1. SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
EVOLUÇÃO DA RECEITA - 2.001 A 2.009
VARIAÇÃO
RECEITAS REALIZADO 2.001 ORÇADO 2.009
PERCENTUAL
I.P.T.U. 10,053,553.77 27,000,300.00 168.56%
I.R.R.F. 0.00 6,000,000.00 0.00%
I.T.B.I. 1,499,151.95 4,800,000.00 220.18%
I.S.S.Q.N. 8,448,893.86 25,211,500.00 198.40%
Taxas 6,576,271.46 652,172.96 -90.08%
Contribuição de melhoria 9,173.82 100,000.00 990.06%
1100 - RECEITA TRIBUTÁRIA 26,587,044.86 63,763,972.96 139.83%
C.I.P. 0.00 9,000,000.00 0.00%
1200 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 0.00 9,000,000.00 0.00%
Receita patrimonial 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%
1300 - RECEITA PATRIMONIAL 1,580,587.08 2,241,518.00 41.82%
Receita de serviços 0.00 1,040,300.00 0.00%
1600 - RECEITA DE SERVIÇOS 0.00 1,040,300.00 0.00%
F.P.M. 13,100,459.65 41,000,000.00 212.97%
I.T.R. - cota parte 119,103.03 225,000.00 88.91%
SUS 19,048,639.04 32,796,660.00 72.17%
FNAS 158,586.80 725,288.52 357.34%
FNDE 642,572.00 5,418,000.00 743.17%
I.C.M.S. - desoneração 1,429,075.44 650,000.00 -54.52%
CEX 0.00 250,000.00 0.00%
I.R.R.F. 2,164,046.24 0.00 -100.00%
1721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 36,662,482.20 81,064,948.52 121.11%
I.C.M.S. 43,036,709.47 86,000,000.00 99.83%
I.P.V.A. 7,365,869.50 21,300,000.00 189.17%
I.P.I - exportação 489,098.13 900,000.00 84.01%
CIDE 0.00 700,000.00 0.00%
FUNDEF 3,289,336.59 0.00 -100.00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS 1,408,105.13 0.00 -100.00%
1722 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 55,589,118.82 108,900,000.00 95.90%
Controle Glicemia 0.00 59,000.00 0.00%
Órtese e Prótese 0.00 100,000.00 0.00%
TRANSF. ESTADO SAÚDE FUNDO A FD 0.00 159,000.00 0.00%
Fundeb 0.00 32,784,254.52 0.00%
1724 - TRANSF. MULTIGOVERNAMENTAIS 0.00 32,784,254.52 0.00%
Transf. Inst. Privadas 156,364.75 400,000.00 155.81%
1730 - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS 156,364.75 400,000.00 155.81%
Transf. de pessoas 6,603.96 300,000.00 4442.73%

2. 1750 - TRANSF. DE PESSOAS 6,603.96 300,000.00 4442.73%
Transf. de convênios 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%
1760 - TRANSF. DE CONVÊNIOS 2,470,171.73 4,422,156.00 79.02%
Multas e juros 244,596.46 8,491,850.00 3371.78%
Indenizações e restituições 463,514.02 1,332,000.00 187.37%
Dívida ativa 3,376,188.89 9,500,000.00 181.38%
Receitas diversas 235,410.40 1,980,000.00 741.08%
1900 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4,319,709.77 21,303,850.00 393.18%
Receitas de capital 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%
2000 - RECEITA DE CAPITAL 279,460.17 4,635,000.00 1558.55%
TOTAL DA RECEITA BRUTA 127,651,543.34 330,015,000.00 158.53%
DEDUÇÕES DO FUNDEB
FPM 0.00 8,200,000.00 0
ITR 0.00 45,000.00 0
LEI 87/96 0.00 130,000.00 0
ICMS 0.00 17,200,000.00 0
IPVA 0.00 4,260,000.00 0
IPI 0.00 180,000.00 0
( - ) TOTAL DE DEDUÇÕES 0.00 30,015,000.00 0
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA 127,651,543.34 300,000,000.00 135.01%

