1. PRESENTACIÓ
PRESSUPOSTOS
MUNICIPALS 2013

2. PRESSUPOST 2013
 Pressupost Ordinari
 Ingressos
 Despeses
 Ingressos vs despeses
 Ens autònoms municipals
 Inversions previstes
 Endeutament
 Conclusions

3. Premisses inicials

4. PRESSUPOST ORDINARI

6. INGRESSOS
Comparatives entre els anys 2010, 2011, 2012 i 2013
(Pressupost corrent).
INGRESSOS INGRESSOS INGRESSOS INGRESSOS DIFERÈNCIA DIFERÈNCIA
PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST PRESSUPOST
2010 2011 2012 2013 2012 -2013 2010-2013
(agost) (Centres Cost)
INGRESSOS 12.304.989,70 12.224.990,00 11.672.600,00 12.453.558,32 780.958,32 148.568,52
ORDINARIS
FINANÇAMENT 9.695.900,00 9.673.100,00 9.269.200,00 10.039.300,00 770.100,00 343.700,00
BASIC
FINANÇAMENT 2.609.389,70 2.551.890,00 2.403.400,00 2.414.258,32 10.858,32 -195.131,38
USUARIS (Taxes)

8. COMPARATIVA DELS INGRESSOS
PRESS. 2012 - PRESS. 2013
(%)
780.958,22 X 100
INGRESSOS ORDINARIS 6,69%
11.672.600,00
770.100,00 X 100
FINANÇAMENT BÀSIC 9.269.200,00 8,301%
FINANÇAMENT USUARIS
10,858,32 X 100 1,62%
(Taxes)
2.403.400,00

9. Despeses ordinàries
PRESSUPOS PRESSUPOS PRESSUPOS PRESSUPOS DIF DIF.
T 2010 T 2011 T 2012 T 2013 12-13 10-13
PERSONAL 4.965.413,54 4.780.252,29 4.657.507,35 4.469.653,35 -187.854,00 -495.760,19
BÉNS
CORRENTS I 5.842.476,46 5.779.976,46 5.189.054,88 5.347.992,00 -158,9537,12 -494.484,46
SERVEIS
DESPESES
291.000,00 291.000,00 355.362,23 802.415,13 447.052,9 511.415,13
FINANCERES
TRANSFERÈNCI
600.100,00 536.000,00 751.500,00 745.903,50 -5.596,50 145.803,50
ES CORRENTS
TOTAL 11.698.990,00 11.387.228,75 10.953.424,46 11.365.963,98 412.539,52 -333.026,02

11. COMPARATIVA DE LES DESPESES
PRESS. 2012 - PRESS. 2013
(%)
-187.854 X 100
PERSONAL -4,03%
4.657.507,35
-158.953,12 X 100
BÉNS CORRENTS I SERVEIS 5.189.054,88 -3,06%
447.052,9 X 100
DESPESES FINANCERES 125,80%
355.362,23
145.803,50 X 100
TRANSFERÈNCIES CORRENTS 19,40%
751.500,00
412.539,52 X 100
TOTAL 3,76%
10.953.424,46

12. Ingressos vs Despeses
EL PRESSUPOST ORDINARI, fent el símil amb una empresa seria el compte
d’explotació. Els ingressos ordinaris, serien els de l’activitat i les despeses
ordinàries, el cost que genera fer aquesta activitat.
TANQUEM AMB UN SUPERÀVIT
(ingressos – despeses)
+ 900.277,07 €
Amb aquest superàvit, es podrà fer front a l’ AMORTITZACIÓ DELS
PRÉSTECS A LLARG TERMINI.

13. Per programes

14. ENS AUTÒNOMS MUNICIPALS
ORGANISME INGRESSOS DESPESES
Escola Municipal de Música 717.500,00 717.500,00
Escola Bressol 356.500,00 356.500,00
Hospital Sant Bernabé 21.118.867,21 21.081.489,04
La Patum 16.000,00 16.000,00
BRG Progres S.L.U 426.300,00 426.300,00

15. ENDEUTAMENT

16. ENDEUTAMENT
Concepte.
Capital pendent de retornar a 31/12/2011 8.297.252,04
Rati d’endeutament: 67%
Increment endeutament any 2012 (crèdit
6.870.652,31
RDL4/2012, Ajuntament)
Crèdit RDL 4/2012 imputable als OO.AA 638.532,02
Préstecs pendents de retornar a 31/12/2012 14.975.396,33
Rati d’endeutament amb OOAA 31/12/2012 120%
Rati d’endeutament Ajuntament 31/12/2012 115%
Es preveu que l’any 2016 es torni a tenir la ràtio
d’endeutament inferior al 75%. El pendent de
retornar de préstecs llavors serà de 8.978.623,84 €

17. INVERSIONS

18. INVERSIONS
Concepte. Pla de Barris Pressupost
Plaça del Forn 334.200,00
Coberta Ajuntament 83.959,95
Concepte. Qualitat via pública Pressupost
Millores dèficit clavegueram c/ Sardana 135.325,93
Millores Polígons La Valldan 388.760,62
Finalització 2ª. Fase 40 Pilans 95.000,00
Millora dèficit infraestructures PMU 60.000,00
Gestió eficiència energètica infraestructures 270.000,00

19. INVERSIONS
Concepte. Serveis i equipaments Pressupost
Millores Centre Cívic 82.771,31
Berga destinació turística. Promoció 60.000,00
Casa Patum 50.000,00
Vehicle grua brigades 25.000,00
Desfibril·lador 5.000,00

20. INVERSIONS
Concepte. Plurianual Pressupost
Projecte urbanització Rasa Molins 1.350.000,00
Emcofa diferencia obres 113.993,24
Gespa artificial camp futbol 64.000,00
Subvencio rehabilitacio elem. col·lectius edificis 100.000,00

21. CONCLUSIONS

22. • Establir cada àrea com a centre de cost. Optimització dels
recursos i impuls a la recuperació.
• Garantir el compliment del Pla d’Ajust i de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària.
• Contenció de la despesa corrent i disminució de les
inversions.
• MANTENIMENT DELS SERVEIS A LES PERSONES.
• MANTENIMENT D’UNS SERVEIS BÀSICS DE QUALITAT. Bus
urbà, seguretat ciutadana, neteja viària, millora via pública,
etc.
• Estalvi net (ingressos corrents - despeses corrents) amb un
import de 900.277,07 €.

23. Pressupost
Municipal 2013