El documento presenta un sistema de tesorería que ofrece control total de los flujos de entrada y salida de dinero de una institución a través de la interfaz con líneas bancarias. El sistema permite el seguimiento de saldos bancarios, la conciliación automática con bancos, y la generación de pólizas contables. Adicionalmente, proporciona información en tiempo real sobre saldos reales y proyectados para la planeación de recursos e inversiones. El sistema está desarrollado con tecnología Java para ser una solución adaptable a las

1. presentación delSistema de Tesorería

2. Funciones Principales
Ofrecemos mas que un Software ofrecemos una SoluciónControl TotalDispersión y ConcentraciónSaldos Reales y Saldos Proyectados Conciliación con la contabilidad

3. Control Total Poder concentrar en el sistema todas las Entradas y Salidas de Dinero de la Institución
Interface con las líneas Bancarias

4. Funciones Principales
•Control de los Pagos y de los Cobros
•Multimonedas
•Seguimiento de los Saldos Bancarios
•Conocimiento del Saldo Real y Saldo Proyectado
•Conciliación automática con los diferentes Bancos
•Información real para el fondeo de cuentas
•Información para la planeación de Recursos (Inversión de Excedentes o Financiación de Recursos)
•Envió a los sistemas de cobros de los flujos recibidos
•Interface para la recepción de solicitudes de pagos por medio de diferentes formas (Excel, Captura Universal, Archivo Texto o Web Service)
•Dispersión de los Recursos en las diferentes Líneas Bancarias
•Control de Cajas
•Generación de Pólizas contables de los movimientos realizados en las chequeras de los Bancos.

5. Interface con las Principales líneas Bancarias para la dispersión y la concentración

6. Conocimiento en tiempo real de los saldos reales de las cuentas nostro, así como los saldos Proyectados.
Conexión con otros sistemas para el Ingreso de Solicitudes de Pago

7. El Software de administración de tesorería te permite obtener una visión completamente consolidada de las diferentes posiciones y operaciones incorporadas en él, teniendo conocimiento total de los
Montos a Dispersar

8. Simetría con la contabilidad, cualquier movimiento realizado se contabiliza y se concilia.
La contabilidad es un reflejo de la operación

9. »El sistema genera los movimientos contables de la dispersión.
»Generación de movimientos por concentración y cualquier otro movimiento reflejado en las cuentas nostro.
»Interface diaria de las pólizas.
Generador Contable

10. El Sistema esta desarrollado en Java con modelo MVC con los Frameworks Grails & Hiberante y tiene conexión con las principales Bases de Datos, desarrollo 100% web.
La forma de implementar la solución es adaptar el Software de Tesorería a la institución con los ajustes necesarios para ser una solución en el área de Tesorería
Tecnología

11. Estamos a Sus ordenes para cualquier demostración de la solución¡Gracias!
Somos consultores en Soluciones Financieras

12. Algunos de nuestros clientes:

13. ¿Cuál es el mensaje
Sistema Tesorería
Ing. Sergio Monzón
Director de Proyectos
Tel 2232-0057
Cel. 55-5415-3593
smonzon@saccsa.com.mx