Liquidació pressupost 2014 Ajuntament de Manresa

1. Liquidació
pressupost 2014
Manresa, 25 de març de 2014

2. Liquidació pressupost 2014
 Resultat pressupostari ajustat:
 2014: 2.577.754,09 €
 2013: 3.931.936,20 €
 Romanent de tresoreria (dèficit acumulat):
 2014: -277.645,68 €
 2013: -859.988,84 €
 Reducció dèficit acumulat 2013: 582.343,16 €

3. -12,00
-10,00
-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00
 Dèficit acumulat (en M€):
Moviment pressupostari
-0,28
-5,11
-3,81
-8,80
-3,91
-3,49
-9,41
-0,86
-5,40
4,37
2,94
-0,27
2,79
2,29
1,98
3,59
0,58
0,39
0,80
0,04
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

4. Moviment pressupostari
 Romanent de tresoreria 2013: -859.988,84
 +Resultat presupostari comptable 2.977.216,08
 - Modificació de drets i obligacions -1.177.354,73
 +Var. despeses finançament afectat 335.977,18
 -Var. Provisió per insolvències -1.553.560,37
Romanent de tresoreria 2014: -277.645,68

5. Moviment pressupostari
 Modificació de drets
2013 2014
 Baixes de subvencions -281.657,96 € -354.591,12 €
 Anul·lacions recaptació -494.359,44 € -267.505,49 €
 Fallits de recaptació* -643.113,55 € -708.297,90 €
 Modificació d’obligacions
245.882,49 € 153.039,78 €
 TOTAL: -1.177.354,73 €

6. Moviment pressupostari
 Anul·lacions de recaptació:
Any Import (€)
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
60,1
213,11
744,09
3.751,54
3.906,10
474,40
5.199,92
41.985,98
47.671,28
163.498,97
TOTAL 267.505,49

7. Moviment pressupostari
 Fallits de recaptació:
Anys Import (€) IVTM IAE/TI IBI/ES/GU Plusvàlues Multes Altres
1996 28,46 100%
1997 29,88 100%
1998 30,02 100%
1999 29,73 100%
2000 29,87 100%
2001 40,16 25% 75%
2002 150,27 79% 21%
2003 981,07 74% 15% 11%
2004 2.363,38 34% 6% 52% 5% 2%
2005 2.196,22 69% 7% 11% 11% 3%
2006 5.757,79 40% 32% 12% 5% 4% 7%
2007 14.437,43 29% 16% 25% 3% 22% 6%
2008 23.809,91 31% 10% 23% 17% 19% 1%
2009 129.570,44 10% 2% 4% 1% 3% 80%
2010 125.742,32 36% 9% 8% 4% 32% 11%
2011 218.349,03 32% 5% 4% 7% 50% 4%
2012 119.419,50 52% 7% 4% 2% 28% 7%
2013 65.327,42 53% 4% 0% 1% 38% 3%
Total 708.297,90 34% 6% 6% 4% 31% 19%

8. Moviment pressupostari
 Variació de despeses amb finançament afectat
 2014: 3.155.617,78 €
 2013: 3.491.594,96 €
 Actuacions destacades
 Camí Vell de Rajadell
 Accessos a la Cova
 Passera Renfe Pont Vell
 Pont Nou
 Enderroc Pista Castell
 TOTAL: 335.977,18 €

9. Moviment pressupostari
 Variació de provisions per incidències
(morosos):
 2014: -7.093.587,70 €
 2013: -5.539.164,14 €
 TOTAL: -1.554.423,56

10. Moviment pressupostari
 Provisió per insolvències
2013 2014
 Deutes tributaris per cobrar 2013 4.132.424,16 5.785.878,81
 4 i més 1.708.942,53 2.984.296,96
 3-4 1.107.704,59 1.276.287,21
 2-3 726.283,43 956.614,33
 1-2 400.507,54 396.970,08
 De l’exercici corrent 188.950,07 171.710,08
 Deutes d’Administracions Públiques 662.208,64 563.177,55
 Despeses Club Natació Manresa 744.531,34 744.531,34
 TOTAL 5.539.164,14 7.093.587,70

11. Endeutament
 Coeficient d’endeutament: 96,99%
Per primer cop des de 2007 (92,65%), el coeficient d’endeutament se situa per sota
del 100%
96,99%
92,65%
101,65%
111,68%
11,59%
118,45%
122,91%
104,88%
75,33%
71,30%
74,63%
76,95%
72,79%
61,26%
80,11%
104,54%
104,80%
98,83%
104,16%
107,14%

12.  Endeutament viu (31-12-2014): 69.844.806,94 €
Endeutament
69, 84
67,15
73,41%
78,54
83,79
82,05
78,51
73,72
17,62
17,54
19,83
22,72
23,14
21,46
28,40
40,75
42,82
45,53
54,28
62,15
Per primer cop des de 2007 (67,15 M€) l’endeutament viu se situa per
sota dels 70 milions d’euros.