Les situations de trésorerie sont aisées selon une majorité de trésoriers des grandes entreprises et des ETI. Le solde d'opinions n'a toutefois pas dépassé un point haut inscrit en juillet 2014. Les baisses des cours de la plupart des matières premières, pas plus que la dépréciation de l'euro contre le dollar n'ont exercé jusqu'à présent d'influence positive sur les trésoreries. Les délais de paiement des clients se stabilisent. Ils auraient un peu reflué vis-à-vis des fournisseurs. L'accès au crédit bancaire est aisé et les marges sur les crédits reculent. Dans un environnement de taux très faible, le cash est le véhicule privilégié de détention des liquidités.