El documento presenta la liquidación de nómina de María Juliana Pérez por el periodo del 16 al 31 de enero. Detalla el sueldo base, días trabajados, horas extras, deducciones por pensiones y salud, aportes de la empresa, y el neto a pagar, que asciende a $316,854. También incluye tablas con detalles de aportes a seguridad social y provisiones.

1. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

2. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
12 $ 31,063 $0 6 $ 24,850
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

3. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$0 $0 $ 55,913
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 55,913

4. LUNSPORT LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 55,913 $ 334,063 $ 12,177 $ 12,177 $0 $ 24,353 $ 309,710
$ 154,855
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
MARIA JULIANA PEREZ $ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 24,353 $ 36,530 $ 60,883 $ 27,727 $ 277 $ 27,727 $ 14,031
RIESGOS PROFESIONALES $ 1,583
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 27,727
ICBF 3% $ 9,132 VACACIONES 0.042 $ 14,031
SENA 2% $ 6,088 CESANTIAS 0.083 $ 27,727
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,177 AS 0.01 $ 3,341
$ 27,397
CONTABILIZACION

5. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 248,500
520515 Horas extras $ 55,913
520527 Auxilio de transporte $ 29,650
238030 Pensión $ 12,177
237005 Salud $ 12,177
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 309710
520569 Aportes salud empresa $ 24,353
520570 Aportes pension empresa $ 36,530
520568 Riesgos Profesionales $ 1,583
237005 Aportes salud empresa $ 24,353
238030 Aportes pension empresa $ 36,530
237006 Riesgos Profesionales $ 1,583
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,397
520575 Icbf $ 9,132
520578 Sena $ 6,088
520572 Subsidio familiar $ 12,177
253005 Prima $ 27,727
252501 Vacaciones $ 14,031
238030 Cesantias $ 27,727
251501 Intereses sobre cesantias $ 277
520536 Prima $ 27,727
520539 Vacaciones $ 14,031
520530 Cesantias $ 27,727
520533 Intereses sobre cesantias $ 277
$ 493,687 $ 493,687

6. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

7. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
14 $ 36,240 $0 6 $ 24,850
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

8. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$0 $0 $ 61,090
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 61,090

9. LUNSPORT LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 61,090 $ 339,240 $ 12,384 $ 12,384 $0 $ 24,767 $ 314,472
$ 157,236
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
MARIA JULIANA PEREZ $ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 24,767 $ 37,151 $ 61,918 $ 28,157 $ 282 $ 28,157 $ 14,248
RIESGOS PROFESIONALES $ 1,610
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO ba VALOR PRIMA 0.083 $ 28,157
ICBF 3% $ 9,288 VACACIONES 0.042 $ 14,248
SENA 2% $ 6,192 CESANTIAS 0.083 $ 28,157
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,384 AS 0.01 $ 3,392
$ 27,863
CONTABILIZACION

10. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 248,500
520515 Horas extras $ 61,090
520527 Auxilio de transporte $ 29,650
238030 Pensión $ 12,384
237005 Salud $ 12,384
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 314472
520569 Aportes salud empresa $ 24,767
520570 Aportes pension empresa $ 37,151
520568 Riesgos Profesionales $ 1,610
237005 Aportes salud empresa $ 24,767
238030 Aportes pension empresa $ 37,151
237006 Riesgos Profesionales $ 1,610
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 27,863
520575 Icbf $ 9,288
520578 Sena $ 6,192
520572 Subsidio familiar $ 12,384
253005 Prima $ 28,157
252501 Vacaciones $ 14,248
238030 Cesantias $ 28,157
251501 Intereses sobre cesantias $ 282
520536 Prima $ 28,157
520539 Vacaciones $ 14,248
520530 Cesantias $ 28,157
520533 Intereses sobre cesantias $ 282
$ 501,474 $ 501,474

