DT Real Estate Bond Fund_DE

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DT Real Estate Bond Fund_DE

  1. 1. DT Real Estate Bond Fund - Kurzexposé -
  2. 2. Kurzexpose ( für geeignete Gegenparteien ) DT Real Estate Bond Fund Fondsname : DOLPHIN TRUST (DT) Real Estate Bond Fund Art des Fonds : Offener Investmentfonds Fondstyp : AIF-Fonds, Investmentunternehmen für qualifizierte Anleger Aufsichtsbehörde : Finanzmarktaufsicht Liechtenstein ( FMA ) Rechtsgrundlage : AIFMG ( Alternatives Investmentfonds Gesetz ) Gesetzliches Minimumvermögen : 2 Mio. CHF Mindestzeichnung : 100.000 EUR je Anleger oder VV-Mandat Anteilsklassen : Class A thesaurierend Class B ausschüttend ISIN : LI 0296125466 ( Class EUR aus ) LI 0296125524 ( Class USD aus ) LI 0296125664 ( Class CHF aus ) LI 0296125722 ( Class GBP aus ) Fondspromoter : Dolphin Value Invest GmbH, In den Kolkwiesen 68, D-30851 Langenhagen Verwaltungsgesellschaft : CAIAC Funds Management AG, Industriestr. 2, FL-9487 Bendern Depotbank : Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz Währung : EUR, CHF, USD, GBP NAV-Berechnung : monatlich NAV : 100,00
  3. 3. Kurzexpose ( für geeignete Gegenparteien ) DT Real Estate Bond Fund Zinssatz : 8,50 % p.a. Zinstermin : jählich oder thesaurierend Kapitalrückzahlung : jederzeit ( thesauriend ) bzw. nach 2 Jahren ( ausschüttend ) Besteuerung : nach landesspezifischen Steuerrecht ( in Deutschland unterliegen Zinserträge der Abgeltungssteuer ) Management-Fee : keine Performance-Fee : keine Verwaltungskosten : keine Agio : 0 – 5 % Nachschusspflicht : nein Investmentprozess : Der Fonds beteiligt sich an Investmentopportunitäten in der Assetklasse „ Deutsche Immobilien“, Schwerpunkt im Segment der Denkmalschutz – Immobilien, auch Investitionen im Bereich Neubau von Wohnimmobilien sind möglich. Der Fonds erwirbt Anleihen, die von einer Zweckgesellschaft ausgegeben werden. Diese werden durch erstrangige Grundschulden der zu tätigenden Immobilieninvestition besichert. Hierzu ist die Beleihungsgrenze bei maximal 80 % des aktuellen Verkehrswerts der Immobilien begrenzt. Der Fonds wird diese Immobilieninvestitionen über eine (oder mehrere) eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaft ( Zweckgesellschaft ) tätigen. Im Gegenzug werden Forde- rungspapiere in Form von Anleihen begeben, die der Fonds zeichnet. Dies Kurzexpose stellt kein Verkaufsangebot seitens der DOLPHIN Trust GmbH dar. Für eventuelle Fehler in der Darstellung übernimmt die DOLPHIN Trust GmbH keine Haftung. Hannover, 12. April 2016.
  4. 4. Dolphin Trust GmbH In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen ww.dolphin-trust.com info@dolphin-trust.com

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