1. ANALISIS DE FLUJO DE CAJA
TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3
FACTURACION
Ventas $ 190.000 $ 210.000 $ 234.987
Servicios $ 34.567 $ 37.890 $ 40.987
Total $ 224.567 $ 247.890 $ 275.974
Intereses de mora $ 450 $ 456 $ 452
Total Facturación $ 225.017 $ 248.346 $ 276.426
GASTO
Costo de Ventas $ 80.967 $ 100.987 $ 123.856
Alquileres $ 23.000 $ 23.000 $ 23.000
Sueldos $ 34.567 $ 34.567 $ 34.567
Impuestos $ 2.312 $ 2.312 $ 2.312
Seguros $ 789 $ 789 $ 789
Beneficios $ 38.000 $ 42.000 $ 46.997
Varios $ 300 $ 300 $ 300
Total Gastos $ 179.935 $ 203.955 $ 231.821
Beneficio Neto $ 45.082 $ 44.391 $ 44.605
Cash-Flow $ 23.471 $ 68.553 $ 113.158
Disponible $ 68.553 $ 23.471 $ 68.553
Costo Ventas/Ventas 48,72186512

2. TRIMESTRE 4 TOTALES
$ 260.654 $ 895.641
$ 41.090 $ 154.534
$ 301.744 $ 1.050.175
$ 457 $ 1.815
$ 302.201 $ 1.051.990
$ 130.563 $ 436.373
$ 23.000 $ 92.000
$ 34.567 $ 138.268
$ 2.312 $ 9.248
$ 789 $ 3.156
$ 52.131 $ 179.128
$ 300 $ 1.200
$ 243.662 $ 859.373
$ 58.539 $ 192.617
$ 171.697
$ 113.158