11. LUNSPORT LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 497,000 $ 248,500 $ 29,650 $ 63,678 $ 341,828 $ 12,487 $ 12,487 $0 $ 24,974 $ 316,854
$ 158,427
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
MARIA JULIANA PEREZ $ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
0 $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 24,974 $ 37,461 $ 62,436 $ 28,372 $ 284 $ 28,372 $ 14,357
RIESGOS PROFESIONALES $ 1,623
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 28,372
ICBF 3% $ 9,365 VACACIONES 0.042 $ 14,357
SENA 2% $ 6,244 CESANTIAS 0.083 $ 28,372
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 12,487 AS 0.01 $ 3,418
$ 28,096
CONTABILIZACION

12. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 248,500
520515 Horas extras $ 63,678
520527 Auxilio de transporte $ 29,650
238030 Pensión $ 12,487
237005 Salud $ 12,487
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 316854
520569 Aportes salud empresa $ 24,974
520570 Aportes pension empresa $ 37,461
520568 Riesgos Profesionales $ 1,623
237005 Aportes salud empresa $ 24,974
238030 Aportes pension empresa $ 37,461
237006 Riesgos Profesionales $ 1,623
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 28,096
520575 Icbf $ 9,365
520578 Sena $ 6,244
520572 Subsidio familiar $ 12,487
253005 Prima $ 28,372
252501 Vacaciones $ 14,357
238030 Cesantias $ 28,372
251501 Intereses sobre cesantias $ 284
520536 Prima $ 28,372
520539 Vacaciones $ 14,357
520530 Cesantias $ 28,372
520533 Intereses sobre cesantias $ 284
$ 505,367 $ 505,367

13. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
MARIA JULIANA PEREZ $ 497,000 $ 2,071 0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

14. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
15 $ 38,828 $0 6 $ 24,850
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

15. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$0 $0 $ 63,678
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 63,678

16. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521
DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 994,000 $ 497,000 $ 59,300 $ 128,806 $ 685,106 $ 25,032 $ 25,032 $0 $ 50,064 $ 635,041
$ 317,521
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387
DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387
MARIA RODRIGUEZ $0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 50,064 $ 75,097 $ 125,161 $ 56,864 $ 569 $ 56,864 $ 28,774
RIESGOS PROFESIONALES $ 3,254
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 56,864
ICBF 3% $ 18,774 VACACIONES 0.042 $ 28,774
SENA 2% $ 12,516 CESANTIAS 0.083 $ 56,864
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 25,032 AS 0.01 $ 6,851
$ 56,323
CONTABILIZACION

17. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 497,000
520515 Horas extras $ 128,806
520527 Auxilio de transporte $ 59,300
238030 Pensión $ 25,032
237005 Salud $ 25,032
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 635041
520569 Aportes salud empresa $ 50,064
520570 Aportes pension empresa $ 75,097
520568 Riesgos Profesionales $ 3,254
237005 Aportes salud empresa $ 50,064
238030 Aportes pension empresa $ 75,097
237006 Riesgos Profesionales $ 3,254
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 56,323
520575 Icbf $ 18,774
520578 Sena $ 12,516
520572 Subsidio familiar $ 25,032
253005 Prima $ 56,864
252501 Vacaciones $ 28,774
238030 Cesantias $ 56,864
251501 Intereses sobre cesantias $ 569
520536 Prima $ 56,864
520539 Vacaciones $ 28,774
520530 Cesantias $ 56,864
520533 Intereses sobre cesantias $ 569
$ 1,012,914 $ 1,012,914

18. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248
DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

19. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
$0 $0 $0 4
$0 $0 $0 4
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

20. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403
$ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 128,806

21. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521
DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 64,403 $ 342,553 $ 12,516 $ 12,516 $0 $ 25,032 $ 317,521
MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 4 $ 33,133 $ 7,907 $0 $ 41,040 $ 1,325 $ 1,325 $0 $ 2,651 $ 38,389
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 1,242,500 $ 530,133 $ 67,207 $ 128,806 $ 726,146 $ 26,358 $ 26,358 $0 $ 52,715 $ 673,431
$ 336,715
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
CAMILO SUAREZ $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387
DIANA TORRES $ 25,032 $ 37,548 $ 62,581 $ 28,432 $ 284 $ 28,432 $ 14,387
MARIA RODRIGUEZ $ 2,651 $ 2,651 $ 5,301 $ 3,406 $ 34 $ 3,406 $ 1,724
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 52,715 $ 77,747 $ 130,463 $ 60,270 $ 603 $ 60,270 $ 30,498
RIESGOS PROFESIONALES $ 3,426
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 60,270
ICBF 3% $ 19,768 VACACIONES 0.042 $ 30,498
SENA 2% $ 13,179 CESANTIAS 0.083 $ 60,270
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 26,358 AS 0.01 $ 7,261
$ 59,305
CONTABILIZACION

22. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 530,133
520515 Horas extras $ 128,806
520527 Auxilio de transporte $ 67,207
238030 Pensión $ 26,358
237005 Salud $ 26,358
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 673431
520569 Aportes salud empresa $ 52,715
520570 Aportes pension empresa $ 77,747
520568 Riesgos Profesionales $ 3,426
237005 Aportes salud empresa $ 52,715
238030 Aportes pension empresa $ 77,747
237006 Riesgos Profesionales $ 3,426
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 59,305
520575 Icbf $ 19,768
520578 Sena $ 13,179
520572 Subsidio familiar $ 26,358
253005 Prima $ 60,270
252501 Vacaciones $ 30,498
238030 Cesantias $ 60,270
251501 Intereses sobre cesantias $ 603
520536 Prima $ 60,270
520539 Vacaciones $ 30,498
520530 Cesantias $ 60,270
520533 Intereses sobre cesantias $ 603
$ 1,070,980 $ 1,070,980

23. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248
DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 44 $ 31,891 2 $ 7,248
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

24. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
$0 $0 $0 4
$0 $0 $0 4
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

25. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403
$ 20,708 2 $ 4,556 $ 64,403
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 128,806

26. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO
DEVENGADO
AUXILIO
DE TOTAL
EMPLEAD SUELDO TRANSPO HORAS DEVENGA
O BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS DO
$0 $0 $ 85,008 $ 85,008
$0 $0 $ 85,008 $ 85,008
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015 $ 170,015
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVIS
APORTES APORTES CESANTIA
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES S 0.083
Diana Rodrifuez $0 $0 $0 $ 7,056
Sildana Barbon $0 $0 $0 $ 7,056
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ -
$0 $0 $0 $ 14,111
RIESGOS PROFESIONALES $ 884
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO %
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083
ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES 0.042
SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS 0.083
SUBSIDIO INT/CESAN
FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS 0.01
$ 15,301
CONTABILIZACION

27. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $0
520515 Horas extras $ 170,015
520527 Auxilio de transporte $0
238030 Pensión $ 6,801
237005 Salud $ 6,801
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 156414
520569 Aportes salud empresa $ 0
520570 Aportes pension empresa 0$
520568 Riesgos Profesionales 884
$
237005 Aportes salud empresa $0
238030 Aportes pension empresa $0
237006 Riesgos Profesionales $ 884
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301
520575 Icbf $ 5,100
520578 Sena $ 3,400
520572 Subsidio familiar $ 6,801
253005 Prima $ 14,111
252501 Vacaciones $ 7,141
238030 Cesantias $ 14,111
251501 Intereses sobre cesantias $ 141
520536 Prima $ 14,111
520539 Vacaciones $ 7,141
520530 Cesantias $ 14,111
520533 Intereses sobre cesantias
$ 141
$ 221,705 $ 221,705

28. DEDUCIDOS
FONDO
DE
SOLIDARID TOTAL NETO
PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO
$ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207
$ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0
$ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414
$ 78,207
DETALLE DE PROVISIONES
INT/CESANT PRIMA VACACIONE
IAS 0.01 0.083 S 0.042
$ 71 $ 7,056 $ 3,570
$ 71 $ 7,056 $ 3,570
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ - $ - $0
$ 141 $ 14,111 $ 7,141
ONES GLOBALES
VALOR
$ 14,111
$ 7,141
$ 14,111
$ 1,700

30. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO
AUXILIO
DE
EMPLEAD TRANSPO HORAS
O SUELDO BASE DIAS SUELDO RTE EXTRAS
$0 $0 $ 85,008
$0 $0 $ 85,008
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
TOTAL - $0 $ 0 $ 170,015
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL
APORTES APORTES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES
Diana Rodrifuez $0 $0 $0
Sildana Barbon $0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
RIESGOS PROFESIONALES $ 884
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALE
CONSEPTO
CONCEPTO % VALOR PRIMA
ICBF 3% $ 5,100 VACACIONES
SENA 2% $ 3,400 CESANTIAS
SUBSIDIO INT/CESAN
FAMILIAR 4% $ 6,801 TIAS
$ 15,301
CONTABILIZACION

31. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $0
520515 Horas extras $ 170,015
520527 Auxilio de transporte $0
238030 Pensión $ 6,801
237005 Salud $ 6,801
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 156414
520569 Aportes salud empresa $0
520570 Aportes pension empresa $0
520568 Riesgos Profesionales $ 884
237005 Aportes salud empresa $0
238030 Aportes pension empresa $0
237006 Riesgos Profesionales $ 884
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 15,301
520575 Icbf $ 5,100
520578 Sena $ 3,400
520572 Subsidio familiar $ 6,801
253005 Prima $ 14,111
252501 Vacaciones $ 7,141
238030 Cesantias $ 14,111
251501 Intereses sobre cesantias $ 141
520536 Prima $ 14,111
520539 Vacaciones $ 7,141
520530 Cesantias $ 14,111
520533 Intereses sobre cesantias $ 141
$ 221,705 $ 221,705

32. ADO DEDUCIDOS
FONDO
TOTAL DE
DEVENGA SOLIDARID TOTAL NETO
DO PENSION SALUD AD DEDUCIDO PAGADO
$ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207
$ 85,008 $ 3,400 $ 3,400 $0 $ 6,801 $ 78,207
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 170,015 $ 6,801 $ 6,801 $0 $ 13,601 $ 156,414
$ 78,207
DETALLE DE PROVISIONES
CESANTIA INT/CESANT PRIMA VACACIONE
S 0.083 IAS 0.01 0.083 S 0.042
$ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570
$ 7,056 $ 71 $ 7,056 $ 3,570
$ - $ - $ - $0
$ - $ - $ - $0
$ - $ - $ - $0
$ - $ - $ - $0
$ 14,111 $ 141 $ 14,111 $ 7,141
PROVISIONES GLOBALES
% VALOR
0.083 $ 14,111
0.042 $ 7,141
0.083 $ 14,111
0.01 $ 1,700

34. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 16 AL 31
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
CAMILO SUAREZ $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477
DIANA TORRES $ 497,000 15 $ 248,500 $ 29,650 $ 85,008 $ 363,158 $ 13,340 $ 13,340 $0 $ 26,681 $ 336,477
MARIA RODRIGUEZ $ 248,500 21 $ 173,950 $ 41,510 $0 $ 215,460 $ 6,958 $ 6,958 $0 $ 13,916 $ 201,544
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 1,242,500 $ 670,950 $ 100,810 $ 170,015 $ 941,775 $ 33,639 $ 33,639 $0 $ 67,277 $ 874,498
$ 437,249
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
CAMILO SUAREZ $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253
DIANA TORRES $ 26,681 $ 40,021 $ 66,702 $ 30,142 $ 301 $ 30,142 $ 15,253
MARIA RODRIGUEZ $ 13,916 $ 13,916 $ 27,832 $ 17,883 $ 179 $ 17,883 $ 9,049
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 67,277 $ 93,958 $ 161,235 $ 78,167 $ 782 $ 78,167 $ 39,555
RIESGOS PROFESIONALES $ 4,373
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 78,167
ICBF 3% $ 25,229 VACACIONES 0.042 $ 39,555
SENA 2% $ 16,819 CESANTIAS 0.083 $ 78,167
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 33,639 AS 0.01 $ 9,418
$ 75,687
CONTABILIZACION

35. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 670,950
520515 Horas extras $ 170,015
520527 Auxilio de transporte $ 100,810
238030 Pensión $ 33,639
237005 Salud $ 33,639
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 874498
520569 Aportes salud empresa $ 67,277
520570 Aportes pension empresa $ 93,958
520568 Riesgos Profesionales $ 4,373
237005 Aportes salud empresa $ 67,277
238030 Aportes pension empresa $ 93,958
237006 Riesgos Profesionales $ 4,373
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 75,687
520575 Icbf $ 25,229
520578 Sena $ 16,819
520572 Subsidio familiar $ 33,639
253005 Prima $ 78,167
252501 Vacaciones $ 39,555
238030 Cesantias $ 78,167
251501 Intereses sobre cesantias $ 782
520536 Prima $ 78,167
520539 Vacaciones $ 39,555
520530 Cesantias $ 78,167
520533 Intereses sobre cesantias $ 782
$ 1,379,741 $ 1,379,741

36. LICORERA PUNTO AZUL LTDA
LIQUIDACION DE NOMINA
PERIODO ENERO 04 AL 15
DEVENGADO DEDUCIDOS
AUXILIO DE
TRANSPORT HORAS TOTAL FONDO DE TOTAL NETO
EMPLEADO SUELDO BASE DIAS SUELDO E EXTRAS DEVENGADO PENSION SALUD SOLIDARIDAD DEDUCIDO PAGADO
CAMILO SUAREZ $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605
DIANA TORRES $ 497,000 11 $ 182,233 $ 21,743 $ 85,008 $ 288,984 $ 10,690 $ 10,690 $0 $ 21,379 $ 267,605
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
TOTAL 994,000 $ 364,467 $ 43,487 $ 170,015 $ 577,969 $ 21,379 $ 21,379 $0 $ 42,759 $ 535,210
$ 267,605
DETALLE APORTES DE LA EMPRESA POR SEGURIDAD SOCIAL DETALLE DE PROVISIONES
APORTES APORTES CESANTIAS INT/CESANTI PRIMA VACACIONES
ENTIDAD DE SALUD ENTIDAD PENSION TOTALES 0.083 AS 0.01 0.083 0.042
$ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137
$ 14,579 $ 21,868 $ 36,447 $ 23,986 $ 240 $ 23,986 $ 12,137
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$0 $0 $0 $ - $ - $ - $0
$ 29,157 $ 43,736 $ 72,893 $ 47,971 $ 480 $ 47,971 $ 24,275
RIESGOS PROFESIONALES $ 2,779
APORTE A PARAFISCALES PROVISIONES GLOBALES
CONSEPTO % VALOR
CONCEPTO % VALOR PRIMA 0.083 $ 47,971
ICBF 3% $ 16,034 VACACIONES 0.042 $ 24,275
SENA 2% $ 10,690 CESANTIAS 0.083 $ 47,971
INT/CESANTI
SUBSIDIO FAMILIAR 4% $ 21,379 AS 0.01 $ 5,780
$ 48,103
CONTABILIZACION

37. VALOR VALOR
CODIGO CONCEPTO DEBITO CREDITO
520506 Sueldos $ 364,467
520515 Horas extras $ 170,015
520527 Auxilio de transporte $ 43,487
238030 Pensión $ 21,379
237005 Salud $ 21,379
237045 Fondo de solidaridad $0
250501 Sueldo neto 535210
520569 Aportes salud empresa $ 29,157
520570 Aportes pension empresa $ 43,736
520568 Riesgos Profesionales $ 2,779
237005 Aportes salud empresa $ 29,157
238030 Aportes pension empresa $ 43,736
237006 Riesgos Profesionales $ 2,779
237010 Icbf , sena. Subsidio familar $ 48,103
520575 Icbf $ 16,034
520578 Sena $ 10,690
520572 Subsidio familiar $ 21,379
253005 Prima $ 47,971
252501 Vacaciones $ 24,275
238030 Cesantias $ 47,971
251501 Intereses sobre cesantias $ 480
520536 Prima $ 47,971
520539 Vacaciones $ 24,275
520530 Cesantias $ 47,971
520533 Intereses sobre cesantias $ 480
$ 822,442 $ 822,442

38. 0.35 1.75
VALOR
EMPLEADO SUELDO BASE HORA #RN VRN #HF VHF
CAMILO SUAREZ $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872
DIANA TORRES $ 497,000 $ 2,071 50 $ 36,240 3 $ 10,872
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
0 $0 $0 $0 $0
TOTAL
0

