2. Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
3. Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles
4. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
La Cartera Colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión
a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda
publica, maximizando el rendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo alto.
Política de Inversión
La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda
publica de emisores locales, calificados desde A+ o mejor ; con el objetivo de maximizar la
rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa
fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior.
Activos Admisibles
La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados
de depósitos a término, bonos, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública y títulos o
derechos resultantes de procesos de titularización, emitidos por el sector financiero, real o
publico.
5. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que es ALTO, dado que su
portafolio posee una alta participación en inversiones que por su naturaleza son de alta
volatilidad, hecho que aumenta la exposición a algunos de los factores de riesgo, como riesgos
de mercado y liquidez. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital
invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición al tipo de riesgos como el
de mercado mediante coberturas.
Rentabilidad
Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo:
Renta Fija Tasa Fija Pesos y otras 2 Veces Inflación.
IPC monedas con la
posibilidad de
UVR realizar
DTF coberturas.
IBR
Plazo promedio máximo del portafolio 5 años
6. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Horarios*
Monto Mínimo y Permanencia
• Recepción de los • El aporte mínimo
Liquidez
• Cada 30 días.
Fuera de la fecha aportes: Días para el ingreso a
tiene penalización hábiles de 8:00 la cartera
del 1% de valor a.m. a 3:00 p.m. y colectiva será de
del retiro. en cierre hasta diez millones
las12:00 m. pesos
• Retiros Los días ($10.000.000) y
pactados hasta para la
las 12m permanencia será
de Ocho millones
de pesos
($8.000.000)
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
7. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Calificación de la cartera colectiva
Características de la Cartera F-AAA/5 BRC 1 Perp
Calificación: Neg.
Fecha de inicio de
20/10/1998 Fecha de la última
operaciones: 16/08/2012
calificación:
Valor cartera colectiva Entidad Calificadora: BRC Investor Services
5.081,28
(Mill COP):
Valor Unidad: 13.052,84 Cartera colectiva del tipo
Número de unidades en Tipo de cartera: general abierta con
389.285,52
circulación: pacto de permanencia
Número de suscriptores: 48
Rentabilidad vs Volatilidad
9,0000%
Composición del activo de la Cartera
8,0000% Simultáneas
7,0000% activas y Disponible
repos Disponible
9,41%
6,0000%
activos 9,41%
5,0000%
0,00%
4,0000%
3,0000%
2,0000%
1,0000%
0,0000%
01-mar-12
01-ago-12
01-jun-12
01-sep-11
01-sep-12
01-dic-11
01-ene-12
01-feb-12
01-jul-12
01-oct-11
01-abr-12
01-may-12
01-nov-11
Inversión
Inversión
RENTABILIDAD VOLATILIDAD 90,59%90,59%
“La volatilidad muestra su perfil conservador” *Portafolio al 30 de Septiembre de 2012
8. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión”
Renta Total
Información de plazos y duración
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 0,62%
181 a 365 días 0,77%
1 a 3 años 37,01% 1670,63 días 4,577 años
3 a 5 años 26,80%
Más de 5 años 34,80%
Composición portafolio por tipo de renta
Títulos
UVR Participativos
IPC
11,15%
3,19% 0,49% “La cartera tiene un plazo promedio de
4,577 años.”
“La estrategia para el mes de Septiembre
2012 se basó en el aplanamiento de la
curva de rendimientos”.
Tasa Fija
85,17%
*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.
Composición portafolio por país emisor
9. Carteras Colectivas
Advertencia
Bogotá Medellín
"Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48
Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00
Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94
la cartera colectiva relacionadas con la
gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los
Barranquilla
inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602
Cali
Calle 25N No. 6N-67
depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (572) 668 8100
administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (572) 668 70 90
una institución de depósito y no están
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
amparados por el seguro de depósito del Pereira
DE COLOMBIA
Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302
PBX: (576) 333 22 95
Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro Fax: (576) 333 22 86
esquema de dicha naturaleza. La inversión
VIGILADO
en la cartera colectiva está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
