O documento apresenta os resultados da Celesc no 4T07. Contém informações sobre o desempenho operacional, econômico-financeiro e investimentos da empresa no período, além de detalhar sua estrutura acionária e administração.
2. 2
Aviso Importante
As informações contidas nesta apresentação poderão incluir declarações que representem
expectativas sobre os negócios da companhia, projeções e metas operacionais e
financeiras. Eventuais declarações dessa natureza, constituem-se em meras previsões
baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia.
Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho
econômico geral do país, do setor, e dos mercados internacionais, estando sujeitas a
mudanças. Portando, as mesmas não devem ser entendidas como recomendação a
potenciais investidores.
Cabe ressaltar ainda que as estimativas e projeções referem-se apenas à data em que
foram expressas, sendo que a companhia não assume a obrigação de atualizar
publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova
informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação
vigente a que nos submetemos, em especial às Instruções CVM 202 e 358.
Dessa forma, nenhum dos representantes da companhia, assessores ou partes
relacionadas poderá ser responsabilizado por qualquer decisão decorrente da utilização do
conteúdo desta apresentação.
5. 5
A Companhia
► Responde por 92% da demanda de
energia elétrica no Estado.
► Controlada pelo Governo do Estado de
Santa Catarina com 50,2% das ações
ordinárias.
► Mais de 2,1 milhões de clientes (dos
quais 1,7 milhão são residenciais).
► Entre as distribuidoras de energia elétrica
com menor índice de perdas.
6. 6
Linha do Tempo
Criação das diretorias comercial e jurídico institucional
Criação do departamento de RI
Grupamento da ações na proporção de 20:1
Desverticalização, criação da Celesc holding
Aquisição de participação na SCGAS
Abertura de capital na Bovespa
Emissão de US$ 50 milhões de commercial papers
Adesão ao Nivel 2 de Governança Corporativa
Adesão ao Índice de Energia Elétrica e emissão de ADR Nivel 1
Criação da Celesc1955
1973
1998
2002
1996
2006
2007
Venda da participação na UHE Machadinho
Aquisição do controle acionário da SCGás
Captação de R$ 200 milhões via FIDC
Adequação dos Comitês de Assessoramento do
Conselho de Administração
9. 9
A Celesc encerrou o ano de 2007 com crescimento de 3,0% em seu número de
consumidores em relação ao final de 2006, representando aproximadamente 62 mil
novas ligações
A maior concentração de consumidores está na classe residencial com 78% da base
total de clientes da Celesc
Número de Consumidores
Outros (*): Poder Público, Iluminação Pública e Serviço Público.
Número de Consumidores (mil) Distribuição do Consumo por Classe- 4T07
2.032
2.046
2.060
2.079
2.098 2.099
2.123
2.141
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Industrial
36,1%
Comercial
17,5%
Rural
12,2%
Outros*
7,4%
Residencial
26,8%
10. 10
Aumento de 3,4% no volume de energia vendida no 4T07 em relação ao 4T06 e
crescimento de 3,6% no acumulado de 2007 ante 2006
No acumulado do ano de 2007, destaque para o crescimento das classes comercial
(8,1% em relação ao ano de 2006) e residencial (7,6% em relação a 2006)
Venda de Energia e Distribuição por Classe
Energia Distribuída
por Classe de Consumo (MWh) 2007 2006 Var. % 2007 2006 Var. %
Residencial 890.531 847.263 5 3.709.949 3.448.602 8
Industrial 1.202.207 1.198.963 - 4.863.121 4.955.031 (2)
Comercial 581.720 539.573 8 2.347.301 2.171.995 8
Rural 406.734 400.370 2 1.640.772 1.568.520 5
Poder Público 76.530 66.058 16 321.231 294.077 9
Iluminação Pública 110.580 109.344 1 435.943 434.685 -
Serviço Público 59.996 60.035 - 256.458 238.108 8
Sub-Total 3.328.298 3.221.606 3 13.574.775 13.111.018 4
Consumo Próprio 3.054 3.300 (7) 13.566 13.596 -
Suprimento de Energia 58.062 52.423 11 215.970 200.055 8
Total 3.389.414 3.277.329 3 13.804.311 13.324.669 4
Acumulado 12 meses4º Trimestre
11. 11
A razão entre MWh e empregados apresentou crescimento de 6,4% ante o final de 2006
e a proporção entre consumidores e empregados também apresentou aumento e
cresceu 5,8% em relação a 2006
No final de 2007 a Celesc contava com 3.928 funcionários
Pessoal e Produtividade
Energia Vendida (MWh) / Empregado No de Consumidores / Empregados
947
822
778 811
896 900 861 863
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
545 510 498 515 534 536 543 545
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
12. 12
DEC: Duração Equivalente de Interrupções por Consumidor
FEC: Frequência Equivalente de Interrupções por Consumidor
Indicadores de Eficiência (DEC e FEC)
DEC – (Horas Ponderadas) FEC – (Interrupções/Consumidor)
4,85
2,62
3,29
4,45 4,31
3,01
4,03
5,35
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
3,65
2,09
2,66
3,75
3,52
2,48
2,83
3,85
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
13. 13
Indicadores de Eficiência
Investimentos na melhoria do sistema de distribuição resultam em menor índice de
perdas.