39. 1.25 1.75 2
#HED VHED #HEN VHEN #HEFD VHEFD #HEFN
$0 $0 $0 6
$0 $0 $0 6
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0

40. 2.5 1.1
VALOR
TOTAL DE
HORAS
VHEFN #RFN VRFN EXTRAS
$ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008
$ 31,063 3 $ 6,834 $ 85,008
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$0 $0 $0
$ 170,015

41. MUEBLES Y ENSERES
FECHA DE VIDA UTIL
CUENTA DESCRIPCION COSTO
ADQUISICION MESES
Escritorio gerencia:
madera cedro y cuero
159215 color vino tinto 4/25/2008 $ 1,800,000 120
Silla gerencia: madera
cedro y cuero color vino
159215 tinto de espera: madera
Sala 4/26/2008 $ 1,000,000 120
pino y alcolchado con
forro color vino tinto y
beige(4 sillas, 1 mesa de
159215 centro, mueble revistas.) 4/30/2008 $ 2,500,000 120
Divisiones: acrilico y vidrio
forro color vino tinto y
159215 beige 4/12/2008 $ 3,000,000 120
Jarron Chino: Vidrio con
159215 decoraciones vino tinto 5/15/2008 $ 5,000,000 120
Matera grande: Color
naranja con decoracion
159215 ladrillo miniatura 7/30/2008 $ 300,000 120
Nevera pequeña sala de
159215 espera 7/30/2008 $ 1,200,000 120
Licorera gerencia: Madera
cedro color vino tinto,
muebles con ventanas y
159215 acabados en porcelana 6/22/2008 $ 2,500,000 120
Archivadores: Madera
cedro color vino tinto con
159215 acabados en porcelana 4/4/2008 $ 2,000,000 120
Escritorio secretaria:
Madera cedro color vino
159215 tinto 4/26/2008 $ 1,000,000 120
Silla secretaria: madera
159215 cedro forro tela vino tinto 4/26/2008 $ 500,000 120
Escultura de Botero:
159215 Gorda embarazada 8/18/2008 $ 40,000,000 120

42. Cuadro de Botero: Gordo
159215 enamorado 8/18/2008 $ 25,000,000 120
EQUIPO DE OFICINA
FECHA DE VIDA UTIL
CUENTA DESCRIPCION COSTO
ADQUISICION MESES
Computador portatil
159220 gerente 3/13/2008 $ 5,000,000 60
159220 Computador secretaria 3/13/2008 $ 3,000,000 60
159215 Telefax secretaria 4/22/2008 $ 500,000 60
159215 Telefono gerente 4/22/2008 $ 200,000 60
159215 DVD Ambientacion oficina 5/5/2008 $ 180,000 60
159215 Video Bean 6/18/2008 $ 5,000,000 60
159215 Impresora secretaria 3/12/2008 $ 60,000 60
CONTABILIZACION
DEBITO CREDITO
159215 $ 715,000
159220 $ 133,333
159215 $ 99,000
516015 $ 715,000
516020 $ 133,333
516015 $ 99,000
$ 947,333 $ 947,333

43. RES
MESES DEPRECIACIO
DEPRECIACI
ACUMULADO N
ON MESUAL
S ACUMULADA
20 $ 15,000 $ 293,000
20 $ 8,333 $ 162,500
19 $ 20,833 $ 403,472
20 $ 25,000 $ 499,167
19 $ 41,667 $ 786,111
16 $ 2,500 $ 40,833
16 $ 10,000 $ 163,333
18 $ 20,833 $ 366,667
20 $ 16,667 $ 337,222
20 $ 8,333 $ 162,500
20 $ 4,167 $ 81,250
16 $ 333,333 $ 5,233,333

44. 16 $ 208,333 $ 3,270,833
$ 715,000
NA
MESES
DEPRECIACI DEPRECIACIO
ACUMULADO
ON MESUAL N ANUAL
S
21 $ 83,333 $ 1,747,222
21 $ 50,000 $ 1,048,333
20 $ 8,333 $ 163,611
20 $ 3,333 $ 65,444
19 $ 3,000 $ 57,600
18 $ 83,333 $ 1,477,778
21 $ 1,000 $ 21,000
$ 99,000