . Estuvimos entre varias opciones pero finalmente nos decidimos por:

24. Localización Decidimos ubicarlo en Camposol, puesto que queríamos enfocarlo al pueblo inglés y para ello nos trasladamos hasta allí y dimos con un local en alquiler situado en el Centro Comercial del Sector B.

25. Vista desde el exterior Plano del local

26. En la fase 8… Nos hemos documentado de los diferentes tipos de organigramas que se pueden encontrar y decidimos que el nuestro fuera vertical y funcional. Por último describimos las funciones de cada uno de nuestros departamentos

27. En primer lugar decidimos el puesto de trabajo que teníamos que cubrir y lo publicamos mediante el SEF, radio, prensa, Internet y carteles. Con esto, empezamos a recibir curriculums de personas interesadas y de todas ellas nos decidimos por uno, al que le realizamos un contrato en prácticas , ya que la oportunidad lo permitía y este tipo de contrato es más beneficioso para el negocio. La fase 9…

28. Convenio Colectivo de Hostelería para la Región de Murcia Y por último, en esta fase, solo quedaba establecer un convenio colectivo que se ajustara a nuestro negocio, el cual fue:

29. INVERSIÓN Esta tabla esta formada por la adquisición del inmovilizado, la vida útil y su amortización durante los cinco primeros años. En la fase 10… AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Vida útil Amortización(%) Maquinaria 9.535,98 5 20% Mobiliario 2.268,70 5 20% Equipos informáticos 4.051,49 5 20% Utillaje 677,75 2 50% Rótulos 450,00 1 100% Otros 1 100% TOTAL 0,00 16.983,92 0,00 0,00 0,00 0,00

35. VARIABLES DEL ENTORNO Las variables del entorno serán previsiones o consideraciones generales sobre aspectos económicos o fiscales que afectaran directamente a nuestras cuentas. Impuesto de Beneficios 30% Inflación interanual prevista 2% Dividendo anual 20%

36. BALANCE PROVISIONAL 41.905,82 45.767,07 49.464,76 52.667,53 56.694,84 60.000,00 TOTAL PASIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 1.266,00 0,00 Cuentas con socios acreedoras 753,37 767,14 779,69 791,08 801,37 0,00 EXIGIBLE A CORTO PLAZO 753,37 767,14 779,69 791,08 801,37 0,00 Proveedores 33.288,01 39.110,75 44.682,76 50.014,82 55.117,27 60.000,00 EXIGIBLE A LARGO PLAZO 33.288,01 39.110,75 44.682,76 50.014,82 55.117,27 60.000,00 Préstamos a largo plazo 7.864,44 5.889,18 4.002,31 1.861,63 -489,80 0,00 FONDOS PROPIOS -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 0,00 Resultado ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reservas 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 Capital NETO Y PASIVO 41.905,82 45.767,07 49.464,76 52.667,53 56.694,84 60.000,00 TOTAL ACTIVO 64.176,42 50.873,22 35.694,52 18.385,39 0,00 0,00 Cuentas con socios deudoras -22.270,60 -8.277,39 7.427,77 24.768,44 43.671,03 60.000,00 ACTIVO CORRIENTE -23.297,34 -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 Tesorería 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 1.026,74 997,81 969,73 942,47 916,00 0,00 Existencias 0,00 3.171,23 6.342,47 9.513,70 13.023,81 0,00 ACTIVO NO CORRIENTE -16.983,92 -13.812,69 -10.641,45 -7.470,22 -3.960,11 0,00 Amortización Inmovilizado 16.983,92 16.983,92 16.983,92 16.983,92 16.983,92 0,00 Inmovilizado ACTIVO AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 0

37. CUENTA DE RESULTADO En la cuenta de resultados podemos ver como las ventas han ido aumentando con el paso de los años, lo que implica una disminución de las perdidas, suponemos que en pocos años empezaremos a obtener beneficios. También podemos ver como las compras van disminuyendo y los gastos fijos aumentando. -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Impuesto sobre beneficios -12.135,56 -14.110,82 -15.997,69 -18.138,37 -20.489,80 Resultado antes de Impuestos 1.759,98 2.010,72 2.250,67 2.480,28 2.700,00 Gastos financieros -10.375,57 -12.100,10 -13.747,02 -15.658,09 -17.789,80 Resultado de Explotación 3.171,23 3.171,23 3.171,23 3.510,11 3.960,11 Dotación para la amortización 8.757,08 8.585,37 8.417,03 8.251,99 8.090,19 Otros gastos 13.465,99 13.398,99 13.332,33 13.266,00 13.200,00 Alquileres 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.827,00 Gastos de personal 11,56 11,22 10,89 10,57 350,00 Variación de existencias 20.321,39 20.838,66 21.316,83 21.757,57 22.162,50 Compras 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 Ingresos de Explotación 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 Ventas AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1

38. Podemos observar el gráfico:

39. TESORERÍA -23.297,34 -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 SALDO TESORERÍA 65.359,08 65.623,89 65.854,50 66.052,48 83.044,97 0,00 TOTAL PAGOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Impuesto Beneficios 8.757,08 8.585,37 8.417,03 8.251,99 8.090,19 0,00 Otros gastos 5.822,75 5.572,01 5.332,06 5.102,45 4.882,73 0,00 Devoluciones de préstamos 1.759,98 2.010,72 2.250,67 2.480,28 2.700,00 0,00 Gastos financieros 13.465,99 13.398,99 13.332,33 13.266,00 13.200,00 0,00 Alquileres 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.985,27 15.827,00 0,00 Gastos de personal 19.568,01 20.071,53 20.537,14 20.966,48 21.361,13 0,00 Suministros 0,00 0,00 0,00 0,00 16.983,92 0,00 Inmovilizado PAGOS 42.061,74 56.348,69 72.312,54 89.878,45 125.800,00 60.000,00 TOTAL TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 Préstamos 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 Capital 51.336,95 49.890,65 48.486,56 47.123,42 45.800,00 0,00 Cobros de ventas COBROS -9.275,20 6.458,04 23.825,97 42.755,03 60.000,00 0,00 Tesorería AÑO 5 AÑO 4 AÑO 3 AÑO 2 AÑO 1 AÑO 0

41. Podemos observar el gráfico:

44. RATIOS FINANCIEROS La rentabilidad financiera mide lo rentable que resulta nuestra inversión y como podemos comprobar con el paso de los años resulta más rentable. El apalancamiento financiero nos indica como el incremento de la deuda afecta a la rentabilidad financiera, se puede observar que la rentabilidad aunque es baja se va incrementando con el tiempo. El cuanto a el endeudamiento podemos observar como en el primer año estaremos endeudadas y en el segundo no. AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 Rentabilidad financiera -1,02 -0,91 -0,80 -0,71 -0,61 Apalancamiento Financiero 0,00 -115,75 28,29 12,36 7,77 Endeudamiento -114,17 27,29 11,36 6,77 4,33

46. Certificación negativa del nombre Fase 12.. TRÁMITES DE CONSTITUCIÓN Es un certificado que acredita que el nombre escogido para la sociedad no coincide con otra ya existente. Es obligatoria para obtener la escritura. Certificado Bancario Acudimos a Cajamar para que nos facilitara un certificado bancario de aportación de capital para la constitución de la sociedad limitada.

49. Libro diario Por último, en esta fase también hemos comenzado a realizar la contabilidad de la empresa. Realizando anotaciones en el libro diario.