Este documento presenta los presupuestos proyectados de ventas, cobranzas, compras y pagos, así como los estados de flujo de caja, ganancias y pérdidas y balance proyectados para una empresa comercial para los meses de noviembre a marzo. Se estiman ventas de 85,000 en noviembre y diciembre e 100,000 en enero. Se espera recibir el 60% de las ventas al contado y el saldo en el mes siguiente. Los gastos fijos se mantendrán en 18,000 mensuales.

1. Hoja1
BALANCE PROYECTADO
1,- PRESUPUESTO DE VENTAS
DETALLE noviembre diciembre enero
VENTAS 85000.00 85000.00 100000.00
TOTAL VENTAS 85000.00 85000.00 100000.00
2,- PRESUPUESTO DE COBRANZA
DETALLE noviembre diciembre enero
CONTADO 60% 51000.00 51000.00 60000.00
SALDO AL MES SGTE 34000.00 34000.00
TOTAL COBROS 51000.00 85000.00 94000.00
3,- PRESUPUESTO DE COMPRAS
DETALLE noviembre diciembre enero
COMPRAS 51000.00 51000.00 60000.00
TOTAL COMPRAS 51000.00 51000.00 60000.00
4,-PRESUPUESTO DE PAGOS
DETALLE noviembre diciembre enero
CONTADO 50% 25500.00 25500.00 30000.00
SALDO AL MES SGTE 25500.00 25500.00
TOTAL COMPRAS 25500.00 51000.00 55500.00
FLUJO DE CAJA PROYECTADA
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2. Hoja1
DETALLE enero febrero marzo
SALDO INICIAL 85000.00 84700.00 102700.00
INGRESOS 94000.00 106000.00 113000.00
TOTAL INGRESOS 179000.00 190700.00 215700.00
COMPRAS
PROVEEDORES 55500.00 63000.00 67500.00
R*H 5000.00 5000.00 5000.00
COMPUTADORA 15000.00
GASTOS FIJOS 18000.00 18000.00 18000.00
E.RTA ANUAL 15800.00
E.RTA ACTUAL 2000.00 2200.00
TOTAL EGRESOS 94300.00 88000.00 107700.00
SALDO FINAL 84700.00 102700.00 108000.00
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
PROYECTADAS
VENTAS
COSTO DE VENTAS
U. BRUTA
-GASTOS FIJOS
-HONORARIOS
-DEPRECIACION
UTILIDAD ANTES DEL I.R
I.R 30%
UTILIDAD PROYECTADA
COMERCIAL SALAZAR S.A.C
BALANCE PROYECTADO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
CAJA Y BANCO 108000.00 CTAS X PAG A PROVEED
CUENTAS POR COBRAR 0.00 DEUDA COMP DE ACTIVO
MERCADERIAS TRIBUTOS X PAGAR
INM. MAQ Y EQUIPO CAPITAL
DEPRECIACI{ON ACUMULADA RESERVA
R. ACUMULADA
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3. Hoja1
TOTAL ACTIVO TOTAL PASIVO
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4. Hoja1
CTADO
febrero marzo
110000.00 115000.00
110000.00 115000.00
febrero marzo
66000.00 69000.00
40000.00 44000.00 46000
106000.00 113000.00 46000
febrero marzo
66000.00 69000.00
66000.00 69000.00
febrero marzo
33000.00 34500.00
30000.00 33000.00 34500
63000.00 67500.00 34500
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5. Hoja1
SIVO Y PATRIMONIO
AS X PAG A PROVEED
UDA COMP DE ACTIVO
BUTOS X PAGAR
ACUMULADA
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6. Hoja1
TAL PASIVO
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