2. Carteras Colectivas
Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:
"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se
estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".
“Su dinero en manos expertas”
Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los
mejores equipos del mercado en Estructuración y
Administración de Portafolios.
Cuenta con 25 años de experiencia en Sector
Bursátil en Colombia.
En la Administración Carteras Colectivas,
Administración de Portafolios de Terceros y
Fondos de Capital Privado, contamos con 15
años de experiencia.
3. Carteras Colectivas
Nuestros principios son:
Profesionalismo
• Con la diligencia de un experto prudente y diligente
Patrimonio independiente
• separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.
Prevalencia de los intereses de los inversionistas
• Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.
Prevención y administración de conflictos de interés
• Evitar cualquier conflicto de intereses.
Trato equitativo entre los inversionistas con características similares
• Igual tratamiento.
Mejor ejecución de encargo
• Mejores condiciones posibles
4. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
La Cartera Colectiva con pacto de permanencia Renta Total es una alternativa de inversión
a mediano plazo, la cual le permite diversificarse en emisores del sector real, financiero y deuda
publica, maximizando el rendimiento de sus inversiones con un nivel de riesgo alto.
Política de Inversión
La política de inversión se orienta a mantener un portafolio de deuda corporativa y deuda
publica de emisores locales, calificados desde A+ o mejor ; con el objetivo de maximizar la
rentabilidad del inversionista a mediano plazo a través de una estrategia diversificada en tasa
fija e indexada al IPC, IBR y de inversiones en el exterior.
Activos Admisibles
La cartera colectiva estará compuesta por títulos o valores de renta fija, tales como certificados
de depósitos a término, bonos, papeles comerciales, cualquier título de deuda pública y títulos o
derechos resultantes de procesos de titularización, emitidos por el sector financiero, real o
publico.
5. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Perfil de Riesgo
De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que es ALTO, dado que su
portafolio posee una alta participación en inversiones que por su naturaleza son de alta
volatilidad, hecho que aumenta la exposición a algunos de los factores de riesgo, como riesgos
de mercado y liquidez. Tales activos tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital
invertido. Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición al tipo de riesgos como el
de mercado mediante coberturas.
Rentabilidad
Clase Inversión: Tipo de Renta: Moneda: Objetivo:
Renta Fija Tasa Fija•IPC Pesos y otras 2 Veces Inflación.
•UVR monedas con la
DTF posibilidad de
•IBR realizar
coberturas.
Plazo promedio máximo del portafolio 5 años
6. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Horarios*
Monto Mínimo y Permanencia
• Recepción de los • El aporte mínimo
Liquidez
• Cada 30 días.
Fuera de la fecha aportes: Días para el ingreso a
tiene penalización hábiles de 8:00 la cartera
del 1% de valor a.m. a 3:00 p.m. y colectiva será de
del retiro. en cierre hasta diez millones
las12:00 m. pesos
• Retiros Los días ($10.000.000) y
pactados hasta para la
las 12m permanencia será
de Ocho millones
de pesos
($8.000.000)
*Los aportes y retiros tramitados fuera de este horario se tramitarán el día siguiente hábil .
7. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Características de la Cartera Calificación de la cartera colectiva
Fecha de inicio de
20/10/1998 Calificación: F-AAA/5 BRC 1
operaciones:
Valor cartera colectiva Fecha de la última
4.268,42 16/08/2011
(Mill COP): calificación:
Valor Unidad: 12.665,33 Entidad Calificadora: BRC Investor Services
Número de unidades en
337.016,37
circulación: Composición del activo de la Cartera
Número de suscriptores: 33
Rentabilidad vs Volatilidad
8,0000% Disponible
14,87%
6,0000%
4,0000%
2,0000%
0,0000%
01-jun-11
01-mar-12
01-feb-12
01-ago-11
01-may-11
01-sep-11
01-may-12
01-ene-12
01-nov-11
01-dic-11
01-jul-11
01-oct-11
01-abr-12
-2,0000%
-4,0000% Inversión
-6,0000% 85,13%
RENTABILIDAD VOLATILIDAD
“La volatilidad muestra su perfil conservador” *Portafolio al 31 de Mayo de 2012
8. Carteras Colectivas Renta Total
“ Diversifique su inversión” Renta Total
Información de plazos y duración
Detalle de plazos Participación (%) Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 días 0,63%
181 a 365 días 0,32%
1 a 3 años 47,97% 1314,30 días 3,601 años
3 a 5 años 33,08%
Más de 5 años 18,00%
Composición portafolio por tipo de renta
UVR
Títulos
4,04% Participativos
0,61% “La cartera tiene un plazo promedio de 3,60
años.”
“La estrategia para el mes de Mayo 2012 se
basó en el aplanamiento de la curva de
rendimientos”.
Tasa Fija
95,35%
*Portafolio al 31 de Mayo de 2012.
Composición portafolio por país emisor
9. Carteras Colectivas
Advertencia
Bogotá Medellín
"Las obligaciones de Profesionales de Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5 Calle 2 No 20-48
Bolsa como la sociedad administradora de PBX: (571) 646 33 30 PBX: (574) 215 63 00
Fax: (571) 635 88 78 Fax: (574) 317 34 94
la cartera colectiva relacionadas con la
gestión del portafolio son de medio y no de
resultado. Los dineros entregados por los
Barranquilla Villavicencio
inversionistas a la cartera colectiva no son Cra. 53 No.82-80 Oficina 602 Cra. 32 No. 38-70 Of. 801
depósitos, ni generan para la sociedad PBX: (575) 356 91 44 PBX: (578) 662 09 09
administradora las obligaciones propias de Fax: (575) 356 87 71 Fax: (578) 662 01 18
una institución de depósito y no están
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
amparados por el seguro de depósito del
DE COLOMBIA
Pereira Cali
Fondo de Garantías de Instituciones Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302 Calle 25N No. 6N-67
Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro PBX: (576) 333 22 95 PBX: (572) 668 8100
Fax: (576) 333 22 86 Fax: (572) 668 70 90
esquema de dicha naturaleza. La inversión
VIGILADO
en la cartera colectiva está sujeta a los
riesgos de inversión, derivados de la
evolución de los precios de los activos que
componen el portafolio ".
