FINELOG - Seminaire Plateforme BI SQL SERVER 2012 - Business Intelligence une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management par Alban Jarry
Livre blanc information reseaux sociaux et innovation - julien pompey
FINELOG - Seminaire Plateforme BI SQL SERVER 2012 - Business Intelligence une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management par Alban Jarry
1. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 1
Alban JARRY
Direction des Opérations et des Systèmes d’informations en
Asset Management
Membre du bureau du Club AMPERE
Président du GT AIFM et Membre du GT Solvency II de l’AFG
Business Intelligence :
Une utilisation pour piloter le suivi commercial en Asset Management
2. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 2
ANALYSE DES
RISQUES & DES
PROVENANCES
• Une société de gestion d’environ 9,5 milliards d’encours sous gestion.
• Un périmètre d’environ 400 OPCVM et EMTN.
• Un objectif de décomposer et d’analyser le passif (collecte et décollecte) de
produits financiers
• + de 1000 clients analysés quotidiennement
• Un décomposition de la chaîne de valeur et des provenance des fonds
• Un suivi des commerciaux et de l’impact des commercialisations
• Une Analyse historique des encours (+ de 4 ans d’historiques identifiés et
fiables à 98%)
Contexte
RisquedeSortie
RisquedeConcentration
ConnaissanceClients
SuividesrésultatsCommerciaux
4. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 4
Direction impactées
• Equipes IT de MOA et MOE
Organisation autour du projet
MOA
MOE
5. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 5
Cube OLAP
• Un outil interne développé depuis 2001 sous technologies Microsoft (.NET, SQL
Serveur) :
• Référentiel produits
• Référentiel tiers (via un CRM Dynamics)
• Suivi unitaire des lignes de passif
• Suivi des apporteurs d’affaires et rétrocessions
• Un identification quotidienne des flux de collecte et décollecte avec une équipe
dédiée à la vérification et au marquage des ordres (98% de flux identifiés)
• Mise en place d’un entrepôt de données intermédiaire alimenté
automatiquement tous les jours et recalculant 40 jours glissants d’encours (+ de
200 000 lignes)
• Mise en place d’un Cube OLAP
Source des données
+ de 70 axes d’analyse
7 hiérarchies de
regroupement des données :
• Apporteurs
• Commerciaux internes
• Commerciaux Groupe
• Produits
• Souscriptions
• Temps
• Tiers
Des analyses temporelles :
• Veille
• MTD
• YTD
• Par mois, trimestres,
années
6. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 6
Avantages d’Excel
• Une utilisation d’Excel 2010 comme interface utilisateur après des tests sous
PowerPivot et SharePoint
• Une présentation sous formes de :
• Tableaux croisés dynamiques
• Graphiques d’historiques
• Un nombre limité d’onglets
• Une triple sécurité des accès :
• Via l’application d’origine
• Via des arborescences sécurisées pour accéder aux tableurs de
visualisation
• Via des axes limités à des groupes d’utilisateurs
• Mise à disposition d’un nombre limité de rapports
• Pas d’utilisation de macros excel
• Des utilisateurs (environ 50) satisfaits de la présentation des données
• Coût de maintenance proche de 0
Visualisation du cube
Une interface connue des
utilisateurs
Des graphiques et tableaux
croisés dynamiques
Une mise à jour facile
Peu de développements et de
maintenance
7. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 7
Direction impactées
• La qualité et la fiabilité des données en amont
• Des process fiable de mise à jour des données
• Des hiérarchies et filtres qui correspondent aux besoins des utilisateurs
• Des commerciaux qui utilisent les données pour suivre la relation commerciale
• Une direction générale qui soutient le projet
• Une meilleure connaissance des résultats financiers liés aux clients
Les clés de la réussite du projet
Direction Générale
Direction Commerciale
Contrôle de gestion
Suivi de la relation clientèle
8. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 8
Direction impactées
Gestion
• Le suivi des positions Front Office
Contrôle des Risques
• Les analyses des risques et particulier émetteurs et géographiques
Contrôle de gestion
• Le suivi des résultats et sa décomposition
Compliance
• L’analyse des bases CRM
Direction Générale
• Le suivi des résultats en quasi temps réel
Les autres pôles de l’Asset Management où les cubes sont utilisables
Gestion
Contrôle des risques
Contrôle de gestion
Suivi de la relation clientèle
9. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 9
Direction impactées
Outil de simulation
• A partir de données historiques, génération de scénario d’investissement
Contrôle des données de marché
• Validation des caractéristiques des données de marchés dans le cadre de
process d’amélioration de la qualité
• Fournisseurs des données : Market data vendors
Analyse des RFP (réponses aux appels d’offres)
D’autres utilisations possibles des cubes olap en finance
Salles des marchés
Référentiels données
financières
Marketing
10. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 10
Direction impactées
Contexte réglementaire en finance
Mifid
AIFM / UCIT
Bale
• Des besoins de bases de données analytiques
puissantes qui concernent les Banques, les
Assurances, l’Asset Management
Solvency
11. 12/06/2013 FINELOG MICROSOFT BI 11
Sur internet
Alban JARRY
Direction des Opérations et des Systèmes d’Informations
Président du GT AIFM/ESMA et Membre du GT Solvency II de l’AFG (Association Française
de Gestion)
Membre du bureau du Club Ampere (Asset Management PErformance et REporting)
Quelques publications :
« Solvency II : l’occasion de normaliser les reporting entre Sociétés de Gestion et
Institutionnels »
« Relations professionnelles et web 3.0, la naissance d’un nouvel écosystème ? »
«Twitter via Bloomberg : une révolution s’annonce dans la communication financière !»
« Intervention sur les données financières (AFTI/Ailancy) »
« Etude Market Data Vendors (Club AMPERE) »
« "Le Point sur … Solvency 2" (AFG) »
« "Mise en pratique des réglementations financières : Solvency, AIFM, Fatca" (Arrow
Group) »
«Réseaux Sociaux - Retour d’expérience sur une utilisation professionnelle »
«Rendre son annuaire de contacts interactif entre les plateformes »
«Réseaux et médias sociaux - une méthodologie pour les faire communiquer »
Pour me contacter
Blog :
http://albanjarry.wordpress.com/
Linkedin :
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Twitter :
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