Índice de Perdas de Energia (%)
6,9
7,7 7,9
7,5
7,2
2003 2004 2005 2006 2007
15. 15
Outras receitas: Suprimento de energia elétrica, arrendamento e aluguéis, energia elétrica de curto
prazo, ajuste financeiro IRT 2005 e outras.
Receita Bruta Consolidada e Deduções
Abertura das Deduções da Receita
Bruta (R$ milhões)
29133,1172,1TUSD
74.654,14.982,9
Receita Operacional
Bruta
102.867,93.166,8
Receita Operacional
Líquida
2(1.786,2)(1.816,1)Deduções da Receita
(10)175,4157,2Outras Receitas
--116,3Fornecimento de Gás
44.345,64.537,3
Fornecimento de
Energia Elétrica
Var. %20062007
Valores em R$
milhões
54
137
232
437
927
87
136 167
457
969
Outras
Deduções
CDE CCC COFINS e
PIS
ICMS
2006
2007
16. 16
Evolução da Receita Líquida
Crescimento de 10% na receita líquida do ano de 2007, decorrente do fornecimento de
gás e redução nas deduções da receita bruta
Receita Operacional Líquida (R$ milhões) Composição da Receita Bruta (4T07)
705 695
828 847 793 770 727
877
2.868
3.167
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07 2006 2007
Industrial
34%
Residencial
32%
Comercial
20%
Rural
7%
Outros
7%
18. 18
No ano de 2007, a Celesc alcançou lucro
líquido de R$ 345,9 milhões, valor
superior em 61,9% comparado com o
ano anterior (R$ 213,6 milhões). Dentro
desse valor, está refletido o resultado da
alienação do investimento na
Machadinho Energética S.A. – Maesa, no
valor de R$ 57,4 milhões
Lucro Líquido
Lucro Líquido Trimestral (R$ milhões)
55
67 70
21
132
83
21
110
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
19. 19
Obs: No total estão incluídos os encargos financeiros,
inferiores a R$ 1 milhão em todos os trimestres.
Total: R$ 140 milhões
Perfil do Endividamento
Comportamento da Dívida Bruta
(R$ milhões)
Amortização da Dívida de Longo Prazo
(R$ Milhões)
A Celesc encerrou o ano de 2007 com uma dívida bruta de R$ 168,2 milhões e com um
caixa líquido de R$ 324,4 milhões
40% da dívida atrelada ao dólar, 38% à TJLP, 21% à UFIR/IGPM e 1% à SELIC
84 87 81
69
59
46
56
95
121
105
96 90 82 76
121
73
206
193
177
159
142
123
177
168
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Curto Prazo Longo Prazo Total
45,3
40,7
33,0
21,5
2008 2009 2010 Após 2010
21. 21
Os investimentos totais da Celesc no ano de 2007 atingiram R$ 343,1 milhões, um
crescimento de 9,6% em relação ao ano de 2006.
Investimentos
Evolução dos Investimentos (R$ milhões)
74,6 70,4
88,3
79,9
106,9
124,3
45,9
66,0
1T06 2T06 3T06 4T06 1T07 2T07 3T07 4T07
Distribuição
94%
Instalações
Gerais
6%
Distribuição dos Investimentos - 2007
25. 25
Marcelo Gasparino da SilvaDiretor Jurídico-Institucional
Carlos Alberto MartinsDiretor Comercial
Eduardo Carvalho SitonioDiretor Técnico
José Affonso da Silva JardimDiretor de Gestão Corporativa
Arnaldo Venício de SouzaDiretor Econômico-Financeiro e de Relações com
Investidores
Eduardo Pinho MoreiraDiretor Presidente
Relações com Investidores
Aldo Roberto Schuhmacher
Tel.: (55 48) 3231- 5100
Fax.: (55 48) 3231- 6229
e-mail: aldors@celesc.com.br
Diretoria Executiva
26. 26
Conselhos de Administração e Fiscal
1. Representantes do Acionista Majoritário
Eduardo Pinho Moreira
Içuriti Pereira da Silva
Gilberto Antonio Gadotti
Lírio Parisoto
2. Independentes
Pedro Bittencourt Neto
Wadico Waldir Bucchi
Herbert Steinberg
3. Representantes de Acionistas Minoritários
Francisco Teixeira Nobre (PREVI)
Ricardo Moritz (CELOS)
Nilton Torres de Bastos Filho (Preferenciais)
4. Representantes dos Consumidores
Glauco José Côrte (FIESC)
Adermo Francisco Crispin
5. Representante dos Empregados
Arno Veiga Cugnier
Conselho de Administração Conselho Fiscal
Conselho Fiscal
Célio Goulart
Ronaldo Baumgarten Filho
Arnaldo Otávio Machado
Delmar Nicolau Schmidt - Minoritário ON
Marcelo Ferrari Wolowski - Minoritário PN