3. ORÇAMENTO POR SECRETARIA
VARIAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009
PERCENTUAL
CÂMARA MUNICIPAL R$ 3,167,522.52 R$ 8,272,000.00 161.15%
GABINETE DO PREFEITO R$ 1,310,652.42 R$ 1,186,500.00 -9.47%
SEC. NEGÓCIOS JURÍDICOS R$ 812,970.66 R$ 1,523,500.00 87.40%
SEC. GOVERNO R$ 356,758.58 R$ 3,309,400.00 827.63%
SEC. FAZENDA R$ 4,304,309.82 R$ 14,685,500.00 241.18%
SEC. ADMINISTRAÇÃO R$ 14,232,995.66 R$ 24,197,500.00 70.01%
SEC. SAÚDE R$ 38,722,838.98 R$ 91,000,000.00 135.00%
SEC. EDUCAÇÃO R$ 34,206,320.44 R$ 75,000,000.00 119.26%
SEC. CULTURA R$ 2,091,564.22 R$ 4,224,000.00 101.95%
SEC. ESPORTE E LAZER R$ 1,887,064.19 R$ 4,094,000.00 116.95%
SEC. INCLUSÃO SOCIAL R$ 2,900,114.41 R$ 11,619,750.00 300.67%
SEC. OBRAS R$ 20,477,982.03 R$ 33,406,600.00 63.13%
SEC. DESENVOLVIMENTO URBANO R$ 1,960,284.18 R$ 10,217,000.00 421.20%
SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO R$ 548,005.91 R$ 9,977,500.00 1720.69%
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE R$ 51,868.52 R$ 600,250.00 1057.25%
FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE R$ 126,851.49 R$ 412,500.00 225.18%
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA R$ 81,852.92 R$ 3,284,500.00 3912.69%
SUB-PREFEITURA DA VILA XAVIER R$ 0.00 R$ 267,000.00 -
SUB-PREFEITURA DE BUENO DE ANDRADA R$ 41,953.65 R$ 192,500.00 358.84%
* FUNDESPORT - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 700,000.00 R$ 1,300,000.00 85.71%
** FUNDART - TRANSFERÊNCIAS PMA R$ 465,800.00 R$ 1,230,000.00 164.06%
TOTAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA: R$ 128,447,710.60 R$ 300,000,000.00 133.56%
VARIAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EMPENHADO 2001 ORÇAMENTO 2009
PERCENTUAL
* FUNDESPORT 1,747,943.47 3,344,056.00 91.31%
** FUNDART 492,505.96 1,330,000.00 170.05%
DAAE 16,804,232.54 51,300,000.00 205.28%
TOTAL MUNICÍPIO: 146,326,592.57 353,444,056.00 141.54%

4. RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008
EMPENHOS DE DESPESAS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008
MATERIAL DE CONSUMO/ MANUTENÇÃO PRAÇAS E
CEMITÉRIOS / COLETA LIXO E PLANO DE SAÚDE DOS
SERVIDORES
A VENCER EM JANEIRO (EMPENHADOS ATÉ 31/12/2008)
FOLHA DE PAGAMENTO (DEZEMBRO 2008)
SALDO BANCÁRIO EM 30/12/2008
CONVÊNIOS GOVERNO FEDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTO
REPASSE
..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO 2008
..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAIS
CONTRAPARTIDA
..CONTRAPARTIDA PAGA
..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ AGOSTO DE 2009
CONVÊNIOS GOVERNO ESTADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTO
REPASSE
..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008
..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAIS
CONTRAPARTIDA
..CONTRAPARTIDA PAGA
..CONTRAPARTIDA A PAGAR ATÉ JULHO DE 2009

5. CONVÊNIO ESTÁDIO FONTE/LUMINOSA
REPASSE
..DEPOSITADO ATÉ DEZEMBRO DE 2008
..A DEPOSITAR NOS COFRES MUNICIPAIS
CONTRAPARTIDA
..CONTRAPARTIDA PAGA
..CONTRAPARTIDA A PAGAR
VALOR PARCERIA FUNCEF A DEPOSITAR ATÉ FEVEREIRO DE 2009
CONVÊNIOS ASSINADOS COM OBRAS NÃO INICIADAS
REPASSE INFRA-ESTRUTURA
REPASSE RECAPEAMENTO

6. TÓRIO DE TRANSIÇÃO 31/12/2008
AS CONTINUADAS ATÉ 31/12/2008
5,500,000.00
1,650,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
EDERAL COM OBRAS EM ANDAMENTO
21,164,007.70
12,795,200.34
8,368,807.41
6,130,400.07
4,055,934.49
2,074,465.68
STADUAL COM OBRAS EM ANDAMENTO
7,378,887.33
5,187,509.26
2,191,378.07
731,836.64
456,892.34
274,944.30

7. 19,829,250.00
6,309,058.00
13,520,192.00
5,260,750.00
1,060,750.00
4,200,000.00
5,000,000.00
5,329,136.47
1,500,000.00